Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 516	3 127	29 643	25 736	1 793	27 529	27 207	662	27 869	25 045	4 258	29 303
30102	99 111	0	99 111	7 953 936	0	7 953 936	7 912 169	0	7 912 169	140 878	0	140 878
30110	2 891	0	2 891	353	0	353	330	0	330	2 914	0	2 914
30114	17	394 428	394 445	0	2 720 764	2 720 764	0	2 570 308	2 570 308	17	544 884	544 901
30202	64 524	0	64 524	200	0	200	0	0	0	64 724	0	64 724
30204	25 237	0	25 237	461	0	461	0	0	0	25 698	0	25 698
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30402	192	0	192	323	0	323	321	0	321	194	0	194
30404	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
30409	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
32002	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	1 100 000	0	1 100 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
45201	81 197	0	81 197	93 043	0	93 043	104 490	0	104 490	69 750	0	69 750
45205	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	1 500	0	1 500	39 100	0	39 100	0	0	0	40 600	0	40 600
45207	4 549 624	839 551	5 389 175	0	26 445	26 445	0	10 985	10 985	4 549 624	855 011	5 404 635
45208	55 000	113 939	168 939	0	3 581	3 581	0	3 519	3 519	55 000	114 001	169 001
45506	510	0	510	0	0	0	45	0	45	465	0	465
45507	194 614	60 880	255 494	0	2 743	2 743	1 215	8 337	9 552	193 399	55 286	248 685
45603	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45706	6 397	2 263	8 660	0	71	71	13	58	71	6 384	2 276	8 660
45812	0	11 965	11 965	0	631	631	0	396	396	0	12 200	12 200
45815	0	764	764	17	64	81	15	49	64	2	779	781
45915	0	8	8	28	23	51	20	23	43	8	8	16
47406	6 090	0	6 090	666 208	660 867	1 327 075	662 471	660 569	1 323 040	9 827	298	10 125
47408	0	0	0	935 140	1 478 160	2 413 300	935 140	1 478 160	2 413 300	0	0	0
47423	2 355	144	2 499	20 759	3 194	23 953	20 061	3 192	23 253	3 053	146	3 199
47427	84 816	912	85 728	34 887	1 802	36 689	30 444	1 196	31 640	89 259	1 518	90 777
47801	1 254	0	1 254	0	0	0	10	0	10	1 244	0	1 244
47803	23 038	0	23 038	36 551	0	36 551	32 736	0	32 736	26 853	0	26 853
52503	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	2 311	0	2 311	10 143	0	10 143	9 047	0	9 047	3 407	0	3 407
60308	28	0	28	636	0	636	632	0	632	32	0	32
60310	29	0	29	700	0	700	698	0	698	31	0	31
60312	1 928	0	1 928	8 589	0	8 589	5 363	0	5 363	5 154	0	5 154
60314	712	0	712	0	656	656	114	656	770	598	0	598
60323	2 507	0	2 507	50	0	50	74	0	74	2 483	0	2 483
60401	140 478	0	140 478	1 005	0	1 005	0	0	0	141 483	0	141 483
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	163	0	163	121	0	121	103	0	103	181	0	181
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61011	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
61212	0	0	0	32 928	0	32 928	32 928	0	32 928	0	0	0
61403	19 112	0	19 112	908	0	908	649	0	649	19 371	0	19 371
70606	429 907	0	429 907	45 896	0	45 896	3	0	3	475 800	0	475 800
70608	1 152 007	0	1 152 007	69 426	0	69 426	0	0	0	1 221 433	0	1 221 433
70611	12 150	0	12 150	8 998	0	8 998	9 980	0	9 980	11 168	0	11 168
Итого по активу (баланс)	8 439 461	1 427 981	9 867 442	14 461 893	4 900 794	19 362 687	14 988 029	4 738 110	19 726 139	7 913 325	1 590 665	9 503 990
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	7 077	0	7 077	399 859	0	399 859	394 499	0	394 499	1 717	0	1 717
30220	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
30223	36 285	0	36 285	974 112	0	974 112	963 260	0	963 260	25 433	0	25 433
30408	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
31407	100 000	119 936	219 936	0	1 569	1 569	0	3 777	3 777	100 000	122 144	222 144
31408	2 150 000	859 540	3 009 540	0	11 247	11 247	0	27 075	27 075	2 150 000	875 368	3 025 368
31409	50 000	66 365	116 365	0	1 794	1 794	0	3 074	3 074	50 000	67 645	117 645
31609	0	111 301	111 301	0	3 675	3 675	0	5 865	5 865	0	113 491	113 491
40502	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
40701	72 889	11	72 900	364 881	495	365 376	340 423	495	340 918	48 431	11	48 442
40702	653 212	214 709	867 921	8 327 153	960 359	9 287 512	8 247 791	932 646	9 180 437	573 850	186 996	760 846
40703	14 662	4 443	19 105	19 489	58	19 547	9 287	140	9 427	4 460	4 525	8 985
40802	2 273	0	2 273	2 266	0	2 266	1 005	0	1 005	1 012	0	1 012
40807	10 359	4 902	15 261	39 331	8 795	48 126	42 364	13 124	55 488	13 392	9 231	22 623
40817	1 225	399	1 624	4 042	7 976	12 018	3 939	7 587	11 526	1 122	10	1 132
40820	0	107	107	245	215	460	245	218	463	0	110	110
42004	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42102	840 390	0	840 390	5 699 790	0	5 699 790	5 289 400	0	5 289 400	430 000	0	430 000
42103	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860	24 860	0	24 860
