Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 661	0	96 661	0	0	0	0	0	0	96 661	0	96 661
20202	614 122	507 238	1 121 360	15 389 898	4 833 070	20 222 968	15 165 788	4 961 592	20 127 380	838 232	378 716	1 216 948
20203	0	7 594	7 594	0	362	362	0	550	550	0	7 406	7 406
20208	570 765	3 174	573 939	5 348 986	42 313	5 391 299	5 260 966	39 095	5 300 061	658 785	6 392	665 177
20209	112 897	5 496	118 393	7 238 630	725 111	7 963 741	7 093 201	709 715	7 802 916	258 326	20 892	279 218
20302	0	40 608	40 608	0	19 881	19 881	0	21 881	21 881	0	38 608	38 608
20303	0	940	940	0	299	299	0	313	313	0	926	926
20305	0	87	87	0	395	395	0	482	482	0	0	0
20308	0	20 075	20 075	0	56 908	56 908	0	57 413	57 413	0	19 570	19 570
30102	153 882	0	153 882	17 815 480	0	17 815 480	17 801 075	0	17 801 075	168 287	0	168 287
30110	254 266	104 808	359 074	2 350 713	727 902	3 078 615	2 452 969	788 354	3 241 323	152 010	44 356	196 366
30114	0	15 070	15 070	0	712	712	0	1 050	1 050	0	14 732	14 732
30118	0	23 276	23 276	0	4 057	4 057	0	1 988	1 988	0	25 345	25 345
30202	847 757	0	847 757	173 017	0	173 017	0	0	0	1 020 774	0	1 020 774
30204	74 521	0	74 521	10 743	0	10 743	0	0	0	85 264	0	85 264
30210	0	0	0	1 253 338	0	1 253 338	1 253 338	0	1 253 338	0	0	0
30221	0	0	0	5 300	395 764	401 064	5 300	395 764	401 064	0	0	0
30233	31 884	683	32 567	5 894 056	134 666	6 028 722	5 896 948	134 192	6 031 140	28 992	1 157	30 149
30302	173 219	758 112	931 331	5 752 310	372 179	6 124 489	5 925 529	397 307	6 322 836	0	732 984	732 984
30306	1 089 751	418 516	1 508 267	703 070	312 093	1 015 163	440 606	534 683	975 289	1 352 215	195 926	1 548 141
30413	15 000	0	15 000	974 001	0	974 001	988 001	0	988 001	1 000	0	1 000
30424	355 957	0	355 957	3 171 886	0	3 171 886	2 837 507	0	2 837 507	690 336	0	690 336
30425	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
32002	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32003	1 650 000	0	1 650 000	2 500 000	0	2 500 000	3 450 000	0	3 450 000	700 000	0	700 000
32004	800 000	0	800 000	2 350 000	66 483	2 416 483	3 150 000	3 325	3 153 325	0	63 158	63 158
32005	0	0	0	2 450 000	66 076	2 516 076	800 000	2 918	802 918	1 650 000	63 158	1 713 158
32008	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32201	0	127 582	127 582	0	5 577	5 577	0	8 693	8 693	0	124 466	124 466
32202	999 983	0	999 983	14 306 092	0	14 306 092	15 306 075	0	15 306 075	0	0	0
32203	0	0	0	3 231 189	0	3 231 189	3 231 189	0	3 231 189	0	0	0
32401	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40908	0	0	0	56 903	0	56 903	56 903	0	56 903	0	0	0
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44207	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
44208	197 359	0	197 359	101 000	0	101 000	0	0	0	298 359	0	298 359
44906	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45107	38 668	0	38 668	0	0	0	2 620	0	2 620	36 048	0	36 048
45201	19 383	0	19 383	95 550	0	95 550	102 172	0	102 172	12 761	0	12 761
45204	6 312	0	6 312	2 837	0	2 837	5 333	0	5 333	3 816	0	3 816
45205	106 530	0	106 530	39 560	0	39 560	30 894	0	30 894	115 196	0	115 196
45206	878 374	0	878 374	98 154	0	98 154	318 807	0	318 807	657 721	0	657 721
45207	2 295 916	0	2 295 916	21 117	0	21 117	157 811	0	157 811	2 159 222	0	2 159 222
45208	4 381 810	0	4 381 810	0	0	0	414 577	0	414 577	3 967 233	0	3 967 233
45307	9 324	0	9 324	0	0	0	549	0	549	8 775	0	8 775
45308	34 500	0	34 500	0	0	0	500	0	500	34 000	0	34 000
