Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	765	0	765	0	0	0	308	0	308	457	0	457
10610	19 467	0	19 467	0	0	0	0	0	0	19 467	0	19 467
20202	33 363	84 824	118 187	463 689	367 664	831 353	469 228	372 334	841 562	27 824	80 154	107 978
20208	9 811	0	9 811	13 060	0	13 060	12 202	0	12 202	10 669	0	10 669
20209	0	0	0	208 109	107 764	315 873	208 109	107 764	315 873	0	0	0
30102	17 494	0	17 494	7 618 145	0	7 618 145	7 633 921	0	7 633 921	1 718	0	1 718
30110	153 305	1 075 092	1 228 397	535 775	1 787 009	2 322 784	653 104	2 674 318	3 327 422	35 976	187 783	223 759
30114	0	66 253	66 253	0	1 838 655	1 838 655	0	1 821 867	1 821 867	0	83 041	83 041
30202	37 230	0	37 230	6 828	0	6 828	0	0	0	44 058	0	44 058
30204	59 609	0	59 609	8 744	0	8 744	0	0	0	68 353	0	68 353
30215	1 230	3 277	4 507	0	266	266	0	123	123	1 230	3 420	4 650
30221	0	0	0	1 079 621	1 615 377	2 694 998	1 079 621	1 615 377	2 694 998	0	0	0
30233	108	0	108	47 753	23 213	70 966	47 720	23 213	70 933	141	0	141
30413	73	0	73	1 013 445	0	1 013 445	1 013 484	0	1 013 484	34	0	34
30424	2 670	354	3 024	3 954 726	30	3 954 756	3 956 908	13	3 956 921	488	371	859
30425	0	3 917	3 917	0	329	329	0	155	155	0	4 091	4 091
31902	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
31903	0	0	0	975 000	0	975 000	0	0	0	975 000	0	975 000
32002	200 000	0	200 000	360 000	0	360 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	55 000	0	55 000	150 000	0	150 000
45108	177 790	38 553	216 343	0	3 124	3 124	0	1 448	1 448	177 790	40 229	218 019
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	35 340	0	35 340	0	0	0	142	0	142	35 198	0	35 198
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	48 004	14 861	62 865	0	1 204	1 204	2 175	717	2 892	45 829	15 348	61 177
45815	155	0	155	152	0	152	0	0	0	307	0	307
45915	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47101	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
47404	0	120 151	120 151	2 388 275	29 746 601	32 134 876	2 388 275	29 742 256	32 130 531	0	124 496	124 496
47408	0	0	0	28 033 750	27 352 696	55 386 446	28 033 750	27 352 696	55 386 446	0	0	0
47415	20 797	0	20 797	44	0	44	566	0	566	20 275	0	20 275
47423	1 881	52	1 933	26 600	72 482	99 082	26 724	72 480	99 204	1 757	54	1 811
47427	0	0	0	1 444	125	1 569	722	125	847	722	0	722
50104	20 279	0	20 279	163	0	163	0	0	0	20 442	0	20 442
50106	267 132	0	267 132	35 069	0	35 069	29 252	0	29 252	272 949	0	272 949
50107	848 514	0	848 514	6 765	0	6 765	102 319	0	102 319	752 960	0	752 960
50121	7 877	0	7 877	2 920	0	2 920	2 403	0	2 403	8 394	0	8 394
50210	0	75 273	75 273	0	6 640	6 640	0	3 422	3 422	0	78 491	78 491
50211	0	370 080	370 080	0	31 897	31 897	0	14 174	14 174	0	387 803	387 803
50221	8 635	0	8 635	163	0	163	714	0	714	8 084	0	8 084
50306	152 704	0	152 704	1 119	0	1 119	0	0	0	153 823	0	153 823
50308	8 135	0	8 135	67	0	67	8 202	0	8 202	0	0	0
50310	0	75 036	75 036	0	6 620	6 620	0	3 344	3 344	0	78 312	78 312
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60306	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	50	0	50	626	0	626	657	0	657	19	0	19
60312	3 004	0	3 004	2 164	0	2 164	1 499	0	1 499	3 669	0	3 669
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	26	0	26	2	0	2	27	0	27	1	0	1
60401	23 585	0	23 585	0	0	0	0	0	0	23 585	0	23 585
60901	738	0	738	117	0	117	0	0	0	855	0	855
60906	115	0	115	2	0	2	117	0	117	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	2	0	2	118	0	118	118	0	118	2	0	2
61009	11	0	11	39	0	39	39	0	39	11	0	11
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
61210	0	0	0	143 991	0	143 991	143 991	0	143 991	0	0	0
61403	1 501	0	1 501	308	0	308	793	0	793	1 016	0	1 016
