Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	577 845	1 019 710	1 597 555	6 194 163	2 827 954	9 022 117	6 204 051	2 954 207	9 158 258	567 957	893 457	1 461 414
20203	0	598	598	0	2 334	2 334	0	2 230	2 230	0	702	702
20208	201 678	290	201 968	540 378	329	540 707	555 954	326	556 280	186 102	293	186 395
20209	26 300	3 387	29 687	4 163 110	1 606 792	5 769 902	4 156 920	1 604 421	5 761 341	32 490	5 758	38 248
20210	0	617	617	0	2 133	2 133	0	2 627	2 627	0	123	123
20302	0	101 272	101 272	0	12 341	12 341	0	9 385	9 385	0	104 228	104 228
20303	0	5 342	5 342	0	533	533	0	495	495	0	5 380	5 380
20305	0	0	0	0	268	268	0	265	265	0	3	3
20308	0	10 373	10 373	0	265	265	0	565	565	0	10 073	10 073
30102	643 096	0	643 096	78 178 979	0	78 178 979	78 022 254	0	78 022 254	799 821	0	799 821
30110	61 586	3 903 106	3 964 692	309 101	1 892 254	2 201 355	311 040	1 802 233	2 113 273	59 647	3 993 127	4 052 774
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30213	136	0	136	2 981	0	2 981	2 976	0	2 976	141	0	141
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47427	223	27 669	27 892	167 873	1 586	169 459	159 955	26 622	186 577	8 141	2 633	10 774
47801	283 393	0	283 393	0	0	0	0	0	0	283 393	0	283 393
47803	244 474	0	244 474	5 294	0	5 294	4 323	0	4 323	245 445	0	245 445
50104	289 959	0	289 959	1 850	0	1 850	0	0	0	291 809	0	291 809
50107	100 637	0	100 637	649	0	649	0	0	0	101 286	0	101 286
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52503	5 336	0	5 336	3 573	0	3 573	2 038	0	2 038	6 871	0	6 871
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60302	4 596	0	4 596	20 804	0	20 804	9 400	0	9 400	16 000	0	16 000
60306	1 215	0	1 215	17 666	0	17 666	16 439	0	16 439	2 442	0	2 442
60308	351	17	368	1 708	9 413	11 121	937	258	1 195	1 122	9 172	10 294
60310	5 803	0	5 803	8 078	0	8 078	8 007	0	8 007	5 874	0	5 874
60312	592 830	0	592 830	78 291	0	78 291	85 138	0	85 138	585 983	0	585 983
60314	192	1 285	1 477	166	257	423	167	379	546	191	1 163	1 354
60323	6 875	1 022	7 897	1 061	78	1 139	1 060	53	1 113	6 876	1 047	7 923
60401	1 786 548	0	1 786 548	5 115	0	5 115	42	0	42	1 791 621	0	1 791 621
60701	32 547	0	32 547	8 149	0	8 149	6 268	0	6 268	34 428	0	34 428
60702	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61002	1 874	0	1 874	300	0	300	367	0	367	1 807	0	1 807
61008	2 998	0	2 998	3 000	0	3 000	2 806	0	2 806	3 192	0	3 192
61009	4 109	0	4 109	3 237	0	3 237	2 520	0	2 520	4 826	0	4 826
61010	224	0	224	174	0	174	132	0	132	266	0	266
61011	201 958	0	201 958	26 127	0	26 127	98	0	98	227 987	0	227 987
61209	0	0	0	838 055	0	838 055	838 055	0	838 055	0	0	0
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70601	8 476 277	0	8 476 277	1 627	0	1 627	3 677 068	0	3 677 068	12 151 718	0	12 151 718
70602	31 181	0	31 181	37 306	0	37 306	67 144	0	67 144	61 019	0	61 019
70603	8 123 793	0	8 123 793	0	0	0	1 910 259	0	1 910 259	10 034 052	0	10 034 052
70604	53 564	0	53 564	0	0	0	15 994	0	15 994	69 558	0	69 558
70605	416	0	416	0	0	0	1	0	1	417	0	417
