Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 752	104 450	149 202	276 521	33 292	309 813	291 837	57 969	349 806	29 436	79 773	109 209
20208	5 655	348	6 003	9 600	359	9 959	10 932	472	11 404	4 323	235	4 558
20209	0	0	0	189 928	5 650	195 578	189 928	5 650	195 578	0	0	0
30102	40 219	0	40 219	8 366 592	0	8 366 592	8 383 172	0	8 383 172	23 639	0	23 639
30110	18 493	3 326	21 819	578 195	4 477	582 672	576 793	4 294	581 087	19 895	3 509	23 404
30114	2 033	123 786	125 819	0	776 075	776 075	2 020	665 821	667 841	13	234 040	234 053
30202	21 634	0	21 634	411	0	411	0	0	0	22 045	0	22 045
30204	4 399	0	4 399	188	0	188	0	0	0	4 587	0	4 587
30215	200	1 042	1 242	0	32	32	0	65	65	200	1 009	1 209
30233	39	0	39	5 097	377	5 474	5 136	377	5 513	0	0	0
30302	9 072	6 723	15 795	289 125	207	289 332	267 310	418	267 728	30 887	6 512	37 399
30306	975 984	0	975 984	557 710	0	557 710	1 176 530	0	1 176 530	357 164	0	357 164
30413	361	0	361	1 881 711	0	1 881 711	1 881 677	0	1 881 677	395	0	395
30424	16 951	0	16 951	1 187 817	0	1 187 817	1 183 898	0	1 183 898	20 870	0	20 870
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	1 584	1 584	0	48	48	0	98	98	0	1 534	1 534
45107	314	0	314	0	0	0	94	0	94	220	0	220
45201	183 468	0	183 468	414 239	0	414 239	434 521	0	434 521	163 186	0	163 186
45203	26 728	0	26 728	43 499	0	43 499	37 516	0	37 516	32 711	0	32 711
45204	65 348	0	65 348	84 641	0	84 641	12 129	0	12 129	137 860	0	137 860
45205	75 640	0	75 640	27 865	0	27 865	15 944	0	15 944	87 561	0	87 561
45206	754 351	39 077	793 428	44 313	1 192	45 505	79 647	2 435	82 082	719 017	37 834	756 851
45207	289 282	171 054	460 336	83 834	5 296	89 130	5 758	12 324	18 082	367 358	164 026	531 384
45208	700 207	0	700 207	0	0	0	5 000	0	5 000	695 207	0	695 207
45406	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
45504	1 900	1 095	2 995	155	23	178	0	1 118	1 118	2 055	0	2 055
45505	31 147	0	31 147	1 000	3 545	4 545	614	81	695	31 533	3 464	34 997
45506	89 423	52 219	141 642	1 050	1 591	2 641	551	3 470	4 021	89 922	50 340	140 262
45507	4 724	0	4 724	0	0	0	144	0	144	4 580	0	4 580
45509	1 398	0	1 398	1 561	0	1 561	2 115	0	2 115	844	0	844
45706	0	16 480	16 480	0	503	503	0	1 027	1 027	0	15 956	15 956
45812	14 171	0	14 171	10 565	0	10 565	8 875	0	8 875	15 861	0	15 861
45815	117 290	0	117 290	29	0	29	0	0	0	117 319	0	117 319
45912	596	0	596	308	0	308	265	0	265	639	0	639
45915	3 365	0	3 365	9	0	9	0	0	0	3 374	0	3 374
47404	0	19 524	19 524	2 173 032	807 568	2 980 600	2 173 032	804 898	2 977 930	0	22 194	22 194
47408	159 049	0	159 049	8 806 927	16 225 333	25 032 260	8 731 505	16 225 333	24 956 838	234 471	0	234 471
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	13 156	0	13 156	33 561	17	33 578	2 342	16	2 358	44 375	1	44 376
47427	22 489	853	23 342	27 975	1 982	29 957	25 188	1 749	26 937	25 276	1 086	26 362
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50105	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50106	381 828	0	381 828	1 419 501	0	1 419 501	1 550 074	0	1 550 074	251 255	0	251 255
50107	0	10 482	10 482	0	334	334	0	653	653	0	10 163	10 163
50118	363 828	0	363 828	1 358 070	0	1 358 070	1 309 914	0	1 309 914	411 984	0	411 984
