Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 532	0	2 532	1 661	0	1 661	808	0	808	3 385	0	3 385
20202	13 339	17 878	31 217	488 156	29 469	517 625	471 758	30 878	502 636	29 737	16 469	46 206
20207	147	137	284	167 801	9 285	177 086	167 688	9 140	176 828	260	282	542
20208	6 024	0	6 024	5 000	0	5 000	4 951	0	4 951	6 073	0	6 073
20209	0	0	0	525 791	9 074	534 865	521 809	8 602	530 411	3 982	472	4 454
30102	170 797	0	170 797	3 904 463	0	3 904 463	4 028 010	0	4 028 010	47 250	0	47 250
30110	20 271	5 496	25 767	2 295	116 521	118 816	10 182	111 265	121 447	12 384	10 752	23 136
30202	23 531	0	23 531	1 382	0	1 382	0	0	0	24 913	0	24 913
30204	10 408	0	10 408	894	0	894	0	0	0	11 302	0	11 302
30221	0	0	0	395 000	48 397	443 397	395 000	48 397	443 397	0	0	0
30233	39	0	39	6 288	60	6 348	6 317	60	6 377	10	0	10
30402	760	2 770	3 530	1 197 208	598 836	1 796 044	1 173 842	487 008	1 660 850	24 126	114 598	138 724
30404	0	0	0	905 606	0	905 606	905 606	0	905 606	0	0	0
30409	0	0	0	145 624	0	145 624	145 624	0	145 624	0	0	0
30602	958	3 930	4 888	0	72	72	0	176	176	958	3 826	4 784
31904	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	330 000	151 296	481 296	305 000	80 092	385 092	25 000	71 204	96 204
32003	0	0	0	275 000	124 204	399 204	275 000	124 204	399 204	0	0	0
32004	25 000	62 931	87 931	0	390	390	25 000	63 321	88 321	0	0	0
32202	0	0	0	510 357	0	510 357	491 589	0	491 589	18 768	0	18 768
32203	0	0	0	136 589	0	136 589	106 595	0	106 595	29 994	0	29 994
32204	74 177	0	74 177	0	0	0	74 177	0	74 177	0	0	0
45201	994	0	994	1 519	0	1 519	2 371	0	2 371	142	0	142
45204	22 500	0	22 500	36 389	0	36 389	34 864	0	34 864	24 025	0	24 025
45205	54 000	0	54 000	17 846	0	17 846	6 515	0	6 515	65 331	0	65 331
45206	907 533	0	907 533	97 392	0	97 392	98 495	0	98 495	906 430	0	906 430
45207	84 767	0	84 767	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	119 767	0	119 767
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	47 104	5 903	53 007	4 060	109	4 169	584	265	849	50 580	5 747	56 327
45506	27 667	0	27 667	0	0	0	169	0	169	27 498	0	27 498
45507	2 552	0	2 552	0	0	0	181	0	181	2 371	0	2 371
45508	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47002	40 000	0	40 000	430 003	0	430 003	410 003	0	410 003	60 000	0	60 000
47101	28 000	0	28 000	1 000	0	1 000	0	0	0	29 000	0	29 000
47404	64	66 373	66 437	4 064 833	2 491 404	6 556 237	4 064 815	2 527 130	6 591 945	82	30 647	30 729
47408	0	0	0	2 541 685	2 492 541	5 034 226	2 541 685	2 492 541	5 034 226	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	460	0	460	2 419	17	2 436	941	17	958	1 938	0	1 938
47427	2 840	3	2 843	14 929	96	15 025	3 918	21	3 939	13 851	78	13 929
50205	209 975	0	209 975	1 374	0	1 374	60 537	0	60 537	150 812	0	150 812
50206	21 103	0	21 103	177	0	177	0	0	0	21 280	0	21 280
50207	93 821	0	93 821	16 280	0	16 280	0	0	0	110 101	0	110 101
50208	44 531	0	44 531	5 852	0	5 852	778	0	778	49 605	0	49 605
50221	433	0	433	107	0	107	45	0	45	495	0	495
50705	0	0	0	4 998	0	4 998	0	0	0	4 998	0	4 998
50706	85 304	0	85 304	14 986	0	14 986	30 304	0	30 304	69 986	0	69 986
50721	0	0	0	268	0	268	40	0	40	228	0	228
51403	0	0	0	58 359	0	58 359	58 359	0	58 359	0	0	0
51404	0	15 023	15 023	0	290	290	0	674	674	0	14 639	14 639
52503	1 105	0	1 105	0	0	0	165	0	165	940	0	940
60302	2 321	0	2 321	273	0	273	586	0	586	2 008	0	2 008
