Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 878	22 098	69 976	562 310	367 284	929 594	578 834	358 396	937 230	31 354	30 986	62 340
20208	2 741	264	3 005	9 985	205	10 190	10 724	278	11 002	2 002	191	2 193
20209	9 850	0	9 850	269 232	21 565	290 797	279 082	21 565	300 647	0	0	0
30102	95 279	0	95 279	2 820 281	0	2 820 281	2 817 283	0	2 817 283	98 277	0	98 277
30110	8 903	13 944	22 847	774 521	34 712	809 233	729 194	37 497	766 691	54 230	11 159	65 389
30114	940	32 365	33 305	0	90 985	90 985	0	74 323	74 323	940	49 027	49 967
30202	7 452	0	7 452	822	0	822	0	0	0	8 274	0	8 274
30204	1 260	0	1 260	0	0	0	44	0	44	1 216	0	1 216
30213	3 896	4 194	8 090	27 147	24 635	51 782	27 628	26 337	53 965	3 415	2 492	5 907
30221	0	0	0	0	591	591	0	591	591	0	0	0
30233	372	4	376	6 422	108	6 530	6 427	109	6 536	367	3	370
30302	12 622	66	12 688	8 090	0	8 090	20 712	66	20 778	0	0	0
30306	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	450 000	0	450 000	135 000	0	135 000
32003	160 000	0	160 000	285 000	0	285 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32301	0	2 936	2 936	0	679	679	0	45	45	0	3 570	3 570
45206	179 000	0	179 000	0	0	0	18 000	0	18 000	161 000	0	161 000
45207	2 759	0	2 759	0	0	0	2 759	0	2 759	0	0	0
45504	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45505	9 650	0	9 650	0	0	0	3 310	0	3 310	6 340	0	6 340
45506	1 532	0	1 532	0	0	0	60	0	60	1 472	0	1 472
45507	3 660	0	3 660	0	0	0	3 660	0	3 660	0	0	0
45509	0	2 062	2 062	0	3 709	3 709	0	3 404	3 404	0	2 367	2 367
47408	0	0	0	1 002 092	1 090 012	2 092 104	1 002 092	1 090 012	2 092 104	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	2	0	2	108	0	108
47423	2 234	1 269	3 503	34 256	18 621	52 877	34 197	18 630	52 827	2 293	1 260	3 553
47427	51	0	51	3 174	2	3 176	3 225	2	3 227	0	0	0
50107	1 038	0	1 038	7	0	7	0	0	0	1 045	0	1 045
51402	19 933	0	19 933	1	0	1	19 934	0	19 934	0	0	0
51403	49 464	0	49 464	49	0	49	49 513	0	49 513	0	0	0
51404	38 746	0	38 746	58 069	0	58 069	96 815	0	96 815	0	0	0
60302	1 194	0	1 194	70	0	70	246	0	246	1 018	0	1 018
60306	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
60308	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	3 086	0	3 086	6 641	0	6 641	6 581	0	6 581	3 146	0	3 146
60314	234	0	234	143	4	147	143	4	147	234	0	234
60323	232	0	232	0	0	0	22	0	22	210	0	210
60401	18 629	0	18 629	3 014	0	3 014	3 154	0	3 154	18 489	0	18 489
60406	14 133	0	14 133	7 500	0	7 500	0	0	0	21 633	0	21 633
60407	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
60701	2 448	0	2 448	0	0	0	531	0	531	1 917	0	1 917
60804	1 612	0	1 612	530	0	530	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	98	0	98	108	0	108	120	0	120	86	0	86
61009	317	0	317	100	0	100	100	0	100	317	0	317
61209	0	0	0	7 205	0	7 205	7 205	0	7 205	0	0	0
61210	0	0	0	166 308	0	166 308	166 308	0	166 308	0	0	0
61403	4 227	0	4 227	1 772	0	1 772	1 926	0	1 926	4 073	0	4 073
70606	195 437	0	195 437	52 780	0	52 780	9 346	0	9 346	238 871	0	238 871
70607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70608	36 689	0	36 689	5 875	0	5 875	2 981	0	2 981	39 583	0	39 583
70611	992	0	992	248	0	248	0	0	0	1 240	0	1 240
Итого по активу (баланс)	947 258	79 202	1 026 460	6 810 903	1 653 112	8 464 015	6 917 808	1 631 259	8 549 067	840 353	101 055	941 408
Пассив
10208	178 125	0	178 125	35 269	0	35 269	35 269	0	35 269	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 488	0	50 488	0	0	0	0	0	0	50 488	0	50 488
30111	28	57	85	0	1	1	0	5	5	28	61	89
30126	98	0	98	2	0	2	2	0	2	98	0	98
30232	64	86	150	8 025	6 010	14 035	7 961	5 970	13 931	0	46	46
30301	12 622	66	12 688	20 712	66	20 778	8 090	0	8 090	0	0	0
30305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40502	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
40701	1 105	0	1 105	9 485	0	9 485	12 815	0	12 815	4 435	0	4 435
40702	327 433	460	327 893	1 183 166	3 517	1 186 683	1 139 699	3 276	1 142 975	283 966	219	284 185
40703	2 864	0	2 864	3 516	0	3 516	2 952	0	2 952	2 300	0	2 300
40802	2 456	14	2 470	4 050	0	4 050	5 289	2	5 291	3 695	16	3 711
40807	1 918	214	2 132	694	2	696	7 869	18	7 887	9 093	230	9 323
40817	82 244	16 816	99 060	95 757	19 923	115 680	27 972	9 902	37 874	14 459	6 795	21 254
