Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	526	282	808	6 140	8	6 148	4 257	11	4 268	2 409	279	2 688
30106	84 598	0	84 598	14 168 314 566	0	14 168 314 566	14 164 585 279	0	14 164 585 279	3 813 885	0	3 813 885
30110	21 893 385	105	21 893 490	480 479 400	16 903	480 496 303	501 960 054	16 893	501 976 947	412 731	115	412 846
30114	153 218	33 529 041	33 682 259	3 202 992	387 498 566	390 701 558	3 305 686	372 730 829	376 036 515	50 524	48 296 778	48 347 302
30424	558 789	0	558 789	57 425 533	0	57 425 533	57 277 678	0	57 277 678	706 644	0	706 644
30426	0	0	0	1 547 885 187	344 700 944	1 892 586 131	1 547 885 187	344 700 944	1 892 586 131	0	0	0
30602	65 053	0	65 053	442 626	0	442 626	507 406	0	507 406	273	0	273
32201	0	0	0	27 550	0	27 550	27 550	0	27 550	0	0	0
47404	0	725 675	725 675	324 813 628	500 174 180	824 987 808	324 813 628	499 902 960	824 716 588	0	996 895	996 895
47408	0	0	0	329 344 414	321 173 785	650 518 199	329 344 414	321 173 785	650 518 199	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 718	3 718	0	3 718	3 718	0	0	0
47423	185 567	639	186 206	201 762	734	202 496	192 453	711	193 164	194 876	662	195 538
47427	52 402	0	52 402	63 259	2 367	65 626	74 400	2 367	76 767	41 261	0	41 261
50104	28 302 931	0	28 302 931	446 047	0	446 047	5 192 750	0	5 192 750	23 556 228	0	23 556 228
50121	5	0	5	202	0	202	207	0	207	0	0	0
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	873	873	0	25	25	0	34	34	0	864	864
60302	42 133	0	42 133	14 865	0	14 865	14 186	0	14 186	42 812	0	42 812
60306	26	0	26	98	0	98	107	0	107	17	0	17
60308	929	0	929	932	0	932	1 161	0	1 161	700	0	700
60310	1 306	0	1 306	15 349	0	15 349	15 462	0	15 462	1 193	0	1 193
60312	85 643	0	85 643	91 240	0	91 240	117 373	0	117 373	59 510	0	59 510
60314	7 952	8 562	16 514	5 705	1 639	7 344	6 386	3 088	9 474	7 271	7 113	14 384
60323	2 604	0	2 604	1 629	0	1 629	778	0	778	3 455	0	3 455
60401	2 880 514	0	2 880 514	67 423	0	67 423	884	0	884	2 947 053	0	2 947 053
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	415	0	415	81 285	0	81 285	79 485	0	79 485	2 215	0	2 215
60901	89 294	0	89 294	183	0	183	0	0	0	89 477	0	89 477
61008	913	0	913	1 435	0	1 435	1 152	0	1 152	1 196	0	1 196
61009	89	0	89	742	0	742	775	0	775	56	0	56
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
61210	0	0	0	4 666 505	0	4 666 505	4 666 505	0	4 666 505	0	0	0
61403	155 937	0	155 937	16 279	0	16 279	10 195	0	10 195	162 021	0	162 021
70606	3 240 390	0	3 240 390	791 576	0	791 576	79	0	79	4 031 887	0	4 031 887
70607	217 712	0	217 712	87 127	0	87 127	53 718	0	53 718	251 121	0	251 121
70608	13 554 775	0	13 554 775	3 154 683	0	3 154 683	0	0	0	16 709 458	0	16 709 458
70610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70611	527 169	0	527 169	71 362	0	71 362	0	0	0	598 531	0	598 531
Итого по активу (баланс)	73 307 605	34 265 177	107 572 782	16 921 722 852	1 553 572 869	18 475 295 721	16 940 140 322	1 538 535 340	18 478 675 662	54 890 135	49 302 706	104 192 841
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	755 567	9 067 540	9 823 107	1 348 014 184	50 979 489	1 398 993 673	1 347 834 175	66 427 155	1 414 261 330	575 558	24 515 206	25 090 764
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	59 430 170	3 240 569	62 670 739	11 473 275 883	64 376 480	11 537 652 363	11 444 222 275	63 790 152	11 508 012 427	30 376 562	2 654 241	33 030 803
30412	30 240	101 728	131 968	388 545	1 647 226	2 035 771	402 019	3 106 586	3 508 605	43 714	1 561 088	1 604 802
30414	448 513	1 381 794	1 830 307	10 412 442 471	7 336 574	10 419 779 045	10 418 744 335	8 753 190	10 427 497 525	6 750 377	2 798 410	9 548 787
30415	74 379	45 317	119 696	87 000	2 895	89 895	131 600	4 345	135 945	118 979	46 767	165 746
30603	4 830 340	0	4 830 340	74 366 845	943 664	75 310 509	71 077 585	2 275 905	73 353 490	1 541 080	1 332 241	2 873 321
40502	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
40701	1 445 349	472 021	1 917 370	150 205 806	5 685 181	155 890 987	149 427 021	5 707 596	155 134 617	666 564	494 436	1 161 000
40702	10 794	0	10 794	197 050	0	197 050	191 629	0	191 629	5 373	0	5 373
40703	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
40807	4 876	49 477	54 353	18 496	13 172	31 668	13 689	16 776	30 465	69	53 081	53 150
