Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 712	114 902	163 614	71 291	39 165	110 456	65 281	42 545	107 826	54 722	111 522	166 244
30102	36 353	0	36 353	15 473 119	0	15 473 119	15 472 167	0	15 472 167	37 305	0	37 305
30110	15 361	1 887 640	1 903 001	99 400	1 432 621	1 532 021	99 799	1 541 528	1 641 327	14 962	1 778 733	1 793 695
30128	670	0	670	234	0	234	0	0	0	904	0	904
30202	114 839	0	114 839	64 529	0	64 529	0	0	0	179 368	0	179 368
30221	21	0	21	0	25 206	25 206	0	25 206	25 206	21	0	21
30233	0	0	0	11 689	1 531	13 220	11 689	1 531	13 220	0	0	0
31902	0	0	0	4 056 000	0	4 056 000	3 951 000	0	3 951 000	105 000	0	105 000
31903	50 000	0	50 000	609 000	0	609 000	659 000	0	659 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	5 800 000	0	5 800 000	550 000	0	550 000
32003	600 000	0	600 000	2 100 000	0	2 100 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32027	2 240	0	2 240	2 560	0	2 560	2 240	0	2 240	2 560	0	2 560
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	12 664	0	12 664	33 930	0	33 930	32 087	0	32 087	14 507	0	14 507
45205	10 000	6 171	16 171	0	34 301	34 301	3 000	6 679	9 679	7 000	33 793	40 793
45206	61 000	35 260	96 260	6 000	64 041	70 041	19 000	45 864	64 864	48 000	53 437	101 437
45207	245 784	0	245 784	29 600	0	29 600	19 600	0	19 600	255 784	0	255 784
45208	45 500	63 363	108 863	0	4 041	4 041	0	2 353	2 353	45 500	65 051	110 551
45216	71 113	0	71 113	24 428	0	24 428	28 253	0	28 253	67 288	0	67 288
45407	793	0	793	0	0	0	95	0	95	698	0	698
45416	190	0	190	0	0	0	23	0	23	167	0	167
45505	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45506	80 099	11 297	91 396	1 295	1 048	2 343	8 714	333	9 047	72 680	12 012	84 692
45507	336 159	43 722	379 881	10 300	4 037	14 337	18 256	1 551	19 807	328 203	46 208	374 411
45523	28 867	0	28 867	3 901	0	3 901	2 897	0	2 897	29 871	0	29 871
45812	88 449	0	88 449	56	0	56	182	0	182	88 323	0	88 323
45813	17	0	17	4	0	4	2	0	2	19	0	19
45814	71	0	71	12	0	12	32	0	32	51	0	51
45815	1 461	0	1 461	0	0	0	1 141	0	1 141	320	0	320
45816	53	0	53	0	0	0	30	0	30	23	0	23
45912	2 735	0	2 735	68	0	68	0	0	0	2 803	0	2 803
45915	285	0	285	117	0	117	123	0	123	279	0	279
45920	21	0	21	19	0	19	15	0	15	25	0	25
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	633 635	717 491	1 351 126	633 635	717 491	1 351 126	0	0	0
47423	8 628	0	8 628	7	0	7	907	0	907	7 728	0	7 728
47427	265	0	265	11 978	1 317	13 295	12 208	1 317	13 525	35	0	35
47443	0	0	0	406	143	549	406	143	549	0	0	0
47465	15 552	0	15 552	12 779	0	12 779	20 855	0	20 855	7 476	0	7 476
60302	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	1 284	0	1 284	13 133	0	13 133	13 120	0	13 120	1 297	0	1 297
60314	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 791	0	5 791	0	0	0	0	0	0	5 791	0	5 791
61008	6	0	6	250	0	250	250	0	250	6	0	6
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
61702	10 212	0	10 212	0	0	0	0	0	0	10 212	0	10 212
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	2 145 051	0	2 145 051	271 022	0	271 022	0	0	0	2 416 073	0	2 416 073
70608	1 021 075	0	1 021 075	257 259	0	257 259	0	0	0	1 278 334	0	1 278 334
70611	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
70616	23 381	0	23 381	0	0	0	0	0	0	23 381	0	23 381
Итого по активу (баланс)	5 241 867	2 162 355	7 404 222	30 149 663	2 324 942	32 474 605	29 577 649	2 386 541	31 964 190	5 813 881	2 100 756	7 914 637
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	472 296	0	472 296	0	0	0	0	0	0	472 296	0	472 296
30126	1 412	0	1 412	3 204	0	3 204	3 696	0	3 696	1 904	0	1 904
30129	2 995	0	2 995	1 154	0	1 154	13	0	13	1 854	0	1 854
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	354	33	387	354	33	387	0	0	0
32015	21 000	0	21 000	110 000	0	110 000	103 500	0	103 500	14 500	0	14 500
32028	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	400 201	186 945	587 146	2 406 670	1 043 013	3 449 683	2 442 295	867 985	3 310 280	435 826	11 917	447 743
408.1	15 742	221	15 963	160 562	7	160 569	186 944	20	186 964	42 124	234	42 358
40805	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
