Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 808	80 989	216 797	2 481 512	676 247	3 157 759	2 546 159	721 394	3 267 553	71 161	35 842	107 003
20208	5 064	0	5 064	6 516	0	6 516	6 065	0	6 065	5 515	0	5 515
20209	0	0	0	2 154 196	145 032	2 299 228	2 154 196	145 032	2 299 228	0	0	0
30102	36 238	0	36 238	2 780 010	0	2 780 010	2 789 614	0	2 789 614	26 634	0	26 634
30110	50 481	12 128	62 609	678 215	358 878	1 037 093	628 689	327 397	956 086	100 007	43 609	143 616
30114	115 583	1 438	117 021	2 044	43 087	45 131	462	43 001	43 463	117 165	1 524	118 689
30202	12 868	0	12 868	118	0	118	59	0	59	12 927	0	12 927
30204	7 580	0	7 580	0	0	0	59	0	59	7 521	0	7 521
30213	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
30218	0	0	0	277 638	331 035	608 673	277 638	331 035	608 673	0	0	0
30221	0	0	0	557 042	142 706	699 748	557 042	142 706	699 748	0	0	0
30233	1 007	0	1 007	74 008	3 066	77 074	74 274	3 066	77 340	741	0	741
30302	64 430	4 055	68 485	21 410	2 212	23 622	0	394	394	85 840	5 873	91 713
30306	105 279	0	105 279	496	0	496	0	0	0	105 775	0	105 775
32201	10 930	2 748	13 678	0	240	240	0	199	199	10 930	2 789	13 719
32301	2 100	2 650	4 750	1 400	197	1 597	0	1 479	1 479	3 500	1 368	4 868
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	292	0	292	50	0	50	96	0	96	246	0	246
45506	4 740	0	4 740	0	0	0	894	0	894	3 846	0	3 846
45507	21 189	0	21 189	4 250	0	4 250	2 222	0	2 222	23 217	0	23 217
45705	266	0	266	0	0	0	266	0	266	0	0	0
45706	0	0	0	500	0	500	8	0	8	492	0	492
45812	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	67 000	0	67 000	351 965	231 731	583 696	351 965	231 731	583 696	67 000	0	67 000
47423	60 140	98 371	158 511	156 273	385 657	541 930	136 255	385 146	521 401	80 158	98 882	179 040
47427	931	5	936	2 653	9	2 662	1 868	8	1 876	1 716	6	1 722
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
51405	0	0	0	190 295	0	190 295	190 295	0	190 295	0	0	0
52601	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	2 044	0	2 044	13	0	13	13	0	13	2 044	0	2 044
60306	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
60308	493	0	493	187	0	187	154	0	154	526	0	526
60310	3 606	0	3 606	260	0	260	71	0	71	3 795	0	3 795
60312	46 252	0	46 252	4 447	0	4 447	2 229	0	2 229	48 470	0	48 470
60314	1 649	0	1 649	12	0	12	82	0	82	1 579	0	1 579
60401	64 389	0	64 389	0	0	0	0	0	0	64 389	0	64 389
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	284	0	284	0	0	0	21	0	21	263	0	263
61008	8 024	0	8 024	213	0	213	199	0	199	8 038	0	8 038
61009	1 411	0	1 411	159	0	159	107	0	107	1 463	0	1 463
61210	0	0	0	191 056	0	191 056	191 056	0	191 056	0	0	0
61403	149	0	149	0	0	0	52	0	52	97	0	97
61702	27 539	0	27 539	1 380	0	1 380	0	0	0	28 919	0	28 919
70606	123 517	0	123 517	18 686	0	18 686	2 854	0	2 854	139 349	0	139 349
70608	286 682	0	286 682	27 062	0	27 062	0	0	0	313 744	0	313 744
Итого по активу (баланс)	1 322 525	202 384	1 524 909	9 985 518	2 320 097	12 305 615	9 916 441	2 332 588	12 249 029	1 391 602	189 893	1 581 495
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	19 456	9 110	28 566	12 061	3 804	15 865	8 873	3 055	11 928	16 268	8 361	24 629
30111	37 567	86 400	123 967	398 231	240 800	639 031	398 007	224 516	622 523	37 343	70 116	107 459
30126	24 542	0	24 542	2 355	0	2 355	2 764	0	2 764	24 951	0	24 951
30226	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
30232	1 250	100	1 350	76 306	3 200	79 506	75 744	3 229	78 973	688	129	817
30301	64 430	4 055	68 485	0	394	394	21 410	2 212	23 622	85 840	5 873	91 713
30305	105 279	0	105 279	0	0	0	496	0	496	105 775	0	105 775
32311	48	0	48	15	0	15	16	0	16	49	0	49
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	159 487	380	159 867	501 617	51	501 668	497 099	184	497 283	154 969	513	155 482