60308	0	0	0	52	0	52	42	0	42	10	0	10
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	1 424	0	1 424	2 008	0	2 008	2 047	0	2 047	1 385	0	1 385
60323	1 344	0	1 344	1 080	0	1 080	1 316	0	1 316	1 108	0	1 108
60401	18 172	0	18 172	0	0	0	0	0	0	18 172	0	18 172
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	169	0	169	472	0	472	628	0	628	13	0	13
61009	5	0	5	35	0	35	35	0	35	5	0	5
61210	0	0	0	147 698	0	147 698	147 698	0	147 698	0	0	0
61403	1 340	0	1 340	42	0	42	219	0	219	1 163	0	1 163
70606	1 167 793	0	1 167 793	85 050	0	85 050	1 167 793	0	1 167 793	85 050	0	85 050
70607	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
70608	238 821	0	238 821	26 859	0	26 859	238 821	0	238 821	26 859	0	26 859
70611	5 772	0	5 772	227	0	227	5 772	0	5 772	227	0	227
70706	0	0	0	1 168 402	0	1 168 402	40	0	40	1 168 362	0	1 168 362
70707	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70708	0	0	0	238 821	0	238 821	0	0	0	238 821	0	238 821
70711	0	0	0	5 772	0	5 772	0	0	0	5 772	0	5 772
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	433	0	433	85	0	85	375	0	375	723	0	723
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	84 180	0	84 180	0	0	0	0	0	0	84 180	0	84 180
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	422 000	0	422 000	422 000	0	422 000	0	0	0
30232	0	0	0	10 287	1 717	12 004	10 287	1 717	12 004	0	0	0
30408	0	0	0	170 986	0	170 986	170 986	0	170 986	0	0	0
30601	769	0	769	0	0	0	1	0	1	770	0	770
31201	0	0	0	8 918	0	8 918	8 918	0	8 918	0	0	0
31202	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	98	0	98	198	0	198	100	0	100	0	0	0
40701	23 558	0	23 558	87 624	0	87 624	66 149	0	66 149	2 083	0	2 083
40702	484 885	38 664	523 549	3 197 993	21 940	3 219 933	3 168 043	8 305	3 176 348	454 935	25 029	479 964
40703	2 595	54	2 649	33 054	2	33 056	33 089	2	33 091	2 630	54	2 684
40802	11 655	0	11 655	21 420	0	21 420	18 439	0	18 439	8 674	0	8 674
40807	69	36	105	0	1	1	0	1	1	69	36	105
40817	40 281	27 794	68 075	248 473	43 330	291 803	252 393	46 005	298 398	44 201	30 469	74 670
40820	2 231	469	2 700	1 250	383	1 633	626	381	1 007	1 607	467	2 074
40911	0	0	0	220 197	0	220 197	220 206	0	220 206	9	0	9
42105	1 118	0	1 118	0	0	0	441	0	441	1 559	0	1 559
42106	4 162	0	4 162	1 113	0	1 113	1 324	0	1 324	4 373	0	4 373
42205	75 339	0	75 339	0	0	0	35 019	0	35 019	110 358	0	110 358
42301	4	3	7	0	2	2	0	0	0	4	1	5
42304	1 313	2 090	3 403	913	272	1 185	0	225	225	400	2 043	2 443
42305	304 042	298 064	602 106	15 892	28 442	44 334	21 334	29 815	51 149	309 484	299 437	608 921
42306	320 692	97 378	418 070	40 975	11 537	52 512	35 797	15 985	51 782	315 514	101 826	417 340
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42606	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	97 714	0	97 714	29 730	0	29 730	26 247	0	26 247	94 231	0	94 231
45515	16 435	0	16 435	220	0	220	214	0	214	16 429	0	16 429
47108	7 280	0	7 280	190	0	190	500	0	500	7 590	0	7 590
47403	0	0	0	3 762 312	2 375 795	6 138 107	3 762 312	2 375 795	6 138 107	0	0	0
47407	0	0	0	2 644 871	2 394 460	5 039 331	2 644 871	2 394 460	5 039 331	0	0	0
47411	7 724	4 109	11 833	4 532	2 089	6 621	6 216	2 854	9 070	9 408	4 874	14 282
47416	132	0	132	6 418	0	6 418	8 095	0	8 095	1 809	0	1 809
47425	158	0	158	25 835	0	25 835	27 248	0	27 248	1 571	0	1 571
47426	795	0	795	62	0	62	1 782	0	1 782	2 515	0	2 515
