Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	592	0	592	8	0	8	0	0	0	600	0	600
20202	56 394	40 101	96 495	63 118	3 468	66 586	58 695	16 097	74 792	60 817	27 472	88 289
30102	7 677 118	0	7 677 118	2 144 533 468	0	2 144 533 468	2 142 897 322	0	2 142 897 322	9 313 264	0	9 313 264
30110	2 771	7 254	10 025	9 051 319	5 529	9 056 848	9 053 484	6 459	9 059 943	606	6 324	6 930
30114	60 994	2 790 783	2 851 777	0	6 288 439 569	6 288 439 569	2	6 288 791 621	6 288 791 623	60 992	2 438 731	2 499 723
30202	933 548	0	933 548	221 102	0	221 102	0	0	0	1 154 650	0	1 154 650
30204	354 790	0	354 790	0	0	0	123 896	0	123 896	230 894	0	230 894
30221	0	0	0	519 321	821	520 142	519 321	821	520 142	0	0	0
30233	37	0	37	7 610	0	7 610	6 133	0	6 133	1 514	0	1 514
30235	0	0	0	50 038	0	50 038	50 038	0	50 038	0	0	0
30413	466 810	0	466 810	130 046 210	0	130 046 210	129 892 183	0	129 892 183	620 837	0	620 837
30424	701 801	215 980	917 781	1 786 888 137	763 545	1 787 651 682	1 786 285 263	407 324	1 786 692 587	1 304 675	572 201	1 876 876
30425	12 000	2 480	14 480	0	160	160	0	140	140	12 000	2 500	14 500
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	5 996	0	5 996	646 133	0	646 133	646 622	0	646 622	5 507	0	5 507
32102	0	0	0	1 220 000	1 771 794 843	1 773 014 843	1 220 000	1 771 794 843	1 773 014 843	0	0	0
32103	0	97 060 900	97 060 900	0	494 142 061	494 142 061	0	503 436 394	503 436 394	0	87 766 567	87 766 567
32201	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
45201	974 841	536 374	1 511 215	2 172 259	1 050 578	3 222 837	2 221 580	689 662	2 911 242	925 520	897 290	1 822 810
45205	450 000	0	450 000	380 000	0	380 000	250 000	0	250 000	580 000	0	580 000
45206	553 100	3 868 673	4 421 773	700 000	261 012	961 012	600 000	272 403	872 403	653 100	3 857 282	4 510 382
45207	1 642 360	53 545	1 695 905	0	3 739	3 739	0	2 156	2 156	1 642 360	55 128	1 697 488
45208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	51 250	0	51 250	0	0	0	0	0	0	51 250	0	51 250
47404	0	3 879 605	3 879 605	37 876 426	1 675 790 089	1 713 666 515	37 876 426	1 671 394 154	1 709 270 580	0	8 275 540	8 275 540
47408	0	0	0	5 605 980 173	5 310 093 517	10 916 073 690	5 605 980 173	5 310 093 517	10 916 073 690	0	0	0
47417	0	0	0	0	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0	0	0
47423	5 812	712	6 524	8 598	1 343	9 941	8 429	1 418	9 847	5 981	637	6 618
47427	58 949	6 122	65 071	34 779	12 828	47 607	17 715	15 602	33 317	76 013	3 348	79 361
47431	0	2 231 921	2 231 921	0	935 410	935 410	0	519 131	519 131	0	2 648 200	2 648 200
47803	2 914	135 298	138 212	44 376	54 868	99 244	0	47 886	47 886	47 290	142 280	189 570
50104	6 427 982	0	6 427 982	134 751 893	0	134 751 893	133 391 939	0	133 391 939	7 787 936	0	7 787 936
50106	2 447 901	465 957	2 913 858	4 676 723	30 747	4 707 470	4 733 593	26 075	4 759 668	2 391 031	470 629	2 861 660
50107	1 736 606	0	1 736 606	30 338 731	0	30 338 731	30 753 742	0	30 753 742	1 321 595	0	1 321 595
50118	19 501 397	0	19 501 397	139 284 261	0	139 284 261	133 866 413	0	133 866 413	24 919 245	0	24 919 245
50121	120 677	0	120 677	432 307	0	432 307	227 686	0	227 686	325 298	0	325 298
50210	0	54	54	0	4	4	0	3	3	0	55	55
