Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 393	0	35 393	12 864	0	12 864	16 295	0	16 295	31 962	0	31 962
20202	86 274	80 996	167 270	2 169 882	806 036	2 975 918	2 091 871	637 346	2 729 217	164 285	249 686	413 971
20208	32 249	0	32 249	211 637	0	211 637	199 049	0	199 049	44 837	0	44 837
20209	83 419	40 900	124 319	1 838 073	393 053	2 231 126	1 857 562	403 525	2 261 087	63 930	30 428	94 358
30102	313 719	0	313 719	20 058 250	0	20 058 250	20 121 206	0	20 121 206	250 763	0	250 763
30110	187 715	112 738	300 453	6 256 697	1 222 626	7 479 323	6 274 784	1 216 849	7 491 633	169 628	118 515	288 143
30114	0	334 281	334 281	0	453 861	453 861	0	762 020	762 020	0	26 122	26 122
30202	56 080	0	56 080	1 948	0	1 948	0	0	0	58 028	0	58 028
30204	10 701	0	10 701	0	0	0	1 144	0	1 144	9 557	0	9 557
30215	360	1 302	1 662	0	366	366	0	188	188	360	1 480	1 840
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	21 676	0	21 676	605 779	7 685	613 464	553 690	7 685	561 375	73 765	0	73 765
30413	9 850	0	9 850	6 027 726	0	6 027 726	6 032 111	0	6 032 111	5 465	0	5 465
30424	34 778	0	34 778	14 559 239	0	14 559 239	14 543 795	0	14 543 795	50 222	0	50 222
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	196	4	200	0	1	1	0	2	2	196	3	199
32110	0	17 849	17 849	0	5 024	5 024	0	2 586	2 586	0	20 287	20 287
32201	0	0	0	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	169 409	0	169 409	0	0	0	4 857	0	4 857	164 552	0	164 552
45201	319 493	0	319 493	525 029	0	525 029	545 872	0	545 872	298 650	0	298 650
45203	0	0	0	6 740	0	6 740	0	0	0	6 740	0	6 740
45204	124 320	0	124 320	37 220	0	37 220	17 700	0	17 700	143 840	0	143 840
45205	228 647	0	228 647	133 539	0	133 539	69 812	0	69 812	292 374	0	292 374
45206	883 719	0	883 719	65 790	0	65 790	253 987	0	253 987	695 522	0	695 522
45207	2 349 692	0	2 349 692	17 800	0	17 800	138 338	0	138 338	2 229 154	0	2 229 154
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45401	2 048	0	2 048	2 385	0	2 385	2 346	0	2 346	2 087	0	2 087
45407	81 905	0	81 905	25 000	0	25 000	11 163	0	11 163	95 742	0	95 742
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	42	0	42	0	0	0	17	0	17	25	0	25
45505	6 743	0	6 743	903	0	903	996	0	996	6 650	0	6 650
45506	540 128	0	540 128	10 277	0	10 277	151 238	0	151 238	399 167	0	399 167
45507	57 123	0	57 123	19 019	0	19 019	1 346	0	1 346	74 796	0	74 796
45509	269 351	0	269 351	66 539	0	66 539	75 356	0	75 356	260 534	0	260 534
45812	336 878	0	336 878	4 196	0	4 196	45 596	0	45 596	295 478	0	295 478
45814	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000	0	0	0	9 500	0	9 500
45815	243 082	0	243 082	21 821	0	21 821	85 688	0	85 688	179 215	0	179 215
45912	10 312	0	10 312	1 213	0	1 213	1 139	0	1 139	10 386	0	10 386
45915	25 652	0	25 652	42 376	0	42 376	52 496	0	52 496	15 532	0	15 532
47301	0	123 242	123 242	0	43 736	43 736	0	18 320	18 320	0	148 658	148 658
47404	0	0	0	9 201 119	0	9 201 119	9 201 119	0	9 201 119	0	0	0
47408	0	0	0	26 691 301	10 445 095	37 136 396	26 691 301	10 445 095	37 136 396	0	0	0
47423	54 872	334	55 206	79 175	156 614	235 789	20 898	156 579	177 477	113 149	369	113 518
47427	29 701	1	29 702	63 607	27	63 634	68 072	28	68 100	25 236	0	25 236
47431	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
50206	342	0	342	169 968	0	169 968	112 962	0	112 962	57 348	0	57 348
50207	656 733	0	656 733	3 484 103	0	3 484 103	3 552 014	0	3 552 014	588 822	0	588 822
50208	171 362	0	171 362	2 930 813	0	2 930 813	2 912 687	0	2 912 687	189 488	0	189 488
