Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 561	0	14 561	2 634	0	2 634	830	0	830	16 365	0	16 365
20202	17 209	5 180	22 389	57 650	16 155	73 805	60 604	16 538	77 142	14 255	4 797	19 052
20208	234	0	234	2 472	0	2 472	1 911	0	1 911	795	0	795
20209	0	0	0	20 830	411	21 241	20 830	411	21 241	0	0	0
20302	0	65 287	65 287	0	6 883	6 883	0	5 789	5 789	0	66 381	66 381
20308	0	436	436	0	0	0	0	3	3	0	433	433
30102	18 667	0	18 667	1 843 610	0	1 843 610	1 836 530	0	1 836 530	25 747	0	25 747
30110	547	18 487	19 034	2 886 923	11 212	2 898 135	2 886 845	18 040	2 904 885	625	11 659	12 284
30202	12 895	0	12 895	3 707	0	3 707	0	0	0	16 602	0	16 602
30204	898	0	898	0	0	0	28	0	28	870	0	870
30221	0	0	0	137 450	0	137 450	137 450	0	137 450	0	0	0
30233	0	0	0	1 016	617	1 633	1 016	617	1 633	0	0	0
30413	86	0	86	1 618 914	0	1 618 914	1 618 867	0	1 618 867	133	0	133
30424	592	0	592	1 566 844	0	1 566 844	1 566 768	0	1 566 768	668	0	668
31902	28 600	0	28 600	688 900	0	688 900	676 500	0	676 500	41 000	0	41 000
31903	320 000	0	320 000	1 699 300	0	1 699 300	1 631 300	0	1 631 300	388 000	0	388 000
32201	1 553	267	1 820	678	431	1 109	440	569	1 009	1 791	129	1 920
45206	54 879	0	54 879	0	0	0	10 165	0	10 165	44 714	0	44 714
45207	321 155	0	321 155	2 156	0	2 156	30 631	0	30 631	292 680	0	292 680
45208	361 484	0	361 484	14 764	0	14 764	7 947	0	7 947	368 301	0	368 301
45408	90 893	0	90 893	0	0	0	756	0	756	90 137	0	90 137
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	391	0	391	0	0	0	115	0	115	276	0	276
45506	2 419	0	2 419	0	0	0	174	0	174	2 245	0	2 245
45507	113 901	0	113 901	2 916	0	2 916	2 351	0	2 351	114 466	0	114 466
45812	16 162	0	16 162	0	0	0	0	0	0	16 162	0	16 162
45815	5	0	5	14	0	14	5	0	5	14	0	14
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	17	0	17	21	0	21	17	0	17	21	0	21
47404	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
47408	0	0	0	1 434 543	1 299	1 435 842	1 434 543	1 299	1 435 842	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	35	0	35	2 467	0	2 467	516	0	516	1 986	0	1 986
47427	2 862	0	2 862	12 846	0	12 846	13 839	0	13 839	1 869	0	1 869
50205	7 355	0	7 355	39	0	39	182	0	182	7 212	0	7 212
50207	40 336	0	40 336	302	0	302	1	0	1	40 637	0	40 637
50208	128 591	0	128 591	895	0	895	3 005	0	3 005	126 481	0	126 481
50211	0	13 523	13 523	0	790	790	0	1 790	1 790	0	12 523	12 523
50221	1 786	0	1 786	88	0	88	489	0	489	1 385	0	1 385
50305	6 522	0	6 522	46	0	46	0	0	0	6 568	0	6 568
50307	84 976	0	84 976	1 433 971	0	1 433 971	1 433 970	0	1 433 970	84 977	0	84 977
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	42 535	0	42 535	0	0	0	19 995	0	19 995	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
50721	1 487	0	1 487	0	0	0	1 487	0	1 487	0	0	0
60302	0	0	0	970	0	970	764	0	764	206	0	206
60306	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60308	957	0	957	1 632	0	1 632	1 508	0	1 508	1 081	0	1 081
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	294	0	294	630	0	630	421	0	421	503	0	503
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	67	0	67	1	0	1	67	0	67	1	0	1
60401	19 936	0	19 936	164	0	164	2 028	0	2 028	18 072	0	18 072
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	2 260	0	2 260	24	0	24	0	0	0	2 284	0	2 284
60906	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	14	0	14	63	0	63	63	0	63	14	0	14
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 455 072	0	1 455 072	1 455 072	0	1 455 072	0	0	0
61403	137	0	137	0	0	0	22	0	22	115	0	115
61702	18 042	0	18 042	1 169	0	1 169	2 820	0	2 820	16 391	0	16 391
70606	15 176	0	15 176	13 132	0	13 132	0	0	0	28 308	0	28 308
70608	2 639	0	2 639	4 814	0	4 814	0	0	0	7 453	0	7 453
70609	5 981	0	5 981	12 039	0	12 039	0	0	0	18 020	0	18 020
70611	750	0	750	749	0	749	0	0	0	1 499	0	1 499
70706	185 539	0	185 539	79	0	79	185 618	0	185 618	0	0	0
70708	90 540	0	90 540	0	0	0	90 540	0	90 540	0	0	0
70709	204 901	0	204 901	0	0	0	204 901	0	204 901	0	0	0
70711	6 846	0	6 846	0	0	0	6 846	0	6 846	0	0	0
70716	888	0	888	0	0	0	888	0	888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 260 945	103 180	2 364 125	14 927 173	37 798	14 964 971	15 352 289	45 056	15 397 345	1 835 829	95 922	1 931 751
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13 014	0	13 014	2 028	0	2 028	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	3 273	0	3 273	1 976	0	1 976	88	0	88	1 385	0	1 385
10609	3 155	0	3 155	2 821	0	2 821	0	0	0	334	0	334
10701	14 952	0	14 952	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