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
50707	0	602	602	0	39	39	0	34	34	0	607	607
51402	0	0	0	0	1 580 714	1 580 714	0	1 580 714	1 580 714	0	0	0
51404	0	609 219	609 219	0	41 328	41 328	0	34 149	34 149	0	616 398	616 398
51405	0	914 542	914 542	0	2 854 252	2 854 252	0	114 247	114 247	0	3 654 547	3 654 547
51406	0	308 037	308 037	0	20 869	20 869	0	17 267	17 267	0	311 639	311 639
52601	181 662	0	181 662	775 082	0	775 082	750 948	0	750 948	205 796	0	205 796
60302	413 001	0	413 001	0	0	0	346 689	0	346 689	66 312	0	66 312
60306	53	0	53	96 690	0	96 690	96 743	0	96 743	0	0	0
60308	0	0	0	657	0	657	218	0	218	439	0	439
60310	1 018	0	1 018	293	0	293	1 018	0	1 018	293	0	293
60312	54 380	0	54 380	86 587	1 658	88 245	108 545	87	108 632	32 422	1 571	33 993
60314	157	1 278 846	1 279 003	687	407 378	408 065	0	78 159	78 159	844	1 608 065	1 608 909
60323	2 351	5 927	8 278	38 419	517	38 936	38 791	463	39 254	1 979	5 981	7 960
60401	1 697 074	0	1 697 074	11 615	0	11 615	0	0	0	1 708 689	0	1 708 689
60701	2 211	0	2 211	10 540	0	10 540	11 616	0	11 616	1 135	0	1 135
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61009	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
61210	0	0	0	29 839 916	1 560 430	31 400 346	29 839 916	1 560 430	31 400 346	0	0	0
61403	78 802	0	78 802	146 503	0	146 503	61 798	0	61 798	163 507	0	163 507
61601	0	0	0	725 533	0	725 533	725 533	0	725 533	0	0	0
70606	19 311 580	0	19 311 580	25 709 509	0	25 709 509	42 204	0	42 204	44 978 885	0	44 978 885
70607	695 947	0	695 947	225 466	0	225 466	365 000	0	365 000	556 413	0	556 413
70608	7 569 050	0	7 569 050	7 394 676	0	7 394 676	0	0	0	14 963 726	0	14 963 726
70610	303	0	303	30	0	30	0	0	0	333	0	333
70611	87 843	0	87 843	58 866	0	58 866	0	0	0	146 709	0	146 709
70614	797 923	0	797 923	979 802	0	979 802	21 615	0	21 615	1 756 110	0	1 756 110
Итого по активу (баланс)	76 732 504	114 412 932	191 145 436	10 098 030 608	15 549 856 396	25 647 887 004	10 055 094 036	15 550 906 336	25 606 000 372	119 669 076	113 362 992	233 032 068
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	4	7 997	8 001	3	374	377	20	540	560	21	8 163	8 184
30111	2 147 933	48 437	2 196 370	163 746 526	2 711	163 749 237	161 825 782	3 116	161 828 898	227 189	48 842	276 031
30220	0	607 998	607 998	0	1 669 962	1 669 962	0	1 061 964	1 061 964	0	0	0
30223	23 014 761	0	23 014 761	314 191 012	0	314 191 012	301 807 939	0	301 807 939	10 631 688	0	10 631 688
30231	10 048 721	0	10 048 721	4 863 126 013	0	4 863 126 013	4 870 815 273	0	4 870 815 273	17 737 981	0	17 737 981
30232	180	0	180	1 113	0	1 113	933	0	933	0	0	0
30236	582	0	582	3 483	0	3 483	2 901	0	2 901	0	0	0
30601	88 924	460 708	549 632	14 873	105 499	120 372	114	179 963	180 077	74 165	535 172	609 337
30603	0	0	0	113 691	3 378	117 069	113 691	3 378	117 069	0	0	0
30606	2 036 656	216 539	2 253 195	94 134 670	407 354	94 542 024	94 287 098	763 583	95 050 681	2 189 084	572 768	2 761 852
31201	0	0	0	3 513 916	0	3 513 916	3 513 916	0	3 513 916	0	0	0
31202	0	0	0	958 709	0	958 709	958 709	0	958 709	0	0	0
31302	0	0	0	145 538 000	6 652 250	152 190 250	145 538 000	6 652 250	152 190 250	0	0	0