408.1	6 462	21 253	27 715	1 652 668	21 177	1 673 845	1 650 527	19 642	1 670 169	4 321	19 718	24 039
408.2	13 966	3 272	17 238	37 651	10 490	48 141	34 290	32 149	66 439	10 605	24 931	35 536
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	62 742	0	62 742	101 699	0	101 699	120 285	0	120 285	81 328	0	81 328
40909	4	18 606	18 610	11 255	159 104	170 359	11 531	154 515	166 046	280	14 017	14 297
40910	0	0	0	18	17 730	17 748	18	17 730	17 748	0	0	0
40911	464	0	464	62 934	0	62 934	62 516	0	62 516	46	0	46
40912	433	23 305	23 738	8 671	106 023	114 694	8 398	93 822	102 220	160	11 104	11 264
40913	0	0	0	8 683	134 478	143 161	8 683	134 478	143 161	0	0	0
42301	20	2 085	2 105	8	151	159	48	183	231	60	2 117	2 177
42305	207	2 076	2 283	0	158	158	56	189	245	263	2 107	2 370
42309	0	163	163	0	12	12	0	14	14	0	165	165
42601	107	1 325	1 432	0	96	96	8	117	125	115	1 346	1 461
45515	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45818	40 967	0	40 967	0	0	0	0	0	0	40 967	0	40 967
47407	0	0	0	422 229	91 254	513 483	422 229	91 254	513 483	0	0	0
47411	1	6	7	1	12	13	0	7	7	0	1	1
47416	0	0	0	503	0	503	506	0	506	3	0	3
47422	2 214	2 693	4 907	232 808	331 174	563 982	232 403	329 846	562 249	1 809	1 365	3 174
47425	17 326	0	17 326	916	0	916	946	0	946	17 356	0	17 356
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60305	3 382	0	3 382	6 561	0	6 561	6 561	0	6 561	3 382	0	3 382
60309	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
60311	463	0	463	14	0	14	2	0	2	451	0	451
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	21	192	213	25	192	217	4	0	4
60324	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
60335	3 568	0	3 568	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	3 568	0	3 568
60349	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
60414	51 862	0	51 862	0	0	0	376	0	376	52 238	0	52 238
60903	5 149	0	5 149	0	0	0	9	0	9	5 158	0	5 158
61304	6 066	0	6 066	763	0	763	0	0	0	5 303	0	5 303
70601	113 389	0	113 389	554	0	554	16 114	0	16 114	128 949	0	128 949
70603	272 206	0	272 206	0	0	0	26 768	0	26 768	298 974	0	298 974
70613	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70615	19 277	0	19 277	0	0	0	1 380	0	1 380	20 657	0	20 657
Итого по пассиву (баланс)	1 350 080	174 829	1 524 909	3 541 493	1 120 300	4 661 793	3 611 045	1 107 334	4 718 379	1 419 632	161 863	1 581 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	218	0	218	218	0	218	24 498	0	24 498
90902	54 016	0	54 016	802	0	802	95	0	95	54 723	0	54 723
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	120	0	120	3	0	3	0	0	0	123	0	123
91801	549	522	1 071	0	46	46	1	38	39	548	530	1 078
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	363 905	522	364 427	1 023	46	1 069	314	38	352	364 614	530	365 144
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	200 441	0	200 441	351	0	351	1 068	0	1 068	201 158	0	201 158
Итого по пассиву (баланс)	364 427	0	364 427	351	0	351	1 068	0	1 068	365 144	0	365 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 001	65 113	133 114	0	5 686	5 686	1	4 717	4 718	68 000	66 082	134 082
93902	0	0	0	91 253	0	91 253	91 253	0	91 253	0	0	0
99996	132 113	0	132 113	97 403	0	97 403	96 433	0	96 433	133 083	0	133 083
Итого по активу (баланс)	200 114	65 113	265 227	188 656	5 686	194 342	187 687	4 717	192 404	201 083	66 082	267 165
Пассив
96310	67 001	65 113	132 114	1	4 717	4 718	0	5 686	5 686	67 000	66 082	133 082
96902	0	0	0	0	91 717	91 717	0	91 717	91 717	0	0	0
99997	133 113	0	133 113	95 969	0	95 969	96 939	0	96 939	134 083	0	134 083
Итого по пассиву (баланс)	200 114	65 113	265 227	95 970	96 434	192 404	96 939	97 403	194 342	201 083	66 082	267 165
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?