Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 8 509 | 7 058 | 15 567 | 67 331 | 66 130 | 133 461 | 68 838 | 45 240 | 114 078 | 7 002 | 27 948 | 34 950 |
30102 | 13 828 | 0 | 13 828 | 8 354 937 | 0 | 8 354 937 | 8 222 087 | 0 | 8 222 087 | 146 678 | 0 | 146 678 |
30110 | 7 | 3 116 | 3 123 | 0 | 52 473 | 52 473 | 0 | 54 012 | 54 012 | 7 | 1 577 | 1 584 |
30202 | 2 419 | 0 | 2 419 | 1 904 | 0 | 1 904 | 0 | 0 | 0 | 4 323 | 0 | 4 323 |
30204 | 89 | 0 | 89 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 1 002 475 | 0 | 1 002 475 | 1 002 000 | 0 | 1 002 000 | 475 | 0 | 475 |
30602 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 143 000 | 0 | 5 143 000 | 5 143 000 | 0 | 5 143 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 648 000 | 0 | 648 000 | 1 458 000 | 0 | 1 458 000 | 2 106 000 | 0 | 2 106 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
45206 | 414 500 | 0 | 414 500 | 52 000 | 0 | 52 000 | 100 063 | 0 | 100 063 | 366 437 | 0 | 366 437 |
45207 | 305 000 | 0 | 305 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 280 000 | 0 | 280 000 |
45812 | 22 304 | 0 | 22 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 304 | 0 | 22 304 |
45814 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 5 792 871 | 5 610 501 | 11 403 372 | 5 792 871 | 5 110 721 | 10 903 592 | 0 | 499 780 | 499 780 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 149 985 | 5 629 015 | 10 779 000 | 5 149 985 | 5 629 015 | 10 779 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 66 006 | 7 461 | 73 467 | 66 005 | 7 461 | 73 466 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 177 | 0 | 177 | 3 523 | 0 | 3 523 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 897 | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 770 | 0 | 770 | 2 372 | 0 | 2 372 | 2 078 | 0 | 2 078 | 1 064 | 0 | 1 064 |
60323 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 533 | 0 | 2 533 |
60401 | 5 885 | 0 | 5 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 885 | 0 | 5 885 |
60901 | 1 968 | 0 | 1 968 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 0 | 2 073 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 27 | 0 | 27 | 206 | 0 | 206 | 164 | 0 | 164 | 69 | 0 | 69 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 178 | 0 | 178 | 24 | 0 | 24 | 30 | 0 | 30 | 172 | 0 | 172 |
61702 | 2 855 | 0 | 2 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 855 | 0 | 2 855 |
70606 | 153 722 | 0 | 153 722 | 71 567 | 0 | 71 567 | 0 | 0 | 0 | 225 289 | 0 | 225 289 |
70608 | 43 103 | 0 | 43 103 | 21 083 | 0 | 21 083 | 0 | 0 | 0 | 64 186 | 0 | 64 186 |
70611 | 5 560 | 0 | 5 560 | 1 389 | 0 | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 6 949 | 0 | 6 949 |
70614 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Итого по активу (баланс) | 1 681 511 | 10 174 | 1 691 685 | 27 526 096 | 11 365 580 | 38 891 676 | 27 940 081 | 10 846 449 | 38 786 530 | 1 267 526 | 529 305 | 1 796 831 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 223 411 | 0 | 223 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 411 | 0 | 223 411 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 739 066 | 61 | 739 127 | 919 719 | 41 263 | 960 982 | 861 222 | 42 254 | 903 476 | 680 569 | 1 052 | 681 621 |
408.1 | 641 | 0 | 641 | 912 | 0 | 912 | 498 | 0 | 498 | 227 | 0 | 227 |
408.2 | 43 023 | 35 | 43 058 | 85 892 | 6 663 | 92 555 | 84 965 | 6 665 | 91 630 | 42 096 | 37 | 42 133 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
42206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 6 981 | 6 981 | 0 | 6 615 | 6 615 |
42306 | 9 768 | 8 636 | 18 404 | 5 689 | 800 | 6 489 | 3 689 | 3 544 | 7 233 | 7 768 | 11 380 | 19 148 |
42310 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
42311 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42313 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
42606 | 0 | 739 | 739 | 0 | 63 | 63 | 0 | 59 | 59 | 0 | 735 | 735 |
43805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 81 210 | 0 | 81 210 | 28 266 | 0 | 28 266 | 32 374 | 0 | 32 374 | 85 318 | 0 | 85 318 |