61903	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61904	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
70606	558 092	0	558 092	158 070	0	158 070	9	0	9	716 153	0	716 153
70607	1 193	0	1 193	2 490	0	2 490	1 261	0	1 261	2 422	0	2 422
70608	1 759 576	0	1 759 576	172 844	0	172 844	0	0	0	1 932 420	0	1 932 420
70611	1 441	0	1 441	166	0	166	0	0	0	1 607	0	1 607
Итого по активу (баланс)	4 488 636	1 927 723	6 416 359	47 469 371	62 961 696	110 431 067	46 435 387	63 805 826	110 241 213	5 522 620	1 083 593	6 606 213
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	8 635	0	8 635	714	0	714	163	0	163	8 084	0	8 084
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	522 250	0	522 250	0	0	0	0	0	0	522 250	0	522 250
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	949	0	949	763	0	763	200	0	200	386	0	386
30232	65	324	389	100 036	120 024	220 060	101 927	124 635	226 562	1 956	4 935	6 891
30601	19 452	9 637	29 089	707 452	59 156	766 608	708 794	50 564	759 358	20 794	1 045	21 839
31201	0	0	0	21 690	0	21 690	21 690	0	21 690	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	1 262 000	0	1 262 000	1 182 000	0	1 182 000	0	0	0
31303	0	0	0	291 000	0	291 000	363 000	0	363 000	72 000	0	72 000
407	592 741	89 204	681 945	3 062 828	275 645	3 338 473	2 817 175	294 601	3 111 776	347 088	108 160	455 248
408.1	28 728	2 833	31 561	68 108	1 828	69 936	65 731	14 752	80 483	26 351	15 757	42 108
408.2	6 420	52 621	59 041	41 743	53 243	94 986	46 148	1 625	47 773	10 825	1 003	11 828
40905	5	0	5	23 474	768	24 242	23 474	768	24 242	5	0	5
40909	0	2	2	10 136	19 891	30 027	10 136	19 892	30 028	0	3	3
40910	0	6	6	5 686	7 514	13 200	5 686	7 514	13 200	0	6	6
40911	342	0	342	22 634	1 607	24 241	22 810	1 607	24 417	518	0	518
40912	0	0	0	14 429	32 271	46 700	14 429	32 271	46 700	0	0	0
40913	0	0	0	46 183	74 187	120 370	46 183	74 187	120 370	0	0	0
42102	0	0	0	259 000	0	259 000	267 000	0	267 000	8 000	0	8 000
42103	1 216 500	0	1 216 500	0	0	0	0	0	0	1 216 500	0	1 216 500
42104	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
42105	8 500	385 017	393 517	0	14 688	14 688	0	31 551	31 551	8 500	401 880	410 380
42106	0	200 438	200 438	0	7 873	7 873	0	16 774	16 774	0	209 339	209 339
42301	13 307	2 529	15 836	2 291	1 234	3 525	2 277	2 561	4 838	13 293	3 856	17 149
42303	3 794	0	3 794	103	0	103	932	4 023	4 955	4 623	4 023	8 646
42304	4 368	308	4 676	3 058	1 335	4 393	4 028	74 644	78 672	5 338	73 617	78 955
42305	201 796	5 496	207 292	2 203	258	2 461	2 892	1 237	4 129	202 485	6 475	208 960
42306	148 123	210 912	359 035	24 798	11 795	36 593	16 334	19 417	35 751	139 659	218 534	358 193
42309	217	0	217	1	0	1	3	0	3	219	0	219
42605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42606	30	679	709	0	25	25	0	58	58	30	712	742
42609	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43801	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45115	116 224	0	116 224	0	0	0	1 676	0	1 676	117 900	0	117 900
45215	10 617	0	10 617	5	0	5	0	0	0	10 612	0	10 612
45515	5 518	0	5 518	64	0	64	127	0	127	5 581	0	5 581
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47403	0	0	0	33 873 440	0	33 873 440	33 873 440	0	33 873 440	0	0	0
47407	0	0	0	27 339 210	28 066 160	55 405 370	27 339 210	28 066 160	55 405 370	0	0	0
47411	5 653	861	6 514	2 577	330	2 907	2 898	540	3 438	5 974	1 071	7 045
47416	56	0	56	736 836	169	737 005	736 821	169	736 990	41	0	41
47422	628	707	1 335	289	26	315	846	57	903	1 185	738	1 923
47425	1 818	0	1 818	54	0	54	28	0	28	1 792	0	1 792
47426	1 137	1 908	3 045	1 198	73	1 271	11 023	786	11 809	10 962	2 621	13 583
50120	923	0	923	255	0	255	198	0	198	866	0	866
50220	765	0	765	308	0	308	0	0	0	457	0	457
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 015	0	1 015	2 139	0	2 139	1 804	0	1 804	680	0	680
