Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 711	0	33 711	1 911	0	1 911	4 642	0	4 642	30 980	0	30 980
20202	8 025	7 035	15 060	32 659	10 620	43 279	30 617	10 085	40 702	10 067	7 570	17 637
20302	0	85 128	85 128	0	12 760	12 760	0	10 414	10 414	0	87 474	87 474
30102	28 520	0	28 520	247 955	0	247 955	269 971	0	269 971	6 504	0	6 504
30110	179	31 000	31 179	5 101	16 558	21 659	4 837	5 254	10 091	443	42 304	42 747
30202	8 718	0	8 718	0	0	0	420	0	420	8 298	0	8 298
30204	504	0	504	126	0	126	0	0	0	630	0	630
30221	0	0	0	116 560	0	116 560	116 560	0	116 560	0	0	0
30402	76	0	76	197 897	0	197 897	197 888	0	197 888	85	0	85
30404	0	0	0	172 900	0	172 900	172 900	0	172 900	0	0	0
30409	0	0	0	133 742	0	133 742	133 742	0	133 742	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	12 568	0	12 568	12 568	0	12 568	0	0	0
45205	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45206	12 565	0	12 565	2 993	0	2 993	1 500	0	1 500	14 058	0	14 058
45207	190 298	0	190 298	2 097	0	2 097	25	0	25	192 370	0	192 370
45208	290 244	0	290 244	15 000	0	15 000	6 279	0	6 279	298 965	0	298 965
45407	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
45408	890	0	890	0	0	0	80	0	80	810	0	810
45505	28	0	28	15	0	15	11	0	11	32	0	32
45506	26 860	0	26 860	1 455	0	1 455	1 024	0	1 024	27 291	0	27 291
45507	10 083	0	10 083	3 850	0	3 850	457	0	457	13 476	0	13 476
45812	50 791	0	50 791	0	0	0	0	0	0	50 791	0	50 791
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	728	0	728	140	0	140	0	0	0	868	0	868
45915	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
47404	1 613	0	1 613	979 425	0	979 425	979 618	0	979 618	1 420	0	1 420
47408	0	0	0	5 322	11 541	16 863	5 322	11 541	16 863	0	0	0
47415	7 235	0	7 235	0	0	0	0	0	0	7 235	0	7 235
47423	295	319	614	746	361	1 107	805	534	1 339	236	146	382
47427	35 823	0	35 823	4 031	0	4 031	2 368	0	2 368	37 486	0	37 486
50205	22 471	0	22 471	132	0	132	157	0	157	22 446	0	22 446
50206	101 331	0	101 331	196 237	0	196 237	180 728	0	180 728	116 840	0	116 840
50207	50 808	0	50 808	51 063	0	51 063	101 871	0	101 871	0	0	0
50208	267 920	0	267 920	726 021	0	726 021	783 720	0	783 720	210 221	0	210 221
50218	134 693	0	134 693	1 057 301	0	1 057 301	930 355	0	930 355	261 639	0	261 639
50221	1 553	0	1 553	249	0	249	627	0	627	1 175	0	1 175
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	70 461	0	70 461	0	0	0	0	0	0	70 461	0	70 461
51402	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
51405	90 449	0	90 449	236	0	236	0	0	0	90 685	0	90 685
51505	1 550	0	1 550	9	0	9	0	0	0	1 559	0	1 559
52601	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60308	393	0	393	1 046	0	1 046	1 055	0	1 055	384	0	384
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	1 536	0	1 536	4 971	0	4 971	5 484	0	5 484	1 023	0	1 023
60323	252	0	252	57	0	57	35	0	35	274	0	274
60401	13 516	0	13 516	0	0	0	0	0	0	13 516	0	13 516
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	29	0	29	88	0	88	88	0	88	29	0	29
61009	17	0	17	8	0	8	8	0	8	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	87 611	0	87 611	0	0	0	2 205	0	2 205	85 406	0	85 406
61209	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
61210	0	0	0	5 432	0	5 432	5 432	0	5 432	0	0	0
