Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 785	6 315	30 100	69 773	1 820	71 593	73 865	1 241	75 106	19 693	6 894	26 587
20209	0	0	0	38 410	0	38 410	38 410	0	38 410	0	0	0
30102	17 572	0	17 572	765 063	0	765 063	716 202	0	716 202	66 433	0	66 433
30110	903	8 795	9 698	50 493	35 517	86 010	51 000	30 608	81 608	396	13 704	14 100
30114	0	6 914	6 914	183 568	229 207	412 775	183 534	229 426	412 960	34	6 695	6 729
30202	2 832	0	2 832	0	0	0	73	0	73	2 759	0	2 759
30204	238	0	238	37	0	37	0	0	0	275	0	275
30221	0	0	0	32 650	0	32 650	32 650	0	32 650	0	0	0
30424	606	0	606	157 791	0	157 791	157 943	0	157 943	454	0	454
30425	0	4 223	4 223	0	796	796	0	237	237	0	4 782	4 782
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	29 433	0	29 433	17 924	0	17 924	19 681	0	19 681	27 676	0	27 676
45203	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45204	710	0	710	0	0	0	375	0	375	335	0	335
45205	27 275	0	27 275	13 246	0	13 246	5 361	0	5 361	35 160	0	35 160
45206	47 632	0	47 632	4 850	0	4 850	18 445	0	18 445	34 037	0	34 037
45207	114 077	0	114 077	0	0	0	16 187	0	16 187	97 890	0	97 890
45208	121 858	0	121 858	500	0	500	11 683	0	11 683	110 675	0	110 675
45404	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45405	283	0	283	0	0	0	91	0	91	192	0	192
45406	1 055	0	1 055	500	0	500	36	0	36	1 519	0	1 519
45407	37 439	0	37 439	1 000	0	1 000	1 774	0	1 774	36 665	0	36 665
45408	77 155	0	77 155	1 300	0	1 300	557	0	557	77 898	0	77 898
45504	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45505	54	0	54	0	0	0	18	0	18	36	0	36
45506	1 885	0	1 885	68	0	68	119	0	119	1 834	0	1 834
45507	15 125	0	15 125	250	0	250	318	0	318	15 057	0	15 057
45705	563	0	563	0	0	0	67	0	67	496	0	496
45812	57 889	8 838	66 727	2 529	1 281	3 810	335	394	729	60 083	9 725	69 808
45814	5 202	0	5 202	1 065	0	1 065	56	0	56	6 211	0	6 211
45815	212	0	212	89	0	89	44	0	44	257	0	257
45817	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45914	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45917	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	244 368	244 368	193 351	169 490	362 841	193 351	98 155	291 506	0	315 703	315 703
47408	0	0	0	2 695 349	2 716 296	5 411 645	2 695 349	2 716 296	5 411 645	0	0	0
47423	23 271	0	23 271	154	29 377	29 531	227	29 377	29 604	23 198	0	23 198
47427	2 199	0	2 199	5 085	1	5 086	5 399	1	5 400	1 885	0	1 885
52601	0	0	0	32 713	0	32 713	32 713	0	32 713	0	0	0
60302	1 023	0	1 023	146	0	146	36	0	36	1 133	0	1 133
60306	7	0	7	1 091	0	1 091	1 098	0	1 098	0	0	0
60308	8	0	8	280	0	280	288	0	288	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	824	0	824	1 845	0	1 845	2 031	0	2 031	638	0	638
60323	326	0	326	187	0	187	127	0	127	386	0	386
60401	21 760	0	21 760	0	0	0	19	0	19	21 741	0	21 741
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	47	0	47	8	0	8	55	0	55	0	0	0
61008	35	0	35	289	0	289	298	0	298	26	0	26
61009	28	0	28	59	0	59	76	0	76	11	0	11
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	330	0	330	218	0	218	85	0	85	463	0	463
61601	0	0	0	432 612	0	432 612	432 612	0	432 612	0	0	0
