Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 361	0	20 361	0	0	0	3 829	0	3 829	16 532	0	16 532
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
20202	12 717	4 201	16 918	1 209	238	1 447	6 385	302	6 687	7 541	4 137	11 678
30102	4 377 446	0	4 377 446	1 289 249 963	0	1 289 249 963	1 290 555 441	0	1 290 555 441	3 071 968	0	3 071 968
30110	144 318	19 343	163 661	3 034 103	13 507	3 047 610	3 033 403	13 244	3 046 647	145 018	19 606	164 624
30114	62 306	2 418 370	2 480 676	250	663 248 818	663 249 068	4	655 201 186	655 201 190	62 552	10 466 002	10 528 554
30202	370 855	0	370 855	0	0	0	3 234	0	3 234	367 621	0	367 621
30204	345 484	0	345 484	0	0	0	83 472	0	83 472	262 012	0	262 012
30221	0	0	0	808 074	0	808 074	808 074	0	808 074	0	0	0
30233	353	0	353	274	0	274	374	0	374	253	0	253
30424	119 011	0	119 011	501 746 422	0	501 746 422	501 746 422	0	501 746 422	119 011	0	119 011
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	2 000 000	0	2 000 000	77 800 000	0	77 800 000	79 800 000	0	79 800 000	0	0	0
31903	22 000 000	0	22 000 000	114 500 000	0	114 500 000	110 000 000	0	110 000 000	26 500 000	0	26 500 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	13 812 582	13 812 582	2 774 000	317 461 717	320 235 717	2 774 000	331 274 299	334 048 299	0	0	0
32103	0	0	0	12 000	127 123 842	127 135 842	12 000	105 800 898	105 812 898	0	21 322 944	21 322 944
32302	0	151 079	151 079	0	454 575	454 575	0	605 654	605 654	0	0	0
32303	0	0	0	0	513 441	513 441	0	442 864	442 864	0	70 577	70 577
45201	1 466 141	754 432	2 220 573	4 285 700	1 176 172	5 461 872	4 132 731	1 466 755	5 599 486	1 619 110	463 849	2 082 959
45203	478 000	0	478 000	0	0	0	478 000	0	478 000	0	0	0
45204	1 406 300	2 710 898	4 117 198	0	101 035	101 035	378 100	2 811 933	3 190 033	1 028 200	0	1 028 200
45205	603 800	4 370 754	4 974 554	676 130	1 077 576	1 753 706	232 455	1 621 256	1 853 711	1 047 475	3 827 074	4 874 549
45206	1 304 000	265 511	1 569 511	600 000	14 105	614 105	603 500	51 947	655 447	1 300 500	227 669	1 528 169
45207	2 458 600	134 625	2 593 225	358 000	48 891	406 891	177 300	5 175	182 475	2 639 300	178 341	2 817 641
45208	0	97 229	97 229	0	5 165	5 165	0	3 737	3 737	0	98 657	98 657
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 590 006	3 590 006	0	513 279 428	513 279 428	0	513 226 728	513 226 728	0	3 642 706	3 642 706
47408	0	0	0	532 715 114	536 180 080	1 068 895 194	532 715 114	536 180 080	1 068 895 194	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	4	0	4
47421	57	0	57	3 341 254	0	3 341 254	3 336 067	0	3 336 067	5 244	0	5 244
47423	9 706	9 391	19 097	63 007	9 416	72 423	64 774	12 454	77 228	7 939	6 353	14 292
47427	54 300	24 585	78 885	220 970	56 646	277 616	225 736	73 771	299 507	49 534	7 460	56 994
47431	0	105 121	105 121	0	114 478	114 478	0	26 677	26 677	0	192 922	192 922
47803	77 629	0	77 629	52 211	0	52 211	69 463	0	69 463	60 377	0	60 377
50205	4 884 586	0	4 884 586	29 568	0	29 568	5 655	0	5 655	4 908 499	0	4 908 499
52601	398 954	0	398 954	665 824	0	665 824	790 958	0	790 958	273 820	0	273 820
60302	110 003	0	110 003	2 161	0	2 161	56	0	56	112 108	0	112 108
60306	1 026	0	1 026	783	0	783	919	0	919	890	0	890
60310	20 886	0	20 886	12 720	0	12 720	2 235	0	2 235	31 371	0	31 371
60312	127 071	0	127 071	33 093	0	33 093	46 842	0	46 842	113 322	0	113 322
60314	11 627	185 596	197 223	2 869	33 977	36 846	1 924	33 429	35 353	12 572	186 144	198 716