45818 | 23 498 | 0 | 23 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 498 | 0 | 23 498 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 645 247 | 5 128 964 | 10 774 211 | 5 645 247 | 5 128 964 | 10 774 211 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 938 | 243 | 1 181 | 690 | 28 | 718 | 107 | 65 | 172 | 355 | 280 | 635 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 2 182 | 2 182 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 404 | 23 | 427 | 0 | 7 444 | 7 444 | 0 | 7 444 | 7 444 | 404 | 23 | 427 |
47425 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 703 | 0 | 703 | 706 | 0 | 706 |
47426 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 257 | 0 | 257 |
60301 | 29 | 0 | 29 | 1 577 | 0 | 1 577 | 1 834 | 0 | 1 834 | 286 | 0 | 286 |
60305 | 2 725 | 0 | 2 725 | 1 839 | 0 | 1 839 | 3 260 | 0 | 3 260 | 4 146 | 0 | 4 146 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 20 | 0 | 20 | 126 | 0 | 126 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 718 | 0 | 2 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 718 | 0 | 2 718 |
60335 | 835 | 0 | 835 | 55 | 0 | 55 | 879 | 0 | 879 | 1 659 | 0 | 1 659 |
60414 | 5 509 | 0 | 5 509 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 524 | 0 | 5 524 |
60903 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 151 | 0 | 151 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 4 246 | 0 | 4 246 | 4 246 | 0 | 4 246 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
70601 | 163 284 | 0 | 163 284 | 4 246 | 0 | 4 246 | 78 375 | 0 | 78 375 | 237 413 | 0 | 237 413 |
70603 | 43 026 | 0 | 43 026 | 0 | 0 | 0 | 25 480 | 0 | 25 480 | 68 506 | 0 | 68 506 |
70615 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 681 948 | 9 737 | 1 691 685 | 6 701 375 | 5 185 591 | 11 886 966 | 6 796 136 | 5 195 976 | 11 992 112 | 1 776 709 | 20 122 | 1 796 831 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 64 892 | 0 | 64 892 | 104 | 0 | 104 | 103 | 0 | 103 | 64 893 | 0 | 64 893 |
90902 | 164 908 | 0 | 164 908 | 6 764 | 0 | 6 764 | 967 | 0 | 967 | 170 705 | 0 | 170 705 |
91414 | 624 764 | 0 | 624 764 | 116 268 | 0 | 116 268 | 47 260 | 0 | 47 260 | 693 772 | 0 | 693 772 |
91604 | 7 125 | 0 | 7 125 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 163 | 0 | 7 163 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 527 817 | 0 | 527 817 | 62 639 | 0 | 62 639 | 54 204 | 0 | 54 204 | 536 252 | 0 | 536 252 |
Итого по активу (баланс) | 1 389 509 | 0 | 1 389 509 | 185 813 | 0 | 185 813 | 102 534 | 0 | 102 534 | 1 472 788 | 0 | 1 472 788 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 904 | 0 | 1 904 | 1 904 | 0 | 1 904 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 513 558 | 0 | 513 558 | 52 240 | 0 | 52 240 | 58 675 | 0 | 58 675 | 519 993 | 0 | 519 993 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
91507 | 14 176 | 0 | 14 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 176 | 0 | 14 176 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 861 692 | 0 | 861 692 | 48 331 | 0 | 48 331 | 123 175 | 0 | 123 175 | 936 536 | 0 | 936 536 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 389 509 | 0 | 1 389 509 | 102 534 | 0 | 102 534 | 185 813 | 0 | 185 813 | 1 472 788 | 0 | 1 472 788 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 5 587 227 | 23 199 | 5 610 426 | 5 087 409 | 23 199 | 5 110 608 | 499 818 | 0 | 499 818 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 23 103 | 5 599 444 | 5 622 547 | 23 103 | 5 099 665 | 5 122 768 | 0 | 499 779 | 499 779 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 5 610 330 | 5 622 643 | 11 232 973 | 5 110 512 | 5 122 864 | 10 233 376 | 499 818 | 499 779 | 999 597 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 23 103 | 5 099 665 | 5 122 768 | 23 103 | 5 599 444 | 5 622 547 | 0 | 499 779 | 499 779 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 5 087 409 | 26 556 | 5 113 965 | 5 587 227 | 26 556 | 5 613 783 | 499 818 | 0 | 499 818 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 5 110 512 | 5 126 221 | 10 236 733 | 5 610 330 | 5 626 000 | 11 236 330 | 499 818 | 499 779 | 999 597 |
Страница была полезной?