31303	17 715 000	2 789 658	20 504 658	127 960 000	7 379 115	135 339 115	118 945 000	5 714 669	124 659 669	8 700 000	1 125 212	9 825 212
31304	3 070 000	0	3 070 000	21 515 000	983 168	22 498 168	36 425 000	983 168	37 408 168	17 980 000	0	17 980 000
31305	3 100 037	0	3 100 037	2 505 158	0	2 505 158	1 673 635	0	1 673 635	2 268 514	0	2 268 514
31306	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
31401	0	0	0	0	64 453	64 453	0	64 453	64 453	0	0	0
31402	0	0	0	46 966 000	31 109 300	78 075 300	46 966 000	31 109 300	78 075 300	0	0	0
31403	1 800 000	0	1 800 000	15 120 000	0	15 120 000	15 820 000	15 627 950	31 447 950	2 500 000	15 627 950	18 127 950
31407	0	2 584 399	2 584 399	0	110 367	110 367	0	178 264	178 264	0	2 652 296	2 652 296
31501	11 644	0	11 644	12 508	0	12 508	864	0	864	0	0	0
31502	0	0	0	70 847	0	70 847	70 847	0	70 847	0	0	0
31608	0	619 924	619 924	0	34 690	34 690	0	39 884	39 884	0	625 118	625 118
32901	18 487 151	0	18 487 151	128 237 506	0	128 237 506	134 067 909	0	134 067 909	24 317 554	0	24 317 554
40602	49	4 121	4 170	0	231	231	0	265	265	49	4 155	4 204
40701	877 585	209 311	1 086 896	8 440 018	172 496	8 612 514	8 464 045	221 326	8 685 371	901 612	258 141	1 159 753
40702	8 862 880	5 973 382	14 836 262	456 863 204	64 790 868	521 654 072	457 285 325	63 992 894	521 278 219	9 285 001	5 175 408	14 460 409
40703	2 029	6	2 035	6 202	0	6 202	4 709	0	4 709	536	6	542
40802	2 761	0	2 761	100	0	100	2 050	0	2 050	4 711	0	4 711
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 185 373	378 838	1 564 211	22 501 784	1 542 155	24 043 939	22 191 377	1 492 655	23 684 032	874 966	329 338	1 204 304
40817	324 781	1 115 602	1 440 383	1 020 407	1 126 079	2 146 486	982 527	1 206 853	2 189 380	286 901	1 196 376	1 483 277
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	51 706	8 835	60 541	62 175	14 042	76 217	13 875	13 909	27 784	3 406	8 702	12 108
40821	3 277	0	3 277	10 900	0	10 900	11 521	0	11 521	3 898	0	3 898
40901	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956	4 956	0	4 956
40902	0	2 231 921	2 231 921	0	519 130	519 130	0	935 410	935 410	0	2 648 201	2 648 201
40911	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
42002	381 500	9 075	390 575	7 641 000	9 301	7 650 301	7 290 500	226	7 290 726	31 000	0	31 000
42003	0	0	0	0	262	262	0	9 413	9 413	0	9 151	9 151
42102	26 949 124	0	26 949 124	398 273 121	621 593	398 894 714	384 605 633	629 332	385 234 965	13 281 636	7 739	13 289 375
42103	1 313 900	0	1 313 900	1 707 680	0	1 707 680	2 145 950	0	2 145 950	1 752 170	0	1 752 170
42104	430 000	0	430 000	0	0	0	100 000	0	100 000	530 000	0	530 000
42105	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
42301	0	626	626	0	34	34	0	40	40	0	632	632
42302	70 000	0	70 000	139 101	0	139 101	181 477	0	181 477	112 376	0	112 376
42304	112 193	0	112 193	43 318	0	43 318	125	0	125	69 000	0	69 000
42305	16 460	0	16 460	0	0	0	12	0	12	16 472	0	16 472
42306	73 673	0	73 673	0	0	0	206	0	206	73 879	0	73 879
42309	0	1 085	1 085	0	1 125	1 125	0	40	40	0	0	0
42502	2 220 820	0	2 220 820	6 658 010	0	6 658 010	5 719 460	0	5 719 460	1 282 270	0	1 282 270
42503	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42601	0	44	44	0	1 058	1 058	0	1 029	1 029	0	15	15
