Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 31 394 | 14 198 | 45 592 | 16 751 | 14 147 | 30 898 | ||||||
| 30102 | 26 099 | 0 | 26 099 | 25 149 | 0 | 25 149 | ||||||
| 30110 | 1 | 3 585 | 3 586 | 1 | 12 131 | 12 132 | ||||||
| 30202 | 7 491 | 0 | 7 491 | 6 424 | 0 | 6 424 | ||||||
| 30204 | 287 | 0 | 287 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 1 520 000 | 0 | 1 520 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | ||||||
| 45106 | 660 | 0 | 660 | 1 279 | 0 | 1 279 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 3 413 | 0 | 3 413 | ||||||
| 45204 | 4 935 | 0 | 4 935 | 5 975 | 0 | 5 975 | ||||||
| 45205 | 157 777 | 0 | 157 777 | 230 826 | 0 | 230 826 | ||||||
| 45206 | 135 709 | 0 | 135 709 | 121 936 | 0 | 121 936 | ||||||
| 45207 | 277 081 | 0 | 277 081 | 259 112 | 0 | 259 112 | ||||||
| 45208 | 84 452 | 0 | 84 452 | 191 652 | 0 | 191 652 | ||||||
| 45216 | 13 409 | 0 | 13 409 | 10 252 | 0 | 10 252 | ||||||
| 45305 | 230 187 | 0 | 230 187 | 180 000 | 0 | 180 000 | ||||||
| 45407 | 60 700 | 0 | 60 700 | 60 700 | 0 | 60 700 | ||||||
| 45416 | 387 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | ||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | ||||||
| 45505 | 20 710 | 0 | 20 710 | 20 710 | 0 | 20 710 | ||||||
| 45506 | 62 809 | 0 | 62 809 | 29 029 | 0 | 29 029 | ||||||
| 45507 | 26 897 | 0 | 26 897 | 42 925 | 0 | 42 925 | ||||||
| 45523 | 5 218 | 0 | 5 218 | 5 203 | 0 | 5 203 | ||||||
| 45812 | 438 659 | 25 570 | 464 229 | 354 459 | 25 553 | 380 012 | ||||||
| 45815 | 119 808 | 0 | 119 808 | 135 662 | 0 | 135 662 | ||||||
| 45912 | 126 732 | 4 222 | 130 954 | 82 579 | 4 220 | 86 799 | ||||||
| 45915 | 54 560 | 0 | 54 560 | 52 979 | 0 | 52 979 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47427 | 20 560 | 0 | 20 560 | 42 928 | 0 | 42 928 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 99 737 | 0 | 99 737 | 98 955 | 0 | 98 955 | ||||||
| 47502 | 13 283 | 0 | 13 283 | 12 859 | 0 | 12 859 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 31 817 | 0 | 31 817 | 31 201 | 0 | 31 201 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 3 244 | 0 | 3 244 | 1 881 | 0 | 1 881 | ||||||
| 60323 | 33 762 | 0 | 33 762 | 33 762 | 0 | 33 762 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 173 208 | 0 | 173 208 | 422 944 | 0 | 422 944 | ||||||
| 70608 | 11 560 | 0 | 11 560 | 13 860 | 0 | 13 860 | ||||||
| 70611 | 493 | 0 | 493 | 1 109 | 0 | 1 109 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 874 816 | 47 575 | 3 922 391 | 3 898 831 | 56 051 | 3 954 882 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 37 683 | 0 | 37 683 | 41 680 | 0 | 41 680 | ||||||
| 10801 | 676 425 | 0 | 676 425 | 752 380 | 0 | 752 380 | ||||||
| 405 | 1 128 | 0 | 1 128 | 1 002 | 0 | 1 002 | ||||||
| 407 | 362 287 | 2 789 | 365 076 | 246 582 | 11 347 | 257 929 | ||||||
| 408.1 | 45 787 | 4 | 45 791 | 39 926 | 4 | 39 930 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 106 309 | 0 | 106 309 | 69 366 | 0 | 69 366 | ||||||
| 42105 | 74 000 | 0 | 74 000 | 69 000 | 0 | 69 000 | ||||||