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42305	613	606	1 219	0	15	15	0	26	26	613	617	1 230
42605	0	77	77	0	2	2	0	4	4	0	79	79
45215	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
45515	14 266	0	14 266	52	0	52	99	0	99	14 313	0	14 313
45818	12 729	0	12 729	5	0	5	256	0	256	12 980	0	12 980
45918	8	0	8	3	0	3	7	0	7	12	0	12
47401	0	0	0	83 701	0	83 701	83 701	0	83 701	0	0	0
47403	140	0	140	125	0	125	127	0	127	142	0	142
47407	0	0	0	1 466 255	946 442	2 412 697	1 466 255	946 442	2 412 697	0	0	0
47416	842	32 080	32 922	12 267	34 719	46 986	13 850	2 639	16 489	2 425	0	2 425
47422	3	0	3	8 580	758 921	767 501	8 580	758 921	767 501	3	0	3
47425	1 046	0	1 046	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	1 046	0	1 046
47426	52 677	2 442	55 119	20 031	754	20 785	16 509	1 580	18 089	49 155	3 268	52 423
47804	562	0	562	330	0	330	366	0	366	598	0	598
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 062	0	2 062	3 545	0	3 545	4 424	0	4 424	2 941	0	2 941
60305	3 977	0	3 977	14 971	0	14 971	15 215	0	15 215	4 221	0	4 221
60309	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	710	0	710	710	0	710
60311	772	0	772	2 439	0	2 439	2 394	0	2 394	727	0	727
60322	29	0	29	5	0	5	4	0	4	28	0	28
60348	6 483	0	6 483	417	0	417	417	0	417	6 483	0	6 483
60601	53 988	0	53 988	0	0	0	941	0	941	54 929	0	54 929
70601	496 735	0	496 735	0	0	0	54 806	0	54 806	551 541	0	551 541
70603	1 148 666	0	1 148 666	0	0	0	70 142	0	70 142	1 218 808	0	1 218 808
70613	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	8 450 524	1 416 918	9 867 442	17 452 705	2 737 365	20 190 070	17 122 676	2 703 942	19 826 618	8 120 495	1 383 495	9 503 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 667	0	78 667	258 168	0	258 168	137 027	0	137 027	199 808	0	199 808
90902	12 140	0	12 140	492	0	492	442	0	442	12 190	0	12 190
91202	488 145	0	488 145	0	0	0	7 105	0	7 105	481 040	0	481 040
91203	30 329	0	30 329	25 060	0	25 060	36 329	0	36 329	19 060	0	19 060
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 564 180	4 676 978	13 241 158	69 546	160 619	230 165	0	114 364	114 364	8 633 726	4 723 233	13 356 959
91418	30 051	0	30 051	45 690	0	45 690	40 928	0	40 928	34 813	0	34 813
91501	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
91502	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	19	550	569	79	38	117	0	17	17	98	571	669
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	2 830	0	2 830	10	0	10	0	0	0	2 840	0	2 840
99998	2 527 807	0	2 527 807	406 992	0	406 992	276 643	0	276 643	2 658 156	0	2 658 156
Итого по активу (баланс)	11 761 513	4 677 528	16 439 041	806 037	160 657	966 694	498 474	114 381	612 855	12 069 076	4 723 804	16 792 880
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91004	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91311	479 337	0	479 337	23 243	0	23 243	0	0	0	456 094	0	456 094
91312	195 663	0	195 663	0	200	200	0	86 317	86 317	195 663	86 117	281 780
91315	531 825	552 359	1 084 184	22 267	52 512	74 779	40 708	86 516	127 224	550 266	586 363	1 136 629
91317	233 303	519 722	753 025	131 143	46 617	177 760	132 490	15 472	147 962	234 650	488 577	723 227
91507	15 592	0	15 592	0	0	0	44 828	0	44 828	60 420	0	60 420
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	13 911 234	0	13 911 234	311 097	0	311 097	534 587	0	534 587	14 134 724	0	14 134 724
Итого по пассиву (баланс)	15 366 960	1 072 081	16 439 041	488 411	99 329	587 740	753 274	188 305	941 579	15 631 823	1 161 057	16 792 880
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 981	0	8 981	822 884	16 031	838 915	627 962	16 031	643 993	203 903	0	203 903
93801	0	0	0	672	0	672	390	0	390	282	0	282
Итого по активу (баланс)	8 981	0	8 981	823 556	16 031	839 587	628 352	16 031	644 383	204 185	0	204 185
Пассив
96001	0	8 955	8 955	16 042	628 108	644 150	16 042	823 338	839 380	0	204 185	204 185
96801	26	0	26	1 372	0	1 372	1 346	0	1 346	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26	8 955	8 981	17 414	628 108	645 522	17 388	823 338	840 726	0	204 185	204 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	59 893 292 388,1464	0	0	919 726 435,0000	0	0	2 171 553 162,0000	0	0	58 641 465 661,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	59 893 292 388,1464	0	0	919 726 435,0000	0	0	2 171 553 162,0000	0	0	58 641 465 661,1464
Пассив
98040	0	0	59 893 292 388,1464	0	0	4 378 239 768,0000	0	0	3 126 413 041,0000	0	0	58 641 465 661,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 893 292 388,1464	0	0	4 378 239 768,0000	0	0	3 126 413 041,0000	0	0	58 641 465 661,1464

Страница была полезной?