Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
10610	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
20202	24 725	49 467	74 192	49 435	12 960	62 395	22 870	23 252	46 122	51 290	39 175	90 465
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	3 958 932	0	3 958 932	908 717 003	0	908 717 003	904 679 633	0	904 679 633	7 996 302	0	7 996 302
30110	25 117	3 393	28 510	12 891 366	128 238	13 019 604	12 898 336	109 252	13 007 588	18 147	22 379	40 526
30114	62 414	5 243 698	5 306 112	0	1 378 877 649	1 378 877 649	4	1 380 697 703	1 380 697 707	62 410	3 423 644	3 486 054
30202	370 501	0	370 501	0	0	0	45 986	0	45 986	324 515	0	324 515
30204	216 320	0	216 320	0	0	0	38 462	0	38 462	177 858	0	177 858
30221	0	0	0	1 283 559	0	1 283 559	1 283 559	0	1 283 559	0	0	0
30233	4 181	0	4 181	3 501	0	3 501	5 121	0	5 121	2 561	0	2 561
30413	470 794	853 035	1 323 829	8 314 386	27 902 968	36 217 354	7 339 928	28 640 566	35 980 494	1 445 252	115 437	1 560 689
30424	350 445	255 732	606 177	506 334 599	26 275	506 360 874	506 419 377	282 007	506 701 384	265 667	0	265 667
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
31902	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	859 228	0	859 228	859 228	0	859 228	0	0	0
32102	0	41 240 636	41 240 636	0	626 592 501	626 592 501	0	667 833 137	667 833 137	0	0	0
32103	0	0	0	16 000 000	183 178 328	199 178 328	0	155 830 742	155 830 742	16 000 000	27 347 586	43 347 586
45201	1 257 162	2 904 648	4 161 810	3 369 297	987 447	4 356 744	3 138 669	3 671 797	6 810 466	1 487 790	220 298	1 708 088
45203	0	0	0	597 700	0	597 700	597 700	0	597 700	0	0	0
45204	0	0	0	0	43 028	43 028	0	1 681	1 681	0	41 347	41 347
45205	5 052 100	26 367	5 078 467	1 926 750	2 709	1 929 459	1 737 400	3 682	1 741 082	5 241 450	25 394	5 266 844
45206	2 299 900	0	2 299 900	551 250	2 801 215	3 352 465	199 800	121 738	321 538	2 651 350	2 679 477	5 330 827
45207	1 031 000	145 423	1 176 423	0	14 067	14 067	25 000	19 048	44 048	1 006 000	140 442	1 146 442
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	5 604 283	5 604 283	11 577 733	486 923 068	498 500 801	11 577 733	487 507 213	499 084 946	0	5 020 138	5 020 138
47408	0	0	0	840 384 778	831 516 365	1 671 901 143	840 384 523	831 516 365	1 671 900 888	255	0	255
47417	0	1	1	0	1 238	1 238	0	1 239	1 239	0	0	0
47423	13 327	1 704	15 031	21 296	4 431	25 727	20 994	5 527	26 521	13 629	608	14 237
47427	21 030	3 553	24 583	98 407	4 464	102 871	74 471	4 211	78 682	44 966	3 806	48 772
47431	0	34 536	34 536	0	188 667	188 667	0	24 125	24 125	0	199 078	199 078
50205	0	0	0	216 465	0	216 465	0	0	0	216 465	0	216 465
50221	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 730 934	0	1 730 934	2 399 053	0	2 399 053	2 510 826	0	2 510 826	1 619 161	0	1 619 161
60302	371 055	0	371 055	0	0	0	25 555	0	25 555	345 500	0	345 500
60306	2 609	0	2 609	1 012	0	1 012	110	0	110	3 511	0	3 511
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	95 534	0	95 534	45 893	0	45 893	111 208	0	111 208	30 219	0	30 219
60312	409 742	0	409 742	414 697	0	414 697	182 722	0	182 722	641 717	0	641 717
60314	0	183 500	183 500	2 423	92 512	94 935	2 423	84 379	86 802	0	191 633	191 633