60323	0	0	0	53 627	0	53 627	53 627	0	53 627	0	0	0
60336	3 977	0	3 977	760	0	760	275	0	275	4 462	0	4 462
60401	881 643	0	881 643	0	0	0	0	0	0	881 643	0	881 643
60901	229 331	0	229 331	0	0	0	0	0	0	229 331	0	229 331
61008	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61212	0	0	0	69 464	0	69 464	69 464	0	69 464	0	0	0
61403	12 234	0	12 234	2 189	0	2 189	5 733	0	5 733	8 690	0	8 690
61702	305 768	0	305 768	94	0	94	28 828	0	28 828	277 034	0	277 034
70606	33 032 802	0	33 032 802	5 418 564	0	5 418 564	166	0	166	38 451 200	0	38 451 200
70608	32 479 324	0	32 479 324	3 443 915	0	3 443 915	0	0	0	35 923 239	0	35 923 239
70610	25 901	0	25 901	297	0	297	0	0	0	26 198	0	26 198
70611	217 971	0	217 971	15 342	0	15 342	0	0	0	233 313	0	233 313
70614	9 284 970	0	9 284 970	1 063 530	0	1 063 530	0	0	0	10 348 500	0	10 348 500
70616	40 067	0	40 067	28 828	0	28 828	0	0	0	68 895	0	68 895
Итого по активу (баланс)	119 936 271	28 653 723	148 589 994	2 543 082 742	2 160 914 761	4 703 997 503	2 532 746 970	2 148 854 043	4 681 601 013	130 272 043	40 714 441	170 986 484
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
10609	3 716	0	3 716	0	0	0	94	0	94	3 810	0	3 810
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 851 240	0	11 851 240	0	0	0	0	0	0	11 851 240	0	11 851 240
30109	611 779	1 375 094	1 986 873	2 980 431	68 560	3 048 991	3 009 186	86 814	3 096 000	640 534	1 393 348	2 033 882
30111	232 236	0	232 236	6 845 213	0	6 845 213	6 779 094	0	6 779 094	166 117	0	166 117
30220	0	37	37	0	308 688	308 688	0	308 651	308 651	0	0	0
30223	127 268	0	127 268	2 333 676	0	2 333 676	2 308 088	0	2 308 088	101 680	0	101 680
30231	2 994 237	0	2 994 237	1 206 567 334	0	1 206 567 334	1 208 735 644	0	1 208 735 644	5 162 547	0	5 162 547
31305	353	0	353	364	0	364	264	0	264	253	0	253
31402	2 173 000	0	2 173 000	50 150 500	0	50 150 500	47 977 500	0	47 977 500	0	0	0
31403	0	0	0	11 395 500	0	11 395 500	12 095 500	0	12 095 500	700 000	0	700 000
31404	0	90 337	90 337	0	94 889	94 889	0	95 731	95 731	0	91 179	91 179
407	16 312 647	12 152 011	28 464 658	380 757 836	76 581 674	457 339 510	379 175 488	84 635 005	463 810 493	14 730 299	20 205 342	34 935 641
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	724 489	408 004	1 132 493	3 219 367	474 083	3 693 450	2 885 785	520 579	3 406 364	390 907	454 500	845 407
40821	3 451	0	3 451	51 320	0	51 320	47 931	0	47 931	62	0	62
40902	0	105 121	105 121	0	26 677	26 677	0	114 478	114 478	0	192 922	192 922
42002	3 050	0	3 050	437 900	123	438 023	455 500	26 777	482 277	20 650	26 654	47 304
42003	0	26 310	26 310	0	27 474	27 474	0	1 164	1 164	0	0	0
42005	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42102	15 369 645	0	15 369 645	176 825 391	0	176 825 391	182 212 272	0	182 212 272	20 756 526	0	20 756 526
42103	740 800	0	740 800	240 800	0	240 800	695 000	0	695 000	1 195 000	0	1 195 000
42104	573 000	0	573 000	550 000	0	550 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42502	141 176	0	141 176	562 063	0	562 063	429 437	0	429 437	8 550	0	8 550
45215	434 498	0	434 498	177 289	0	177 289	254 596	0	254 596	511 805	0	511 805
47407	0	0	0	536 188 617	532 903 080	1 069 091 697	536 188 617	532 903 080	1 069 091 697	0	0	0
47416	845	1 246	2 091	3 214 266	448 256	3 662 522	3 217 443	454 191	3 671 634	4 022	7 181	11 203
47422	10 119	9	10 128	2 611 924	1	2 611 925	2 611 924	1	2 611 925	10 119	9	10 128
