Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 38 806 | 0 | 38 806 | ||||||
10610 | 42 365 | 0 | 42 365 | 42 365 | 0 | 42 365 | ||||||
20202 | 1 087 | 580 | 1 667 | 1 069 | 591 | 1 660 | ||||||
30106 | 475 014 | 0 | 475 014 | 344 459 | 0 | 344 459 | ||||||
30110 | 29 074 757 | 64 953 | 29 139 710 | 29 074 867 | 169 084 | 29 243 951 | ||||||
30114 | 1 686 927 | 24 508 123 | 26 195 050 | 1 973 016 | 35 662 804 | 37 635 820 | ||||||
30128 | 709 | 0 | 709 | 709 | 0 | 709 | ||||||
304.1 | 3 832 728 | 0 | 3 832 728 | 3 788 549 | 0 | 3 788 549 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32401 | 2 389 | 0 | 2 389 | 3 410 | 0 | 3 410 | ||||||
32402 | 382 | 0 | 382 | 590 | 0 | 590 | ||||||
32407 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | ||||||
45802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45805 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 | ||||||
45806 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | ||||||
45808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45811 | 2 006 | 2 | 2 008 | 2 579 | 2 | 2 581 | ||||||
45812 | 520 | 0 | 520 | 8 135 | 0 | 8 135 | ||||||
45816 | 172 | 0 | 172 | 231 | 0 | 231 | ||||||
45820 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | ||||||
474.1 | 0 | 271 919 666 | 271 919 666 | 0 | 244 740 651 | 244 740 651 | ||||||
47417 | 0 | 60 700 | 60 700 | 0 | 66 413 | 66 413 | ||||||
47421 | 74 | 0 | 74 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47423 | 918 146 | 1 071 | 919 217 | 694 973 | 1 269 | 696 242 | ||||||
47427 | 160 | 100 | 260 | 161 | 641 | 802 | ||||||
47465 | 56 271 | 0 | 56 271 | 56 271 | 0 | 56 271 | ||||||
50205 | 12 699 061 | 0 | 12 699 061 | 12 935 371 | 0 | 12 935 371 | ||||||
50221 | 194 757 | 0 | 194 757 | 54 780 | 0 | 54 780 | ||||||
50264 | 4 548 | 0 | 4 548 | 2 281 | 0 | 2 281 | ||||||
52601 | 524 625 | 0 | 524 625 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
60221 | 5 595 | 0 | 5 595 | 5 742 | 0 | 5 742 | ||||||
60302 | 11 866 | 0 | 11 866 | 11 866 | 0 | 11 866 | ||||||
60306 | 936 | 0 | 936 | 553 | 0 | 553 | ||||||
60308 | 107 | 0 | 107 | 110 | 0 | 110 | ||||||
60310 | 62 | 0 | 62 | 57 | 0 | 57 | ||||||
60312 | 318 838 | 0 | 318 838 | 301 224 | 0 | 301 224 | ||||||
60314 | 1 781 | 161 | 1 942 | 1 764 | 2 034 | 3 798 | ||||||
60323 | 5 739 | 0 | 5 739 | 3 851 | 0 | 3 851 | ||||||
60336 | 2 912 | 0 | 2 912 | 2 912 | 0 | 2 912 | ||||||
60351 | 9 021 | 0 | 9 021 | 8 906 | 0 | 8 906 | ||||||
60401 | 3 603 480 | 0 | 3 603 480 | 3 603 480 | 0 | 3 603 480 | ||||||
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
60415 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | ||||||
60804 | 58 451 | 0 | 58 451 | 58 451 | 0 | 58 451 | ||||||
60901 | 4 490 581 | 0 | 4 490 581 | 4 554 861 | 0 | 4 554 861 | ||||||
60906 | 212 374 | 0 | 212 374 | 156 302 | 0 | 156 302 | ||||||
61008 | 898 | 0 | 898 | 8 | 0 | 8 | ||||||
61009 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 252 373 | 0 | 252 373 | 252 373 | 0 | 252 373 | ||||||
