Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 833	0	5 833	4 901	0	4 901	3 811	0	3 811	6 923	0	6 923
10610	19 571	0	19 571	0	0	0	0	0	0	19 571	0	19 571
20202	41 499	112 566	154 065	189 389	48 535	237 924	176 023	95 539	271 562	54 865	65 562	120 427
20208	3 237	318	3 555	9 100	97	9 197	7 662	82	7 744	4 675	333	5 008
20209	8 000	0	8 000	116 651	0	116 651	111 651	0	111 651	13 000	0	13 000
30102	40 245	0	40 245	5 238 640	0	5 238 640	4 944 302	0	4 944 302	334 583	0	334 583
30110	38 316	8 370	46 686	225 907	1 460 512	1 686 419	261 400	1 464 598	1 725 998	2 823	4 284	7 107
30114	8	16 650	16 658	0	1 169 953	1 169 953	0	1 112 698	1 112 698	8	73 905	73 913
30202	13 703	0	13 703	0	0	0	491	0	491	13 212	0	13 212
30204	10 383	0	10 383	1 123	0	1 123	0	0	0	11 506	0	11 506
30215	200	1 589	1 789	0	214	214	0	137	137	200	1 666	1 866
30233	305	0	305	2 644	358	3 002	2 949	358	3 307	0	0	0
30413	655	0	655	2 732 920	0	2 732 920	2 732 852	0	2 732 852	723	0	723
30424	18 282	5 318	23 600	2 478 516	714	2 479 230	2 492 523	458	2 492 981	4 275	5 574	9 849
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 631	0	6 631	16 750	0	16 750	17 981	0	17 981	5 400	0	5 400
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	225 000	0	225 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	2 866	2 866	0	385	385	0	247	247	0	3 004	3 004
45201	159 174	0	159 174	372 814	0	372 814	387 241	0	387 241	144 747	0	144 747
45203	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45204	74 485	0	74 485	87 240	0	87 240	53 920	0	53 920	107 805	0	107 805
45205	105 073	0	105 073	47 255	0	47 255	77 909	0	77 909	74 419	0	74 419
45206	417 204	0	417 204	55 094	0	55 094	79 986	0	79 986	392 312	0	392 312
45207	443 009	231 386	674 395	64 019	32 362	96 381	3 024	19 149	22 173	504 004	244 599	748 603
45208	449 301	68 188	517 489	0	9 130	9 130	50	6 716	6 766	449 251	70 602	519 853
45503	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45505	13 993	0	13 993	0	0	0	2 549	0	2 549	11 444	0	11 444
45506	81 248	158 129	239 377	5 100	41 959	47 059	17 279	14 830	32 109	69 069	185 258	254 327
45507	16 839	3 610	20 449	2 038	504	2 542	120	450	570	18 757	3 664	22 421
45509	1 173	0	1 173	825	0	825	1 066	0	1 066	932	0	932
45812	22 053	0	22 053	7 968	0	7 968	257	0	257	29 764	0	29 764
45815	67 300	0	67 300	1 009	70	1 079	4 014	70	4 084	64 295	0	64 295
45912	1 323	0	1 323	65	0	65	65	0	65	1 323	0	1 323
45915	1 737	0	1 737	202	0	202	202	0	202	1 737	0	1 737
46105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47001	7 673	0	7 673	735	0	735	5 308	0	5 308	3 100	0	3 100
47404	0	68 919	68 919	4 559 538	1 884 934	6 444 472	4 559 538	1 896 549	6 456 087	0	57 304	57 304
47408	0	0	0	6 238 096	10 031 075	16 269 171	6 238 096	10 031 075	16 269 171	0	0	0
47415	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47423	44 006	339	44 345	4 573	156 628	161 201	5 152	156 966	162 118	43 427	1	43 428
47427	31 426	2 789	34 215	24 897	3 997	28 894	28 044	3 855	31 899	28 279	2 931	31 210
47802	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50106	41 973	0	41 973	1 337 361	0	1 337 361	1 276 979	0	1 276 979	102 355	0	102 355
50118	0	0	0	1 277 035	0	1 277 035	793 883	0	793 883	483 152	0	483 152
50121	589	0	589	1 484	0	1 484	946	0	946	1 127	0	1 127
50207	0	284 784	284 784	0	1 535 825	1 535 825	0	1 591 415	1 591 415	0	229 194	229 194
50208	0	173 222	173 222	0	635 325	635 325	0	727 919	727 919	0	80 628	80 628