70801	183 725	0	183 725	183 725	0	183 725	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	397	0	397	79	0	79	67	0	67	409	0	409
80601	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
80801	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
80901	208	0	208	66	0	66	274	0	274	0	0	0
81001	30	0	30	60	0	60	0	0	0	90	0	90
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	8	0	8	3	0	3	4	0	4	9	0	9
85401	135	0	135	213	0	213	78	0	78	0	0	0
85501	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	474 493	0	474 493	92 929	0	92 929	54 580	0	54 580	512 842	0	512 842
90902	1 661 043	80	1 661 123	483 988	3	483 991	136 117	2	136 119	2 008 914	81	2 008 995
90907	0	0	0	820 253	0	820 253	0	0	0	820 253	0	820 253
90908	0	22 773	22 773	0	11 843	11 843	0	13 982	13 982	0	20 634	20 634
91202	55	0	55	5	0	5	7	0	7	53	0	53
91203	30	0	30	7	0	7	15	0	15	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	13 134 588	3 175 063	16 309 651	2 335 766	1 316 999	3 652 765	3 061 971	668 088	3 730 059	12 408 383	3 823 974	16 232 357
91418	303 345	0	303 345	6 821	0	6 821	5 544	0	5 544	304 622	0	304 622
91501	103 875	0	103 875	0	0	0	0	0	0	103 875	0	103 875
91502	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
91604	445 979	89 243	535 222	19 815	8 966	28 781	151 967	4 666	156 633	313 827	93 543	407 370
91704	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
91802	8 678	0	8 678	0	0	0	0	0	0	8 678	0	8 678
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	21 395 879	0	21 395 879	95 832 874	0	95 832 874	98 000 170	0	98 000 170	19 228 583	0	19 228 583
Пассив
91311	3 249 585	530 600	3 780 185	2 500 030	47 319	2 547 349	1 512 517	48 416	1 560 933	2 262 072	531 697	2 793 769
91312	5 635 664	1 139 018	6 774 682	423 170	55 182	478 352	187 789	80 065	267 854	5 400 283	1 163 901	6 564 184
91314	6 113 644	0	6 113 644	92 852 657	0	92 852 657	91 665 242	0	91 665 242	4 926 229	0	4 926 229
91315	2 847 585	556 090	3 403 675	221 733	61 216	282 949	272 981	323 981	596 962	2 898 833	818 855	3 717 688
91316	106 165	0	106 165	755 554	30 896	786 450	684 500	30 896	715 396	35 111	0	35 111
91317	269 356	14 522	283 878	1 049 407	2 928	1 052 335	961 315	5 116	966 431	181 264	16 710	197 974
91507	849 824	0	849 824	59	0	59	60 036	0	60 036	909 801	0	909 801
91508	83 826	0	83 826	19	0	19	20	0	20	83 827	0	83 827
99999	20 898 259	0	20 898 259	5 584 544	0	5 584 544	6 598 605	0	6 598 605	21 912 320	0	21 912 320
Г. Срочные сделки
Актив
93001	293 409	11 741	305 150	1 052 064	1 642 652	2 694 716	1 345 473	1 455 956	2 801 429	0	198 437	198 437
93002	0	0	0	247 840	3 526 290	3 774 130	247 840	3 526 290	3 774 130	0	0	0
93101	0	0	0	0	2 488	2 488	0	2 488	2 488	0	0	0
93201	0	0	0	0	15 929	15 929	0	15 929	15 929	0	0	0
93202	0	0	0	0	2 198 229	2 198 229	0	326 730	326 730	0	1 871 499	1 871 499
93301	0	0	0	9 519	0	9 519	9 519	0	9 519	0	0	0
93302	0	0	0	9 519	0	9 519	9 519	0	9 519	0	0	0
93303	9 519	0	9 519	8 438	0	8 438	9 519	0	9 519	8 438	0	8 438
93304	22 589	0	22 589	3 326	0	3 326	8 438	0	8 438	17 477	0	17 477
93305	54 629	457 434	512 063	0	34 400	34 400	3 325	23 903	27 228	51 304	467 931	519 235