70606 | 5 616 756 | 0 | 5 616 756 | 476 569 | 0 | 476 569 | ||||||
70608 | 302 312 171 | 0 | 302 312 171 | 18 840 032 | 0 | 18 840 032 | ||||||
70611 | 1 482 931 | 0 | 1 482 931 | 183 935 | 0 | 183 935 | ||||||
70614 | 60 630 544 | 0 | 60 630 544 | 5 569 600 | 0 | 5 569 600 | ||||||
70706 | 0 | 0 | 0 | 5 618 383 | 0 | 5 618 383 | ||||||
70708 | 0 | 0 | 0 | 302 312 170 | 0 | 302 312 170 | ||||||
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 482 930 | 0 | 1 482 930 | ||||||
70714 | 0 | 0 | 0 | 60 630 544 | 0 | 60 630 544 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 428 629 997 | 296 558 038 | 725 188 035 | 453 195 766 | 280 646 171 | 733 841 937 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
10603 | 194 757 | 0 | 194 757 | 54 780 | 0 | 54 780 | ||||||
10634 | 1 151 | 0 | 1 151 | 385 | 0 | 385 | ||||||
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
10801 | 9 009 962 | 0 | 9 009 962 | 9 009 962 | 0 | 9 009 962 | ||||||
30109 | 1 631 867 | 81 338 433 | 82 970 300 | 1 280 731 | 84 899 891 | 86 180 622 | ||||||
30111 | 132 | 1 151 970 | 1 152 102 | 123 | 7 089 | 7 212 | ||||||
30126 | 709 | 0 | 709 | 554 | 0 | 554 | ||||||
30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 575 | 4 575 | ||||||
30236 | 0 | 249 | 249 | 0 | 254 | 254 | ||||||
30411 | 7 672 202 | 23 289 416 | 30 961 618 | 11 335 304 | 37 589 718 | 48 925 022 | ||||||
30412 | 2 228 740 | 4 063 741 | 6 292 481 | 171 303 | 4 949 233 | 5 120 536 | ||||||
30414 | 61 471 608 | 111 203 064 | 172 674 672 | 81 714 420 | 67 199 868 | 148 914 288 | ||||||
30415 | 3 236 131 | 1 786 878 | 5 023 009 | 3 229 211 | 1 829 768 | 5 058 979 | ||||||
30420 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 819 | 0 | 2 819 | ||||||
30603 | 14 564 802 | 1 101 457 | 15 666 259 | 952 235 | 939 830 | 1 892 065 | ||||||
30604 | 21 654 | 1 293 | 22 947 | 841 443 | 1 334 | 842 777 | ||||||
32403 | 2 493 | 0 | 2 493 | 3 404 | 0 | 3 404 | ||||||
32408 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
405 | 78 | 356 | 434 | 71 | 367 | 438 | ||||||
407 | 3 338 350 | 17 128 839 | 20 467 189 | 1 148 268 | 18 325 299 | 19 473 567 | ||||||
40807 | 6 146 | 14 595 | 20 741 | 1 087 | 40 570 | 41 657 | ||||||
45818 | 2 868 | 0 | 2 868 | 6 492 | 0 | 6 492 | ||||||
45821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 16 273 | 16 273 | 0 | 13 235 | 13 235 | ||||||
47422 | 333 566 | 57 124 | 390 690 | 283 216 | 285 | 283 501 | ||||||
47424 | 71 | 0 | 71 | 7 | 0 | 7 | ||||||
47425 | 58 533 | 0 | 58 533 | 58 703 | 0 | 58 703 | ||||||
47426 | 0 | 7 349 | 7 349 | 0 | 7 297 | 7 297 | ||||||
47466 | 9 078 | 0 | 9 078 | 9 078 | 0 | 9 078 | ||||||
50220 | 0 | 0 | 0 | 38 806 | 0 | 38 806 | ||||||
50265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 370 940 | 0 | 370 940 | ||||||
60301 | 445 304 | 304 | 445 608 | 2 004 707 | 314 | 2 005 021 | ||||||
60305 | 487 956 | 0 | 487 956 | 588 449 | 0 | 588 449 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 659 | 0 | 5 659 | ||||||
