Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	551	0	551	186	0	186	737	0	737	0	0	0
10610	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
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20202	257 776	248 547	506 323	591 038	430 597	1 021 635	592 798	317 017	909 815	256 016	362 127	618 143
20208	545 721	0	545 721	405 593	0	405 593	498 394	0	498 394	452 920	0	452 920
20209	6 521	0	6 521	248 618	92 645	341 263	251 719	73 096	324 815	3 420	19 549	22 969
30102	3 950 301	0	3 950 301	160 339 470	0	160 339 470	159 272 525	0	159 272 525	5 017 246	0	5 017 246
30110	708 026	294 517	1 002 543	275 303	8 539 408	8 814 711	711 571	8 344 729	9 056 300	271 758	489 196	760 954
30114	0	43 332	43 332	0	474 130	474 130	0	513 962	513 962	0	3 500	3 500
30202	803 552	0	803 552	2 059	0	2 059	0	0	0	805 611	0	805 611
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30233	32 771	133	32 904	1 083 377	9 330	1 092 707	1 094 903	9 175	1 104 078	21 245	288	21 533
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47502	10 368	0	10 368	2 996	0	2 996	3 775	0	3 775	9 589	0	9 589
47802	0	347 047	347 047	0	15 900	15 900	0	15 556	15 556	0	347 391	347 391
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50106	220 127	339 125	559 252	1 856	16 570	18 426	802	17 521	18 323	221 181	338 174	559 355
50107	1 070 664	0	1 070 664	7 497	0	7 497	5 620	0	5 620	1 072 541	0	1 072 541
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50121	16 845	0	16 845	19 360	0	19 360	17 621	0	17 621	18 584	0	18 584
50208	51 107	0	51 107	428	0	428	0	0	0	51 535	0	51 535
50214	1 526 614	0	1 526 614	4 571 382	0	4 571 382	6 097 996	0	6 097 996	0	0	0
50218	4 555 956	0	4 555 956	0	0	0	4 555 956	0	4 555 956	0	0	0
50221	3 527	0	3 527	1 030	0	1 030	880	0	880	3 677	0	3 677
50403	457 551	0	457 551	3 276	0	3 276	219	0	219	460 608	0	460 608
50404	103 550	0	103 550	406 498	0	406 498	55	0	55	509 993	0	509 993
50418	403 073	0	403 073	0	0	0	403 073	0	403 073	0	0	0
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	79	0	79	51	0	51	28	0	28
51513	0	2 177 484	2 177 484	0	695 559	695 559	0	698 851	698 851	0	2 174 192	2 174 192
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60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
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60314	19	131	150	0	1 842	1 842	2	1 030	1 032	17	943	960
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Итого по активу (баланс)	136 054 279	21 302 542	157 356 821	729 389 042	103 527 215	832 916 257	726 294 762	103 519 954	829 814 716	139 148 559	21 309 803	160 458 362
Пассив
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10603	3 527	0	3 527	880	0	880	1 030	0	1 030	3 677	0	3 677
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47441	137 286	1 046	138 332	6 984	154	7 138	1 775	48	1 823	132 077	940	133 017
47442	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
47446	65 064	0	65 064	1 482	0	1 482	16 742	0	16 742	80 324	0	80 324
47452	411 016	0	411 016	1 507	0	1 507	52 149	0	52 149	461 658	0	461 658
47466	297	0	297	36	0	36	29	0	29	290	0	290
47501	21 221	0	21 221	4 553	0	4 553	2 996	0	2 996	19 664	0	19 664
47806	10 465	0	10 465	2 073	0	2 073	0	0	0	8 392	0	8 392
50120	2 677	0	2 677	8 998	0	8 998	10 540	0	10 540	4 219	0	4 219
50220	551	0	551	737	0	737	186	0	186	0	0	0
50431	928	0	928	92	0	92	0	0	0	836	0	836
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 036	0	1 036	206	0	206	865	0	865	1 695	0	1 695
52102	993 000	0	993 000	925 000	0	925 000	2 030 000	0	2 030 000	2 098 000	0	2 098 000
52103	1 872 000	0	1 872 000	822 000	0	822 000	500 000	0	500 000	1 550 000	0	1 550 000