50121	304	0	304	121	0	121	324	0	324	101	0	101
51402	0	0	0	69 570	0	69 570	69 570	0	69 570	0	0	0
51406	0	0	0	246 125	0	246 125	246 125	0	246 125	0	0	0
52503	41 085	289	41 374	0	6 150	6 150	12 128	673	12 801	28 957	5 766	34 723
60302	6 375	0	6 375	191	0	191	135	0	135	6 431	0	6 431
60306	1 863	0	1 863	1 824	0	1 824	1 868	0	1 868	1 819	0	1 819
60308	240	0	240	307	0	307	307	0	307	240	0	240
60310	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60312	104 805	0	104 805	5 134	0	5 134	5 279	0	5 279	104 660	0	104 660
60314	0	204	204	0	252	252	0	253	253	0	203	203
60323	0	35	35	1 030	1	1 031	1 028	2	1 030	2	34	36
60401	538 205	0	538 205	267	0	267	0	0	0	538 472	0	538 472
60409	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60701	50	0	50	267	0	267	267	0	267	50	0	50
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	160	0	160	160	0	160	1	0	1
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61210	0	0	0	534 208	0	534 208	534 208	0	534 208	0	0	0
61403	1 759	0	1 759	1 252	0	1 252	440	0	440	2 571	0	2 571
70606	504 939	0	504 939	135 236	0	135 236	42	0	42	640 133	0	640 133
70607	1 992	0	1 992	1 356	0	1 356	1 398	0	1 398	1 950	0	1 950
70608	386 815	0	386 815	68 523	0	68 523	0	0	0	455 338	0	455 338
70610	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
70611	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70614	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
Итого по активу (баланс)	6 066 758	555 350	6 622 108	30 565 940	17 874 388	48 440 328	30 863 425	17 789 369	48 652 794	5 769 273	640 369	6 409 642
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	1 740	1 740	0	1 740	1 740	0	0	0
30232	7	0	7	25 273	4 130	29 403	25 286	4 130	29 416	20	0	20
30301	9 072	6 723	15 795	267 309	418	267 727	289 125	208	289 333	30 888	6 513	37 401
30305	975 983	0	975 983	1 176 528	0	1 176 528	557 710	0	557 710	357 165	0	357 165
30601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31309	150 755	0	150 755	0	0	0	0	0	0	150 755	0	150 755
31404	30 000	0	30 000	30 000	1 309	31 309	30 000	34 940	64 940	30 000	33 631	63 631
31405	0	34 735	34 735	0	35 178	35 178	0	443	443	0	0	0
32901	313 358	0	313 358	1 156 958	0	1 156 958	1 219 197	0	1 219 197	375 597	0	375 597
40502	44	0	44	1	0	1	2 223	0	2 223	2 266	0	2 266
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	69 551	0	69 551	51 131	0	51 131	50 060	0	50 060	68 480	0	68 480
40701	467	0	467	1 335	0	1 335	74 529	0	74 529	73 661	0	73 661
40702	865 452	1 817	867 269	5 685 804	585 654	6 271 458	5 575 094	588 797	6 163 891	754 742	4 960	759 702
40703	7 218	0	7 218	14 811	0	14 811	11 131	0	11 131	3 538	0	3 538
40802	4 551	0	4 551	11 318	0	11 318	12 216	0	12 216	5 449	0	5 449
40807	1 042	10 779	11 821	72	740	812	26 204	1 006	27 210	27 174	11 045	38 219
40817	47 752	32 674	80 426	148 816	20 295	169 111	130 637	20 434	151 071	29 573	32 813	62 386
40820	307	26	333	162	226	388	138	228	366	283	28	311
40821	860	0	860	5 049	0	5 049	4 438	0	4 438	249	0	249
40909	0	0	0	7	350	357	7	350	357	0	0	0
40910	0	0	0	17	7	24	17	7	24	0	0	0
40911	0	0	0	115	174	289	115	174	289	0	0	0
40912	0	0	0	220	343	563	220	343	563	0	0	0
40913	0	0	0	78	93	171	78	93	171	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