70606	363 368	0	363 368	35 036	0	35 036	128	0	128	398 276	0	398 276
70608	551 085	0	551 085	48 999	0	48 999	0	0	0	600 084	0	600 084
70614	78 649	0	78 649	36 259	0	36 259	14 826	0	14 826	100 082	0	100 082
70616	7 154	0	7 154	0	0	0	0	0	0	7 154	0	7 154
Итого по активу (баланс)	1 684 248	279 453	1 963 701	4 845 082	3 183 785	8 028 867	4 757 980	3 105 735	7 863 715	1 771 350	357 503	2 128 853
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	107	1 508	1 615	0	68	68	0	219	219	107	1 659	1 766
30126	244	0	244	3	0	3	11	0	11	252	0	252
30220	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
30223	9 314	0	9 314	123 415	0	123 415	114 101	0	114 101	0	0	0
31404	0	17 385	17 385	0	20 625	20 625	0	21 570	21 570	0	18 330	18 330
31409	0	198 718	198 718	0	8 860	8 860	0	28 790	28 790	0	218 648	218 648
407	28 115	264	28 379	792 546	4 611	797 157	838 044	4 641	842 685	73 613	294	73 907
408.1	6 271	305	6 576	116 878	1 020	117 898	122 707	2 207	124 914	12 100	1 492	13 592
408.2	1 811	230	2 041	23 493	409	23 902	23 210	294	23 504	1 528	115	1 643
40911	71	0	71	6 638	0	6 638	6 567	0	6 567	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1	0	1	16	0	16	25	0	25	10	0	10
42303	999	0	999	1 005	0	1 005	108	0	108	102	0	102
42304	21 269	1 441	22 710	10 744	1 626	12 370	4 382	185	4 567	14 907	0	14 907
42305	311 264	6 568	317 832	4 427	436	4 863	9 279	2 639	11 918	316 116	8 771	324 887
42306	38 660	211	38 871	2 127	10	2 137	4 398	34	4 432	40 931	235	41 166
42604	450	0	450	464	0	464	14	0	14	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	464	0	464	464	0	464
45215	8 154	0	8 154	2 461	0	2 461	716	0	716	6 409	0	6 409
45415	16 454	0	16 454	280	0	280	786	0	786	16 960	0	16 960
45515	1 674	0	1 674	95	0	95	47	0	47	1 626	0	1 626
45818	65 474	0	65 474	19	0	19	3 240	0	3 240	68 695	0	68 695
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	2 749 463	2 671 299	5 420 762	2 749 463	2 671 299	5 420 762	0	0	0
47411	10 035	106	10 141	1 547	16	1 563	4 374	48	4 422	12 862	138	13 000
47416	436	0	436	3 053	0	3 053	2 617	0	2 617	0	0	0
47422	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
47425	23 638	0	23 638	398	0	398	659	0	659	23 899	0	23 899
47426	7	2 393	2 400	0	2 580	2 580	7	625	632	14	438	452
52602	44	0	44	33 983	0	33 983	35 185	0	35 185	1 246	0	1 246
60301	818	0	818	1 744	0	1 744	1 025	0	1 025	99	0	99
60305	888	0	888	3 472	0	3 472	2 584	0	2 584	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	128	0	128	398	0	398	315	0	315	45	0	45
60313	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
60322	0	0	0	75	0	75	105	0	105	30	0	30
60324	513	0	513	200	0	200	164	0	164	477	0	477
60601	11 747	0	11 747	18	0	18	209	0	209	11 938	0	11 938
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	315 334	0	315 334	54	0	54	20 337	0	20 337	335 617	0	335 617
70603	564 645	0	564 645	0	0	0	59 073	0	59 073	623 718	0	623 718
70613	52 780	0	52 780	14 826	0	14 826	33 787	0	33 787	71 741	0	71 741