60323	2 352	31 634	33 986	108 907	3 060	111 967	108 642	4 144	112 786	2 617	30 550	33 167
60336	0	0	0	460	0	460	0	0	0	460	0	460
60401	1 512 705	0	1 512 705	1 506	0	1 506	9 875	0	9 875	1 504 336	0	1 504 336
60901	73 465	0	73 465	1 350	0	1 350	0	0	0	74 815	0	74 815
60906	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
61008	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
61009	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
61209	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
61403	14 073	0	14 073	13 244	0	13 244	9 211	0	9 211	18 106	0	18 106
61702	504 099	0	504 099	0	0	0	170	0	170	503 929	0	503 929
62001	6 797	0	6 797	2 119	0	2 119	933	0	933	7 983	0	7 983
70606	30 516 605	0	30 516 605	8 737 953	0	8 737 953	78 307	0	78 307	39 176 251	0	39 176 251
70608	36 657 372	0	36 657 372	9 886 853	0	9 886 853	0	0	0	46 544 225	0	46 544 225
70610	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
70611	0	0	0	25 556	0	25 556	0	0	0	25 556	0	25 556
70614	18 054 785	0	18 054 785	3 571 036	0	3 571 036	0	0	0	21 625 821	0	21 625 821
70706	243 954 459	0	243 954 459	0	0	0	243 954 459	0	243 954 459	0	0	0
70707	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
70708	137 160 017	0	137 160 017	0	0	0	137 160 017	0	137 160 017	0	0	0
70710	2 752	0	2 752	0	0	0	2 752	0	2 752	0	0	0
70711	1 040 861	0	1 040 861	0	0	0	1 040 861	0	1 040 861	0	0	0
70714	59 337 644	0	59 337 644	0	0	0	59 337 644	0	59 337 644	0	0	0
70716	29 842	0	29 842	0	0	0	29 842	0	29 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	546 749 633	56 581 610	603 331 243	2 385 419 730	3 539 301 190	5 924 720 920	2 782 924 125	3 556 381 808	6 339 305 933	149 245 238	39 500 992	188 746 230
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	4 161	0	4 161	847	0	847	1 506	0	1 506	4 820	0	4 820
10603	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 263 858	0	9 263 858	0	0	0	2 303 357	0	2 303 357	11 567 215	0	11 567 215
30109	457 246	958 316	1 415 562	1 546 694	133 575	1 680 269	1 461 480	125 075	1 586 555	372 032	949 816	1 321 848
30111	436 891	237 435	674 326	300 551 603	34 053	300 585 656	305 408 275	25 293	305 433 568	5 293 563	228 675	5 522 238
30220	0	471	471	0	430 123	430 123	0	440 840	440 840	0	11 188	11 188
30223	896 345	0	896 345	62 765 515	0	62 765 515	68 802 118	0	68 802 118	6 932 948	0	6 932 948
30231	3 566 040	0	3 566 040	1 385 624 174	0	1 385 624 174	1 390 359 161	0	1 390 359 161	8 301 027	0	8 301 027
30601	24 270	222 835	247 105	2 507	113 351	115 858	40 164	37 057	77 221	61 927	146 541	208 468
30603	0	9	9	145 481	27	145 508	145 481	27	145 508	0	9	9
30606	489 564	1 267 705	1 757 269	25 917 143	38 628 653	64 545 796	26 872 831	37 612 202	64 485 033	1 445 252	251 254	1 696 506
31302	880 000	0	880 000	5 670 000	0	5 670 000	4 790 000	0	4 790 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	500 000	0	500 000
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000
31305	2 011	0	2 011	2 524	0	2 524	3 074	0	3 074	2 561	0	2 561
31402	800 000	0	800 000	17 850 000	0	17 850 000	17 050 000	0	17 050 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
406	46	7 475	7 521	7 578	7 672	15 250	7 532	197	7 729	0	0	0