50211	2 951	0	2 951	2 193 799	0	2 193 799	2 022 921	0	2 022 921	173 829	0	173 829
50218	1 166 083	0	1 166 083	8 425 210	0	8 425 210	8 413 182	0	8 413 182	1 178 111	0	1 178 111
50221	805	0	805	687	0	687	917	0	917	575	0	575
60302	2 927	0	2 927	993	0	993	1 495	0	1 495	2 425	0	2 425
60306	484	0	484	7 049	0	7 049	7 364	0	7 364	169	0	169
60308	0	0	0	420	0	420	314	0	314	106	0	106
60310	755	0	755	1 308	0	1 308	1 378	0	1 378	685	0	685
60312	9 047	0	9 047	12 217	0	12 217	12 572	0	12 572	8 692	0	8 692
60314	0	1 567	1 567	0	979	979	0	979	979	0	1 567	1 567
60323	494	0	494	73	0	73	140	0	140	427	0	427
60401	956 719	0	956 719	215	0	215	0	0	0	956 934	0	956 934
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	1 691	0	1 691	0	0	0	216	0	216	1 475	0	1 475
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	81	0	81	113	0	113	77	0	77	117	0	117
61008	1 328	0	1 328	1 764	0	1 764	318	0	318	2 774	0	2 774
61009	1 171	0	1 171	444	0	444	477	0	477	1 138	0	1 138
61209	0	0	0	224 630	0	224 630	224 630	0	224 630	0	0	0
61210	0	0	0	163 824	0	163 824	163 824	0	163 824	0	0	0
61401	90	0	90	0	0	0	43	0	43	47	0	47
61403	18 533	0	18 533	573	0	573	1 542	0	1 542	17 564	0	17 564
61702	16 064	0	16 064	0	0	0	0	0	0	16 064	0	16 064
70606	2 320 287	0	2 320 287	556 824	0	556 824	119	0	119	2 876 992	0	2 876 992
70607	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
70608	780 525	0	780 525	312 153	0	312 153	0	0	0	1 092 678	0	1 092 678
70610	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	0	13
70611	2 240	0	2 240	61	0	61	0	0	0	2 301	0	2 301
Итого по активу (баланс)	12 862 913	713 214	13 576 127	107 273 558	13 535 103	120 808 661	106 587 408	13 651 202	120 238 610	13 549 063	597 115	14 146 178
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	805	0	805	917	0	917	687	0	687	575	0	575
10609	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	541 168	0	541 168	0	0	0	0	0	0	541 168	0	541 168
30109	1	0	1	189 311	0	189 311	189 311	0	189 311	1	0	1
30222	524	0	524	89 828	0	89 828	89 304	0	89 304	0	0	0
30223	241 235	0	241 235	3 910 574	0	3 910 574	3 824 324	0	3 824 324	154 985	0	154 985
30232	17 591	1 784	19 375	990 129	39 818	1 029 947	1 038 218	39 944	1 078 162	65 680	1 910	67 590
30236	93 383	0	93 383	1 100 160	0	1 100 160	1 095 257	0	1 095 257	88 480	0	88 480
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
31303	230 000	0	230 000	580 000	0	580 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 053 905	0	1 053 905	7 619 435	0	7 619 435	7 635 828	0	7 635 828	1 070 298	0	1 070 298
40502	0	102 156	102 156	0	16 114	16 114	0	30 095	30 095	0	116 137	116 137
40701	56 671	65	56 736	185 723	1 969	187 692	143 368	2 527	145 895	14 316	623	14 939
40702	2 176 455	17 097	2 193 552	27 074 440	1 784 379	28 858 819	26 949 430	1 916 713	28 866 143	2 051 445	149 431	2 200 876
40703	78 208	0	78 208	396 847	0	396 847	381 158	0	381 158	62 519	0	62 519
40802	30 547	442	30 989	209 645	536	210 181	208 761	415	209 176	29 663	321	29 984
40807	16	2 691	2 707	434	7 689	8 123	482	4 998	5 480	64	0	64
40817	317 265	27 112	344 377	1 285 761	45 654	1 331 415	1 321 415	42 386	1 363 801	352 919	23 844	376 763
40820	8 775	492	9 267	19 769	74	19 843	20 094	139	20 233	9 100	557	9 657
40821	911	0	911	18 114	0	18 114	18 330	0	18 330	1 127	0	1 127
40901	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
40903	485	0	485	233	0	233	60	0	60	312	0	312