Итого по пассиву (баланс)	1 734 572	229 129	1 963 701	3 893 876	2 712 377	6 606 253	4 038 037	2 733 368	6 771 405	1 878 733	250 120	2 128 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 894	0	119 894	5 871	0	5 871	995	0	995	124 770	0	124 770
90902	46 792	0	46 792	2 061	0	2 061	17 923	0	17 923	30 930	0	30 930
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 232 242	21 594	2 253 836	137 800	3 129	140 929	10 393	963	11 356	2 359 649	23 760	2 383 409
91604	46 740	9 573	56 313	2 745	1 455	4 200	836	427	1 263	48 649	10 601	59 250
91704	2 796	3 086	5 882	0	582	582	0	174	174	2 796	3 494	6 290
91802	5 069	2 052	7 121	0	387	387	0	116	116	5 069	2 323	7 392
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	1 994 135	0	1 994 135	155 691	0	155 691	838 197	0	838 197	1 311 629	0	1 311 629
Итого по активу (баланс)	4 448 452	36 305	4 484 757	304 169	5 553	309 722	868 344	1 680	870 024	3 884 277	40 178	3 924 455
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 936 716	0	1 936 716	790 627	0	790 627	58 563	0	58 563	1 204 652	0	1 204 652
91316	750	0	750	1 550	0	1 550	1 300	0	1 300	500	0	500
91317	37 331	0	37 331	46 020	0	46 020	95 828	0	95 828	87 139	0	87 139
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 490 622	0	2 490 622	30 256	0	30 256	152 460	0	152 460	2 612 826	0	2 612 826
Итого по пассиву (баланс)	4 484 757	0	4 484 757	868 453	0	868 453	308 151	0	308 151	3 924 455	0	3 924 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	181 884	206 822	388 706	181 884	206 822	388 706	0	0	0
93302	0	0	0	0	205 851	205 851	0	205 851	205 851	0	0	0
93303	0	183 004	183 004	0	208 301	208 301	0	208 001	208 001	0	183 304	183 304
93304	0	0	0	0	182 958	182 958	0	182 958	182 958	0	0	0
93306	0	0	0	204 974	182 958	387 932	204 974	182 958	387 932	0	0	0
93307	0	0	0	183 583	0	183 583	183 583	0	183 583	0	0	0
93308	183 583	0	183 583	182 288	0	182 288	183 583	0	183 583	182 288	0	182 288
93309	0	0	0	183 534	0	183 534	183 534	0	183 534	0	0	0
93901	46 272	0	46 272	2 331 440	81 710	2 413 150	2 274 192	81 710	2 355 902	103 520	0	103 520
99996	412 953	0	412 953	3 222 242	0	3 222 242	3 165 381	0	3 165 381	469 814	0	469 814
Итого по активу (баланс)	642 808	183 004	825 812	6 489 945	1 068 600	7 558 545	6 377 131	1 068 300	7 445 431	755 622	183 304	938 926
Пассив
96301	0	0	0	205 608	182 958	388 566	205 608	182 958	388 566	0	0	0
96302	0	0	0	206 317	0	206 317	206 317	0	206 317	0	0	0
96303	183 583	0	183 583	209 696	0	209 696	208 401	0	208 401	182 288	0	182 288
96304	0	0	0	183 514	0	183 514	183 514	0	183 514	0	0	0
96306	0	0	0	181 884	206 822	388 706	181 884	206 822	388 706	0	0	0
96307	0	0	0	0	205 851	205 851	0	205 851	205 851	0	0	0
96308	0	183 003	183 003	0	208 001	208 001	0	208 302	208 302	0	183 304	183 304
96309	0	0	0	0	182 958	182 958	0	182 958	182 958	0	0	0
96901	0	46 368	46 368	81 396	2 284 513	2 365 909	81 396	2 342 367	2 423 763	0	104 222	104 222
99997	412 858	0	412 858	3 144 073	0	3 144 073	3 200 327	0	3 200 327	469 112	0	469 112
Итого по пассиву (баланс)	596 441	229 371	825 812	4 212 488	3 271 103	7 483 591	4 267 447	3 329 258	7 596 705	651 400	287 526	938 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?