407	12 671 183	13 120 042	25 791 225	277 260 726	83 816 682	361 077 408	275 024 855	81 058 351	356 083 206	10 435 312	10 361 711	20 797 023
408.1	945 776	1 342 584	2 288 360	3 137 470	561 567	3 699 037	3 158 898	448 504	3 607 402	967 204	1 229 521	2 196 725
408.2	54 269	2 777 204	2 831 473	2 488 111	2 192 967	4 681 078	2 489 602	442 308	2 931 910	55 760	1 026 545	1 082 305
40901	0	38 729	38 729	0	5 073	5 073	0	3 746	3 746	0	37 402	37 402
40902	0	34 536	34 536	0	24 125	24 125	0	188 667	188 667	0	199 078	199 078
42102	11 661 171	0	11 661 171	129 434 552	0	129 434 552	127 369 617	0	127 369 617	9 596 236	0	9 596 236
42103	1 515 850	0	1 515 850	778 250	0	778 250	862 210	0	862 210	1 599 810	0	1 599 810
42104	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42307	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42502	22 202	0	22 202	288 643	0	288 643	294 094	0	294 094	27 653	0	27 653
42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	239 664	0	239 664	15 916	0	15 916	363 124	0	363 124	586 872	0	586 872
47403	0	0	0	10 137 092	0	10 137 092	10 137 092	0	10 137 092	0	0	0
47407	0	11	11	828 328 923	841 269 657	1 669 598 580	828 328 923	841 269 657	1 669 598 580	0	11	11
47416	8 979	340	9 319	200 276	280 810	481 086	219 053	281 069	500 122	27 756	599	28 355
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	494 446	0	494 446	133 052	0	133 052	439 063	0	439 063	800 457	0	800 457
47426	24 443	0	24 443	50 266	0	50 266	65 979	49	66 028	40 156	49	40 205
50220	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
52602	1 573 005	0	1 573 005	2 381 020	0	2 381 020	2 271 968	0	2 271 968	1 463 953	0	1 463 953
60301	8	0	8	112 594	0	112 594	126 201	0	126 201	13 615	0	13 615
60305	1 283 146	0	1 283 146	790 978	0	790 978	531 486	0	531 486	1 023 654	0	1 023 654
60307	0	0	0	3 025	0	3 025	3 656	0	3 656	631	0	631
60309	18 674	0	18 674	40 649	0	40 649	40 479	0	40 479	18 504	0	18 504
60311	262 005	0	262 005	1 356	0	1 356	9 998	0	9 998	270 647	0	270 647
60313	0	1 199 311	1 199 311	7 621	264 169	271 790	7 621	182 541	190 162	0	1 117 683	1 117 683
60322	4 508	0	4 508	7 695	0	7 695	4 029	0	4 029	842	0	842
60324	6 069	0	6 069	1 993	0	1 993	582	0	582	4 658	0	4 658
60335	221 224	0	221 224	86 262	0	86 262	60 000	0	60 000	194 962	0	194 962
60349	321 483	0	321 483	18 589	0	18 589	0	0	0	302 894	0	302 894
60414	1 132 681	0	1 132 681	7 755	0	7 755	15 394	0	15 394	1 140 320	0	1 140 320
60903	8 773	0	8 773	0	0	0	2 979	0	2 979	11 752	0	11 752
61304	0	0	0	11 582	0	11 582	11 582	0	11 582	0	0	0
61501	46 846	0	46 846	0	0	0	0	0	0	46 846	0	46 846
70601	31 441 914	0	31 441 914	3 613	0	3 613	10 135 745	0	10 135 745	41 574 046	0	41 574 046
70603	36 075 968	0	36 075 968	0	0	0	8 084 144	0	8 084 144	44 160 112	0	44 160 112
70605	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
70613	18 143 585	0	18 143 585	0	0	0	3 579 103	0	3 579 103	21 722 688	0	21 722 688
70701	242 561 019	0	242 561 019	242 561 019	0	242 561 019	0	0	0	0	0	0
70702	5 166	0	5 166	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0
70703	141 934 968	0	141 934 968	141 934 968	0	141 934 968	0	0	0	0	0	0
70705	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