50218	0	0	0	0	2 148 870	2 148 870	0	1 409 671	1 409 671	0	739 199	739 199
50221	280	0	280	651	0	651	362	0	362	569	0	569
51401	0	0	0	20 799	0	20 799	20 799	0	20 799	0	0	0
51406	176 942	0	176 942	315 313	0	315 313	314 594	0	314 594	177 661	0	177 661
52503	14 404	1 225	15 629	1 001	11 055	12 056	2 651	1 738	4 389	12 754	10 542	23 296
52601	0	0	0	19 285	0	19 285	19 285	0	19 285	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	110	0	110	110	0	110	6 345	0	6 345
60306	1 615	0	1 615	1 472	0	1 472	1 615	0	1 615	1 472	0	1 472
60308	182	0	182	508	0	508	302	0	302	388	0	388
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	25 963	0	25 963	5 130	0	5 130	6 319	0	6 319	24 774	0	24 774
60314	0	201	201	0	406	406	0	406	406	0	201	201
60323	22	579	601	2 753	82	2 835	2 750	47	2 797	25	614	639
60401	655 564	0	655 564	0	0	0	0	0	0	655 564	0	655 564
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61011	86 469	0	86 469	0	0	0	0	0	0	86 469	0	86 469
61210	0	0	0	526 939	0	526 939	526 939	0	526 939	0	0	0
61403	1 405	0	1 405	413	0	413	280	0	280	1 538	0	1 538
61601	0	0	0	33 699	0	33 699	33 699	0	33 699	0	0	0
61702	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
61703	10 746	0	10 746	0	0	0	0	0	0	10 746	0	10 746
70606	810 796	0	810 796	163 139	0	163 139	2	0	2	973 933	0	973 933
70607	28	0	28	1 623	0	1 623	289	0	289	1 362	0	1 362
70608	2 321 964	0	2 321 964	315 170	0	315 170	0	0	0	2 637 134	0	2 637 134
70610	20 909	0	20 909	3 829	0	3 829	0	0	0	24 738	0	24 738
70614	9 011	0	9 011	14 414	0	14 414	16 723	0	16 723	6 702	0	6 702
70616	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
Итого по активу (баланс)	6 353 926	1 141 048	7 494 974	26 865 914	19 172 990	46 038 904	25 469 717	18 534 973	44 004 690	7 750 123	1 779 065	9 529 188
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10603	280	0	280	362	0	362	651	0	651	569	0	569
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30109	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30220	0	0	0	0	461 187	461 187	0	461 187	461 187	0	0	0
30232	2 792	39	2 831	99 670	4 016	103 686	96 913	4 017	100 930	35	40	75
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32901	0	0	0	1 955 625	0	1 955 625	3 044 848	0	3 044 848	1 089 223	0	1 089 223
40502	21	0	21	16	0	16	12	0	12	17	0	17
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	4 232	0	4 232	10 524	0	10 524	11 204	0	11 204	4 912	0	4 912
40701	375	223	598	1 311	19	1 330	2 171	30	2 201	1 235	234	1 469
40702	257 016	49 714	306 730	3 745 954	1 705 332	5 451 286	4 045 767	1 665 331	5 711 098	556 829	9 713	566 542
40703	17 054	0	17 054	29 397	0	29 397	25 450	0	25 450	13 107	0	13 107
40802	4 928	0	4 928	10 156	0	10 156	13 415	0	13 415	8 187	0	8 187
40807	416	65 544	65 960	7 361	588 764	596 125	207 300	576 914	784 214	200 355	53 694	254 049
40817	23 885	216 822	240 707	131 199	265 814	397 013	130 714	90 873	221 587	23 400	41 881	65 281
40820	207	0	207	45	0	45	50	0	50	212	0	212
40821	61	0	61	109	0	109	49	0	49	1	0	1
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	17	217	234	17	217	234	0	0	0
40910	0	0	0	248	66	314	248	66	314	0	0	0
40911	0	0	0	36	311	347	36	311	347	0	0	0
40912	0	0	0	285	1 023	1 308	285	1 023	1 308	0	0	0
40913	0	0	0	53	778	831	53	778	831	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	1 900	0	1 900	5 900	261 795	267 695	4 890	261 795	266 685	890	0	890
