Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 865	2 579	4 444	26 981	23 937	50 918	23 442	24 883	48 325	5 404	1 633	7 037
20208	340	681	1 021	1 000	1 392	2 392	840	1 388	2 228	500	685	1 185
20209	0	0	0	0	16 430	16 430	0	16 430	16 430	0	0	0
30102	2 821	0	2 821	796 158	0	796 158	792 101	0	792 101	6 878	0	6 878
30110	10 683	14 056	24 739	11 982	29 028	41 010	1 250	27 943	29 193	21 415	15 141	36 556
30202	3 465	0	3 465	35	0	35	0	0	0	3 500	0	3 500
30204	1 323	0	1 323	0	0	0	272	0	272	1 051	0	1 051
30213	173	0	173	201	0	201	234	0	234	140	0	140
30233	20	0	20	711	4	715	570	4	574	161	0	161
32002	30 000	0	30 000	490 000	0	490 000	495 000	0	495 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	184	0	184	0	0	0	64	0	64	120	0	120
45506	2 716	0	2 716	350	0	350	170	0	170	2 896	0	2 896
45507	4 798	0	4 798	2 500	0	2 500	165	0	165	7 133	0	7 133
47408	0	0	0	2 046	1 664	3 710	2 046	1 664	3 710	0	0	0
47423	3 027	0	3 027	13 001	0	13 001	16 026	0	16 026	2	0	2
47427	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
51405	62 917	0	62 917	19 428	0	19 428	20 000	0	20 000	62 345	0	62 345
51406	48 703	0	48 703	373	0	373	0	0	0	49 076	0	49 076
52503	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
60302	63	0	63	1	0	1	1	0	1	63	0	63
60308	35	0	35	36	0	36	35	0	35	36	0	36
60312	858	0	858	716	0	716	871	0	871	703	0	703
60323	225	0	225	23	0	23	23	0	23	225	0	225
60401	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	643	0	643	113	0	113	87	0	87	669	0	669
70606	12 979	0	12 979	2 504	0	2 504	265	0	265	15 218	0	15 218
70608	13 978	0	13 978	1 235	0	1 235	0	0	0	15 213	0	15 213
70611	190	0	190	49	0	49	0	0	0	239	0	239
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30232	0	0	0	228	16	244	228	16	244	0	0	0
40701	1 221	0	1 221	679	0	679	117	0	117	659	0	659
40702	38 512	0	38 512	196 086	1 064	197 150	198 571	1 064	199 635	40 997	0	40 997
40703	3 378	23	3 401	2 526	260	2 786	1 130	261	1 391	1 982	24	2 006
40802	1 254	0	1 254	1 439	0	1 439	1 735	0	1 735	1 550	0	1 550
40807	9 020	0	9 020	0	0	0	274	0	274	9 294	0	9 294
40817	10 404	7 097	17 501	6 095	14 991	21 086	11 962	14 720	26 682	16 271	6 826	23 097
40820	91	355	446	0	3 152	3 152	0	4 245	4 245	91	1 448	1 539
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	11	0	11	1 521	0	1 521	1 518	0	1 518	8	0	8
40912	0	0	0	24	76	100	24	76	100	0	0	0
40913	0	0	0	56	132	188	56	132	188	0	0	0
42301	615	2	617	5	0	5	5	0	5	615	2	617
42304	2 381	1 020	3 401	1 553	37	1 590	1 567	226	1 793	2 395	1 209	3 604
42305	969	0	969	415	0	415	421	0	421	975	0	975
42306	11 885	0	11 885	7 469	0	7 469	2 083	0	2 083	6 499	0	6 499
42307	0	257	257	0	9	9	0	10	10	0	258	258
42309	192	0	192	18	0	18	6	0	6	180	0	180
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
42606	0	7 740	7 740	0	272	272	0	311	311	0	7 779	7 779
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	1 659	2 047	3 706	1 659	2 047	3 706	0	0	0
47416	91	0	91	304	0	304	213	0	213	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000
52306	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60301	0	0	0	432	0	432	486	0	486	54	0	54
60305	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60309	30	0	30	43	0	43	13	0	13	0	0	0
60311	26	0	26	58	0	58	58	0	58	26	0	26
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	4 078	0	4 078	0	0	0	47	0	47	4 125	0	4 125
61304	150	0	150	32	0	32	8	0	8	126	0	126
70601	14 602	0	14 602	0	0	0	2 336	0	2 336	16 938	0	16 938
70603	14 141	0	14 141	0	0	0	1 200	0	1 200	15 341	0	15 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79	0	79	2	0	2	79	0	79	2	0	2
90902	113	0	113	1 100	0	1 100	1	0	1	1 212	0	1 212
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	44 068	0	44 068	0	0	0	0	0	0	44 068	0	44 068
99998	34 596	0	34 596	0	0	0	1 443	0	1 443	33 153	0	33 153
Пассив
91312	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91507	29 847	0	29 847	1 443	0	1 443	0	0	0	28 404	0	28 404
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	44 262	0	44 262	81	0	81	1 103	0	1 103	45 284	0	45 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?