70713	59 327 161	0	59 327 161	59 327 161	0	59 327 161	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	443 828 604	0	443 828 604	443 828 604	0	443 828 604	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	582 124 240	21 207 003	603 331 243	3 956 379 291	967 762 504	4 924 141 795	3 547 441 199	962 115 583	4 509 556 782	173 186 148	15 560 082	188 746 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 878	0	16 878	67 489	0	67 489	64 646	0	64 646	19 721	0	19 721
90902	157 240	0	157 240	1 030	0	1 030	1 532	0	1 532	156 738	0	156 738
91101	0	12 205	12 205	0	21 494	21 494	0	11 448	11 448	0	22 251	22 251
91102	0	29 981	29 981	0	11 145	11 145	0	30 162	30 162	0	10 964	10 964
91414	13 884 480	63 065 273	76 949 753	2 255 000	15 546 608	17 801 608	2 254 999	17 545 987	19 800 986	13 884 481	61 065 894	74 950 375
91417	10 022 989	0	10 022 989	2 524	0	2 524	3 074	0	3 074	10 022 439	0	10 022 439
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	675	19	694	2 279	128	2 407	675	95	770	2 279	52	2 331
99998	50 318 324	0	50 318 324	18 263 196	0	18 263 196	20 707 198	0	20 707 198	47 874 322	0	47 874 322
Итого по активу (баланс)	74 401 886	63 107 478	137 509 364	20 591 518	15 579 375	36 170 893	23 032 124	17 587 692	40 619 816	71 961 280	61 099 161	133 060 441
Пассив
91315	6 875 836	19 351 487	26 227 323	931 240	3 377 201	4 308 441	795 658	2 327 348	3 123 006	6 740 254	18 301 634	25 041 888
91317	15 562 224	3 030 492	18 592 716	5 893 925	9 656 099	15 550 024	5 395 046	9 133 435	14 528 481	15 063 345	2 507 828	17 571 173
91318	0	5 202 511	5 202 511	0	848 732	848 732	0	648 236	648 236	0	5 002 015	5 002 015
91319	93 830	0	93 830	36 815	0	36 815	287	0	287	57 302	0	57 302
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	87 191 040	0	87 191 040	19 912 619	0	19 912 619	17 907 698	0	17 907 698	85 186 119	0	85 186 119
Итого по пассиву (баланс)	109 924 874	27 584 490	137 509 364	26 774 599	13 882 032	40 656 631	24 098 689	12 109 019	36 207 708	107 248 964	25 811 477	133 060 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	8 097	0	8 097	11 601 191	1 041 379	12 642 570	9 893 465	1 041 379	10 934 844	1 715 823	0	1 715 823
93302	5 498 653	0	5 498 653	7 694 747	1 125 138	8 819 885	11 640 922	1 125 138	12 766 060	1 552 478	0	1 552 478
93303	2 496 901	1 050 319	3 547 220	8 358 565	1 507 304	9 865 869	7 511 233	1 270 053	8 781 286	3 344 233	1 287 570	4 631 803
93304	4 925 460	1 124 395	6 049 855	3 879 362	1 750 556	5 629 918	6 251 425	1 267 976	7 519 401	2 553 397	1 606 975	4 160 372
93305	4 832 976	5 301 190	10 134 166	488 353	400 742	889 095	1 692 516	1 886 841	3 579 357	3 628 813	3 815 091	7 443 904
93306	0	8 086	8 086	1 409 444	11 067 817	12 477 261	1 409 444	9 447 501	10 856 945	0	1 628 402	1 628 402
93307	0	4 960 990	4 960 990	1 409 444	7 719 080	9 128 524	1 409 444	11 199 924	12 609 368	0	1 480 146	1 480 146
93308	1 241 896	2 485 171	3 727 067	1 487 873	8 611 789	10 099 662	1 255 701	8 043 370	9 299 071	1 474 068	3 053 590	4 527 658
93309	1 293 729	4 654 153	5 947 882	1 495 636	4 061 570	5 557 206	1 036 724	6 330 383	7 367 107	1 752 641	2 385 340	4 137 981
93310	5 746 314	4 574 344	10 320 658	23 773	828 035	851 808	1 398 000	2 080 410	3 478 410	4 372 087	3 321 969	7 694 056