42103	1 885	165 842	167 727	885	168 986	169 871	0	36 097	36 097	1 000	32 953	33 953
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42302	6 779	66	6 845	6 779	21 431	28 210	1 450	253 594	255 044	1 450	232 229	233 679
42303	5 686	1 162	6 848	5 048	99	5 147	7 262	157	7 419	7 900	1 220	9 120
42304	3 500	1 074	4 574	0	92	92	0	144	144	3 500	1 126	4 626
42305	292 116	20 867	312 983	46 014	2 602	48 616	18 737	16 992	35 729	264 839	35 257	300 096
42306	220 841	165 672	386 513	901	30 814	31 715	97 008	29 861	126 869	316 948	164 719	481 667
42307	1 818	621	2 439	0	51	51	4	90	94	1 822	660	2 482
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	2	0	2	3	0	3	9	0	9
42314	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	254 264	254 264	0	21 914	21 914	0	34 165	34 165	0	266 515	266 515
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43804	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0
43805	12 920	0	12 920	0	0	0	4 285	0	4 285	17 205	0	17 205
43806	87 544	0	87 544	28 658	0	28 658	0	0	0	58 886	0	58 886
43807	297 247	0	297 247	90	0	90	3 829	0	3 829	300 986	0	300 986
44007	0	211 886	211 886	0	18 261	18 261	0	28 471	28 471	0	222 096	222 096
45215	41 608	0	41 608	5 473	0	5 473	10 906	0	10 906	47 041	0	47 041
45515	6 153	0	6 153	444	0	444	995	0	995	6 704	0	6 704
45818	29 877	0	29 877	809	0	809	268	0	268	29 336	0	29 336
45918	499	0	499	41	0	41	41	0	41	499	0	499
47403	0	0	0	2 498 443	0	2 498 443	2 498 443	0	2 498 443	0	0	0
47407	0	0	0	6 954 992	9 323 516	16 278 508	6 954 992	9 323 516	16 278 508	0	0	0
47411	18 567	2 413	20 980	3 251	1 694	4 945	6 879	1 402	8 281	22 195	2 121	24 316
47416	113	0	113	2 602	0	2 602	2 571	0	2 571	82	0	82
47422	4	8	12	75	19	94	111	21	132	40	10	50
47425	38 891	0	38 891	4 429	0	4 429	3 945	0	3 945	38 407	0	38 407
47426	8 698	5 819	14 517	9 910	1 903	11 813	9 944	3 387	13 331	8 732	7 303	16 035
47804	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50120	0	0	0	288	0	288	1 622	0	1 622	1 334	0	1 334
50220	5 833	0	5 833	3 811	0	3 811	4 901	0	4 901	6 923	0	6 923
52302	0	0	0	2 400	0	2 400	5 823	0	5 823	3 423	0	3 423
52303	4 477	0	4 477	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 477	0	4 477
52305	41	184 893	184 934	0	182 915	182 915	7 977	14 258	22 235	8 018	16 236	24 254
52306	190 710	12 400	203 110	5 677	13 946	19 623	0	202 268	202 268	185 033	200 722	385 755
52406	10 013	1 854	11 867	10 013	180 037	190 050	0	180 126	180 126	0	1 943	1 943
52602	0	0	0	14 414	0	14 414	14 414	0	14 414	0	0	0
60301	159	0	159	4 852	0	4 852	4 980	0	4 980	287	0	287
60305	0	0	0	12 069	0	12 069	12 069	0	12 069	0	0	0
60309	197	0	197	348	0	348	151	0	151	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	26	0	26	57	0	57	44	0	44	13	0	13
60324	2 792	0	2 792	250	0	250	0	0	0	2 542	0	2 542
60601	146 891	0	146 891	0	0	0	2 131	0	2 131	149 022	0	149 022
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	145	17	162	35	4	39	41	2	43	151	15	166
61701	19 571	0	19 571	0	0	0	0	0	0	19 571	0	19 571
70601	874 416	0	874 416	0	0	0	129 811	0	129 811	1 004 227	0	1 004 227
70602	1 098	0	1 098	946	0	946	1 483	0	1 483	1 635	0	1 635
70603	2 238 375	0	2 238 375	0	0	0	336 224	0	336 224	2 574 599	0	2 574 599
70605	25 839	0	25 839	0	0	0	0	0	0	25 839	0	25 839
70613	2 623	0	2 623	16 723	0	16 723	19 286	0	19 286	5 186	0	5 186