45401	7 136	0	7 136	7 740	0	7 740	9 935	0	9 935	4 941	0	4 941
45404	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45406	2 600	0	2 600	500	0	500	300	0	300	2 800	0	2 800
45407	6 828	0	6 828	0	0	0	743	0	743	6 085	0	6 085
45408	76 147	0	76 147	0	0	0	3 282	0	3 282	72 865	0	72 865
45504	3 458	0	3 458	1 173	0	1 173	939	0	939	3 692	0	3 692
45505	48 286	0	48 286	9 135	0	9 135	8 678	0	8 678	48 743	0	48 743
45506	1 041 552	0	1 041 552	74 968	0	74 968	82 629	0	82 629	1 033 891	0	1 033 891
45507	2 786 493	0	2 786 493	113 982	0	113 982	86 664	0	86 664	2 813 811	0	2 813 811
45508	348 265	0	348 265	88 251	0	88 251	87 216	0	87 216	349 300	0	349 300
45509	54 186	0	54 186	80 566	0	80 566	84 300	0	84 300	50 452	0	50 452
45808	162 375	0	162 375	0	0	0	0	0	0	162 375	0	162 375
45811	60 293	0	60 293	83	0	83	38	0	38	60 338	0	60 338
45812	5 684 819	826 127	6 510 946	746 431	1 240	747 671	42 263	1 933	44 196	6 388 987	825 434	7 214 421
45813	249 873	0	249 873	0	0	0	0	0	0	249 873	0	249 873
45814	51 357	0	51 357	1 552	0	1 552	388	0	388	52 521	0	52 521
45815	319 101	0	319 101	18 708	0	18 708	13 645	0	13 645	324 164	0	324 164
45908	57 211	0	57 211	0	0	0	0	0	0	57 211	0	57 211
45911	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
45912	356 171	71 390	427 561	9 196	10	9 206	3 017	15	3 032	362 350	71 385	433 735
45913	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45914	1 617	0	1 617	0	0	0	51	0	51	1 566	0	1 566
45915	20 753	0	20 753	4 661	0	4 661	3 984	0	3 984	21 430	0	21 430
47404	0	234 108	234 108	18 713 472	7 935 308	26 648 780	18 713 472	7 845 657	26 559 129	0	323 759	323 759
47408	0	0	0	225 027	8 056 494	8 281 521	225 027	8 056 494	8 281 521	0	0	0
47415	6 966	0	6 966	1 427	0	1 427	1 525	0	1 525	6 868	0	6 868
47423	492 250	92 067	584 317	7 597	4 262	11 859	6 281	6 612	12 893	493 566	89 717	583 283
47427	127 665	176	127 841	57 781	67	57 848	56 618	12	56 630	128 828	231	129 059
47801	806	0	806	0	0	0	6	0	6	800	0	800
47802	103 036	0	103 036	8 364	0	8 364	8 364	0	8 364	103 036	0	103 036
50104	588 188	0	588 188	5 331	0	5 331	0	0	0	593 519	0	593 519
50107	597 920	0	597 920	0	0	0	0	0	0	597 920	0	597 920
50121	22 197	0	22 197	514	0	514	761	0	761	21 950	0	21 950
50208	445 254	0	445 254	0	0	0	0	0	0	445 254	0	445 254
50305	10 230 689	0	10 230 689	75 175	0	75 175	0	0	0	10 305 864	0	10 305 864
50505	35 938	0	35 938	0	0	0	0	0	0	35 938	0	35 938
50606	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	1 024 348	0	1 024 348	0	0	0	0	0	0	1 024 348	0	1 024 348
51507	2 735 804	0	2 735 804	0	0	0	0	0	0	2 735 804	0	2 735 804
51508	1 614 456	0	1 614 456	0	0	0	0	0	0	1 614 456	0	1 614 456
51509	1 121 113	0	1 121 113	0	0	0	0	0	0	1 121 113	0	1 121 113
52503	383	0	383	0	0	0	25	0	25	358	0	358
60302	183 037	0	183 037	17	0	17	8 767	0	8 767	174 287	0	174 287
60306	3 030	0	3 030	15 071	0	15 071	17 915	0	17 915	186	0	186
60308	681	0	681	2 099	0	2 099	2 160	0	2 160	620	0	620
60310	18 222	0	18 222	2 553	0	2 553	2 308	0	2 308	18 467	0	18 467
60312	7 958 177	0	7 958 177	45 907	0	45 907	38 740	0	38 740	7 965 344	0	7 965 344
60314	1 134	707	1 841	0	22	22	0	232	232	1 134	497	1 631
60315	319 820	0	319 820	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	319 820	0	319 820
60323	53 254	0	53 254	913	0	913	104	0	104	54 063	0	54 063
60336	5 037	0	5 037	5 710	0	5 710	5 290	0	5 290	5 457	0	5 457
60401	2 399 201	0	2 399 201	2 977	0	2 977	1 114	0	1 114	2 401 064	0	2 401 064