42105	0	27 788	27 788	0	28 636	28 636	0	848	848	0	0	0
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	1 704	0	1 704	560	0	560	0	0	0	1 144	0	1 144
42302	1 005	0	1 005	1 010	0	1 010	806	0	806	801	0	801
42303	5 501	1 119	6 620	162	1 133	1 295	1 530	14	1 544	6 869	0	6 869
42304	18 061	709	18 770	1 101	681	1 782	268	497	765	17 228	525	17 753
42305	537 829	94 220	632 049	15 519	5 895	21 414	88 988	3 624	92 612	611 298	91 949	703 247
42306	126 664	120 368	247 032	9 872	20 336	30 208	35 292	3 479	38 771	152 084	103 511	255 595
42307	4 978	1 009	5 987	15	63	78	963	34	997	5 926	980	6 906
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	2	0	2	8	0	8	7	0	7	1	0	1
42312	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42313	32	0	32	5	0	5	4	0	4	31	0	31
42314	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
43803	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
43804	1 867	0	1 867	0	0	0	135	0	135	2 002	0	2 002
43805	181	0	181	0	0	0	187	0	187	368	0	368
43806	10 253	0	10 253	332	0	332	0	0	0	9 921	0	9 921
43807	112 049	0	112 049	0	0	0	100 000	0	100 000	212 049	0	212 049
44007	0	521 028	521 028	0	32 460	32 460	0	15 891	15 891	0	504 459	504 459
45215	13 004	0	13 004	2 074	0	2 074	11 964	0	11 964	22 894	0	22 894
45415	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45515	2 298	0	2 298	28	0	28	20	0	20	2 290	0	2 290
45715	658	0	658	41	0	41	21	0	21	638	0	638
45818	40 643	0	40 643	265	0	265	265	0	265	40 643	0	40 643
45918	1 054	0	1 054	2	0	2	0	0	0	1 052	0	1 052
47403	0	0	0	1 265 684	0	1 265 684	1 265 684	0	1 265 684	0	0	0
47407	0	0	0	8 879 249	16 161 036	25 040 285	8 879 249	16 161 036	25 040 285	0	0	0
47411	8 520	2 283	10 803	5 242	571	5 813	6 787	766	7 553	10 065	2 478	12 543
47416	7	0	7	5 052	0	5 052	5 117	0	5 117	72	0	72
47422	12	2	14	4 132	42	4 174	4 123	45	4 168	3	5	8
47425	9 034	0	9 034	276	0	276	12 225	0	12 225	20 983	0	20 983
47426	1 575	15 289	16 864	5 704	2 488	8 192	5 811	3 056	8 867	1 682	15 857	17 539
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	2 034	0	2 034	1 331	0	1 331	1 233	0	1 233	1 936	0	1 936
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
52305	267 215	9 784	276 999	160 000	5 982	165 982	0	113 235	113 235	107 215	117 037	224 252
52306	245 123	0	245 123	55 000	0	55 000	0	0	0	190 123	0	190 123
52307	66 345	0	66 345	0	0	0	0	0	0	66 345	0	66 345
52501	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
60301	300	0	300	5 686	0	5 686	5 823	0	5 823	437	0	437
60305	0	0	0	15 365	0	15 365	15 365	0	15 365	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	305	0	305	474	0	474	183	0	183	14	0	14
60311	327	0	327	518	0	518	518	0	518	327	0	327
60322	12	46	58	32	3	35	30	11	41	10	54	64
60324	1 820	0	1 820	15	0	15	60	0	60	1 865	0	1 865
60601	103 570	0	103 570	0	0	0	1 849	0	1 849	105 419	0	105 419
60603	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61301	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
61304	120	2	122	33	1	34	33	1	34	120	2	122
70601	503 068	0	503 068	3	0	3	125 838	0	125 838	628 903	0	628 903
70602	1 033	0	1 033	678	0	678	532	0	532	887	0	887
70603	391 066	0	391 066	0	0	0	78 316	0	78 316	469 382	0	469 382
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70613	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
