Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 402	596	7 998	10 106	16	10 122	5 407	44	5 451	12 101	568	12 669
30102	516 806	0	516 806	97 380 262	0	97 380 262	97 861 275	0	97 861 275	35 793	0	35 793
30110	159	1 822	1 981	2 204	672	2 876	2 202	178	2 380	161	2 316	2 477
30114	0	775 849	775 849	0	72 077 910	72 077 910	0	71 957 210	71 957 210	0	896 549	896 549
30202	45 101	0	45 101	0	0	0	10 691	0	10 691	34 410	0	34 410
30204	206 834	0	206 834	0	0	0	5 220	0	5 220	201 614	0	201 614
30402	3 900	0	3 900	5 500 730	0	5 500 730	5 503 607	0	5 503 607	1 023	0	1 023
30404	0	0	0	37 104 276	0	37 104 276	37 104 276	0	37 104 276	0	0	0
30409	0	0	0	33 858 674	0	33 858 674	33 858 674	0	33 858 674	0	0	0
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	748 000	0	748 000	1 800 000	0	1 800 000	748 000	0	748 000
32006	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	900 000	0	900 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	4 230 000	0	4 230 000	4 230 000	0	4 230 000	0	0	0
32103	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32105	0	455 470	455 470	0	12 371	12 371	0	467 841	467 841	0	0	0
32107	0	835 236	835 236	0	8 971	8 971	0	326 676	326 676	0	517 531	517 531
32109	49 945	0	49 945	0	0	0	0	0	0	49 945	0	49 945
32202	572 009	0	572 009	13 701 541	0	13 701 541	13 543 217	0	13 543 217	730 333	0	730 333
32203	314 193	0	314 193	8 966 924	0	8 966 924	8 280 134	0	8 280 134	1 000 983	0	1 000 983
32204	0	0	0	178 482	0	178 482	178 482	0	178 482	0	0	0
45204	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45205	0	607 294	607 294	0	16 494	16 494	0	44 782	44 782	0	579 006	579 006
45206	0	1 214 588	1 214 588	0	1 683 795	1 683 795	0	437 607	437 607	0	2 460 776	2 460 776
45207	0	1 594 147	1 594 147	0	38 211	38 211	0	329 594	329 594	0	1 302 764	1 302 764
45208	0	315 325	315 325	0	8 565	8 565	0	23 251	23 251	0	300 639	300 639
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	597 448	0	597 448	11 499 194	0	11 499 194	10 709 397	0	10 709 397	1 387 245	0	1 387 245
47404	543	0	543	69 092 219	0	69 092 219	69 092 219	0	69 092 219	543	0	543
47406	22 449	81 013	103 462	6 372 825	6 370 807	12 743 632	6 372 927	6 374 581	12 747 508	22 347	77 239	99 586
47408	0	0	0	70 306 974	78 647 071	148 954 045	70 306 974	78 647 071	148 954 045	0	0	0
47423	185	1 717	1 902	28 014	1 573	29 587	28 009	127	28 136	190	3 163	3 353
47427	23 997	36 684	60 681	29 353	27 130	56 483	40 445	35 957	76 402	12 905	27 857	40 762
47802	0	4 146 839	4 146 839	0	111 196	111 196	0	430 147	430 147	0	3 827 888	3 827 888
50106	1 124 097	0	1 124 097	413 690	0	413 690	860 062	0	860 062	677 725	0	677 725
50107	962 546	0	962 546	489 163	0	489 163	315 263	0	315 263	1 136 446	0	1 136 446
50121	1 079	0	1 079	7 425	0	7 425	5 211	0	5 211	3 293	0	3 293
52601	591 799	0	591 799	548 951	0	548 951	640 031	0	640 031	500 719	0	500 719
60302	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60306	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60308	230	0	230	520	0	520	429	0	429	321	0	321
60310	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60312	4 132	0	4 132	7 268	0	7 268	4 227	0	4 227	7 173	0	7 173
60314	100	1 349	1 449	163	1 017	1 180	90	1 519	1 609	173	847	1 020
60323	11	0	11	29	2	31	28	2	30	12	0	12
60401	27 076	0	27 076	0	0	0	0	0	0	27 076	0	27 076
61008	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	1 164 894	0	1 164 894	1 164 894	0	1 164 894	0	0	0
61212	0	0	0	0	128 189	128 189	0	128 189	128 189	0	0	0
61403	9 124	0	9 124	256	0	256	1 684	0	1 684	7 696	0	7 696
61601	0	0	0	853 874	0	853 874	853 874	0	853 874	0	0	0