60404	15 597	0	15 597	0	0	0	0	0	0	15 597	0	15 597
60415	5 297	0	5 297	2 218	0	2 218	2 332	0	2 332	5 183	0	5 183
60901	33 070	0	33 070	6 500	0	6 500	0	0	0	39 570	0	39 570
60906	696	0	696	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	696	0	696
61002	298	0	298	621	0	621	6	0	6	913	0	913
61008	2 083	0	2 083	2 966	0	2 966	1 656	0	1 656	3 393	0	3 393
61009	5 706	0	5 706	984	0	984	75	0	75	6 615	0	6 615
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61213	0	0	0	0	2 669	2 669	0	2 669	2 669	0	0	0
61403	7 250	0	7 250	531	0	531	1 356	0	1 356	6 425	0	6 425
61702	31 397	0	31 397	0	0	0	0	0	0	31 397	0	31 397
61905	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61906	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
61908	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
62001	887 663	0	887 663	0	0	0	0	0	0	887 663	0	887 663
70606	6 080 683	0	6 080 683	601 772	0	601 772	430	0	430	6 682 025	0	6 682 025
70607	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
70608	7 015 525	0	7 015 525	299 979	0	299 979	0	0	0	7 315 504	0	7 315 504
70609	210 327	0	210 327	8 511	0	8 511	0	0	0	218 838	0	218 838
70611	32 666	0	32 666	8 746	0	8 746	0	0	0	41 412	0	41 412
70802	1 036 875	0	1 036 875	0	0	0	0	0	0	1 036 875	0	1 036 875
Итого по активу (баланс)	74 283 751	3 257 834	77 541 585	114 855 506	23 763 920	138 619 426	113 933 279	23 972 939	137 906 218	75 205 978	3 048 815	78 254 793
Пассив
10601	483 304	0	483 304	0	0	0	0	0	0	483 304	0	483 304
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	138 613	0	138 613	0	0	0	0	0	0	138 613	0	138 613
10801	3 506 736	0	3 506 736	0	0	0	0	0	0	3 506 736	0	3 506 736
20309	0	66 629	66 629	0	6 297	6 297	0	4 633	4 633	0	64 965	64 965
20310	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
30109	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
30126	40 749	0	40 749	2 475	0	2 475	942	0	942	39 216	0	39 216
30220	0	0	0	0	7 253	7 253	0	7 253	7 253	0	0	0
30222	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30223	11 885	0	11 885	198 018	0	198 018	195 335	0	195 335	9 202	0	9 202
30226	5 924	0	5 924	14	0	14	15	0	15	5 925	0	5 925
30232	33 459	14	33 473	5 102 493	230 089	5 332 582	5 082 191	230 082	5 312 273	13 157	7	13 164
30301	173 219	758 112	931 331	5 925 529	397 858	6 323 387	5 752 310	372 730	6 125 040	0	732 984	732 984
30305	1 089 751	418 516	1 508 267	440 606	534 683	975 289	703 070	312 093	1 015 163	1 352 215	195 926	1 548 141
30601	8 875	0	8 875	213 244	0	213 244	216 465	0	216 465	12 096	0	12 096
31309	134 593	0	134 593	134 593	0	134 593	0	0	0	0	0	0
31409	0	324 461	324 461	0	22 569	22 569	0	15 324	15 324	0	317 216	317 216
32211	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
32403	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40116	2 315	0	2 315	135 166	0	135 166	135 011	0	135 011	2 160	0	2 160
40302	4 599	0	4 599	2 473	0	2 473	5 311	0	5 311	7 437	0	7 437
40406	449	0	449	23	0	23	11	0	11	437	0	437
405	21 418	0	21 418	28 240	0	28 240	28 062	0	28 062	21 240	0	21 240
406	229 402	35	229 437	53 002	2	53 004	89 839	1	89 840	266 239	34	266 273
407	1 704 447	10 942	1 715 389	9 600 630	25 924	9 626 554	9 761 601	25 046	9 786 647	1 865 418	10 064	1 875 482
408.1	905 229	2 980	908 209	3 746 741	17 531	3 764 272	3 773 475	53 924	3 827 399	931 963	39 373	971 336
408.2	2 942 298	153 236	3 095 534	5 887 175	116 758	6 003 933	5 959 807	126 171	6 085 978	3 014 930	162 649	3 177 579
