Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 712	0	3 712	56 417	0	56 417	55 776	0	55 776	4 353	0	4 353
30104	127 276	0	127 276	1 057 350	0	1 057 350	1 135 144	0	1 135 144	49 482	0	49 482
30110	146 571	5 739	152 310	90 787	3 061	93 848	70 002	2 310	72 312	167 356	6 490	173 846
30202	10 102	0	10 102	0	0	0	301	0	301	9 801	0	9 801
30204	22	0	22	124	0	124	0	0	0	146	0	146
30213	113	1 189	1 302	10 127	36	10 163	10 127	332	10 459	113	893	1 006
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45103	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45106	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
45201	962	0	962	12	0	12	31	0	31	943	0	943
45203	5 000	0	5 000	6 280	0	6 280	9 280	0	9 280	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	6 789	0	6 789	0	0	0	6 789	0	6 789
45205	14 950	0	14 950	7 600	0	7 600	0	0	0	22 550	0	22 550
45206	73 580	0	73 580	2 805	0	2 805	878	0	878	75 507	0	75 507
45303	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	541	0	541	1 110	0	1 110	1 106	0	1 106	545	0	545
45405	3 800	0	3 800	561	0	561	500	0	500	3 861	0	3 861
45406	18 411	0	18 411	600	0	600	600	0	600	18 411	0	18 411
45812	34 479	0	34 479	0	0	0	647	0	647	33 832	0	33 832
45814	10 413	0	10 413	0	0	0	3 998	0	3 998	6 415	0	6 415
45912	225	0	225	390	0	390	4	0	4	611	0	611
45914	313	0	313	0	0	0	313	0	313	0	0	0
47408	0	0	0	6 454	0	6 454	6 454	0	6 454	0	0	0
47423	416	0	416	32	0	32	171	0	171	277	0	277
47427	1 447	0	1 447	619	0	619	1 231	0	1 231	835	0	835
60302	274	0	274	54	0	54	125	0	125	203	0	203
60306	0	0	0	519	0	519	498	0	498	21	0	21
60308	0	0	0	73	0	73	43	0	43	30	0	30
60310	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60312	747	0	747	419	0	419	405	0	405	761	0	761
60401	50 998	0	50 998	0	0	0	0	0	0	50 998	0	50 998
61002	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	28	0	28	0	0	0	7	0	7	21	0	21
61011	14 896	0	14 896	0	0	0	0	0	0	14 896	0	14 896
61403	4 405	0	4 405	22	0	22	64	0	64	4 363	0	4 363
70606	54 776	0	54 776	8 230	0	8 230	23	0	23	62 983	0	62 983
70608	6 119	0	6 119	685	0	685	0	0	0	6 804	0	6 804
70611	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	23 864	0	23 864	0	0	0	0	0	0	23 864	0	23 864
30214	14 008	68	14 076	444 536	8 300	452 836	434 962	8 309	443 271	4 434	77	4 511
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31504	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	224 508	458	224 966	2 182 062	23	2 182 085	2 149 443	17	2 149 460	191 889	452	192 341
40703	322	0	322	2 021	0	2 021	3 065	0	3 065	1 366	0	1 366
40802	5 331	0	5 331	115 101	0	115 101	113 024	0	113 024	3 254	0	3 254
40911	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
43701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	110 668	35	110 703	1 208 736	2	1 208 738	1 215 666	1	1 215 667	117 598	34	117 632
43802	0	0	0	0	0	0	0	6 920	6 920	0	6 920	6 920
43803	0	5 615	5 615	0	7 247	7 247	0	1 632	1 632	0	0	0
43901	86	0	86	3	0	3	533	0	533	616	0	616
45115	889	0	889	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	889	0	889
45215	8 547	0	8 547	26	0	26	1 457	0	1 457	9 978	0	9 978
45315	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45415	4 866	0	4 866	0	0	0	118	0	118	4 984	0	4 984
45818	44 293	0	44 293	4 329	0	4 329	0	0	0	39 964	0	39 964
45918	516	0	516	317	0	317	1	0	1	200	0	200
47407	0	0	0	0	6 463	6 463	0	6 463	6 463	0	0	0
47416	0	0	0	18 095	0	18 095	18 106	0	18 106	11	0	11
47425	465	0	465	2 686	0	2 686	2 899	0	2 899	678	0	678
47426	3	0	3	3	0	3	17	1	18	17	1	18
60301	643	0	643	533	0	533	406	0	406	516	0	516
60305	344	0	344	1 001	0	1 001	961	0	961	304	0	304
60309	0	0	0	18	0	18	22	0	22	4	0	4
60311	12	0	12	69	0	69	61	0	61	4	0	4
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	32	0	32	90	0	90	76	0	76	18	0	18
60601	9 790	0	9 790	0	0	0	203	0	203	9 993	0	9 993
61301	3	0	3	24	0	24	21	0	21	0	0	0
70601	47 700	0	47 700	1	0	1	8 444	0	8 444	56 143	0	56 143
70603	5 978	0	5 978	0	0	0	662	0	662	6 640	0	6 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 064	0	65 064	4 571	0	4 571	1 342	0	1 342	68 293	0	68 293
90902	1 244 222	0	1 244 222	34 416	0	34 416	59 602	0	59 602	1 219 036	0	1 219 036
91414	292 858	0	292 858	24 242	0	24 242	12 197	0	12 197	304 903	0	304 903
91501	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91604	13 654	0	13 654	1 033	0	1 033	1 059	0	1 059	13 628	0	13 628
91704	2 614	0	2 614	457	0	457	0	0	0	3 071	0	3 071
91802	22 054	0	22 054	3 999	0	3 999	7	0	7	26 046	0	26 046
99998	276 489	0	276 489	108 414	0	108 414	39 470	0	39 470	345 433	0	345 433
Пассив
91311	0	0	0	8 055	0	8 055	10 636	0	10 636	2 581	0	2 581
91312	272 683	0	272 683	19 279	0	19 279	79 792	0	79 792	333 196	0	333 196
91316	549	0	549	11 015	0	11 015	16 850	0	16 850	6 384	0	6 384
91317	77	0	77	1 121	0	1 121	1 136	0	1 136	92	0	92
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 642 183	0	1 642 183	72 068	0	72 068	66 579	0	66 579	1 636 694	0	1 636 694

Страница была полезной?