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40906	0	0	0	616 332	0	616 332	616 332	0	616 332	0	0	0
40909	0	0	0	253	696	949	253	696	949	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	4	0	4	374	0	374	370	0	370	0	0	0
40912	0	0	0	1 230	1 333	2 563	1 230	1 333	2 563	0	0	0
40913	0	0	0	71	927	998	71	927	998	0	0	0
42005	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42102	30 000	0	30 000	30 000	60 632	90 632	0	60 632	60 632	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	12 500	0	12 500	0	0	0	10 000	0	10 000	22 500	0	22 500
42105	82 401	0	82 401	7 982	0	7 982	9 110	0	9 110	83 529	0	83 529
42301	31 534	10 659	42 193	92 015	32 903	124 918	92 647	34 796	127 443	32 166	12 552	44 718
42304	950	0	950	0	0	0	278	0	278	1 228	0	1 228
42305	1 574 085	384 759	1 958 844	91 675	89 946	181 621	76 060	123 634	199 694	1 558 470	418 447	1 976 917
42306	1 026 604	168 007	1 194 611	91 650	33 316	124 966	78 818	64 446	143 264	1 013 772	199 137	1 212 909
42601	3	0	3	222	0	222	1 322	0	1 322	1 103	0	1 103
42605	3 520	0	3 520	223	0	223	138	0	138	3 435	0	3 435
42606	4 848	217	5 065	52	31	83	241	61	302	5 037	247	5 284
45115	5 082	0	5 082	145	0	145	0	0	0	4 937	0	4 937
45215	71 041	0	71 041	55 659	0	55 659	59 711	0	59 711	75 093	0	75 093
45415	8 153	0	8 153	6 311	0	6 311	650	0	650	2 492	0	2 492
45515	180 089	0	180 089	53 259	0	53 259	3 036	0	3 036	129 866	0	129 866
45818	366 397	0	366 397	60 220	0	60 220	139 348	0	139 348	445 525	0	445 525
45918	23 967	0	23 967	4 306	0	4 306	2 815	0	2 815	22 476	0	22 476
47403	0	0	0	7 986 075	1 437 206	9 423 281	7 986 075	1 437 206	9 423 281	0	0	0
47407	0	0	0	26 196 271	10 679 969	36 876 240	26 196 271	10 679 969	36 876 240	0	0	0
47411	18 062	2 713	20 775	18 300	2 018	20 318	21 105	3 053	24 158	20 867	3 748	24 615
47416	6 068	952	7 020	35 883	41 520	77 403	32 953	41 257	74 210	3 138	689	3 827
47422	151	67	218	1 366	253	1 619	1 467	358	1 825	252	172	424
47425	52 792	0	52 792	6 005	0	6 005	10 623	0	10 623	57 410	0	57 410
47426	5 361	1 519	6 880	8 668	252	8 920	10 029	617	10 646	6 722	1 884	8 606
50220	35 393	0	35 393	16 295	0	16 295	12 864	0	12 864	31 962	0	31 962
52301	5 065	0	5 065	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	65	0	65
52305	156 990	0	156 990	184 000	0	184 000	191 700	0	191 700	164 690	0	164 690
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52501	1 146	0	1 146	1 299	0	1 299	191	0	191	38	0	38
60301	0	0	0	7 387	0	7 387	7 387	0	7 387	0	0	0
60305	0	0	0	22 277	0	22 277	22 277	0	22 277	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	663	0	663	342	0	342	645	0	645	966	0	966
60311	1 317	0	1 317	1 628	0	1 628	984	0	984	673	0	673
60313	0	18	18	0	12	12	0	14	14	0	20	20
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	0	4	4	190	0	190	205	1	206	15	5	20
60324	2 089	0	2 089	9	0	9	17	0	17	2 097	0	2 097
60601	148 849	0	148 849	0	0	0	3 964	0	3 964	152 813	0	152 813
60903	1 872	0	1 872	0	0	0	22	0	22	1 894	0	1 894
61304	362	0	362	77	0	77	66	0	66	351	0	351
70601	2 569 614	0	2 569 614	61	0	61	473 395	0	473 395	3 042 948	0	3 042 948
70602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70603	708 609	0	708 609	0	0	0	271 016	0	271 016	979 625	0	979 625
70613	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70615	11 949	0	11 949	0	0	0	0	0	0	11 949	0	11 949
Итого по пассиву (баланс)	12 855 373	720 754	13 576 127	81 007 518	14 277 247	95 284 765	81 368 599	14 486 217	95 854 816	13 216 454	929 724	14 146 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	208	0	208	2	0	2	6	0	6	204	0	204