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	2 492 387	0	2 492 387	0	0	0	0	0	0	2 492 387	0	2 492 387
52301	444 566	0	444 566	29 240	0	29 240	417 404	0	417 404	832 730	0	832 730
52304	589 518	0	589 518	0	0	0	714	0	714	590 232	0	590 232
52305	1 716 165	0	1 716 165	0	0	0	4 044	0	4 044	1 720 209	0	1 720 209
52306	3 646 337	0	3 646 337	415 378	0	415 378	11 285	0	11 285	3 242 244	0	3 242 244
52307	1 878 170	0	1 878 170	0	0	0	9 248	0	9 248	1 887 418	0	1 887 418
52403	0	0	0	997 000	0	997 000	1 747 000	0	1 747 000	750 000	0	750 000
52405	0	0	0	6 836	0	6 836	19 611	0	19 611	12 775	0	12 775
52406	183 618	0	183 618	22 098	0	22 098	0	0	0	161 520	0	161 520
52501	495 038	0	495 038	19 414	0	19 414	38 226	0	38 226	513 850	0	513 850
52602	1 131	0	1 131	48 054	0	48 054	46 923	0	46 923	0	0	0
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	18 496	0	18 496	28 058	0	28 058	22 380	0	22 380	12 818	0	12 818
60305	30 109	0	30 109	44 915	0	44 915	44 117	0	44 117	29 311	0	29 311
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	135	0	135	677	0	677	931	0	931	389	0	389
60311	2 063	0	2 063	26 864	0	26 864	29 031	0	29 031	4 230	0	4 230
60313	0	0	0	0	484	484	0	484	484	0	0	0
60322	725	0	725	1 253	0	1 253	1 278	0	1 278	750	0	750
60324	389 445	0	389 445	10 354	0	10 354	13 420	0	13 420	392 511	0	392 511
60335	27 093	0	27 093	22 917	0	22 917	12 657	0	12 657	16 833	0	16 833
60349	38 411	0	38 411	0	0	0	0	0	0	38 411	0	38 411
60405	204	0	204	15	0	15	54	0	54	243	0	243
60414	196 055	0	196 055	104	0	104	3 789	0	3 789	199 740	0	199 740
60805	0	0	0	0	0	0	8 594	0	8 594	8 594	0	8 594
60806	0	0	0	9 097	0	9 097	235 072	0	235 072	225 975	0	225 975
60903	81 434	0	81 434	0	0	0	2 033	0	2 033	83 467	0	83 467
61701	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
70601	21 015 325	0	21 015 325	21 015 392	0	21 015 392	1 325 009	0	1 325 009	1 324 942	0	1 324 942
70602	42 078	0	42 078	58 018	0	58 018	18 839	0	18 839	2 899	0	2 899
70603	13 037 889	0	13 037 889	13 037 889	0	13 037 889	1 563 545	0	1 563 545	1 563 545	0	1 563 545
70613	503 951	0	503 951	524 080	0	524 080	158 769	0	158 769	138 640	0	138 640
70701	0	0	0	276	0	276	21 019 681	0	21 019 681	21 019 405	0	21 019 405
70702	0	0	0	0	0	0	42 078	0	42 078	42 078	0	42 078
70703	0	0	0	0	0	0	13 037 889	0	13 037 889	13 037 889	0	13 037 889
70713	0	0	0	0	0	0	503 951	0	503 951	503 951	0	503 951
Итого по пассиву (баланс)	135 653 064	21 703 757	157 356 821	474 857 209	48 944 906	523 802 115	476 569 860	50 333 796	526 903 656	137 365 715	23 092 647	160 458 362
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 060	0	2 060	22	0	22	9	0	9	2 073	0	2 073
80601	1	0	1	20	0	20	17	0	17	4	0	4
80801	20	0	20	8	0	8	14	0	14	14	0	14
80901	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	2 081	0	2 081	62	0	62	40	0	40	2 103	0	2 103
Пассив
85101	1 879	0	1 879	8	0	8	15	0	15	1 886	0	1 886
85201	2	0	2	8	0	8	9	0	9	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
85501	200	0	200	8	0	8	0	0	0	192	0	192
Итого по пассиву (баланс)	2 081	0	2 081	24	0	24	46	0	46	2 103	0	2 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	997 000	0	997 000	997 000	0	997 000	0	0	0
90705	0	0	0	997 000	0	997 000	997 000	0	997 000	0	0	0
90803	7 299 160	0	7 299 160	2 530 000	0	2 530 000	1 026 240	0	1 026 240	8 802 920	0	8 802 920
90807	848 041	0	848 041	24 085	0	24 085	11 915	0	11 915	860 211	0	860 211
90901	290 108	0	290 108	40 447	0	40 447	36 762	0	36 762	293 793	0	293 793
90902	312 131	0	312 131	144 225	0	144 225	48 274	0	48 274	408 082	0	408 082
91202	18	0	18	3	0	3	4	0	4	17	0	17
91203	61	0	61	5	0	5	6	0	6	60	0	60