40905	225	0	225	143 593	0	143 593	143 539	0	143 539	171	0	171
40906	1 996	0	1 996	38 396	0	38 396	37 218	0	37 218	818	0	818
40907	19 913	0	19 913	583 710	0	583 710	585 038	0	585 038	21 241	0	21 241
40909	0	0	0	18 978	45 168	64 146	18 978	45 168	64 146	0	0	0
40910	0	0	0	6 395	9 683	16 078	6 395	9 683	16 078	0	0	0
40911	395	0	395	709 588	0	709 588	709 549	0	709 549	356	0	356
40912	0	163	163	44 178	70 753	114 931	44 178	70 590	114 768	0	0	0
40913	0	0	0	30 017	57 387	87 404	30 017	57 387	87 404	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41803	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	800	0	800	800	0	800
41805	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42006	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
42103	169 770	0	169 770	135 470	0	135 470	42 670	0	42 670	76 970	0	76 970
42104	194 420	0	194 420	22 250	0	22 250	500	0	500	172 670	0	172 670
42105	114 158	0	114 158	21 500	0	21 500	32 270	0	32 270	124 928	0	124 928
42106	167 362	0	167 362	1 660	0	1 660	1 000	0	1 000	166 702	0	166 702
42107	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42108	20 153	0	20 153	15	0	15	1 100	0	1 100	21 238	0	21 238
42110	85 890	0	85 890	64 958	0	64 958	45 135	0	45 135	66 067	0	66 067
42111	57 388	0	57 388	26 980	0	26 980	11 370	0	11 370	41 778	0	41 778
42112	20 010	0	20 010	3 700	0	3 700	14 250	0	14 250	30 560	0	30 560
42113	25 915	0	25 915	570	0	570	30	0	30	25 375	0	25 375
42203	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
42204	2 270	0	2 270	300	0	300	710	0	710	2 680	0	2 680
42205	2 718	0	2 718	0	0	0	250	0	250	2 968	0	2 968
42206	6 510	0	6 510	1 270	0	1 270	0	0	0	5 240	0	5 240
42301	105 334	131 636	236 970	36 263	105 400	141 663	29 661	107 815	137 476	98 732	134 051	232 783
42303	14 533	16 942	31 475	18 356	8 826	27 182	14 274	11 626	25 900	10 451	19 742	30 193
42304	405 808	71 035	476 843	113 926	26 925	140 851	262 451	27 684	290 135	554 333	71 794	626 127
42305	2 518 301	226 008	2 744 309	553 843	53 006	606 849	630 939	35 297	666 236	2 595 397	208 299	2 803 696
42306	14 973 166	668 557	15 641 723	4 022 508	101 589	4 124 097	3 626 377	81 145	3 707 522	14 577 035	648 113	15 225 148
42307	1 991 259	74 107	2 065 366	3 021 283	105 240	3 126 523	3 138 915	106 500	3 245 415	2 108 891	75 367	2 184 258
42309	34 999	0	34 999	1 249	0	1 249	990	0	990	34 740	0	34 740
42503	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42601	109	11 689	11 798	11	4 065	4 076	220	4 054	4 274	318	11 678	11 996
42603	200	476	676	80	50	130	1	220	221	121	646	767
42604	4 768	2 021	6 789	697	274	971	1 666	208	1 874	5 737	1 955	7 692
42605	26 324	4 721	31 045	6 137	1 043	7 180	4 881	481	5 362	25 068	4 159	29 227
42606	103 301	7 471	110 772	23 133	1 501	24 634	18 115	881	18 996	98 283	6 851	105 134
42607	17 761	1 562	19 323	24 736	4 650	29 386	23 859	7 715	31 574	16 884	4 627	21 511
43307	19 100 000	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	19 100 000	0	19 100 000
44215	4 244	0	4 244	20 000	0	20 000	21 010	0	21 010	5 254	0	5 254
44915	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45115	1 868	0	1 868	125	0	125	0	0	0	1 743	0	1 743
45215	773 837	0	773 837	97 480	0	97 480	48 914	0	48 914	725 271	0	725 271
45315	9 203	0	9 203	220	0	220	0	0	0	8 983	0	8 983
45415	34 396	0	34 396	1 516	0	1 516	54	0	54	32 934	0	32 934
45515	223 010	0	223 010	4 065	0	4 065	40 023	0	40 023	258 968	0	258 968
