Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	106 992	0	106 992	9 025 464	0	9 025 464	8 987 247	0	8 987 247	145 209	0	145 209
30110	134 096	7 894	141 990	4 940 265	1 867 913	6 808 178	4 908 535	1 869 659	6 778 194	165 826	6 148	171 974
30202	379 060	0	379 060	4 581	0	4 581	85 528	0	85 528	298 113	0	298 113
30204	45 021	0	45 021	5 546	0	5 546	11 635	0	11 635	38 932	0	38 932
30233	64	0	64	256	0	256	284	0	284	36	0	36
30602	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000
32003	270 000	224 544	494 544	460 000	75 276	535 276	460 000	299 820	759 820	270 000	0	270 000
32004	90 000	0	90 000	320 000	552 985	872 985	90 000	231 576	321 576	320 000	321 409	641 409
32005	0	469 673	469 673	0	224 821	224 821	0	474 789	474 789	0	219 705	219 705
32006	0	156 143	156 143	0	2 456	2 456	0	76 748	76 748	0	81 851	81 851
32007	250 000	249 493	499 493	0	3 832	3 832	0	6 087	6 087	250 000	247 238	497 238
32802	27 300	615	27 915	27 555	7 695	35 250	18 000	165	18 165	36 855	8 145	45 000
45203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45205	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45506	0	1 697	1 697	0	588	588	0	121	121	0	2 164	2 164
45507	0	14 076	14 076	0	5 186	5 186	0	1 712	1 712	0	17 550	17 550
45812	216 833	9 108	225 941	22 339	194	22 533	27 815	133	27 948	211 357	9 169	220 526
45816	0	16 206	16 206	0	247	247	0	524	524	0	15 929	15 929
45912	160	0	160	1 478	0	1 478	1 638	0	1 638	0	0	0
47103	490 519	0	490 519	577 656	0	577 656	590 904	0	590 904	477 271	0	477 271
47104	4 666 505	24 602	4 691 107	3 475 085	27 831	3 502 916	3 493 836	24 587	3 518 423	4 647 754	27 846	4 675 600
47105	1 372 237	0	1 372 237	265 804	0	265 804	258 576	0	258 576	1 379 465	0	1 379 465
47304	0	20 039	20 039	0	10 343	10 343	0	4 907	4 907	0	25 475	25 475
47305	0	7 007	7 007	0	1 326	1 326	0	887	887	0	7 446	7 446
47408	0	0	0	472 600	254 135	726 735	472 600	254 135	726 735	0	0	0
47417	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47427	26 558	7 683	34 241	26 257	4 649	30 906	23 852	6 391	30 243	28 963	5 941	34 904
47803	7 773 723	85 441	7 859 164	4 949 348	64 875	5 014 223	4 970 737	57 483	5 028 220	7 752 334	92 833	7 845 167
50104	20 428	0	20 428	42	0	42	58	0	58	20 412	0	20 412
50112	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50708	0	35	35	0	19	19	0	1	1	0	53	53
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52502	10 632	0	10 632	6 101	0	6 101	0	0	0	16 733	0	16 733
60202	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60302	5 798	0	5 798	20 354	0	20 354	19 742	0	19 742	6 410	0	6 410
60304	0	0	0	255	0	255	158	0	158	97	0	97
60306	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
60308	0	0	0	461	0	461	437	0	437	24	0	24
60310	2 904	0	2 904	2 745	0	2 745	3 021	0	3 021	2 628	0	2 628
60312	24 447	0	24 447	11 982	0	11 982	17 422	0	17 422	19 007	0	19 007
60314	0	237	237	104	318	422	104	457	561	0	98	98
60315	43 870	2 048	45 918	9 636	35	9 671	5 174	45	5 219	48 332	2 038	50 370
60401	16 045	0	16 045	0	0	0	0	0	0	16 045	0	16 045
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
61008	127	0	127	383	0	383	338	0	338	172	0	172
61009	26	0	26	141	0	141	165	0	165	2	0	2
61010	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61202	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	14 153	69	14 222	3 638	1	3 639	5 890	16	5 906	11 901	54	11 955
61406	0	0	0	55 028	0	55 028	55 028	0	55 028	0	0	0
70201	0	0	0	24 510	0	24 510	0	0	0	24 510	0	24 510
70204	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70205	0	0	0	55 028	0	55 028	0	0	0	55 028	0	55 028
70206	0	0	0	19 389	0	19 389	0	0	0	19 389	0	19 389
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	0	0	0	178 346	0	178 346	0	0	0	178 346	0	178 346
70501	76 512	0	76 512	6 935	0	6 935	4 302	0	4 302	79 145	0	79 145
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	31 349	0	31 349	0	0	0	0	0	0	31 349	0	31 349
10704	306 478	0	306 478	0	0	0	0	0	0	306 478	0	306 478
31302	0	0	0	2 419 000	124 687	2 543 687	2 854 000	124 687	2 978 687	435 000	0	435 000
31303	990 000	206 772	1 196 772	2 995 000	665 980	3 660 980	2 645 000	583 764	3 228 764	640 000	124 556	764 556
31304	90 000	0	90 000	535 000	415 631	950 631	465 000	501 041	966 041	20 000	85 410	105 410
31305	2 165 000	0	2 165 000	1 225 000	0	1 225 000	950 000	0	950 000	1 890 000	0	1 890 000
31306	0	0	0	0	0	0	364 000	0	364 000	364 000	0	364 000
31307	732 909	0	732 909	81 364	0	81 364	0	0	0	651 545	0	651 545