80601	2	0	2	61	0	61	61	0	61	2	0	2
80901	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	216	0	216	68	0	68	67	0	67	217	0	217
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85401	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	216	0	216	1	0	1	2	0	2	217	0	217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 190	0	11 190	700	0	700	5 000	0	5 000	6 890	0	6 890
90901	524 906	0	524 906	16 816	0	16 816	54 783	0	54 783	486 939	0	486 939
90902	896 904	0	896 904	30 967	0	30 967	33 450	0	33 450	894 421	0	894 421
90907	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
91202	55	0	55	25	0	25	5	0	5	75	0	75
91203	31	0	31	7	0	7	7	0	7	31	0	31
91414	16 054 576	0	16 054 576	543 939	0	543 939	990 419	0	990 419	15 608 096	0	15 608 096
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 537	0	5 537	385	0	385	302	0	302	5 620	0	5 620
91604	104 496	0	104 496	11 963	0	11 963	46 850	0	46 850	69 609	0	69 609
91704	9 116	0	9 116	1	0	1	0	0	0	9 117	0	9 117
91802	67 041	0	67 041	15	0	15	7	0	7	67 049	0	67 049
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	6 145 359	0	6 145 359	1 331 916	0	1 331 916	2 454 725	0	2 454 725	5 022 550	0	5 022 550
Итого по активу (баланс)	23 975 485	0	23 975 485	1 936 734	0	1 936 734	3 591 748	0	3 591 748	22 320 471	0	22 320 471
Пассив
91003	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	5 290 552	0	5 290 552	1 227 994	0	1 227 994	191 454	0	191 454	4 254 012	0	4 254 012
91315	284 058	0	284 058	68 908	0	68 908	5 304	0	5 304	220 454	0	220 454
91316	6 343	0	6 343	89 500	0	89 500	87 000	0	87 000	3 843	0	3 843
91317	529 862	0	529 862	1 067 487	0	1 067 487	1 047 354	0	1 047 354	509 729	0	509 729
91507	32 424	0	32 424	0	0	0	0	0	0	32 424	0	32 424
91508	984	0	984	32	0	32	0	0	0	952	0	952
99999	17 830 126	0	17 830 126	1 131 880	0	1 131 880	599 675	0	599 675	17 297 921	0	17 297 921
Итого по пассиву (баланс)	23 975 485	0	23 975 485	3 586 605	0	3 586 605	1 931 591	0	1 931 591	22 320 471	0	22 320 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 438 782	4 557 139	9 995 921	2 277 002	4 860 236	7 137 238	7 715 784	9 079 616	16 795 400	0	337 759	337 759
99996	10 079 560	0	10 079 560	7 261 653	0	7 261 653	17 010 918	0	17 010 918	330 295	0	330 295
Итого по активу (баланс)	15 518 342	4 557 139	20 075 481	9 538 655	4 860 236	14 398 891	24 726 702	9 079 616	33 806 318	330 295	337 759	668 054
Пассив
96901	4 386 239	4 556 402	8 942 641	8 858 320	4 704 763	13 563 083	4 802 376	148 361	4 950 737	330 295	0	330 295
97101	1 136 919	0	1 136 919	3 447 834	0	3 447 834	2 310 915	0	2 310 915	0	0	0
99997	9 995 921	0	9 995 921	16 795 401	0	16 795 401	7 137 239	0	7 137 239	337 759	0	337 759
Итого по пассиву (баланс)	15 519 079	4 556 402	20 075 481	29 101 555	4 704 763	33 806 318	14 250 530	148 361	14 398 891	668 054	0	668 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	811 684,0000	0	0	8 984 774,0000	0	0	8 682 938,0000	0	0	1 113 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	811 684,0000	0	0	8 984 774,0000	0	0	8 682 938,0000	0	0	1 113 520,0000
Пассив
98050	0	0	643 459,0000	0	0	8 682 938,0000	0	0	8 984 774,0000	0	0	945 295,0000
98055	0	0	225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225,0000
98070	0	0	168 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	811 684,0000	0	0	8 682 938,0000	0	0	8 984 774,0000	0	0	1 113 520,0000

Страница была полезной?