45818	2 249 476	0	2 249 476	7 303	0	7 303	89 794	0	89 794	2 331 967	0	2 331 967
45918	167 985	0	167 985	100	0	100	3 037	0	3 037	170 922	0	170 922
47403	0	0	0	17 747 836	0	17 747 836	17 747 836	0	17 747 836	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 096	7 096	0	7 096	7 096	0	0	0
47407	0	0	0	773 302	7 506 418	8 279 720	773 302	7 506 418	8 279 720	0	0	0
47411	73 514	12 943	86 457	172 624	3 292	175 916	173 292	2 153	175 445	74 182	11 804	85 986
47416	1 966	136	2 102	46 038	891	46 929	53 734	994	54 728	9 662	239	9 901
47422	24	0	24	51 580	0	51 580	51 565	0	51 565	9	0	9
47425	433 765	0	433 765	32 868	0	32 868	36 089	0	36 089	436 986	0	436 986
47426	49 487	967	50 454	64 006	67	64 073	25 853	664	26 517	11 334	1 564	12 898
47804	20 615	0	20 615	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	20 615	0	20 615
50120	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50219	93 503	0	93 503	0	0	0	0	0	0	93 503	0	93 503
50507	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
50620	424	0	424	148	0	148	0	0	0	276	0	276
50719	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51510	1 980 120	0	1 980 120	0	0	0	0	0	0	1 980 120	0	1 980 120
52004	16 624	0	16 624	16 624	0	16 624	0	0	0	0	0	0
52306	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
52401	0	0	0	16 624	0	16 624	16 624	0	16 624	0	0	0
52402	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52501	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60301	3 941	0	3 941	21 749	0	21 749	17 808	0	17 808	0	0	0
60305	37 126	0	37 126	104 430	0	104 430	89 795	0	89 795	22 491	0	22 491
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	12 260	0	12 260	875	0	875	2 631	0	2 631	14 016	0	14 016
60311	3 687	0	3 687	2 696	0	2 696	4 113	0	4 113	5 104	0	5 104
60313	19	12	31	0	12	12	0	12	12	19	12	31
60322	769	0	769	2 432	0	2 432	2 367	0	2 367	704	0	704
60324	1 569 280	0	1 569 280	415	0	415	719	0	719	1 569 584	0	1 569 584
60335	5 491	0	5 491	26 776	0	26 776	26 956	0	26 956	5 671	0	5 671
60414	751 091	0	751 091	790	0	790	8 188	0	8 188	758 489	0	758 489
60903	2 772	0	2 772	0	0	0	424	0	424	3 196	0	3 196
62002	11 085	0	11 085	0	0	0	0	0	0	11 085	0	11 085
70601	6 150 543	0	6 150 543	187	0	187	535 396	0	535 396	6 685 752	0	6 685 752
70602	6 494	0	6 494	762	0	762	662	0	662	6 394	0	6 394
70603	7 143 742	0	7 143 742	0	0	0	315 004	0	315 004	7 458 746	0	7 458 746
70604	205 528	0	205 528	0	0	0	8 432	0	8 432	213 960	0	213 960
70605	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	74 576 203	2 965 382	77 541 585	60 472 833	9 472 301	69 945 134	61 427 293	9 231 049	70 658 342	75 530 663	2 724 130	78 254 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 983 376	0	1 983 376	0	0	0	1 983 376	0	1 983 376	0	0	0
90901	8 006 838	228	8 007 066	1 097 638	442	1 098 080	1 150 306	17	1 150 323	7 954 170	653	7 954 823
90902	3 412 629	64 351	3 476 980	1 693 390	3 103	1 696 493	929 195	4 837	934 032	4 176 824	62 617	4 239 441
91202	253 367	0	253 367	406	0	406	8 548	0	8 548	245 225	0	245 225
91203	273	0	273	610	0	610	594	0	594	289	0	289
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	10 845 637	0	10 845 637	5 084	0	5 084	0	0	0	10 850 721	0	10 850 721
91412	9 110 125	0	9 110 125	0	0	0	494 281	0	494 281	8 615 844	0	8 615 844
91414	46 358 696	246 440	46 605 136	287 848	11 885	299 733	147 700	18 526	166 226	46 498 844	239 799	46 738 643
91417	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