31308	0	324 341	324 341	0	7 913	7 913	0	4 981	4 981	0	321 409	321 409
31407	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31408	800 000	1 010 447	1 810 447	0	24 652	24 652	0	15 519	15 519	800 000	1 001 314	1 801 314
32801	352	7 646	7 998	848	6 213	7 061	1 367	4 484	5 851	871	5 917	6 788
45215	190	0	190	6 338	0	6 338	6 265	0	6 265	117	0	117
45818	202 108	0	202 108	8 385	0	8 385	5 940	0	5 940	199 663	0	199 663
47108	70 425	0	70 425	95 146	0	95 146	90 554	0	90 554	65 833	0	65 833
47308	270	0	270	56	0	56	115	0	115	329	0	329
47401	7 765 186	85 511	7 850 697	11 240 704	86 489	11 327 193	11 178 727	93 818	11 272 545	7 703 209	92 840	7 796 049
47407	0	0	0	255 755	473 247	729 002	255 755	473 247	729 002	0	0	0
47416	0	0	0	43 548	0	43 548	43 549	0	43 549	1	0	1
47422	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0
47425	17 742	0	17 742	13 831	0	13 831	21 528	0	21 528	25 439	0	25 439
47426	27 300	615	27 915	18 000	165	18 165	27 555	7 695	35 250	36 855	8 145	45 000
47501	26 366	37	26 403	23 164	178	23 342	24 890	165	25 055	28 092	24	28 116
47804	34 229	0	34 229	26 027	0	26 027	24 704	0	24 704	32 906	0	32 906
50111	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
50405	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
52006	733 262	0	733 262	0	0	0	0	0	0	733 262	0	733 262
52501	10 632	0	10 632	0	0	0	6 101	0	6 101	16 733	0	16 733
60301	9	0	9	24 357	0	24 357	24 348	0	24 348	0	0	0
60303	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60305	0	0	0	17 338	0	17 338	17 338	0	17 338	0	0	0
60307	10	0	10	628	0	628	620	0	620	2	0	2
60309	17 838	0	17 838	38 585	0	38 585	41 494	0	41 494	20 747	0	20 747
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60324	45 918	0	45 918	4 986	0	4 986	9 438	0	9 438	50 370	0	50 370
60601	5 445	0	5 445	0	0	0	279	0	279	5 724	0	5 724
60903	37	0	37	0	0	0	4	0	4	41	0	41
61201	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
61207	0	0	0	4 747 853	30 061	4 777 914	4 747 853	30 061	4 777 914	0	0	0
61306	0	0	0	57 764	0	57 764	57 764	0	57 764	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	93 749	0	93 749	93 749	0	93 749
70102	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
70103	0	0	0	0	0	0	57 764	0	57 764	57 764	0	57 764
70107	0	0	0	35	0	35	197 015	0	197 015	196 980	0	196 980
70301	202 928	0	202 928	0	0	0	0	0	0	202 928	0	202 928
70302	96 346	0	96 346	0	0	0	0	0	0	96 346	0	96 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	266 738	0	266 738	0	0	0	0	0	0	266 738	0	266 738
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	13 523 589	922 951	14 446 540	275 500	78 592	354 092	30 000	20 922	50 922	13 769 089	980 621	14 749 710
91307	84 083	0	84 083	14 521	0	14 521	0	0	0	98 604	0	98 604
91310	7 847 319	90 511	7 937 830	4 821 702	40 695	4 862 397	4 837 083	33 269	4 870 352	7 831 938	97 937	7 929 875
91406	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
91503	106 204	0	106 204	0	0	0	3 525	0	3 525	102 679	0	102 679
91504	9 739	0	9 739	2	0	2	0	0	0	9 741	0	9 741
91604	175 074	4 253	179 327	65 450	717	66 167	64 910	541	65 451	175 614	4 429	180 043
99998	1 862 595	0	1 862 595	1 869 869	0	1 869 869	1 545 851	0	1 545 851	2 186 613	0	2 186 613
Пассив
91003	0	0	0	4 581	0	4 581	4 581	0	4 581	0	0	0
91004	0	0	0	5 546	0	5 546	5 546	0	5 546	0	0	0
91404	1 693 899	168 696	1 862 595	1 461 934	73 790	1 535 724	1 740 208	119 534	1 859 742	1 972 173	214 440	2 186 613
99999	23 330 462	0	23 330 462	4 990 249	0	4 990 249	5 297 818	0	5 297 818	23 638 031	0	23 638 031
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	249 225	249 225	0	249 225	249 225	0	0	0
93302	0	0	0	0	250 434	250 434	0	250 434	250 434	0	0	0
93303	0	249 493	249 493	0	476 942	476 942	0	256 683	256 683	0	469 752	469 752
93304	0	0	0	0	124 638	124 638	0	124 638	124 638	0	0	0
93801	1 057	0	1 057	9 428	0	9 428	6 647	0	6 647	3 838	0	3 838
Пассив
96301	0	0	0	250 550	0	250 550	250 550	0	250 550	0	0	0
96302	0	0	0	250 550	0	250 550	250 550	0	250 550	0	0	0
96303	250 550	0	250 550	250 550	0	250 550	473 590	0	473 590	473 590	0	473 590
96304	0	0	0	124 550	0	124 550	124 550	0	124 550	0	0	0
96801	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	287 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 118,0000
Пассив
98050	0	0	20 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 380,0000
98090	0	0	266 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	266 738,0000

Страница была полезной?