93901	18 020 073	765	18 020 838	388 627 903	9 007 968	397 635 871	383 012 792	9 008 733	392 021 525	23 635 184	0	23 635 184
93902	17 433 630	9 644	17 443 274	364 556 054	35 438 573	399 994 627	381 989 684	35 400 877	417 390 561	0	47 340	47 340
94101	0	0	0	216 349	0	216 349	216 349	0	216 349	0	0	0
99996	85 577 703	0	85 577 703	816 818 987	0	816 818 987	839 692 191	0	839 692 191	62 704 499	0	62 704 499
Итого по активу (баланс)	147 075 432	24 169 057	171 244 489	1 608 067 681	82 559 951	1 690 627 632	1 648 409 890	88 102 585	1 736 512 475	106 733 223	18 626 423	125 359 646
Пассив
96301	0	8 086	8 086	1 092 928	9 156 288	10 249 216	1 092 928	10 776 604	11 869 532	0	1 628 402	1 628 402
96302	0	4 960 990	4 960 990	1 154 829	10 938 455	12 093 284	1 154 829	7 457 611	8 612 440	0	1 480 146	1 480 146
96303	1 079 128	2 340 388	3 419 516	1 154 829	7 932 153	9 086 982	1 526 207	8 622 648	10 148 855	1 450 506	3 030 883	4 481 389
96304	1 272 016	4 643 330	5 915 346	1 139 638	6 397 552	7 537 190	1 590 576	4 121 373	5 711 949	1 722 954	2 367 151	4 090 105
96305	5 591 668	4 484 658	10 076 326	1 387 300	2 067 083	3 454 383	0	792 553	792 553	4 204 368	3 210 128	7 414 496
96306	8 079	0	8 079	10 199 190	1 331 796	11 530 986	11 905 744	1 331 796	13 237 540	1 714 633	0	1 714 633
96307	5 497 101	0	5 497 101	11 905 745	1 364 357	13 270 102	7 959 058	1 364 357	9 323 415	1 550 414	0	1 550 414
96308	2 652 232	1 195 103	3 847 335	7 622 331	1 359 000	8 981 331	8 328 075	1 464 197	9 792 272	3 357 976	1 300 300	4 658 276
96309	4 924 098	1 135 218	6 059 316	6 170 909	1 155 713	7 326 622	3 803 200	1 645 660	5 448 860	2 556 389	1 625 165	4 181 554
96310	4 854 827	5 390 876	10 245 703	1 680 064	1 900 169	3 580 233	513 321	433 301	946 622	3 688 084	3 924 008	7 612 092
96901	762	18 000 026	18 000 788	9 141 942	384 610 400	393 752 342	9 141 180	390 456 625	399 597 805	0	23 846 251	23 846 251
96902	9 644	17 529 473	17 539 117	35 291 011	385 986 043	421 277 054	35 328 108	368 456 570	403 784 678	46 741	0	46 741
99997	85 666 786	0	85 666 786	834 303 859	0	834 303 859	811 292 220	0	811 292 220	62 655 147	0	62 655 147
Итого по пассиву (баланс)	111 556 341	59 688 148	171 244 489	922 244 575	814 199 009	1 736 443 584	893 635 446	796 923 295	1 690 558 741	82 947 212	42 412 434	125 359 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	855 274 758 445,6368	0	0	52 673 590 470,7200	0	0	59 208 143 059,1000	0	0	848 740 205 857,2568
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	855 274 758 445,6368	0	0	52 673 590 470,7200	0	0	59 208 143 059,1000	0	0	848 740 205 857,2568
Пассив
98040	0	0	789 480 027 033,9068	0	0	24 531 290 540,0500	0	0	22 724 204 837,6700	0	0	787 672 941 331,5268
98050	0	0	1,0000	0	0	440 000,0000	0	0	440 000,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	65 763 415 375,7300	0	0	5 075 578 804,0000	0	0	348 070 587,0000	0	0	61 035 907 158,7300
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 316 035,0000	0	0	29 601 053 715,0500	0	0	29 601 095 046,0500	0	0	31 357 366,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	855 274 758 445,6368	0	0	59 208 363 059,1000	0	0	52 673 810 470,7200	0	0	848 740 205 857,2568

Страница была полезной?