42609	0	2 325	2 325	0	131	131	0	150	150	0	2 344	2 344
43702	0	0	0	927 321	0	927 321	967 547	0	967 547	40 226	0	40 226
43806	8 139	1 570	9 709	0	64	64	0	110	110	8 139	1 616	9 755
45215	89 644	0	89 644	62 056	0	62 056	93 272	0	93 272	120 860	0	120 860
47403	0	0	0	45 688 952	0	45 688 952	45 688 952	0	45 688 952	0	0	0
47407	0	0	0	5 589 724 400	5 326 623 247	10 916 347 647	5 589 724 400	5 326 623 247	10 916 347 647	0	0	0
47411	536	215	751	702	79	781	865	14	879	699	150	849
47416	4 641	59 673	64 314	560 403	110 216	670 619	559 474	54 869	614 343	3 712	4 326	8 038
47422	23	0	23	0	1 207 596	1 207 596	0	1 207 596	1 207 596	23	0	23
47425	339 111	0	339 111	127 869	0	127 869	217 031	0	217 031	428 273	0	428 273
47426	40 666	12 505	53 171	276 691	2 634	279 325	272 584	4 429	277 013	36 559	14 300	50 859
50120	94 434	0	94 434	177 444	0	177 444	83 293	0	83 293	283	0	283
50219	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
50220	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
50407	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50719	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
50720	580	0	580	0	0	0	7	0	7	587	0	587
52602	187 898	0	187 898	638 139	0	638 139	631 365	0	631 365	181 124	0	181 124
60301	346 564	0	346 564	487 661	0	487 661	319 215	0	319 215	178 118	0	178 118
60305	4	0	4	331 222	0	331 222	331 219	0	331 219	1	0	1
60307	190	0	190	7 534	83	7 617	7 344	83	7 427	0	0	0
60309	36 184	0	36 184	37 047	0	37 047	3 623	0	3 623	2 760	0	2 760
60311	10 295	0	10 295	25 108	0	25 108	16 153	0	16 153	1 340	0	1 340
60313	0	902 519	902 519	7 748	83 299	91 047	7 748	77 815	85 563	0	897 035	897 035
60320	0	0	0	153 326	0	153 326	3 066 515	0	3 066 515	2 913 189	0	2 913 189
60322	1 693	0	1 693	5 612	0	5 612	4 853	0	4 853	934	0	934
60324	44 306	0	44 306	131	0	131	1 008	0	1 008	45 183	0	45 183
60348	961 292	0	961 292	15 240	0	15 240	56 025	0	56 025	1 002 077	0	1 002 077
60601	971 517	0	971 517	0	0	0	26 697	0	26 697	998 214	0	998 214
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	277	0	277	197	0	197	173	0	173	253	0	253
70601	19 970 341	0	19 970 341	2 577	0	2 577	25 122 771	0	25 122 771	45 090 535	0	45 090 535
70602	16 579	0	16 579	415 240	0	415 240	574 479	0	574 479	175 818	0	175 818
70603	8 444 204	0	8 444 204	0	0	0	9 045 450	0	9 045 450	17 489 654	0	17 489 654
70605	269	0	269	0	0	0	226	0	226	495	0	495
70613	709 398	0	709 398	0	0	0	1 049 305	0	1 049 305	1 758 703	0	1 758 703
70801	3 066 515	0	3 066 515	3 066 515	0	3 066 515	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	172 898 122	18 247 314	191 145 436	12 473 835 406	5 445 348 344	17 919 183 750	12 502 216 195	5 458 854 187	17 961 070 382	201 278 911	31 753 157	233 032 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 974	0	176 974	55 358	0	55 358	56 886	0	56 886	175 446	0	175 446
90902	402 585	0	402 585	2 733	0	2 733	2 154	0	2 154	403 164	0	403 164
91101	0	13 502	13 502	0	12 260	12 260	0	20 593	20 593	0	5 169	5 169
91102	0	5 241	5 241	0	20 965	20 965	0	14 285	14 285	0	11 921	11 921
91202	0	4 959 392	4 959 392	0	3 107 737	3 107 737	0	1 841 111	1 841 111	0	6 226 018	6 226 018
91411	0	0	0	4 578 995	0	4 578 995	4 578 995	0	4 578 995	0	0	0