Итого по пассиву (баланс)	5 741 692	880 416	6 622 108	19 325 594	16 909 985	36 235 579	19 067 683	16 955 430	36 023 113	5 483 781	925 861	6 409 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	328 552	0	328 552	5 567	0	5 567	3 714	0	3 714	330 405	0	330 405
90902	427 694	0	427 694	609 014	0	609 014	270 715	0	270 715	765 993	0	765 993
91202	305	0	305	0	0	0	1	0	1	304	0	304
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 587 042	721 714	3 308 756	211 539	22 135	233 674	203 159	44 888	248 047	2 595 422	698 961	3 294 383
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	1 667	0	1 667	924	0	924	100	0	100	2 491	0	2 491
99998	3 742 649	0	3 742 649	885 957	0	885 957	570 517	0	570 517	4 058 089	0	4 058 089
Итого по активу (баланс)	7 117 915	721 714	7 839 629	1 713 001	22 135	1 735 136	1 048 206	44 888	1 093 094	7 782 710	698 961	8 481 671
Пассив
91003	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91311	198 609	0	198 609	9 667	0	9 667	3 050	0	3 050	191 992	0	191 992
91312	2 184 170	0	2 184 170	146 632	0	146 632	530 427	0	530 427	2 567 965	0	2 567 965
91315	834 565	0	834 565	14 792	0	14 792	6 632	0	6 632	826 405	0	826 405
91316	37 306	1 129	38 435	43 921	4 693	48 614	47 020	3 564	50 584	40 405	0	40 405
91317	325 513	174	325 687	355 867	11	355 878	294 659	5	294 664	264 305	168	264 473
91319	115 429	0	115 429	0	0	0	5 666	0	5 666	121 095	0	121 095
91507	44 337	0	44 337	0	0	0	0	0	0	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
99999	4 096 980	0	4 096 980	521 984	0	521 984	848 586	0	848 586	4 423 582	0	4 423 582
Итого по пассиву (баланс)	7 838 326	1 303	7 839 629	1 093 462	4 704	1 098 166	1 736 639	3 569	1 740 208	8 481 503	168	8 481 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	174 782	520 420	695 202	160 130	11 308 321	11 468 451	210 673	11 238 674	11 449 347	124 239	590 067	714 306
93902	171 980	173 676	345 656	0	0	0	171 980	173 676	345 656	0	0	0
99996	1 042 395	0	1 042 395	11 454 214	0	11 454 214	11 781 116	0	11 781 116	715 493	0	715 493
Итого по активу (баланс)	1 389 157	694 096	2 083 253	11 614 344	11 308 321	22 922 665	12 163 769	11 412 350	23 576 119	839 732	590 067	1 429 799
Пассив
96901	519 830	174 890	694 720	7 159 388	4 274 052	11 433 440	7 084 683	4 369 531	11 454 214	445 125	270 369	715 494
96902	174 000	173 676	347 676	174 000	173 676	347 676	0	0	0	0	0	0
99997	1 040 857	0	1 040 857	11 795 003	0	11 795 003	11 468 451	0	11 468 451	714 305	0	714 305
Итого по пассиву (баланс)	1 734 687	348 566	2 083 253	19 128 391	4 447 728	23 576 119	18 553 134	4 369 531	22 922 665	1 159 430	270 369	1 429 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	8 740 430,0000	0	0	681 155,0000	0	0	813 438,0000	0	0	8 608 147,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 740 438,0000	0	0	681 179,0000	0	0	813 465,0000	0	0	8 608 152,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	251 836,0000	0	0	668 453,0000	0	0	661 170,0000	0	0	244 553,0000
98070	0	0	125 008,0000	0	0	145 006,0000	0	0	20 003,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 740 438,0000	0	0	813 459,0000	0	0	681 173,0000	0	0	8 608 152,0000

Страница была полезной?