47424	58 550	0	58 550	2 092 463	0	2 092 463	2 259 982	0	2 259 982	226 069	0	226 069
47425	357 660	0	357 660	183 732	0	183 732	173 776	0	173 776	347 704	0	347 704
47426	15 626	9	15 635	125 497	48	125 545	128 517	49	128 566	18 646	10	18 656
50220	20 361	0	20 361	3 829	0	3 829	0	0	0	16 532	0	16 532
52602	344 142	0	344 142	756 327	0	756 327	635 935	0	635 935	223 750	0	223 750
60301	14 211	0	14 211	34 493	0	34 493	27 318	0	27 318	7 036	0	7 036
60305	203 623	0	203 623	103 018	0	103 018	102 270	0	102 270	202 875	0	202 875
60307	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60309	4 940	0	4 940	74	0	74	7 207	0	7 207	12 073	0	12 073
60311	9 633	0	9 633	0	0	0	1 184	0	1 184	10 817	0	10 817
60313	0	383 839	383 839	2 674	25 682	28 356	2 674	66 290	68 964	0	424 447	424 447
60322	15	0	15	789	0	789	789	0	789	15	0	15
60335	31 101	0	31 101	13 650	0	13 650	13 742	0	13 742	31 193	0	31 193
60349	184 124	0	184 124	6 989	0	6 989	0	0	0	177 135	0	177 135
60414	800 376	0	800 376	0	0	0	8 184	0	8 184	808 560	0	808 560
60903	78 677	0	78 677	0	0	0	3 368	0	3 368	82 045	0	82 045
61304	14 238	0	14 238	8 011	0	8 011	9 565	0	9 565	15 792	0	15 792
61501	46 683	0	46 683	0	0	0	0	0	0	46 683	0	46 683
70601	33 259 293	0	33 259 293	56	0	56	5 565 629	0	5 565 629	38 824 866	0	38 824 866
70603	33 347 956	0	33 347 956	0	0	0	3 399 448	0	3 399 448	36 747 404	0	36 747 404
70605	13 638	0	13 638	0	0	0	27	0	27	13 665	0	13 665
70613	9 312 968	0	9 312 968	0	0	0	1 065 330	0	1 065 330	10 378 298	0	10 378 298
70801	1 993 675	0	1 993 675	0	0	0	0	0	0	1 993 675	0	1 993 675
Итого по пассиву (баланс)	134 047 977	14 542 017	148 589 994	2 388 442 140	610 959 235	2 999 401 375	2 402 585 055	619 212 810	3 021 797 865	148 190 892	22 795 592	170 986 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 707	0	1 707	79 262	0	79 262	79 003	0	79 003	1 966	0	1 966
90902	20 936	0	20 936	780	0	780	0	0	0	21 716	0	21 716
91101	0	11 874	11 874	0	11 677	11 677	0	11 476	11 476	0	12 075	12 075
91102	0	25 751	25 751	0	11 676	11 676	0	25 318	25 318	0	12 109	12 109
91414	15 477 100	35 647 473	51 124 573	30 000	2 088 777	2 118 777	4 136 000	1 652 026	5 788 026	11 371 100	36 084 224	47 455 324
91417	10 015 647	0	10 015 647	364	0	364	265	0	265	10 015 746	0	10 015 746
91418	77 629	0	77 629	52 211	0	52 211	69 463	0	69 463	60 377	0	60 377
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	31	34	65	222	77	299	216	76	292	37	35	72
99998	33 408 234	0	33 408 234	8 928 005	0	8 928 005	8 110 695	0	8 110 695	34 225 544	0	34 225 544
Итого по активу (баланс)	59 002 334	35 685 132	94 687 466	9 090 844	2 112 207	11 203 051	12 395 642	1 688 896	14 084 538	55 697 536	36 108 443	91 805 979
Пассив
91315	4 017 536	10 470 291	14 487 827	713 405	1 097 435	1 810 840	399 979	1 529 233	1 929 212	3 704 110	10 902 089	14 606 199
91317	11 846 023	1 862 612	13 708 635	4 325 700	1 733 411	6 059 111	4 550 530	2 157 418	6 707 948	12 070 853	2 286 619	14 357 472
91318	0	4 901 642	4 901 642	0	248 802	248 802	0	290 553	290 553	0	4 943 393	4 943 393
91319	108 186	0	108 186	107	0	107	8 457	0	8 457	116 536	0	116 536
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	61 279 232	0	61 279 232	5 973 843	0	5 973 843	2 275 046	0	2 275 046	57 580 435	0	57 580 435
Итого по пассиву (баланс)	77 452 921	17 234 545	94 687 466	11 013 055	3 079 648	14 092 703	7 234 012	3 977 204	11 211 216	73 673 878	18 132 101	91 805 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	88 061	0	88 061	2 624 872	475 330	3 100 202	2 472 088	475 330	2 947 418	240 845	0	240 845