40820	338	97	435	1	3 148	3 149	30	3 232	3 262	367	181	548
40905	8	0	8	33 181	127	33 308	33 181	127	33 308	8	0	8
40906	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
40909	0	0	0	521	464	985	521	464	985	0	0	0
40910	0	0	0	302	540	842	302	540	842	0	0	0
40911	12	0	12	19 284	0	19 284	19 287	0	19 287	15	0	15
40912	0	6	6	4 328	8 996	13 324	4 328	8 996	13 324	0	6	6
40913	6	10	16	12 334	22 378	34 712	12 334	22 383	34 717	6	15	21
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	807	0	807	803	0	803	1	0	1	5	0	5
42305	100	88	188	0	1	1	0	10	10	100	97	197
42306	1 331	9 879	11 210	0	116	116	0	705	705	1 331	10 468	11 799
42309	58	0	58	12	0	12	11	0	11	57	0	57
42609	13	0	13	6	0	6	2	0	2	9	0	9
45215	34 903	0	34 903	7 125	0	7 125	0	0	0	27 778	0	27 778
45515	8 526	0	8 526	6 877	0	6 877	4 274	0	4 274	5 923	0	5 923
47407	0	0	0	1 087 858	1 006 862	2 094 720	1 087 858	1 006 862	2 094 720	0	0	0
47411	42	214	256	1	7	8	9	55	64	50	262	312
47416	262	0	262	164 906	0	164 906	164 662	0	164 662	18	0	18
47422	249	1	250	36 919	31 232	68 151	36 964	31 233	68 197	294	2	296
47425	11 870	0	11 870	19 964	0	19 964	11 802	0	11 802	3 708	0	3 708
47426	98	0	98	0	0	0	102	0	102	200	0	200
50120	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
52307	1 760	2 705	4 465	0	29	29	0	136	136	1 760	2 812	4 572
52501	46	473	519	0	5	5	11	33	44	57	501	558
60301	31	0	31	2 636	0	2 636	2 665	0	2 665	60	0	60
60305	0	0	0	6 373	0	6 373	6 909	0	6 909	536	0	536
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	95	0	95	32	0	32	0	0	0	63	0	63
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	232	0	232	23	0	23	1	0	1	210	0	210
60601	10 305	0	10 305	418	0	418	460	0	460	10 347	0	10 347
60805	523	0	523	0	0	0	58	0	58	581	0	581
60806	1 248	0	1 248	48	0	48	0	0	0	1 200	0	1 200
61304	113	0	113	44	0	44	13	0	13	82	0	82
70601	190 078	0	190 078	496	0	496	48 193	0	48 193	237 775	0	237 775
70603	25 039	0	25 039	2 982	0	2 982	11 679	0	11 679	33 736	0	33 736
Итого по пассиву (баланс)	995 274	31 186	1 026 460	2 778 888	1 103 424	3 882 312	2 703 311	1 093 949	3 797 260	919 697	21 711	941 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 414	0	7 414	857	0	857	805	0	805	7 466	0	7 466
90902	13 561	0	13 561	8	0	8	138	0	138	13 431	0	13 431
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 922	0	4 922	0	0	0	4 922	0	4 922	0	0	0
91418	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
91604	0	14	14	7	25	32	7	14	21	0	25	25
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 143	0	28 143	0	0	0	0	0	0	28 143	0	28 143
99998	259 336	0	259 336	59 367	0	59 367	112 250	0	112 250	206 453	0	206 453
Итого по активу (баланс)	321 976	14	321 990	60 239	25	60 264	118 122	14	118 136	264 093	25	264 118
Пассив
91003	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
91312	65 311	0	65 311	11 450	0	11 450	0	0	0	53 861	0	53 861
91315	46 757	2 608	49 365	45 000	28	45 028	3 400	131	3 531	5 157	2 711	7 868
91317	230	3 004	3 234	20 759	4 183	24 942	20 759	4 316	25 075	230	3 137	3 367
91507	141 358	0	141 358	29 985	0	29 985	29 984	0	29 984	141 357	0	141 357
91508	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
99999	62 654	0	62 654	5 886	0	5 886	897	0	897	57 665	0	57 665
Итого по пассиву (баланс)	316 378	5 612	321 990	113 926	4 211	118 137	55 818	4 447	60 265	258 270	5 848	264 118
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 111	0	47 111	1 028 348	17 801	1 046 149	993 195	17 801	1 010 996	82 264	0	82 264
93801	0	0	0	7 907	0	7 907	7 907	0	7 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 111	0	47 111	1 036 255	17 801	1 054 056	1 001 102	17 801	1 018 903	82 264	0	82 264
Пассив
96001	0	46 980	46 980	13 870	997 701	1 011 571	13 870	1 031 848	1 045 718	0	81 127	81 127
96801	131	0	131	7 907	0	7 907	8 913	0	8 913	1 137	0	1 137
Итого по пассиву (баланс)	131	46 980	47 111	21 777	997 701	1 019 478	22 783	1 031 848	1 054 631	1 137	81 127	82 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 012,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000	0	0	1 002,0000
Пассив
98050	0	0	1 010,0000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 012,0000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	1 002,0000

Страница была полезной?