| 42106 | 211 086 | 0 | 211 086 | 180 586 | 0 | 180 586 | ||||||
| 42309 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 45115 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 45117 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45215 | 112 778 | 0 | 112 778 | 222 017 | 0 | 222 017 | ||||||
| 45217 | 20 694 | 0 | 20 694 | 20 694 | 0 | 20 694 | ||||||
| 45315 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | ||||||
| 45317 | 8 836 | 0 | 8 836 | 8 836 | 0 | 8 836 | ||||||
| 45415 | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 607 | ||||||
| 45515 | 47 551 | 0 | 47 551 | 21 952 | 0 | 21 952 | ||||||
| 45524 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | ||||||
| 45818 | 567 027 | 0 | 567 027 | 510 226 | 0 | 510 226 | ||||||
| 45918 | 184 293 | 0 | 184 293 | 139 758 | 0 | 139 758 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 857 | 0 | 857 | 158 | 0 | 158 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 133 528 | 0 | 133 528 | 147 174 | 0 | 147 174 | ||||||
| 47426 | 2 157 | 0 | 2 157 | 2 089 | 0 | 2 089 | ||||||
| 47441 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 15 588 | 0 | 15 588 | 14 660 | 0 | 14 660 | ||||||
| 47501 | 18 010 | 0 | 18 010 | 18 646 | 0 | 18 646 | ||||||
| 52304 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 4 389 | 0 | 4 389 | 3 868 | 0 | 3 868 | ||||||
| 60309 | 99 | 0 | 99 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 33 761 | 0 | 33 761 | 33 761 | 0 | 33 761 | ||||||
| 60335 | 1 318 | 0 | 1 318 | 1 160 | 0 | 1 160 | ||||||
| 60414 | 1 390 | 0 | 1 390 | 1 419 | 0 | 1 419 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 312 854 | 0 | 312 854 | 552 749 | 0 | 552 749 | ||||||
| 70603 | 8 181 | 0 | 8 181 | 10 439 | 0 | 10 439 | ||||||
| 70801 | 79 953 | 0 | 79 953 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 919 598 | 2 793 | 3 922 391 | 3 943 531 | 11 351 | 3 954 882 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 90901 | 2 010 040 | 0 | 2 010 040 | 2 026 165 | 0 | 2 026 165 | ||||||
| 90902 | 35 171 000 | 0 | 35 171 000 | 35 230 441 | 0 | 35 230 441 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 3 061 223 | 25 817 | 3 087 040 | 3 204 629 | 25 800 | 3 230 429 | ||||||
| 91803 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 99998 | 5 690 458 | 0 | 5 690 458 | 5 757 114 | 0 | 5 757 114 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 45 933 042 | 25 817 | 45 958 859 | 46 218 670 | 25 800 | 46 244 470 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 730 982 | 0 | 1 730 982 | 1 778 848 | 0 | 1 778 848 | ||||||
| 91315 | 1 591 844 | 24 480 | 1 616 324 | 1 807 558 | 24 464 | 1 832 022 | ||||||
| 91317 | 156 203 | 0 | 156 203 | 237 642 | 0 | 237 642 | ||||||
| 91319 | 2 114 528 | 0 | 2 114 528 | 1 836 181 | 0 | 1 836 181 | ||||||
| 91507 | 72 421 | 0 | 72 421 | 72 421 | 0 | 72 421 | ||||||
| 99999 | 40 268 401 | 0 | 40 268 401 | 40 487 356 | 0 | 40 487 356 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 45 934 379 | 24 480 | 45 958 859 | 46 220 006 | 24 464 | 46 244 470 | ||||||
Страница была полезной?