Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 688	0	4 688	79 332	0	79 332	75 007	0	75 007	9 013	0	9 013
30104	68 020	0	68 020	1 804 199	0	1 804 199	1 835 078	0	1 835 078	37 141	0	37 141
30110	176 259	13 279	189 538	157 913	36 297	194 210	130 226	40 704	170 930	203 946	8 872	212 818
30202	9 809	0	9 809	13	0	13	0	0	0	9 822	0	9 822
30204	355	0	355	40	0	40	0	0	0	395	0	395
30213	288	538	826	5 189	46	5 235	5 280	31	5 311	197	553	750
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45201	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45203	360	0	360	11 000	0	11 000	11 360	0	11 360	0	0	0
45204	11 615	0	11 615	13 000	0	13 000	11 500	0	11 500	13 115	0	13 115
45205	13 191	0	13 191	6 955	0	6 955	9 255	0	9 255	10 891	0	10 891
45206	64 425	0	64 425	34 728	0	34 728	26 930	0	26 930	72 223	0	72 223
45401	776	0	776	299	0	299	359	0	359	716	0	716
45403	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
45404	4 400	0	4 400	9 500	0	9 500	4 400	0	4 400	9 500	0	9 500
45405	8 800	0	8 800	0	0	0	800	0	800	8 000	0	8 000
45406	16 974	0	16 974	3 800	0	3 800	6 686	0	6 686	14 088	0	14 088
45812	46 499	0	46 499	22 272	0	22 272	35 550	0	35 550	33 221	0	33 221
45814	10 194	0	10 194	2 800	0	2 800	0	0	0	12 994	0	12 994
45911	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45912	549	0	549	325	0	325	215	0	215	659	0	659
47408	0	0	0	58 397	5 212	63 609	58 397	5 212	63 609	0	0	0
47423	284	0	284	33	0	33	25	0	25	292	0	292
47427	1 044	1	1 045	620	0	620	946	1	947	718	0	718
60302	1 067	0	1 067	115	0	115	798	0	798	384	0	384
60306	21	0	21	893	0	893	893	0	893	21	0	21
60308	15	0	15	60	0	60	75	0	75	0	0	0
60310	79	0	79	47	0	47	126	0	126	0	0	0
60312	1 638	0	1 638	1 276	0	1 276	730	0	730	2 184	0	2 184
60401	50 998	0	50 998	0	0	0	0	0	0	50 998	0	50 998
61002	7	0	7	5	0	5	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	19	0	19	56	0	56	59	0	59	16	0	16
61011	17 483	0	17 483	0	0	0	2 449	0	2 449	15 034	0	15 034
61209	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
61403	4 429	0	4 429	0	0	0	65	0	65	4 364	0	4 364
70606	91 582	0	91 582	7 957	0	7 957	0	0	0	99 539	0	99 539
70608	12 527	0	12 527	1 729	0	1 729	0	0	0	14 256	0	14 256
Пассив
10207	15 835	0	15 835	965	0	965	965	0	965	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	23 864	0	23 864	0	0	0	0	0	0	23 864	0	23 864
30214	5 623	90	5 713	744 034	8 536	752 570	744 714	8 525	753 239	6 303	79	6 382
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
31505	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40602	1	0	1	979	0	979	1 015	0	1 015	37	0	37
40701	17	0	17	9 690	0	9 690	9 690	0	9 690	17	0	17
40702	224 784	510	225 294	2 543 519	30	2 543 549	2 544 927	44	2 544 971	226 192	524	226 716
40703	535	844	1 379	7 032	856	7 888	6 961	13	6 974	464	1	465
40802	3 357	0	3 357	142 371	0	142 371	145 418	0	145 418	6 404	0	6 404
40821	4	0	4	16 909	0	16 909	16 913	0	16 913	8	0	8
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	444	0	444	446	0	446	2	0	2
40912	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43701	3	0	3	286	0	286	284	0	284	1	0	1
43801	100 951	39	100 990	1 389 371	3	1 389 374	1 374 800	3	1 374 803	86 380	39	86 419
43802	0	8 553	8 553	0	8 668	8 668	0	115	115	0	0	0
43803	0	0	0	0	342	342	10 000	9 161	19 161	10 000	8 819	18 819
43901	138	0	138	0	0	0	287	0	287	425	0	425
43903	0	0	0	0	34	34	0	902	902	0	868	868
45215	10 003	0	10 003	7 401	0	7 401	1 634	0	1 634	4 236	0	4 236
45415	4 872	0	4 872	4 066	0	4 066	925	0	925	1 731	0	1 731
45818	48 228	0	48 228	17 489	0	17 489	6 390	0	6 390	37 129	0	37 129
45918	379	0	379	5	0	5	28	0	28	402	0	402
47407	0	0	0	0	68 768	68 768	0	68 768	68 768	0	0	0
47416	0	0	0	4 944	0	4 944	5 479	0	5 479	535	0	535
47422	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
47425	403	0	403	1 121	0	1 121	1 027	0	1 027	309	0	309
47426	3	0	3	3	0	3	11	0	11	11	0	11
60301	283	0	283	835	0	835	902	0	902	350	0	350
60305	387	0	387	2 648	0	2 648	2 261	0	2 261	0	0	0
60309	12	0	12	75	0	75	63	0	63	0	0	0
60311	2	0	2	36	0	36	37	0	37	3	0	3
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	17	0	17	159	0	159	142	0	142	0	0	0
60601	10 800	0	10 800	0	0	0	201	0	201	11 001	0	11 001
61301	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
70601	83 338	0	83 338	14	0	14	18 638	0	18 638	101 962	0	101 962
70603	11 998	0	11 998	0	0	0	1 382	0	1 382	13 380	0	13 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 375	0	71 375	333 343	0	333 343	7 191	0	7 191	397 527	0	397 527
90902	1 282 835	0	1 282 835	227 954	0	227 954	169 637	0	169 637	1 341 152	0	1 341 152
91414	263 765	0	263 765	71 764	0	71 764	69 278	0	69 278	266 251	0	266 251
91501	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91604	14 282	0	14 282	705	0	705	2 595	0	2 595	12 392	0	12 392
91704	3 071	0	3 071	1 831	0	1 831	0	0	0	4 902	0	4 902
91802	25 987	0	25 987	11 200	0	11 200	10	0	10	37 177	0	37 177
99998	319 650	0	319 650	49 224	0	49 224	109 596	0	109 596	259 278	0	259 278
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91312	308 846	0	308 846	82 982	0	82 982	29 813	0	29 813	255 677	0	255 677
91316	5 600	0	5 600	21 763	0	21 763	16 500	0	16 500	337	0	337
91317	24	0	24	798	0	798	858	0	858	84	0	84
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 663 032	0	1 663 032	239 091	0	239 091	637 177	0	637 177	2 061 118	0	2 061 118

Страница была полезной?