Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс"
Регистрационный номер
3449
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 639 | 21 534 | 29 173 | 46 688 | 29 896 | 76 584 | 35 653 | 42 005 | 77 658 | 18 674 | 9 425 | 28 099 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 676 | 4 616 | 9 292 | 4 396 | 4 357 | 8 753 | 280 | 259 | 539 |
30102 | 13 404 | 0 | 13 404 | 2 754 307 | 0 | 2 754 307 | 2 635 349 | 0 | 2 635 349 | 132 362 | 0 | 132 362 |
30110 | 772 | 37 068 | 37 840 | 624 | 17 080 | 17 704 | 91 | 5 862 | 5 953 | 1 305 | 48 286 | 49 591 |
30202 | 4 949 | 0 | 4 949 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 | 4 034 | 0 | 4 034 |
30204 | 4 919 | 0 | 4 919 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 065 | 0 | 5 065 |
32002 | 110 000 | 0 | 110 000 | 1 649 000 | 0 | 1 649 000 | 1 759 000 | 0 | 1 759 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 0 | 425 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 487 | 487 | 0 | 57 | 57 | 0 | 52 | 52 | 0 | 492 | 492 |
45205 | 46 350 | 0 | 46 350 | 0 | 0 | 0 | 16 360 | 0 | 16 360 | 29 990 | 0 | 29 990 |
45206 | 177 860 | 75 537 | 253 397 | 16 360 | 8 028 | 24 388 | 0 | 6 761 | 6 761 | 194 220 | 76 804 | 271 024 |
45505 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
45507 | 10 520 | 0 | 10 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 520 | 0 | 10 520 |
47105 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 664 | 11 979 | 12 643 | 664 | 11 979 | 12 643 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 76 | 0 | 76 | 703 | 0 | 703 | 702 | 0 | 702 | 77 | 0 | 77 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 240 | 0 | 5 240 | 5 240 | 0 | 5 240 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 | 467 | 0 | 467 | 11 | 0 | 11 |
60308 | 16 | 0 | 16 | 120 | 0 | 120 | 64 | 0 | 64 | 72 | 0 | 72 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 101 | 0 | 2 101 | 2 650 | 0 | 2 650 | 3 313 | 0 | 3 313 | 1 438 | 0 | 1 438 |
60323 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60401 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61401 | 1 088 | 0 | 1 088 | 12 | 0 | 12 | 146 | 0 | 146 | 954 | 0 | 954 |
61403 | 216 | 0 | 216 | 1 295 | 0 | 1 295 | 43 | 0 | 43 | 1 468 | 0 | 1 468 |
70606 | 102 982 | 0 | 102 982 | 6 530 | 0 | 6 530 | 119 | 0 | 119 | 109 393 | 0 | 109 393 |
70608 | 38 164 | 0 | 38 164 | 26 241 | 0 | 26 241 | 0 | 0 | 0 | 64 405 | 0 | 64 405 |
70611 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 |
Итого по активу (баланс) | 522 665 | 134 626 | 657 291 | 4 940 845 | 71 656 | 5 012 501 | 4 887 633 | 71 016 | 4 958 649 | 575 877 | 135 266 | 711 143 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 154 712 | 0 | 154 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 712 | 0 | 154 712 |
10701 | 27 493 | 0 | 27 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 493 | 0 | 27 493 |
30126 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 20 |
31409 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32211 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 91 | 0 | 91 | 1 008 | 0 | 1 008 | 1 020 | 0 | 1 020 | 103 | 0 | 103 |
40702 | 48 085 | 0 | 48 085 | 538 489 | 0 | 538 489 | 557 497 | 0 | 557 497 | 67 093 | 0 | 67 093 |
40703 | 32 779 | 0 | 32 779 | 1 190 | 0 | 1 190 | 1 819 | 0 | 1 819 | 33 408 | 0 | 33 408 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40817 | 506 | 0 | 506 | 3 178 | 708 | 3 886 | 11 387 | 708 | 12 095 | 8 715 | 0 | 8 715 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 33 | 255 | 288 | 33 | 255 | 288 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 23 | 397 | 420 | 23 | 397 | 420 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 441 | 181 | 1 622 | 7 183 | 4 238 | 11 421 | 7 542 | 4 374 | 11 916 | 1 800 | 317 | 2 117 |