10801	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
20309	0	59 288	59 288	0	5 257	5 257	0	6 251	6 251	0	60 282	60 282
30232	0	0	0	353	69	422	353	69	422	0	0	0
30601	1 913	0	1 913	251	0	251	325	0	325	1 987	0	1 987
407	410 048	0	410 048	359 404	0	359 404	387 556	0	387 556	438 200	0	438 200
408.1	1 461	0	1 461	8 825	0	8 825	9 467	0	9 467	2 103	0	2 103
408.2	1 161	1	1 162	16 437	7 675	24 112	15 963	7 676	23 639	687	2	689
40905	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
40909	0	0	0	215	635	850	215	635	850	0	0	0
40910	0	0	0	45	62	107	45	62	107	0	0	0
40911	685	0	685	14 238	0	14 238	14 368	0	14 368	815	0	815
40912	0	0	0	288	153	441	288	153	441	0	0	0
40913	0	0	0	44	77	121	44	77	121	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	21 482	0	21 482	500	0	500	3 090	0	3 090	24 072	0	24 072
42107	12 090	0	12 090	0	0	0	0	0	0	12 090	0	12 090
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	6 619	21 174	27 793	6 699	7 907	14 606	5 409	1 195	6 604	5 329	14 462	19 791
42304	111	0	111	1	0	1	1	0	1	111	0	111
42305	36 074	1 032	37 106	582	107	689	1 136	58	1 194	36 628	983	37 611
42306	168 900	13 705	182 605	1 423	1 423	2 846	2 702	747	3 449	170 179	13 029	183 208
42307	322 847	0	322 847	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	322 847	0	322 847
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	81 900	0	81 900	432	0	432	386	0	386	81 854	0	81 854
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 626	0	1 626	28	0	28	19	0	19	1 617	0	1 617
45818	16 162	0	16 162	0	0	0	0	0	0	16 162	0	16 162
45918	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	1 434 646	1 206	1 435 852	1 434 646	1 206	1 435 852	0	0	0
47411	2 297	705	3 002	4 700	75	4 775	4 349	85	4 434	1 946	715	2 661
47416	0	0	0	1 458 854	377	1 459 231	1 458 854	377	1 459 231	0	0	0
47422	28	0	28	8	0	8	7	0	7	27	0	27
47425	230	0	230	13	0	13	68	0	68	285	0	285
47426	477	0	477	2 476	0	2 476	2 239	0	2 239	240	0	240
50220	541	0	541	90	0	90	90	0	90	541	0	541
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	13 284	0	13 284	728	0	728	2 544	0	2 544	15 100	0	15 100
60301	79	0	79	1 121	0	1 121	1 152	0	1 152	110	0	110
60305	2 991	0	2 991	2 610	0	2 610	2 697	0	2 697	3 078	0	3 078
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	311	0	311	643	0	643	670	0	670	338	0	338
60322	15	0	15	682	0	682	682	0	682	15	0	15
60324	148	0	148	2	0	2	43	0	43	189	0	189
60335	684	0	684	860	0	860	797	0	797	621	0	621
60414	3 903	0	3 903	0	0	0	77	0	77	3 980	0	3 980
60903	564	0	564	0	0	0	42	0	42	606	0	606
70601	21 590	0	21 590	0	0	0	17 448	0	17 448	39 038	0	39 038
70603	2 644	0	2 644	0	0	0	4 784	0	4 784	7 428	0	7 428
70604	6 087	0	6 087	0	0	0	12 140	0	12 140	18 227	0	18 227
70701	209 951	0	209 951	209 951	0	209 951	0	0	0	0	0	0
70703	90 713	0	90 713	90 713	0	90 713	0	0	0	0	0	0
70704	204 230	0	204 230	204 230	0	204 230	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
70801	0	0	0	486 984	0	486 984	505 175	0	505 175	18 191	0	18 191
Итого по пассиву (баланс)	2 268 220	95 905	2 364 125	4 319 730	25 023	4 344 753	3 893 788	18 591	3 912 379	1 842 278	89 473	1 931 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	579	0	579	716	0	716	945	0	945	350	0	350
90902	112 931	0	112 931	7 298	0	7 298	7 184	0	7 184	113 045	0	113 045
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	960 900	0	960 900	0	0	0	21 301	0	21 301	939 599	0	939 599
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	80 904	0	80 904	2 094	0	2 094	1 456	0	1 456	81 542	0	81 542
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 499 687	0	1 499 687	132 733	0	132 733	137 332	0	137 332	1 495 088	0	1 495 088
Итого по активу (баланс)	2 728 127	0	2 728 127	142 841	0	142 841	168 218	0	168 218	2 702 750	0	2 702 750
Пассив
91003	0	0	0	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0
91311	129 898	0	129 898	1 552	0	1 552	1 000	0	1 000	129 346	0	129 346
91312	1 344 569	0	1 344 569	127 430	0	127 430	117 823	0	117 823	1 334 962	0	1 334 962
91316	71	0	71	4 020	0	4 020	3 950	0	3 950	1	0	1
91317	19 474	0	19 474	650	0	650	6 280	0	6 280	25 104	0	25 104
91507	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
99999	1 228 440	0	1 228 440	30 885	0	30 885	10 107	0	10 107	1 207 662	0	1 207 662
Итого по пассиву (баланс)	2 728 127	0	2 728 127	168 216	0	168 216	142 839	0	142 839	2 702 750	0	2 702 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
94101	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
97101	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?