61403	118	0	118	102	0	102	44	0	44	176	0	176
61601	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
70606	117 030	0	117 030	12 829	0	12 829	4	0	4	129 855	0	129 855
70608	9 523	0	9 523	10 614	0	10 614	0	0	0	20 137	0	20 137
70609	48 485	0	48 485	16 452	0	16 452	0	0	0	64 937	0	64 937
70611	9 507	0	9 507	1 935	0	1 935	0	0	0	11 442	0	11 442
70614	969	0	969	210	0	210	0	0	0	1 179	0	1 179
Итого по активу (баланс)	1 797 944	123 482	1 921 426	4 093 160	51 840	4 145 000	4 014 051	37 828	4 051 879	1 877 053	137 494	2 014 547
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	1 553	0	1 553	627	0	627	249	0	249	1 175	0	1 175
10701	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
10801	17 999	0	17 999	0	0	0	0	0	0	17 999	0	17 999
20309	0	40 286	40 286	0	4 928	4 928	0	6 039	6 039	0	41 397	41 397
30408	0	0	0	63 448	0	63 448	63 448	0	63 448	0	0	0
30601	288	0	288	1	0	1	0	0	0	287	0	287
32901	120 112	0	120 112	825 097	0	825 097	936 104	0	936 104	231 119	0	231 119
40702	21 028	0	21 028	178 180	0	178 180	184 145	0	184 145	26 993	0	26 993
40703	446	0	446	405	0	405	636	0	636	677	0	677
40802	903	0	903	5 023	0	5 023	6 522	0	6 522	2 402	0	2 402
40817	33 372	0	33 372	55 341	0	55 341	22 835	0	22 835	866	0	866
40905	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
40909	0	0	0	15	19	34	15	19	34	0	0	0
40911	128	0	128	5 266	0	5 266	5 187	0	5 187	49	0	49
40912	0	0	0	326	542	868	326	542	868	0	0	0
40913	0	0	0	34	128	162	34	128	162	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42106	7 980	0	7 980	1 630	0	1 630	250	0	250	6 600	0	6 600
42107	9 440	0	9 440	0	0	0	1 630	0	1 630	11 070	0	11 070
42301	8 497	228	8 725	6 053	437	6 490	8 596	237	8 833	11 040	28	11 068
42303	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42304	1 250	2 412	3 662	0	184	184	65	228	293	1 315	2 456	3 771
42305	42 067	51 494	93 561	5 614	4 809	10 423	6 188	5 674	11 862	42 641	52 359	95 000
42306	148 905	0	148 905	950	0	950	1 392	0	1 392	149 347	0	149 347
42307	289 219	0	289 219	1 960	0	1 960	2 038	0	2 038	289 297	0	289 297
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42605	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	141 269	0	141 269	1 176	0	1 176	493	0	493	140 586	0	140 586
45415	361	0	361	2	0	2	0	0	0	359	0	359
45515	5 410	0	5 410	162	0	162	19	0	19	5 267	0	5 267
45818	79 592	0	79 592	0	0	0	0	0	0	79 592	0	79 592
45918	728	0	728	0	0	0	58	0	58	786	0	786
47403	0	0	0	20 449	0	20 449	20 449	0	20 449	0	0	0
47407	0	0	0	16 984	0	16 984	16 984	0	16 984	0	0	0
47411	1 901	439	2 340	3 188	71	3 259	3 303	296	3 599	2 016	664	2 680
47416	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
47422	23	0	23	703	509	1 212	703	509	1 212	23	0	23
47425	11 067	0	11 067	548	0	548	424	0	424	10 943	0	10 943
47426	569	0	569	3 497	0	3 497	3 403	0	3 403	475	0	475
50220	6 230	0	6 230	1 970	0	1 970	1 510	0	1 510	5 770	0	5 770
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50720	27 481	0	27 481	2 673	0	2 673	402	0	402	25 210	0	25 210
52301	109 700	0	109 700	34 790	0	34 790	190	0	190	75 100	0	75 100
52406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60301	42	0	42	2 522	0	2 522	2 615	0	2 615	135	0	135
60305	392	0	392	1 642	0	1 642	1 633	0	1 633	383	0	383