91418	111 686	0	111 686	0	0	0	6	0	6	111 680	0	111 680
91501	47 973	0	47 973	17 098	0	17 098	16 502	0	16 502	48 569	0	48 569
91502	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	1 303 413	9 204	1 312 617	241 112	260	241 372	123 594	70	123 664	1 420 931	9 394	1 430 325
91605	25 462	0	25 462	11 393	0	11 393	0	0	0	36 855	0	36 855
91606	79 884	0	79 884	15 664	0	15 664	0	0	0	95 548	0	95 548
91704	18 096	0	18 096	0	0	0	49	0	49	18 047	0	18 047
91802	45 612	0	45 612	0	0	0	2	0	2	45 610	0	45 610
91803	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99998	26 533 014	0	26 533 014	19 902 566	0	19 902 566	21 219 803	0	21 219 803	25 215 777	0	25 215 777
Итого по активу (баланс)	108 720 160	320 223	109 040 383	23 272 809	15 690	23 288 499	26 073 957	23 450	26 097 407	105 919 012	312 463	106 231 475
Пассив
91003	0	0	0	173 017	0	173 017	173 017	0	173 017	0	0	0
91004	0	0	0	10 743	0	10 743	10 743	0	10 743	0	0	0
91311	7 037 654	0	7 037 654	5 603	0	5 603	19 933	0	19 933	7 051 984	0	7 051 984
91312	14 855 200	0	14 855 200	164 828	0	164 828	30 240	0	30 240	14 720 612	0	14 720 612
91314	1 101 409	0	1 101 409	20 158 857	0	20 158 857	19 057 448	0	19 057 448	0	0	0
91315	1 040 725	0	1 040 725	46 195	0	46 195	0	0	0	994 530	0	994 530
91316	17 479	0	17 479	103 265	0	103 265	100 000	0	100 000	14 214	0	14 214
91317	500 860	0	500 860	470 036	0	470 036	471 900	0	471 900	502 724	0	502 724
91318	113 239	194 721	307 960	61 874	14 638	76 512	28 451	9 391	37 842	79 816	189 474	269 290
91319	1 337 715	0	1 337 715	9 500	0	9 500	695	0	695	1 328 910	0	1 328 910
91507	330 938	0	330 938	1 941	0	1 941	1 442	0	1 442	330 439	0	330 439
91508	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
99999	82 507 369	0	82 507 369	3 411 733	0	3 411 733	1 920 062	0	1 920 062	81 015 698	0	81 015 698
Итого по пассиву (баланс)	108 845 662	194 721	109 040 383	24 617 592	14 638	24 632 230	21 813 931	9 391	21 823 322	106 042 001	189 474	106 231 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	173 666	173 666	39 071	3 717 307	3 756 378	39 071	3 720 696	3 759 767	0	170 277	170 277
99996	174 003	0	174 003	3 754 930	0	3 754 930	3 758 816	0	3 758 816	170 117	0	170 117
Итого по активу (баланс)	174 003	173 666	347 669	3 794 001	3 717 307	7 511 308	3 797 887	3 720 696	7 518 583	170 117	170 277	340 394
Пассив
96901	0	174 003	174 003	63 864	3 694 952	3 758 816	63 864	3 691 067	3 754 931	0	170 118	170 118
99997	173 666	0	173 666	3 759 768	0	3 759 768	3 756 378	0	3 756 378	170 276	0	170 276
Итого по пассиву (баланс)	173 666	174 003	347 669	3 823 632	3 694 952	7 518 584	3 820 242	3 691 067	7 511 309	170 276	170 118	340 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	522,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	531,0000
98010	0	0	46 115 232,0000	0	0	495 061 429,0000	0	0	498 120 143,0000	0	0	43 056 518,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 115 756,0000	0	0	495 061 449,0000	0	0	498 120 154,0000	0	0	43 057 051,0000
Пассив
98040	0	0	29 507 728,0000	0	0	474 560 034,0000	0	0	474 589 286,0000	0	0	29 536 980,0000
98050	0	0	2 940 492,0000	0	0	19 576 733,0000	0	0	18 472 143,0000	0	0	1 835 902,0000
98070	0	0	11 684 160,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	11 684 169,0000
98090	0	0	1 983 376,0000	0	0	3 983 376,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 115 756,0000	0	0	498 120 147,0000	0	0	495 061 442,0000	0	0	43 057 051,0000

Страница была полезной?