91414	5 673 817	28 689 319	34 363 136	64 804	2 255 575	2 320 379	18 233	1 339 232	1 357 465	5 720 388	29 605 662	35 326 050
91417	10 024 963	0	10 024 963	4 475 707	0	4 475 707	4 477 184	0	4 477 184	10 023 486	0	10 023 486
91418	3 238	135 298	138 536	49 306	54 831	104 137	0	47 849	47 849	52 544	142 280	194 824
99998	29 651 696	0	29 651 696	6 573 849	0	6 573 849	7 004 193	0	7 004 193	29 221 352	0	29 221 352
Итого по активу (баланс)	45 933 273	33 802 752	79 736 025	15 800 752	5 451 368	21 252 120	16 137 645	3 263 070	19 400 715	45 596 380	35 991 050	81 587 430
Пассив
91003	0	0	0	97 206	0	97 206	97 206	0	97 206	0	0	0
91315	5 347 669	11 372 948	16 720 617	113 457	2 313 357	2 426 814	725 712	1 650 890	2 376 602	5 959 924	10 710 481	16 670 405
91317	10 702 642	1 775 320	12 477 962	2 918 392	1 525 013	4 443 405	2 868 203	1 217 050	4 085 253	10 652 453	1 467 357	12 119 810
91319	251 173	0	251 173	36 768	0	36 768	14 788	0	14 788	229 193	0	229 193
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	50 084 329	0	50 084 329	12 396 523	0	12 396 523	14 678 272	0	14 678 272	52 366 078	0	52 366 078
Итого по пассиву (баланс)	66 587 757	13 148 268	79 736 025	15 562 346	3 838 370	19 400 716	18 384 181	2 867 940	21 252 121	69 409 592	12 177 838	81 587 430
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 168 551	45 953 113	50 121 664	308 884 903	1 729 275 484	2 038 160 387	288 819 386	1 658 117 091	1 946 936 477	24 234 068	117 111 506	141 345 574
93002	119 970 604	12 431	119 983 035	3 434 989 708	93 359 498	3 528 349 206	3 380 505 798	75 550 721	3 456 056 519	174 454 514	17 821 208	192 275 722
93201	103 139	0	103 139	3 839 382	0	3 839 382	3 942 521	0	3 942 521	0	0	0
93301	0	0	0	16 527 016	18 723 725	35 250 741	16 035 856	18 723 725	34 759 581	491 160	0	491 160
93302	15 546 673	16 872 853	32 419 526	1 042 723	1 874 206	2 916 929	16 527 016	18 747 059	35 274 075	62 380	0	62 380
93303	489 183	0	489 183	1 900 410	4 101 222	6 001 632	1 042 723	1 863 875	2 906 598	1 346 870	2 237 347	3 584 217
93304	4 121 499	4 625 458	8 746 957	3 459 037	2 622 142	6 081 179	3 629 103	2 625 268	6 254 371	3 951 433	4 622 332	8 573 765
93305	9 399 280	18 254 539	27 653 819	147 875	3 251 068	3 398 943	2 642 047	3 349 237	5 991 284	6 905 108	18 156 370	25 061 478
93306	0	0	0	651 823	3 424 291	4 076 114	651 823	3 410 158	4 061 981	0	14 133	14 133
93307	415 728	3 187 458	3 603 186	251 960	250 111	502 071	651 822	3 421 914	4 073 736	15 866	15 655	31 521
93308	0	204 893	204 893	2 589 242	292 865	2 882 107	251 960	246 596	498 556	2 337 282	251 162	2 588 444
93309	4 902 805	380 056	5 282 861	2 417 944	158 606	2 576 550	2 482 357	224 820	2 707 177	4 838 392	313 842	5 152 234
93310	19 230 885	926 839	20 157 724	2 278 042	139 289	2 417 331	2 417 945	115 251	2 533 196	19 090 982	950 877	20 041 859
93502	0	0	0	106 429	0	106 429	60	0	60	106 369	0	106 369
93504	401 240	0	401 240	4 536 420	0	4 536 420	1 673 497	0	1 673 497	3 264 163	0	3 264 163
93801	13 472 711	0	13 472 711	34 104 055	0	34 104 055	33 461 332	0	33 461 332	14 115 434	0	14 115 434
93803	30	0	30	18 634	0	18 634	18 604	0	18 604	60	0	60
93807	189	0	189	13 847	0	13 847	14 033	0	14 033	3	0	3