93302	76 950	125 651	202 601	3 265 823	548 420	3 814 243	2 624 872	478 892	3 103 764	717 901	195 179	913 080
93303	1 698 303	195 801	1 894 104	1 859 690	713 492	2 573 182	2 679 191	464 786	3 143 977	878 802	444 507	1 323 309
93304	1 503 787	1 555 100	3 058 887	2 168 646	324 511	2 493 157	1 165 890	414 099	1 579 989	2 506 543	1 465 512	3 972 055
93305	939 780	1 632 713	2 572 493	711 820	274 551	986 371	728 458	243 395	971 853	923 142	1 663 869	2 587 011
93306	0	84 027	84 027	497 716	2 549 247	3 046 963	497 716	2 405 605	2 903 321	0	227 669	227 669
93307	147 644	74 792	222 436	563 986	3 199 591	3 763 577	497 716	2 571 385	3 069 101	213 914	702 998	916 912
93308	200 399	1 616 193	1 816 592	744 384	1 918 759	2 663 143	475 639	2 635 342	3 110 981	469 144	899 610	1 368 754
93309	1 639 888	1 461 608	3 101 496	226 205	2 184 718	2 410 923	381 496	1 210 469	1 591 965	1 484 597	2 435 857	3 920 454
93310	1 888 354	836 790	2 725 144	186 230	720 006	906 236	160 899	686 219	847 118	1 913 685	870 577	2 784 262
93901	17 377 246	0	17 377 246	425 155 379	10 196 316	435 351 695	414 734 370	9 376 715	424 111 085	27 798 255	819 601	28 617 856
93902	0	3 504 905	3 504 905	36 900 365	56 018 071	92 918 436	36 900 365	50 060 920	86 961 285	0	9 462 056	9 462 056
99996	36 647 090	0	36 647 090	537 466 434	0	537 466 434	517 613 049	0	517 613 049	56 500 475	0	56 500 475
Итого по активу (баланс)	62 207 502	11 087 580	73 295 082	1 012 371 550	79 123 012	1 091 494 562	980 931 749	71 023 157	1 051 954 906	93 647 303	19 187 435	112 834 738
Пассив
96301	0	84 027	84 027	493 149	2 406 430	2 899 579	493 149	2 550 072	3 043 221	0	227 669	227 669
96302	142 287	74 792	217 079	493 149	2 572 213	3 065 362	559 157	3 200 419	3 759 576	208 295	702 998	911 293
96303	201 200	1 617 014	1 818 214	470 821	2 636 166	3 106 987	717 285	1 897 199	2 614 484	447 664	878 047	1 325 711
96304	1 606 004	1 440 354	3 046 358	354 402	1 188 422	1 542 824	226 193	2 183 925	2 410 118	1 477 795	2 435 857	3 913 652
96305	1 854 744	822 740	2 677 484	160 888	685 638	846 526	185 977	719 228	905 205	1 879 833	856 330	2 736 163
96306	88 060	0	88 060	2 469 722	474 529	2 944 251	2 622 495	474 529	3 097 024	240 833	0	240 833
96307	76 750	125 651	202 401	2 622 495	478 089	3 100 584	3 259 746	547 617	3 807 363	714 001	195 179	909 180
96308	1 696 204	195 004	1 891 208	2 673 174	463 986	3 137 160	1 876 943	735 040	2 611 983	899 973	466 058	1 366 031
96309	1 521 073	1 576 342	3 097 415	1 183 206	436 134	1 619 340	2 162 606	325 304	2 487 910	2 500 473	1 465 512	3 965 985
96310	939 820	1 644 380	2 584 200	724 053	243 884	967 937	711 756	275 203	986 959	927 523	1 675 699	2 603 222
96901	0	17 433 973	17 433 973	9 354 318	415 441 630	424 795 948	10 168 675	425 990 161	436 158 836	814 357	27 982 504	28 796 861
96902	3 506 671	0	3 506 671	49 794 071	36 831 664	86 625 735	55 791 275	36 831 664	92 622 939	9 503 875	0	9 503 875
99997	36 647 992	0	36 647 992	517 270 737	0	517 270 737	536 957 008	0	536 957 008	56 334 263	0	56 334 263
Итого по пассиву (баланс)	48 280 805	25 014 277	73 295 082	588 064 185	463 858 785	1 051 922 970	615 732 265	475 730 361	1 091 462 626	75 948 885	36 885 853	112 834 738

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?