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 767 893	4 395 319	101 163 212	382 860	200 817	583 677	537 646	128 439	666 085	96 613 107	4 467 697	101 080 804
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	346 703	352 583	0	15 884	15 884	0	15 511	15 511	5 880	347 076	352 956
91419	11 656 048	1 411 887	13 067 935	16 213 952	481 807	16 695 759	18 559 024	1 893 694	20 452 718	9 310 976	0	9 310 976
91501	11 558	0	11 558	0	0	0	155	0	155	11 403	0	11 403
91704	202 729	0	202 729	0	0	0	305	0	305	202 424	0	202 424
91802	416 644	0	416 644	0	0	0	333	0	333	416 311	0	416 311
91803	121 715	50	121 765	3	2	5	52	2	54	121 666	50	121 716
99998	94 173 680	0	94 173 680	149 305 372	0	149 305 372	147 348 370	0	147 348 370	96 130 682	0	96 130 682
Итого по активу (баланс)	220 105 668	6 153 959	226 259 627	170 634 952	698 510	171 333 462	169 563 086	2 037 646	171 600 732	221 177 534	4 814 823	225 992 357
Пассив
91003	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
91311	6 734 615	55 715	6 790 330	217 466	1 528	218 994	45 198	2 545	47 743	6 562 347	56 732	6 619 079
91312	36 051 136	43 755	36 094 891	190 460	1 200	191 660	100 549	1 998	102 547	35 961 225	44 553	36 005 778
91314	40 116 507	3 172 797	43 289 304	130 362 589	14 502 361	144 864 950	133 181 009	14 139 265	147 320 274	42 934 927	2 809 701	45 744 628
91315	1 459 905	186	1 460 091	286 997	5	287 002	280 961	9	280 970	1 453 869	190	1 454 059
91317	5 402 436	31 034	5 433 470	1 656 330	2 366	1 658 696	1 546 481	18 167	1 564 648	5 292 587	46 835	5 339 422
91319	798 907	0	798 907	112 868	0	112 868	262 021	0	262 021	948 060	0	948 060
91507	306 187	0	306 187	287 031	0	287 031	0	0	0	19 156	0	19 156
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	132 085 947	0	132 085 947	22 230 877	0	22 230 877	20 006 605	0	20 006 605	129 861 675	0	129 861 675
Итого по пассиву (баланс)	222 956 140	3 303 487	226 259 627	155 346 677	14 507 460	169 854 137	155 424 883	14 161 984	169 586 867	223 034 346	2 958 011	225 992 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	15 499 670	15 499 670	0	15 499 670	15 499 670	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 883 604	4 883 604	0	2 992 527	2 992 527	0	1 891 077	1 891 077
93303	215 330	1 496 856	1 712 186	0	0	0	215 330	1 496 856	1 712 186	0	0	0
93901	2 000	22 990	24 990	95 951	423 715	519 666	90 480	443 337	533 817	7 471	3 368	10 839
93902	0	0	0	37 322	1 273 859	1 311 181	37 322	1 183 228	1 220 550	0	90 631	90 631
94101	0	0	0	0	855 069	855 069	0	533 668	533 668	0	321 401	321 401
94102	0	0	0	0	275 519	275 519	0	275 519	275 519	0	0	0
99996	1 741 070	0	1 741 070	23 306 572	0	23 306 572	22 721 224	0	22 721 224	2 326 418	0	2 326 418
Итого по активу (баланс)	1 958 400	1 519 846	3 478 246	23 439 845	23 211 436	46 651 281	23 064 356	22 424 805	45 489 161	2 333 889	2 306 477	4 640 366
Пассив
96301	0	0	0	14 590 651	857 966	15 448 617	14 590 651	857 966	15 448 617	0	0	0
96302	0	0	0	2 993 696	0	2 993 696	4 896 032	0	4 896 032	1 902 336	0	1 902 336
96303	807 666	908 362	1 716 028	807 666	908 848	1 716 514	0	486	486	0	0	0
96901	23 046	1 996	25 042	430 907	630 810	1 061 717	411 260	957 889	1 369 149	3 399	329 075	332 474
96902	0	0	0	1 182 106	313 043	1 495 149	1 273 714	313 043	1 586 757	91 608	0	91 608
97101	0	0	0	5 531	0	5 531	5 531	0	5 531	0	0	0
99997	1 737 176	0	1 737 176	22 767 936	0	22 767 936	23 344 708	0	23 344 708	2 313 948	0	2 313 948
Итого по пассиву (баланс)	2 567 888	910 358	3 478 246	42 778 493	2 710 667	45 489 160	44 521 896	2 129 384	46 651 280	4 311 291	329 075	4 640 366

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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