Итого по активу (баланс)	192 222 517	90 417 640	282 640 157	3 817 759 450	1 857 472 507	5 675 231 957	3 754 767 883	1 786 395 715	5 541 163 598	255 214 084	161 494 432	416 708 516
Пассив
96001	46 165 643	4 161 271	50 326 914	1 628 831 023	314 722 665	1 943 553 688	1 698 894 447	335 038 886	2 033 933 333	116 229 067	24 477 492	140 706 559
96002	12 408	119 662 760	119 675 168	65 180 382	3 399 460 982	3 464 641 364	82 765 630	3 455 214 024	3 537 979 654	17 597 656	175 415 802	193 013 458
96201	0	0	0	4 498 986	0	4 498 986	4 498 986	0	4 498 986	0	0	0
96301	0	0	0	15 691 044	19 064 079	34 755 123	15 691 044	19 554 109	35 245 153	0	490 030	490 030
96302	13 903 298	18 504 987	32 408 285	15 691 044	19 549 508	35 240 552	1 894 175	1 107 033	3 001 208	106 429	62 512	168 941
96303	0	477 200	477 200	1 787 746	1 084 018	2 871 764	4 124 643	1 896 455	6 021 098	2 336 897	1 289 637	3 626 534
96304	5 283 912	2 914 376	8 198 288	4 122 446	1 875 022	5 997 468	6 908 117	2 857 716	9 765 833	8 069 583	3 897 070	11 966 653
96305	19 271 100	8 946 330	28 217 430	2 417 940	2 856 483	5 274 423	2 275 250	639 496	2 914 746	19 128 410	6 729 343	25 857 753
96306	0	0	0	273 050	3 787 749	4 060 799	287 234	3 787 749	4 074 983	14 184	0	14 184
96307	62 610	3 542 417	3 605 027	287 234	3 787 925	4 075 159	240 501	261 163	501 664	15 877	15 655	31 532
96308	210 441	0	210 441	240 501	283 081	523 582	281 029	2 520 780	2 801 809	250 969	2 237 699	2 488 668
96309	384 601	4 644 929	5 029 530	208 294	2 641 438	2 849 732	137 570	2 622 881	2 760 451	313 877	4 626 372	4 940 249
96310	970 107	18 217 203	19 187 310	73 231	3 347 746	3 420 977	77 382	3 251 224	3 328 606	974 258	18 120 681	19 094 939
96504	1 065 301	0	1 065 301	1 868 685	0	1 868 685	803 814	0	803 814	430	0	430
96801	14 238 812	0	14 238 812	11 986 367	0	11 986 367	12 027 161	0	12 027 161	14 279 606	0	14 279 606
96803	0	0	0	14 479	0	14 479	14 479	0	14 479	0	0	0
96807	451	0	451	16 975	0	16 975	45 504	0	45 504	28 980	0	28 980
Итого по пассиву (баланс)	101 568 684	181 071 473	282 640 157	1 753 189 427	3 772 460 696	5 525 650 123	1 830 966 966	3 828 751 516	5 659 718 482	179 346 223	237 362 293	416 708 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	179 685 312 168,5000	0	0	54 888 512 625,0000	0	0	57 688 740 334,0000	0	0	176 885 084 459,5000
98015	0	0	56 582 243,5659	0	0	141 784 679,0000	0	0	153 099 103,0000	0	0	45 267 819,5659
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 741 894 437,0659	0	0	55 030 297 322,0000	0	0	57 841 839 457,0000	0	0	176 930 352 302,0659
Пассив
98040	0	0	179 617 888 444,0659	0	0	28 843 782 037,0000	0	0	26 030 998 466,0000	0	0	176 805 104 873,0659
98050	0	0	5 866 089,0000	0	0	162 062 780,0000	0	0	162 858 260,0000	0	0	6 661 569,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98060	0	0	353 841,0000	0	0	423 894,0000	0	0	105 448,0000	0	0	35 395,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	116 451 063,0000	0	0	28 850 900 966,0000	0	0	28 851 665 368,0000	0	0	117 215 465,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 741 894 437,0659	0	0	57 857 169 677,0000	0	0	55 045 627 542,0000	0	0	176 930 352 302,0659

Страница была полезной?