42304 | 6 017 | 3 452 | 9 469 | 6 156 | 3 547 | 9 703 | 159 | 226 | 385 | 20 | 131 | 151 |
42305 | 23 035 | 30 371 | 53 406 | 651 | 2 998 | 3 649 | 309 | 3 418 | 3 727 | 22 693 | 30 791 | 53 484 |
42306 | 18 816 | 92 369 | 111 185 | 700 | 9 157 | 9 857 | 79 | 9 912 | 9 991 | 18 195 | 93 124 | 111 319 |
42307 | 940 | 380 | 1 320 | 0 | 33 | 33 | 9 | 41 | 50 | 949 | 388 | 1 337 |
42309 | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 24 | 0 | 24 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 574 | 0 | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 |
42605 | 0 | 723 | 723 | 0 | 76 | 76 | 0 | 84 | 84 | 0 | 731 | 731 |
42606 | 0 | 728 | 728 | 0 | 55 | 55 | 0 | 71 | 71 | 0 | 744 | 744 |
42607 | 0 | 576 | 576 | 0 | 628 | 628 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 28 077 | 0 | 28 077 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 28 331 | 0 | 28 331 |
45515 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 |
47108 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 11 948 | 663 | 12 611 | 11 948 | 663 | 12 611 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 724 | 2 375 | 3 099 | 273 | 343 | 616 | 322 | 945 | 1 267 | 773 | 2 977 | 3 750 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 9 266 | 0 | 9 266 | 9 967 | 0 | 9 967 | 701 | 0 | 701 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 169 | 648 | 817 | 169 | 648 | 817 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 359 | 0 | 359 | 594 | 0 | 594 | 721 | 0 | 721 | 486 | 0 | 486 |
60305 | 13 | 0 | 13 | 1 610 | 0 | 1 610 | 2 260 | 0 | 2 260 | 663 | 0 | 663 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 41 | 0 | 41 |
61304 | 31 | 0 | 31 | 9 | 0 | 9 | 22 | 0 | 22 | 44 | 0 | 44 |
70601 | 93 433 | 0 | 93 433 | 0 | 0 | 0 | 6 552 | 0 | 6 552 | 99 985 | 0 | 99 985 |
70603 | 38 339 | 0 | 38 339 | 0 | 0 | 0 | 26 185 | 0 | 26 185 | 64 524 | 0 | 64 524 |
Итого по пассиву (баланс) | 526 136 | 131 155 | 657 291 | 583 743 | 24 320 | 608 063 | 639 547 | 22 368 | 661 915 | 581 940 | 129 203 | 711 143 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 87 | 0 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 87 |
90902 | 872 | 0 | 872 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 888 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 388 193 | 0 | 388 193 | 16 861 | 0 | 16 861 | 34 772 | 0 | 34 772 | 370 282 | 0 | 370 282 |
91704 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
91802 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
99998 | 35 529 | 0 | 35 529 | 32 431 | 0 | 32 431 | 57 | 0 | 57 | 67 903 | 0 | 67 903 |
Итого по активу (баланс) | 424 831 | 0 | 424 831 | 49 309 | 0 | 49 309 | 34 830 | 0 | 34 830 | 439 310 | 0 | 439 310 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 9 100 | 0 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 100 | 0 | 9 100 |
91507 | 23 201 | 0 | 23 201 | 57 | 0 | 57 | 29 746 | 0 | 29 746 | 52 890 | 0 | 52 890 |
91508 | 3 228 | 0 | 3 228 | 0 | 0 | 0 | 2 685 | 0 | 2 685 | 5 913 | 0 | 5 913 |
99999 | 389 302 | 0 | 389 302 | 34 772 | 0 | 34 772 | 16 877 | 0 | 16 877 | 371 407 | 0 | 371 407 |
Итого по пассиву (баланс) | 424 831 | 0 | 424 831 | 34 829 | 0 | 34 829 | 49 308 | 0 | 49 308 | 439 310 | 0 | 439 310 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 670 | 8 874 | 9 544 | 670 | 8 874 | 9 544 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 729 | 8 874 | 9 603 | 729 | 8 874 | 9 603 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 8 874 | 671 | 9 545 | 8 874 | 671 | 9 545 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 8 953 | 671 | 9 624 | 8 953 | 671 | 9 624 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?