60305	6 690	0	6 690	8 528	0	8 528	7 120	0	7 120	5 282	0	5 282
60309	17	0	17	123	0	123	111	0	111	5	0	5
60311	356	0	356	3 932	0	3 932	3 720	0	3 720	144	0	144
60313	0	24	24	0	16	16	0	17	17	0	25	25
60322	24	0	24	665	0	665	664	0	664	23	0	23
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 394	0	1 394	2 263	0	2 263	1 962	0	1 962	1 093	0	1 093
60349	3 431	0	3 431	288	0	288	68	0	68	3 211	0	3 211
60414	15 750	0	15 750	0	0	0	216	0	216	15 966	0	15 966
60903	128	0	128	0	0	0	20	0	20	148	0	148
61304	568	0	568	568	0	568	0	0	0	0	0	0
61701	26 728	0	26 728	0	0	0	0	0	0	26 728	0	26 728
61909	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
61910	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61912	511	0	511	1	0	1	0	0	0	510	0	510
70601	590 125	0	590 125	0	0	0	126 070	0	126 070	716 195	0	716 195
70602	6 861	0	6 861	2 446	0	2 446	4 248	0	4 248	8 663	0	8 663
70603	1 729 374	0	1 729 374	0	0	0	209 793	0	209 793	1 939 167	0	1 939 167
70615	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
Итого по пассиву (баланс)	5 452 853	963 506	6 416 359	67 945 519	28 750 116	96 695 635	68 045 079	28 840 410	96 885 489	5 552 413	1 053 800	6 606 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 396	0	141 396	1 939	0	1 939	1 976	0	1 976	141 359	0	141 359
90902	53 230	0	53 230	2 864	0	2 864	724	0	724	55 370	0	55 370
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91411	0	0	0	23 293	0	23 293	23 293	0	23 293	0	0	0
91414	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	9 482	0	9 482	1 214	204	1 418	0	0	0	10 696	204	10 900
91803	855	0	855	44	0	44	0	0	0	899	0	899
99998	536 321	0	536 321	15 572	0	15 572	15 572	0	15 572	536 321	0	536 321
Итого по активу (баланс)	750 482	0	750 482	44 936	204	45 140	41 570	0	41 570	753 848	204	754 052
Пассив
91003	0	0	0	6 828	0	6 828	6 828	0	6 828	0	0	0
91004	0	0	0	8 744	0	8 744	8 744	0	8 744	0	0	0
91312	484 201	0	484 201	0	0	0	0	0	0	484 201	0	484 201
91317	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	214 161	0	214 161	25 999	0	25 999	29 569	0	29 569	217 731	0	217 731
Итого по пассиву (баланс)	750 482	0	750 482	41 571	0	41 571	45 141	0	45 141	754 052	0	754 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	915 173	0	915 173	25 829 486	1 278 012	27 107 498	26 744 659	1 276 524	28 021 183	0	1 488	1 488
99996	918 612	0	918 612	27 171 190	0	27 171 190	28 088 312	0	28 088 312	1 490	0	1 490
Итого по активу (баланс)	1 833 785	0	1 833 785	53 000 676	1 278 012	54 278 688	54 832 971	1 276 524	56 109 495	1 490	1 488	2 978
Пассив
96901	0	918 612	918 612	1 227 253	26 861 060	28 088 313	1 228 743	25 942 448	27 171 191	1 490	0	1 490
99997	915 173	0	915 173	28 021 183	0	28 021 183	27 107 498	0	27 107 498	1 488	0	1 488
Итого по пассиву (баланс)	915 173	918 612	1 833 785	29 248 436	26 861 060	56 109 496	28 336 241	25 942 448	54 278 689	2 978	0	2 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	778 309 045,9300	0	0	91 151 387,0000	0	0	10 998 075,0000	0	0	858 462 357,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	778 309 095,9300	0	0	91 151 387,0000	0	0	10 998 075,0000	0	0	858 462 407,9300
Пассив
98040	0	0	61 819 976,7400	0	0	833 212,0000	0	0	271 981,0000	0	0	61 258 745,7400
98050	0	0	1 306 472,0000	0	0	169 181,0000	0	0	31 798,0000	0	0	1 169 089,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	138 035 274,0000	0	0	138 035 274,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	715 182 647,1900	0	0	48 375 644,0000	0	0	129 227 570,0000	0	0	796 034 573,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	778 309 095,9300	0	0	187 413 311,0000	0	0	267 566 623,0000	0	0	858 462 407,9300

Страница была полезной?