60311 | 40 706 | 0 | 40 706 | 18 381 | 0 | 18 381 | ||||||
60313 | 81 | 1 856 | 1 937 | 5 093 | 38 | 5 131 | ||||||
60322 | 0 | 37 413 | 37 413 | 233 | 5 237 | 5 470 | ||||||
60324 | 9 021 | 0 | 9 021 | 9 930 | 0 | 9 930 | ||||||
60335 | 75 971 | 0 | 75 971 | 172 595 | 0 | 172 595 | ||||||
60349 | 56 111 | 0 | 56 111 | 62 519 | 0 | 62 519 | ||||||
60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60414 | 1 298 366 | 0 | 1 298 366 | 1 310 494 | 0 | 1 310 494 | ||||||
60805 | 11 499 | 0 | 11 499 | 11 997 | 0 | 11 997 | ||||||
60806 | 50 502 | 0 | 50 502 | 50 140 | 0 | 50 140 | ||||||
60903 | 2 323 339 | 0 | 2 323 339 | 2 391 134 | 0 | 2 391 134 | ||||||
70601 | 9 326 636 | 0 | 9 326 636 | 930 938 | 0 | 930 938 | ||||||
70602 | 2 298 | 0 | 2 298 | 147 | 0 | 147 | ||||||
70603 | 306 427 361 | 0 | 306 427 361 | 20 667 238 | 0 | 20 667 238 | ||||||
70613 | 58 107 980 | 0 | 58 107 980 | 3 882 960 | 0 | 3 882 960 | ||||||
70615 | 179 596 | 0 | 179 596 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 9 326 753 | 0 | 9 326 753 | ||||||
70702 | 0 | 0 | 0 | 2 298 | 0 | 2 298 | ||||||
70703 | 0 | 0 | 0 | 306 427 361 | 0 | 306 427 361 | ||||||
70713 | 0 | 0 | 0 | 58 107 980 | 0 | 58 107 980 | ||||||
70715 | 0 | 0 | 0 | 179 596 | 0 | 179 596 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 483 987 416 | 241 200 619 | 725 188 035 | 518 027 735 | 215 814 202 | 733 841 937 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90902 | 13 149 902 | 0 | 13 149 902 | 13 149 528 | 0 | 13 149 528 | ||||||
91101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
91501 | 43 474 | 0 | 43 474 | 43 474 | 0 | 43 474 | ||||||
91803 | 12 675 | 61 | 12 736 | 12 675 | 63 | 12 738 | ||||||
99998 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 21 499 674 | 61 | 21 499 735 | 21 499 300 | 63 | 21 499 363 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
99999 | 21 498 114 | 0 | 21 498 114 | 21 497 742 | 0 | 21 497 742 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 499 735 | 0 | 21 499 735 | 21 499 363 | 0 | 21 499 363 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 64 443 855 | 0 | 64 443 855 | ||||||
93303 | 55 931 400 | 0 | 55 931 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93901 | 9 164 | 8 351 | 17 515 | 18 435 | 18 213 | 36 648 | ||||||
99996 | 55 424 287 | 0 | 55 424 287 | 64 851 441 | 0 | 64 851 441 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 111 364 851 | 8 351 | 111 373 202 | 129 313 731 | 18 213 | 129 331 944 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 814 795 | 64 814 795 | ||||||
96303 | 0 | 55 406 775 | 55 406 775 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96901 | 8 422 | 9 090 | 17 512 | 18 205 | 18 441 | 36 646 | ||||||
99997 | 55 948 915 | 0 | 55 948 915 | 64 480 503 | 0 | 64 480 503 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 55 957 337 | 55 415 865 | 111 373 202 | 64 498 708 | 64 833 236 | 129 331 944 |
Страница была полезной?