Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 821	462	9 283	604	12	616	6 636	10	6 646	2 789	464	3 253
30102	75 950	0	75 950	77 736 395	0	77 736 395	77 712 548	0	77 712 548	99 797	0	99 797
30110	88	471	559	2 018	16	2 034	1 985	10	1 995	121	477	598
30114	0	533 962	533 962	0	64 026 862	64 026 862	0	64 059 680	64 059 680	0	501 144	501 144
30202	10 488	0	10 488	0	0	0	432	0	432	10 056	0	10 056
30204	868 270	0	868 270	87 773	0	87 773	0	0	0	956 043	0	956 043
30402	63 422	0	63 422	6 787 694	0	6 787 694	6 830 737	0	6 830 737	20 379	0	20 379
30404	0	0	0	7 891 199	0	7 891 199	7 891 199	0	7 891 199	0	0	0
30409	0	0	0	5 633 702	0	5 633 702	5 633 702	0	5 633 702	0	0	0
32002	1 450 000	470 312	1 920 312	6 700 000	2 626 758	9 326 758	8 150 000	3 097 070	11 247 070	0	0	0
32003	495 000	0	495 000	4 667 000	2 031 592	6 698 592	3 426 000	1 795 121	5 221 121	1 736 000	236 471	1 972 471
32004	315 000	0	315 000	375 000	0	375 000	360 000	0	360 000	330 000	0	330 000
32005	240 000	705 468	945 468	0	6 087	6 087	0	711 555	711 555	240 000	0	240 000
32006	122 000	117 578	239 578	370 000	916	370 916	0	118 494	118 494	492 000	0	492 000
32007	1 073 000	110 523	1 183 523	0	2 996	2 996	0	2 378	2 378	1 073 000	111 141	1 184 141
32102	0	823 046	823 046	0	7 217 341	7 217 341	0	8 040 387	8 040 387	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 493 632	1 493 632	0	1 161 626	1 161 626	0	332 006	332 006
32104	0	0	0	0	56 753	56 753	0	0	0	0	56 753	56 753
32109	0	762 787	762 787	0	20 670	20 670	0	19 606	19 606	0	763 851	763 851
32202	0	0	0	975 046	0	975 046	975 046	0	975 046	0	0	0
32203	305 333	0	305 333	2 799 506	0	2 799 506	2 726 440	0	2 726 440	378 399	0	378 399
32204	0	0	0	96 195	0	96 195	0	0	0	96 195	0	96 195
32401	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45201	0	137 580	137 580	0	2 694	2 694	0	67 729	67 729	0	72 545	72 545
45203	0	705 468	705 468	0	1 427 268	1 427 268	0	1 423 323	1 423 323	0	709 413	709 413
45204	0	587 890	587 890	0	257 336	257 336	0	17 577	17 577	0	827 649	827 649
45205	750 000	822 811	1 572 811	0	363 715	363 715	150 000	370 938	520 938	600 000	815 588	1 415 588
45206	0	2 363 318	2 363 318	858 909	64 059	922 968	0	50 843	50 843	858 909	2 376 534	3 235 443
45207	739 966	2 885 646	3 625 612	0	200 213	200 213	13 889	148 244	162 133	726 077	2 937 615	3 663 692
45208	0	1 925 837	1 925 837	0	51 962	51 962	0	63 579	63 579	0	1 914 220	1 914 220
45601	0	235 156	235 156	0	711 143	711 143	0	709 828	709 828	0	236 471	236 471
45604	0	235 156	235 156	0	6 374	6 374	0	5 059	5 059	0	236 471	236 471
45606	0	1 204 529	1 204 529	0	32 649	32 649	0	25 914	25 914	0	1 211 264	1 211 264
45812	0	0	0	0	4 182	4 182	0	4 182	4 182	0	0	0
45912	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
47002	1 603 069	0	1 603 069	17 931 497	0	17 931 497	18 126 110	0	18 126 110	1 408 456	0	1 408 456
47404	0	0	0	25 257 285	0	25 257 285	25 257 285	0	25 257 285	0	0	0
47406	0	15 707	15 707	11 636 944	11 634 009	23 270 953	11 636 944	11 633 919	23 270 863	0	15 797	15 797
47408	0	0	0	81 192 759	77 585 001	158 777 760	81 192 759	77 585 001	158 777 760	0	0	0
47417	0	6 220	6 220	1 000 000	87 323	1 087 323	1 000 000	93 490	1 093 490	0	53	53
47423	77	476	553	169	3 400	3 569	2	3 477	3 479	244	399	643
47427	22 251	57 817	80 068	26 791	54 651	81 442	14 190	70 065	84 255	34 852	42 403	77 255
47802	0	2 605 937	2 605 937	0	404 022	404 022	0	75 584	75 584	0	2 934 375	2 934 375
50106	532 682	0	532 682	258 967	0	258 967	17 423	0	17 423	774 226	0	774 226