93306	0	0	0	4 007 100	110 179	4 117 279	4 007 100	110 179	4 117 279	0	0	0
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93308	1 882 000	9 011 598	10 893 598	2 106 500	343 512 014	345 618 514	1 882 000	279 007 849	280 889 849	2 106 500	73 515 763	75 622 263
93309	0	67 874 343	67 874 343	2 102 499	260 903 587	263 006 086	1 902 500	205 601 225	207 503 725	199 999	123 176 705	123 376 704
93310	1 722 501	48 403 295	50 125 796	0	55 019 071	55 019 071	200 001	103 418 631	103 618 632	1 522 500	3 735	1 526 235
93506	0	155 491	155 491	0	46 251	46 251	0	201 742	201 742	0	0	0
93507	0	0	0	0	45 601	45 601	0	45 601	45 601	0	0	0
93801	621 397	0	621 397	25 426 286	0	25 426 286	24 537 341	0	24 537 341	1 510 342	0	1 510 342
94001	0	0	0	0	57 549	57 549	0	57 543	57 543	0	6	6
95004	0	1 081 915	1 081 915	0	4 175 861	4 175 861	0	4 617 312	4 617 312	0	640 464	640 464
Пассив
96001	11 845	289 708	301 553	634 062	1 367 140	2 001 202	821 298	1 077 432	1 898 730	199 081	0	199 081
96002	0	0	0	0	4 177 146	4 177 146	0	6 048 652	6 048 652	0	1 871 506	1 871 506
96201	0	0	0	0	880 421	880 421	0	880 421	880 421	0	0	0
96301	0	0	0	0	8 520	8 520	0	8 520	8 520	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 629	8 629	0	8 629	8 629	0	0	0
96303	0	8 339	8 339	0	8 908	8 908	0	8 347	8 347	0	7 778	7 778
96304	0	20 211	20 211	0	8 698	8 698	0	4 565	4 565	0	16 078	16 078
96305	469 949	51 402	521 351	0	5 811	5 811	0	3 808	3 808	469 949	49 399	519 348
96306	0	153 338	153 338	0	4 349 274	4 349 274	0	4 195 936	4 195 936	0	0	0
96307	0	7 737 975	7 737 975	0	25 322 247	25 322 247	0	17 584 272	17 584 272	0	0	0
96308	0	10 753 516	10 753 516	0	282 199 414	282 199 414	0	346 916 200	346 916 200	0	75 470 302	75 470 302
96309	0	67 795 192	67 795 192	0	207 845 856	207 845 856	0	263 393 847	263 393 847	0	123 343 183	123 343 183
96310	0	50 082 890	50 082 890	0	103 617 672	103 617 672	0	55 040 783	55 040 783	0	1 506 001	1 506 001
96801	880 793	0	880 793	31 570 525	0	31 570 525	32 476 143	0	32 476 143	1 786 411	0	1 786 411
96901	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
97001	0	2 153	2 153	0	3 839	3 839	0	1 686	1 686	0	0	0
97104	0	1 081 915	1 081 915	0	5 084 524	5 084 524	0	4 574 021	4 574 021	0	571 412	571 412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 108 844 946,0000	0	0	16 818 434,0000	0	0	1 925 510 586,0000	0	0	200 152 794,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 999 902 685,0000	0	0	1 947 980 949,0000	0	0	140 713 684,0000	0	0	192 635 420,0000
98050	0	0	8 855 503,0000	0	0	18 137 616,0000	0	0	16 493 673,0000	0	0	7 211 560,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 907 695 149,0000	0	0	1 907 695 149,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 497,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	4 454,0000
98070	0	0	100 081 780,0000	0	0	199 567 000,0000	0	0	99 786 100,0000	0	0	300 880,0000
98080	0	0	490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490,0000

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