47403	0	0	0	320 666 165	324 694 717	645 360 882	320 666 165	324 694 717	645 360 882	0	0	0
47407	0	0	0	325 197 884	325 063 333	650 261 217	325 197 884	325 063 333	650 261 217	0	0	0
47416	5 727	0	5 727	5 774 676	2 152	5 776 828	5 849 458	2 323	5 851 781	80 509	171	80 680
47422	173 161	0	173 161	28 425	3 226	31 651	26 495	3 226	29 721	171 231	0	171 231
47425	5 503	0	5 503	1 549	0	1 549	4 405	0	4 405	8 359	0	8 359
50120	159 837	0	159 837	53 718	0	53 718	87 127	0	87 127	193 246	0	193 246
60301	4 032	0	4 032	76 062	0	76 062	109 634	0	109 634	37 604	0	37 604
60305	87	0	87	40 350	0	40 350	66 556	0	66 556	26 293	0	26 293
60307	0	0	0	36	0	36	40	0	40	4	0	4
60309	4 910	0	4 910	14 678	0	14 678	9 810	0	9 810	42	0	42
60311	52 669	0	52 669	5 571	0	5 571	16 090	0	16 090	63 188	0	63 188
60313	4	50	54	4	135	139	3 527	199	3 726	3 527	114	3 641
60322	0	0	0	140	0	140	332	0	332	192	0	192
60324	10 536	0	10 536	4 557	0	4 557	0	0	0	5 979	0	5 979
60348	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60601	250 645	0	250 645	449	0	449	7 916	0	7 916	258 112	0	258 112
60903	9 941	0	9 941	0	0	0	735	0	735	10 676	0	10 676
70601	6 026 015	0	6 026 015	0	0	0	1 307 080	0	1 307 080	7 333 095	0	7 333 095
70602	166 198	0	166 198	207	0	207	202	0	202	166 193	0	166 193
70603	14 131 456	0	14 131 456	0	0	0	2 985 774	0	2 985 774	17 117 230	0	17 117 230
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	93 214 286	14 358 496	107 572 782	24 110 860 758	780 748 244	24 891 609 002	24 088 383 558	799 845 503	24 888 229 061	70 737 086	33 455 755	104 192 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 713	0	134 713	4 053	0	4 053	4 095	0	4 095	134 671	0	134 671
90902	200 293	0	200 293	267 972	0	267 972	174	0	174	468 091	0	468 091
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	48 740	0	48 740	0	0	0	0	0	0	48 740	0	48 740
91803	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	399 105	0	399 105	272 025	0	272 025	4 269	0	4 269	666 861	0	666 861
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	386 343	0	386 343	4 265	0	4 265	272 021	0	272 021	654 099	0	654 099
Итого по пассиву (баланс)	399 105	0	399 105	4 265	0	4 265	272 021	0	272 021	666 861	0	666 861
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 923 033	0	19 923 033	320 465 154	278 046	320 743 200	324 539 630	278 046	324 817 676	15 848 557	0	15 848 557
93801	0	0	0	1 042 807	0	1 042 807	1 042 807	0	1 042 807	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 923 033	0	19 923 033	321 507 961	278 046	321 786 007	325 582 437	278 046	325 860 483	15 848 557	0	15 848 557
Пассив
96001	0	19 895 450	19 895 450	277 065	325 935 277	326 212 342	277 065	321 876 207	322 153 272	0	15 836 380	15 836 380
96801	27 583	0	27 583	1 162 427	0	1 162 427	1 147 021	0	1 147 021	12 177	0	12 177
Итого по пассиву (баланс)	27 583	19 895 450	19 923 033	1 439 492	325 935 277	327 374 769	1 424 086	321 876 207	323 300 293	12 177	15 836 380	15 848 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 936 598 435,0000	0	0	473 269 450,0000	0	0	271 404 893,0000	0	0	11 138 462 992,0000
98010	0	0	72 602 197 308 812,7254	0	0	37 143 488 580,0495	0	0	18 787 174 188,9980	0	0	72 620 553 623 203,7769
98020	0	0	0,0000	0	0	3 468 218 084,1211	0	0	3 468 218 084,1211	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 613 133 907 247,7254	0	0	41 084 976 114,1706	0	0	22 526 797 166,1191	0	0	72 631 692 086 195,7769
Пассив
98040	0	0	204 606 216 249,3848	0	0	1 819 577 831 681,0000	0	0	1 803 285 252 819,0000	0	0	188 313 637 387,3848
98050	0	0	60 688 059,0000	0	0	4 602 456,0000	0	0	275 846,0000	0	0	56 361 449,0000
98055	0	0	2 334 784 883,1241	0	0	1 515 992,0000	0	0	1 208 890,0000	0	0	2 334 477 781,1241
98060	0	0	67 200 484 839 934,5682	0	0	1 060 584 331 328,4925	0	0	1 028 732 613 105,9290	0	0	67 168 633 121 712,0047
98070	0	0	5 203 158 633 605,0284	0	0	3 172 845 781 712,3545	0	0	3 239 166 265 316,9695	0	0	5 269 479 117 209,6434
98080	0	0	1 299 945 861,6199	0	0	148 665 770 685,6878	0	0	148 664 338 212,6878	0	0	1 298 513 388,6199
98090	0	0	1 188 798 655,0000	0	0	5 583 894 746,0913	0	0	5 971 953 359,0913	0	0	1 576 857 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 613 133 907 247,7254	0	0	6 207 263 728 601,6261	0	0	6 225 821 907 549,6776	0	0	72 631 692 086 195,7769

Страница была полезной?