40807	1 762	1 553 629	1 555 391	338	381 656	381 994	1 539	509 916	511 455	2 963	1 681 889	1 684 852
40817	110 481	151 480	261 961	216 884	45 123	262 007	232 188	18 839	251 027	125 785	125 196	250 981
40820	1 902	343	2 245	58	13	71	40	22	62	1 884	352	2 236
42301	2 594	3 045	5 639	0	1 126	1 126	0	240	240	2 594	2 159	4 753
42305	22 451	21 156	43 607	24	623	647	275	1 962	2 237	22 702	22 495	45 197
42306	237 477	241 737	479 214	15 289	11 091	26 380	4 116	21 539	25 655	226 304	252 185	478 489
42309	18	0	18	15	0	15	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	9	0	9	6	0	6	33	0	33
42314	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42315	45	0	45	9	0	9	0	0	0	36	0	36
42606	0	3 653	3 653	0	108	108	0	340	340	0	3 885	3 885
45215	219 979	0	219 979	33 277	0	33 277	44 878	0	44 878	231 580	0	231 580
45217	314	0	314	2 438	0	2 438	10 379	0	10 379	8 255	0	8 255
45415	206	0	206	25	0	25	0	0	0	181	0	181
45515	87 001	0	87 001	5 976	0	5 976	5 495	0	5 495	86 520	0	86 520
45524	31 940	0	31 940	7 339	0	7 339	1 575	0	1 575	26 176	0	26 176
45818	90 051	0	90 051	1 361	0	1 361	46	0	46	88 736	0	88 736
45918	2 556	0	2 556	56	0	56	50	0	50	2 550	0	2 550
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	2 057	2 047	4 104	2 057	2 047	4 104	0	0	0
47407	0	0	0	634 736	714 955	1 349 691	634 736	714 955	1 349 691	0	0	0
47411	6 984	0	6 984	1 059	291	1 350	1 402	291	1 693	7 327	0	7 327
47416	2 500	0	2 500	2 980	0	2 980	480	0	480	0	0	0
47422	127	0	127	32	0	32	38	0	38	133	0	133
47425	41 642	0	41 642	48 147	0	48 147	29 785	0	29 785	23 280	0	23 280
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47441	0	0	0	384	143	527	406	143	549	22	0	22
47444	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47466	1 596	0	1 596	728	0	728	811	0	811	1 679	0	1 679
60301	32	0	32	752	0	752	852	0	852	132	0	132
60305	6 545	0	6 545	5 792	0	5 792	5 548	0	5 548	6 301	0	6 301
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
60324	1 284	0	1 284	1 019	0	1 019	1 032	0	1 032	1 297	0	1 297
60335	1 330	0	1 330	1 228	0	1 228	1 179	0	1 179	1 281	0	1 281
60414	4 659	0	4 659	0	0	0	37	0	37	4 696	0	4 696
60805	29 844	0	29 844	0	0	0	1 336	0	1 336	31 180	0	31 180
60806	38 503	0	38 503	1 526	0	1 526	185	0	185	37 162	0	37 162
60903	3 038	0	3 038	0	0	0	85	0	85	3 123	0	3 123
61501	8 842	0	8 842	8 860	0	8 860	18	0	18	0	0	0
61701	14 443	0	14 443	0	0	0	0	0	0	14 443	0	14 443
70601	2 233 334	0	2 233 334	0	0	0	273 299	0	273 299	2 506 633	0	2 506 633
70603	1 021 064	0	1 021 064	0	0	0	257 259	0	257 259	1 278 323	0	1 278 323
70615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	5 242 013	2 162 209	7 404 222	3 683 389	2 200 229	5 883 618	4 255 701	2 138 332	6 394 033	5 814 325	2 100 312	7 914 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 280 426	0	1 280 426	1 408	0	1 408	1 294	0	1 294	1 280 540	0	1 280 540
90902	176 431	0	176 431	10 347	0	10 347	33 038	0	33 038	153 740	0	153 740
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 392 269	364 299	1 756 568	32 277	30 265	62 542	64 349	11 670	76 019	1 360 197	382 894	1 743 091
91704	964	1 091	2 055	0	101	101	0	32	32	964	1 160	2 124
91802	1 291	36	1 327	0	2	2	0	1	1	1 291	37	1 328
91803	113	353	466	0	22	22	0	13	13	113	362	475
99998	1 479 173	0	1 479 173	252 994	0	252 994	304 952	0	304 952	1 427 215	0	1 427 215
Итого по активу (баланс)	4 330 673	365 779	4 696 452	297 026	30 390	327 416	403 633	11 716	415 349	4 224 066	384 453	4 608 519
Пассив
91003	0	0	0	64 529	0	64 529	64 529	0	64 529	0	0	0
91312	1 215 170	91 244	1 306 414	46 901	3 030	49 931	18 552	7 175	25 727	1 186 821	95 389	1 282 210
91315	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
91317	122 298	42 025	164 323	95 126	95 366	190 492	109 397	53 341	162 738	136 569	0	136 569
91507	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99999	3 217 279	0	3 217 279	110 398	0	110 398	74 423	0	74 423	3 181 304	0	3 181 304
Итого по пассиву (баланс)	4 563 183	133 269	4 696 452	316 954	98 396	415 350	266 901	60 516	327 417	4 513 130	95 389	4 608 519

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?