50107	199 130	0	199 130	1 408	0	1 408	0	0	0	200 538	0	200 538
50121	41	0	41	2 207	0	2 207	1 060	0	1 060	1 188	0	1 188
60306	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60308	204	0	204	616	0	616	718	0	718	102	0	102
60310	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60312	3 525	0	3 525	2 859	0	2 859	2 555	0	2 555	3 829	0	3 829
60314	0	372	372	259	2 087	2 346	178	553	731	81	1 906	1 987
60323	1 140	0	1 140	26	0	26	26	0	26	1 140	0	1 140
60401	17 883	0	17 883	178	0	178	0	0	0	18 061	0	18 061
60701	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61212	0	0	0	0	11 725	11 725	0	11 725	11 725	0	0	0
61403	9 363	388	9 751	84	68	152	1 741	49	1 790	7 706	407	8 113
70501	14 734	0	14 734	0	0	0	0	0	0	14 734	0	14 734
70502	54 041	0	54 041	2 124	0	2 124	0	0	0	56 165	0	56 165
70606	1 285 587	0	1 285 587	221 057	0	221 057	3 616	0	3 616	1 503 028	0	1 503 028
70607	1 813	0	1 813	1 087	0	1 087	2 324	0	2 324	576	0	576
70608	2 790 027	0	2 790 027	841 654	0	841 654	0	0	0	3 631 681	0	3 631 681
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
30231	0	0	0	154 048	0	154 048	155 000	0	155 000	952	0	952
30408	0	0	0	990 270	0	990 270	990 270	0	990 270	0	0	0
31302	1 530 000	705 468	2 235 468	23 885 000	5 857 337	29 742 337	22 355 000	5 151 869	27 506 869	0	0	0
31303	1 650 000	0	1 650 000	16 030 000	2 050 740	18 080 740	15 180 000	2 382 746	17 562 746	800 000	332 006	1 132 006
31304	2 250 000	0	2 250 000	4 400 000	0	4 400 000	4 080 000	0	4 080 000	1 930 000	0	1 930 000
31305	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
31401	0	0	0	0	116 769	116 769	0	116 769	116 769	0	0	0
31402	0	372 825	372 825	0	3 957 657	3 957 657	0	3 584 832	3 584 832	0	0	0
31403	0	823 046	823 046	0	1 856 356	1 856 356	0	2 274 546	2 274 546	0	1 241 236	1 241 236
31404	0	705 468	705 468	0	730 726	730 726	0	2 017 886	2 017 886	0	1 992 628	1 992 628
31405	0	1 416 496	1 416 496	0	853 279	853 279	0	264 432	264 432	0	827 649	827 649
31406	0	1 316 638	1 316 638	0	369 889	369 889	0	377 252	377 252	0	1 324 001	1 324 001
31407	0	3 124 439	3 124 439	0	69 916	69 916	0	323 859	323 859	0	3 378 382	3 378 382
31408	0	4 043 043	4 043 043	0	180 732	180 732	0	231 396	231 396	0	4 093 707	4 093 707
31409	0	5 561 172	5 561 172	0	152 786	152 786	0	479 938	479 938	0	5 888 324	5 888 324
31802	0	0	0	0	0	0	324	0	324	324	0	324
40702	258 964	142 478	401 442	5 672 497	14 690 511	20 363 008	5 523 863	14 932 916	20 456 779	110 330	384 883	495 213
40703	42	0	42	32	1	33	0	109	109	10	108	118
40807	3 370	2 262	5 632	2 107 919	1 167	2 109 086	2 109 121	2 203	2 111 324	4 572	3 298	7 870
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42102	13 953	587 891	601 844	13 953	5 379 063	5 393 016	16 590	7 155 882	7 172 472	16 590	2 364 710	2 381 300
47405	0	0	0	0	236 087	236 087	0	236 087	236 087	0	0	0
47407	0	0	0	77 184 563	81 569 027	158 753 590	77 184 563	81 569 027	158 753 590	0	0	0
47416	0	393	393	66 932 578	56 824 070	123 756 648	66 932 578	56 830 054	123 762 632	0	6 377	6 377
47422	0	15 593	15 593	0	496 979	496 979	0	481 995	481 995	0	609	609
47425	10	0	10	2	0	2	4	0	4	12	0	12
47426	402	51 194	51 596	498	43 059	43 557	1 482	38 818	40 300	1 386	46 953	48 339
50120	1 813	0	1 813	2 324	0	2 324	1 087	0	1 087	576	0	576
60301	392	0	392	4 501	0	4 501	4 109	0	4 109	0	0	0
60305	0	0	0	9 883	0	9 883	9 883	0	9 883	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
60313	0	121	121	0	123	123	0	2	2	0	0	0
60601	6 913	0	6 913	0	0	0	352	0	352	7 265	0	7 265