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	135	0	135	285	0	285	283	0	283	133	0	133
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	995	0	995	15	0	15	0	0	0	980	0	980
60324	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
60601	7 830	0	7 830	0	0	0	98	0	98	7 928	0	7 928
61304	12	0	12	4	0	4	3	0	3	11	0	11
70601	122 316	0	122 316	0	0	0	11 112	0	11 112	133 428	0	133 428
70603	9 882	0	9 882	0	0	0	10 303	0	10 303	20 185	0	20 185
70604	48 082	0	48 082	0	0	0	17 688	0	17 688	65 770	0	65 770
70613	948	0	948	0	0	0	322	0	322	1 270	0	1 270
Итого по пассиву (баланс)	1 826 567	94 859	1 921 426	1 242 351	11 627	1 253 978	1 333 427	13 672	1 347 099	1 917 643	96 904	2 014 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	318	0	318	710	0	710	622	0	622	406	0	406
90902	163 287	0	163 287	578	0	578	145 744	0	145 744	18 121	0	18 121
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	275 279	0	275 279	15 343	0	15 343	16 349	0	16 349	274 273	0	274 273
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	56 427	0	56 427	3 728	0	3 728	1 251	0	1 251	58 904	0	58 904
91704	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
91802	9 746	0	9 746	1	0	1	735	0	735	9 012	0	9 012
99998	1 026 193	0	1 026 193	101 326	0	101 326	326 115	0	326 115	801 404	0	801 404
Итого по активу (баланс)	1 533 590	0	1 533 590	121 686	0	121 686	490 816	0	490 816	1 164 460	0	1 164 460
Пассив
91311	59 588	0	59 588	0	0	0	0	0	0	59 588	0	59 588
91312	936 808	0	936 808	305 880	0	305 880	101 326	0	101 326	732 254	0	732 254
91316	17 999	0	17 999	15 645	0	15 645	0	0	0	2 354	0	2 354
91317	11 408	0	11 408	4 590	0	4 590	0	0	0	6 818	0	6 818
91507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99999	507 397	0	507 397	164 701	0	164 701	20 360	0	20 360	363 056	0	363 056
Итого по пассиву (баланс)	1 533 590	0	1 533 590	490 816	0	490 816	121 686	0	121 686	1 164 460	0	1 164 460
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	510 722	0	510 722	510 722	0	510 722	0	0	0
93602	0	0	0	11 960	11 921	23 881	11 960	11 921	23 881	0	0	0
93603	0	0	0	5 981	6 275	12 256	5 981	6 275	12 256	0	0	0
93604	0	0	0	47 970	41 460	89 430	41 971	41 460	83 431	5 999	0	5 999
93801	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	577 905	59 656	637 561	571 906	59 656	631 562	5 999	0	5 999
Пассив
96201	0	0	0	510 722	0	510 722	510 722	0	510 722	0	0	0
96602	0	0	0	11 964	11 987	23 951	11 964	11 987	23 951	0	0	0
96603	0	0	0	6 249	6 025	12 274	6 249	6 025	12 274	0	0	0
96604	0	0	0	42 006	41 298	83 304	42 006	47 227	89 233	0	5 929	5 929
96801	0	0	0	990	0	990	1 060	0	1 060	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	571 931	59 310	631 241	572 001	65 239	637 240	70	5 929	5 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	110 047 956,0000	0	0	945 276,0000	0	0	1 035 242,0000	0	0	109 957 990,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 047 968,0000	0	0	945 281,0000	0	0	1 035 246,0000	0	0	109 958 003,0000
Пассив
98050	0	0	110 047 968,0000	0	0	1 035 244,0000	0	0	945 279,0000	0	0	109 958 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 047 968,0000	0	0	1 035 244,0000	0	0	945 279,0000	0	0	109 958 003,0000

Страница была полезной?