70606	237 388	0	237 388	261 166	0	261 166	0	0	0	498 554	0	498 554
70607	422	0	422	1 283	0	1 283	1 573	0	1 573	132	0	132
70608	957 195	0	957 195	1 052 204	0	1 052 204	0	0	0	2 009 399	0	2 009 399
70611	25 666	0	25 666	25 667	0	25 667	0	0	0	51 333	0	51 333
70614	243 452	0	243 452	678 282	0	678 282	652 956	0	652 956	268 778	0	268 778
70706	5 647 020	0	5 647 020	34	0	34	0	0	0	5 647 054	0	5 647 054
70707	47 124	0	47 124	0	0	0	0	0	0	47 124	0	47 124
70708	14 736 658	0	14 736 658	0	0	0	0	0	0	14 736 658	0	14 736 658
70711	121 068	0	121 068	0	0	0	0	0	0	121 068	0	121 068
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	167 241	0	167 241	92 026 454	0	92 026 454	91 951 171	0	91 951 171	91 958	0	91 958
30220	0	0	0	0	41 152	41 152	0	41 152	41 152	0	0	0
30408	0	0	0	35 233 546	0	35 233 546	35 233 546	0	35 233 546	0	0	0
31302	2 050 000	1 518 235	3 568 235	13 780 000	11 120 721	24 900 721	13 830 000	10 760 498	24 590 498	2 100 000	1 158 012	3 258 012
31303	1 200 000	0	1 200 000	11 265 000	10 596 210	21 861 210	11 345 000	10 596 210	21 941 210	1 280 000	0	1 280 000
31304	300 000	1 518 235	1 818 235	1 500 000	3 002 948	4 502 948	1 200 000	3 076 980	4 276 980	0	1 592 267	1 592 267
31305	0	0	0	300 000	496 037	796 037	300 000	1 509 298	1 809 298	0	1 013 261	1 013 261
31402	820 000	0	820 000	10 400 000	119 089	10 519 089	10 980 000	119 089	11 099 089	1 400 000	0	1 400 000
31403	0	0	0	7 420 000	79 533	7 499 533	7 420 000	79 533	7 499 533	0	0	0
31407	0	1 214 587	1 214 587	0	1 227 232	1 227 232	0	12 645	12 645	0	0	0
31408	0	3 424 800	3 424 800	0	537 174	537 174	0	87 178	87 178	0	2 974 804	2 974 804
31409	0	3 238 804	3 238 804	0	290 601	290 601	0	87 288	87 288	0	3 035 491	3 035 491
31501	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
40702	158 604	88 691	247 295	12 121 126	5 301 129	17 422 255	12 001 296	5 473 284	17 474 580	38 774	260 846	299 620
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	9 860	3 275	13 135	8 030	4 714	12 744	5 804	11 976	17 780	7 634	10 537	18 171
42102	640 250	33 494	673 744	6 530 020	400 506	6 930 526	5 974 570	367 012	6 341 582	84 800	0	84 800
42103	170 000	455 471	625 471	0	467 841	467 841	92 000	12 370	104 370	262 000	0	262 000
47405	0	0	0	0	385 506	385 506	0	385 506	385 506	0	0	0
47407	0	0	0	71 680 495	77 256 029	148 936 524	71 680 495	77 256 029	148 936 524	0	0	0
47416	0	0	0	46 606 401	62 527 453	109 133 854	46 606 401	62 527 453	109 133 854	0	0	0
47422	0	4 195	4 195	18 009	4 305	22 314	18 009	4 133	22 142	0	4 023	4 023
47425	185	0	185	0	0	0	5	0	5	190	0	190
47426	588	12 541	13 129	2 159	13 226	15 385	2 946	6 476	9 422	1 375	5 791	7 166
50120	15 356	0	15 356	11 909	0	11 909	3 171	0	3 171	6 618	0	6 618
52602	556 642	0	556 642	677 287	0	677 287	573 530	0	573 530	452 885	0	452 885
60301	11	0	11	28 970	0	28 970	28 959	0	28 959	0	0	0
60305	28	0	28	9 271	0	9 271	9 271	0	9 271	28	0	28
60309	188	0	188	0	0	0	111	0	111	299	0	299
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60601	20 037	0	20 037	0	0	0	302	0	302	20 339	0	20 339
70601	296 740	0	296 740	0	0	0	351 790	0	351 790	648 530	0	648 530
70602	37 416	0	37 416	7 099	0	7 099	17 762	0	17 762	48 079	0	48 079
70603	1 080 325	0	1 080 325	0	0	0	1 053 971	0	1 053 971	2 134 296	0	2 134 296
70613	135 794	0	135 794	652 956	0	652 956	616 301	0	616 301	99 139	0	99 139
70701	5 335 131	0	5 335 131	0	0	0	0	0	0	5 335 131	0	5 335 131
70702	26 975	0	26 975	0	0	0	0	0	0	26 975	0	26 975
70703	15 250 195	0	15 250 195	0	0	0	0	0	0	15 250 195	0	15 250 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	271	0	271	1	0	1	0	0	0	272	0	272