Итого по пассиву (баланс)	6 133 769	1 361 205	7 494 974	15 643 051	13 257 607	28 900 658	17 747 778	13 187 094	30 934 872	8 238 496	1 290 692	9 529 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 084 994	0	1 084 994	368 639	0	368 639	218 571	0	218 571	1 235 062	0	1 235 062
90902	108 914	0	108 914	58 054	0	58 054	59 648	0	59 648	107 320	0	107 320
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 029 242	410 274	3 439 516	316 201	56 519	372 720	67 686	34 426	102 112	3 277 757	432 367	3 710 124
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	10 033	0	10 033	1 043	0	1 043	242	0	242	10 834	0	10 834
99998	5 520 164	0	5 520 164	965 664	0	965 664	547 297	0	547 297	5 938 531	0	5 938 531
Итого по активу (баланс)	9 783 357	410 274	10 193 631	1 709 601	56 519	1 766 120	893 444	34 426	927 870	10 599 514	432 367	11 031 881
Пассив
91004	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	3 580 967	0	3 580 967	18 090	0	18 090	213 951	0	213 951	3 776 828	0	3 776 828
91315	1 132 604	0	1 132 604	52 218	0	52 218	78 688	0	78 688	1 159 074	0	1 159 074
91316	18 460	0	18 460	69 902	0	69 902	62 000	0	62 000	10 558	0	10 558
91317	369 494	24 513	394 007	412 020	8 172	420 192	517 300	10 908	528 208	474 774	27 249	502 023
91319	354 945	0	354 945	61 315	0	61 315	157 237	0	157 237	450 867	0	450 867
91507	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	4 673 467	0	4 673 467	105 842	0	105 842	525 725	0	525 725	5 093 350	0	5 093 350
Итого по пассиву (баланс)	10 169 118	24 513	10 193 631	720 019	8 172	728 191	1 555 533	10 908	1 566 441	11 004 632	27 249	11 031 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	33 748	33 748	0	33 748	33 748	0	0	0
93303	0	31 783	31 783	0	60 123	60 123	0	36 382	36 382	0	55 524	55 524
93304	0	0	0	0	90 160	90 160	0	56 568	56 568	0	33 592	33 592
93305	0	85 019	85 019	0	9 869	9 869	0	39 364	39 364	0	55 524	55 524
93901	79 181	512 866	592 047	1 244 802	5 475 937	6 720 739	870 466	5 988 803	6 859 269	453 517	0	453 517
94101	0	0	0	0	130 054	130 054	0	130 054	130 054	0	0	0
94102	0	0	0	0	594 016	594 016	0	594 016	594 016	0	0	0
99996	711 414	0	711 414	7 503 056	0	7 503 056	7 615 365	0	7 615 365	599 105	0	599 105
Итого по активу (баланс)	790 595	629 668	1 420 263	8 747 858	6 393 907	15 141 765	8 485 831	6 878 935	15 364 766	1 052 622	144 640	1 197 262
Пассив
96302	0	0	0	33 758	0	33 758	33 758	0	33 758	0	0	0
96303	31 553	0	31 553	36 607	0	36 607	60 819	0	60 819	55 765	0	55 765
96304	0	0	0	57 151	0	57 151	91 588	0	91 588	34 437	0	34 437
96305	88 338	0	88 338	41 899	0	41 899	11 695	0	11 695	58 134	0	58 134
96901	336 518	255 006	591 524	4 128 344	2 846 000	6 974 344	3 791 826	3 041 764	6 833 590	0	450 770	450 770
96902	0	0	0	0	594 027	594 027	0	594 027	594 027	0	0	0
99997	708 848	0	708 848	7 628 431	0	7 628 431	7 517 739	0	7 517 739	598 156	0	598 156
Итого по пассиву (баланс)	1 165 257	255 006	1 420 263	11 926 190	3 440 027	15 366 217	11 507 425	3 635 791	15 143 216	746 492	450 770	1 197 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	8 412 394,0000	0	0	846 429,0000	0	0	789 665,0000	0	0	8 469 158,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 412 402,0000	0	0	846 446,0000	0	0	789 682,0000	0	0	8 469 166,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	48 804,0000	0	0	789 674,0000	0	0	846 438,0000	0	0	105 568,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 412 402,0000	0	0	789 674,0000	0	0	846 438,0000	0	0	8 469 166,0000

Страница была полезной?