50220	2 146	0	2 146	305	0	305	1 307	0	1 307	3 148	0	3 148
50719	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50720	386	0	386	503	0	503	354	0	354	237	0	237
52301	4 924	0	4 924	19 924	0	19 924	15 000	0	15 000	0	0	0
52305	5 647	0	5 647	0	0	0	0	0	0	5 647	0	5 647
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	912	0	912	1 532	0	1 532	1 404	0	1 404	784	0	784
60305	0	0	0	3 018	0	3 018	7 942	0	7 942	4 924	0	4 924
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	399	0	399	718	49	767	2 370	49	2 419	2 051	0	2 051
60322	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60324	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
60601	9 887	0	9 887	0	0	0	229	0	229	10 116	0	10 116
61304	1 200	0	1 200	138	0	138	321	0	321	1 383	0	1 383
70601	1 186 087	0	1 186 087	1 186 087	0	1 186 087	86 891	0	86 891	86 891	0	86 891
70602	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
70603	246 135	0	246 135	246 135	0	246 135	27 254	0	27 254	27 254	0	27 254
70701	0	0	0	0	0	0	1 186 095	0	1 186 095	1 186 095	0	1 186 095
70702	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
70703	0	0	0	0	0	0	246 135	0	246 135	246 135	0	246 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	19 924	0	19 924	19 924	0	19 924	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 204	0	6 204	2 662	0	2 662	1 386	0	1 386	7 480	0	7 480
90902	405 504	0	405 504	26	0	26	0	0	0	405 530	0	405 530
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	22 844	0	22 844	22 844	0	22 844	0	0	0
91414	1 216 088	14 803	1 230 891	244 973	272	245 245	103 857	665	104 522	1 357 204	14 410	1 371 614
91604	2 096	0	2 096	426	0	426	1	0	1	2 521	0	2 521
99998	717 449	0	717 449	1 711 273	0	1 711 273	1 653 268	0	1 653 268	775 454	0	775 454
Пассив
91003	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
91004	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
91311	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
91312	451 213	0	451 213	29 935	0	29 935	60 337	0	60 337	481 615	0	481 615
91314	130 704	0	130 704	1 225 673	0	1 225 673	1 220 933	0	1 220 933	125 964	0	125 964
91315	0	0	0	0	0	0	30 492	0	30 492	30 492	0	30 492
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	1 006	0	1 006	383 383	0	383 383	384 235	0	384 235	1 858	0	1 858
91507	31 506	16	31 522	2 000	1	2 001	3 000	0	3 000	32 506	15	32 521
91508	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
99999	1 644 738	0	1 644 738	148 682	0	148 682	291 129	0	291 129	1 787 185	0	1 787 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 168	314 793	324 961	111 070	2 287 139	2 398 209	115 268	2 420 649	2 535 917	5 970	181 283	187 253
93801	0	0	0	7 179	0	7 179	7 169	0	7 169	10	0	10
Пассив
96001	312 816	10 129	322 945	2 413 233	116 076	2 529 309	2 281 710	111 881	2 393 591	181 293	5 934	187 227
96801	2 016	0	2 016	8 180	0	8 180	6 200	0	6 200	36	0	36
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	167 791 722,0000	0	0	28 411 971,0000	0	0	18 876 551,0000	0	0	177 327 142,0000
Пассив
98040	0	0	88 772 123,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 772 123,0000
98050	0	0	79 019 600,0000	0	0	18 811 304,0000	0	0	28 346 724,0000	0	0	88 555 020,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	21 503,0000	0	0	21 503,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?