90902	95	0	95	52	0	52	0	0	0	147	0	147
90908	0	785 434	785 434	0	53 885	53 885	0	59 440	59 440	0	779 879	779 879
91414	0	12 126 597	12 126 597	0	3 546 851	3 546 851	0	3 762 896	3 762 896	0	11 910 552	11 910 552
91418	0	4 146 839	4 146 839	0	111 196	111 196	0	430 147	430 147	0	3 827 888	3 827 888
99998	3 945 314	0	3 945 314	39 378 030	0	39 378 030	36 647 921	0	36 647 921	6 675 423	0	6 675 423
Пассив
91312	0	159 333	159 333	0	38 339	38 339	0	958 139	958 139	0	1 079 133	1 079 133
91314	1 659 766	0	1 659 766	36 600 626	0	36 600 626	38 416 593	0	38 416 593	3 475 733	0	3 475 733
91315	0	121 459	121 459	0	8 956	8 956	0	3 298	3 298	0	115 801	115 801
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	17 059 236	0	17 059 236	4 252 483	0	4 252 483	3 711 985	0	3 711 985	16 518 738	0	16 518 738
Г. Срочные сделки
Актив
93001	754 836	2 629 022	3 383 858	31 249 633	19 431 105	50 680 738	30 791 391	20 902 115	51 693 506	1 213 078	1 158 012	2 371 090
93002	1 645 000	200 134	1 845 134	4 817 208	23 804 894	28 622 102	6 024 208	23 599 724	29 623 932	438 000	405 304	843 304
93301	0	0	0	614 050	391 937	1 005 987	614 050	391 937	1 005 987	0	0	0
93302	0	0	0	614 050	384 602	998 652	614 050	384 602	998 652	0	0	0
93303	614 050	303 647	917 697	0	408 224	408 224	614 050	306 567	920 617	0	405 304	405 304
93304	0	607 294	607 294	0	16 494	16 494	0	44 782	44 782	0	579 006	579 006
93305	0	8 697 493	8 697 493	0	240 389	240 389	0	641 355	641 355	0	8 296 527	8 296 527
93306	0	0	0	927 750	3 119 840	4 047 590	927 750	3 119 840	4 047 590	0	0	0
93307	0	548 289	548 289	927 750	2 506 819	3 434 569	927 750	3 055 108	3 982 858	0	0	0
93308	927 750	1 821 882	2 749 632	954 231	693 961	1 648 192	927 750	2 514 359	3 442 109	954 231	1 484	955 715
93309	1 131 829	850	1 132 679	0	66	66	546 929	872	547 801	584 900	44	584 944
93310	10 984 424	1 618 438	12 602 862	12 324	43 957	56 281	0	119 344	119 344	10 996 748	1 543 051	12 539 799
93801	1 562 682	0	1 562 682	1 731 961	0	1 731 961	1 448 446	0	1 448 446	1 846 197	0	1 846 197
93804	41 318	0	41 318	21 083	0	21 083	9 559	0	9 559	52 842	0	52 842
Пассив
96001	2 421 094	959 403	3 380 497	19 956 771	31 811 882	51 768 653	18 697 231	32 061 791	50 759 022	1 161 554	1 209 312	2 370 866
96002	0	1 846 918	1 846 918	20 709 578	8 802 281	29 511 859	21 116 138	7 392 096	28 508 234	406 560	436 733	843 293
96301	0	0	0	308 775	701 188	1 009 963	308 775	701 188	1 009 963	0	0	0
96302	0	0	0	308 775	689 073	997 848	308 775	689 073	997 848	0	0	0
96303	308 775	607 294	916 069	308 775	609 166	917 941	407 288	1 872	409 160	407 288	0	407 288
96304	584 900	0	584 900	0	0	0	0	0	0	584 900	0	584 900
96305	9 888 787	0	9 888 787	0	0	0	7 131	0	7 131	9 895 918	0	9 895 918
96306	0	0	0	3 035 845	1 006 963	4 042 808	3 035 845	1 006 963	4 042 808	0	0	0
96307	600 000	0	600 000	3 035 845	992 467	4 028 312	2 435 845	992 467	3 428 312	0	0	0
96308	1 833 875	910 941	2 744 816	2 435 845	1 009 425	3 445 270	601 970	1 022 174	1 624 144	0	923 690	923 690
96309	0	1 139 356	1 139 356	0	580 919	580 919	0	20 569	20 569	0	579 006	579 006
96310	1 728 633	9 607 743	11 336 376	0	708 478	708 478	8 863	264 757	273 620	1 737 496	9 164 022	10 901 518
96801	1 623 314	0	1 623 314	1 448 446	0	1 448 446	1 757 000	0	1 757 000	1 931 868	0	1 931 868
96804	27 905	0	27 905	9 560	0	9 560	18 036	0	18 036	36 381	0	36 381
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 713 411,0000	0	0	6 282 436,0000	0	0	4 860 139,0000	0	0	5 135 708,0000
Пассив
98050	0	0	3 713 411,0000	0	0	4 860 139,0000	0	0	6 282 436,0000	0	0	5 135 708,0000

Страница была полезной?