70302	468 961	0	468 961	0	0	0	2 125	0	2 125	471 086	0	471 086
70601	1 288 655	0	1 288 655	8	0	8	262 642	0	262 642	1 551 289	0	1 551 289
70602	41	0	41	1 060	0	1 060	2 207	0	2 207	1 188	0	1 188
70603	2 847 729	0	2 847 729	0	0	0	815 451	0	815 451	3 663 180	0	3 663 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
90904	0	0	0	230 324	0	230 324	0	0	0	230 324	0	230 324
90908	0	150 359	150 359	0	4 076	4 076	0	3 235	3 235	0	151 200	151 200
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 096	29 284 448	30 073 544	1	7 248 201	7 248 202	0	4 719 639	4 719 639	789 097	31 813 010	32 602 107
91418	0	2 605 937	2 605 937	0	399 891	399 891	0	71 453	71 453	0	2 934 375	2 934 375
99998	7 502 120	0	7 502 120	25 722 899	0	25 722 899	25 405 151	0	25 405 151	7 819 868	0	7 819 868
Пассив
91004	0	0	0	87 341	0	87 341	87 341	0	87 341	0	0	0
91311	0	1 058 202	1 058 202	0	22 766	22 766	0	28 684	28 684	0	1 064 120	1 064 120
91312	447 679	3 545 864	3 993 543	0	1 428 304	1 428 304	0	1 732 707	1 732 707	447 679	3 850 267	4 297 946
91314	1 971 247	0	1 971 247	22 407 715	0	22 407 715	22 386 113	0	22 386 113	1 949 645	0	1 949 645
91316	19 747	97 354	117 101	0	125 829	125 829	0	238 867	238 867	19 747	210 392	230 139
91317	300 000	45 089	345 089	858 909	474 287	1 333 196	708 909	540 278	1 249 187	150 000	111 080	261 080
91507	16 938	0	16 938	0	0	0	0	0	0	16 938	0	16 938
99999	32 829 851	0	32 829 851	4 794 329	0	4 794 329	7 882 495	0	7 882 495	35 918 017	0	35 918 017
Г. Срочные сделки
Актив
93001	469 875	1 581 694	2 051 569	31 255 063	34 029 389	65 284 452	30 971 069	31 532 242	62 503 311	753 869	4 078 841	4 832 710
93002	1 408 968	552 617	1 961 585	4 211 540	9 979 508	14 191 048	5 498 129	10 307 478	15 805 607	122 379	224 647	347 026
93301	0	0	0	634 320	635 129	1 269 449	634 320	635 129	1 269 449	0	0	0
93302	0	0	0	1 226 695	1 204 981	2 431 676	634 320	613 803	1 248 123	592 375	591 178	1 183 553
93303	634 320	611 406	1 245 726	592 375	1 174 095	1 766 470	1 226 695	1 217 971	2 444 666	0	567 530	567 530
93304	360 060	940 624	1 300 684	651 662	1 253 122	1 904 784	592 375	1 188 744	1 781 119	419 347	1 005 002	1 424 349
93305	0	870 077	870 077	0	266 354	266 354	0	25 017	25 017	0	1 111 414	1 111 414
93310	0	15 483	15 483	0	4 305	4 305	0	5 225	5 225	0	14 563	14 563
93801	49 905	0	49 905	368 227	0	368 227	367 871	0	367 871	50 261	0	50 261
95003	0	0	0	0	4 893	4 893	0	4 893	4 893	0	0	0
Пассив
96001	1 580 271	470 312	2 050 583	31 247 342	31 247 148	62 494 490	33 752 202	31 529 760	65 281 962	4 085 131	752 924	4 838 055
96002	551 827	1 410 936	1 962 763	10 063 761	5 730 512	15 794 273	9 736 776	4 442 049	14 178 825	224 842	122 473	347 315
96301	0	0	0	634 320	635 129	1 269 449	634 320	635 129	1 269 449	0	0	0
96302	0	0	0	634 320	613 578	1 247 898	1 226 570	1 204 755	2 431 325	592 250	591 177	1 183 427
96303	634 320	611 406	1 245 726	1 226 570	1 217 971	2 444 541	1 161 050	606 565	1 767 615	568 800	0	568 800
96304	972 555	352 734	1 325 289	1 161 050	603 574	1 764 624	1 220 306	664 665	1 884 971	1 031 811	413 825	1 445 636
96305	895 185	0	895 185	0	0	0	238 425	0	238 425	1 133 610	0	1 133 610
96801	0	0	0	367 871	0	367 871	367 871	0	367 871	0	0	0
97103	0	15 483	15 483	0	5 225	5 225	0	4 305	4 305	0	14 563	14 563
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 683 363,0000	0	0	5 943 602,0000	0	0	5 751 902,0000	0	0	2 875 063,0000
Пассив
98050	0	0	2 683 363,0000	0	0	5 751 902,0000	0	0	5 943 602,0000	0	0	2 875 063,0000

Страница была полезной?