Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
10610	53	0	53	0	0	0	21	0	21	32	0	32
20202	2 659	732	3 391	5 034	181	5 215	5 852	174	6 026	1 841	739	2 580
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	5 297	0	5 297	219 555	0	219 555	207 573	0	207 573	17 279	0	17 279
30110	38	0	38	7 310	0	7 310	7 320	0	7 320	28	0	28
30114	0	35	35	0	81	81	0	23	23	0	93	93
30202	14 031	0	14 031	0	0	0	1 598	0	1 598	12 433	0	12 433
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	744	744
30413	369	0	369	206 147	0	206 147	203 903	0	203 903	2 613	0	2 613
30424	118	0	118	316 513	0	316 513	316 613	0	316 613	18	0	18
30602	40	0	40	0	0	0	27	0	27	13	0	13
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	15 951	0	15 951	0	0	0	15 951	0	15 951	0	0	0
45207	59 260	0	59 260	14 751	0	14 751	59 260	0	59 260	14 751	0	14 751
45208	47 441	0	47 441	0	0	0	47 441	0	47 441	0	0	0
45505	2 334	0	2 334	0	0	0	147	0	147	2 187	0	2 187
45506	47 353	0	47 353	0	0	0	13 595	0	13 595	33 758	0	33 758
45507	12 065	0	12 065	0	0	0	28	0	28	12 037	0	12 037
45812	585 810	0	585 810	0	0	0	481 623	0	481 623	104 187	0	104 187
45815	38 412	0	38 412	1 743	0	1 743	3 763	0	3 763	36 392	0	36 392
45912	24 395	0	24 395	15 486	0	15 486	38 543	0	38 543	1 338	0	1 338
45915	1 065	0	1 065	781	0	781	822	0	822	1 024	0	1 024
47404	0	0	0	180 369	76	180 445	180 369	76	180 445	0	0	0
47408	0	0	0	162 437	76	162 513	162 437	76	162 513	0	0	0
47423	54 547	0	54 547	662 309	0	662 309	6	0	6	716 850	0	716 850
47427	0	0	0	16 341	0	16 341	16 321	0	16 321	20	0	20
50104	49 667	0	49 667	25 160	0	25 160	49 798	0	49 798	25 029	0	25 029
50106	24 759	0	24 759	48 036	0	48 036	57 113	0	57 113	15 682	0	15 682
50118	16 646	0	16 646	31 211	0	31 211	47 857	0	47 857	0	0	0
50121	57	0	57	64	0	64	121	0	121	0	0	0
50207	203	0	203	177 030	0	177 030	150 371	0	150 371	26 862	0	26 862
50218	88 052	0	88 052	88 757	0	88 757	176 809	0	176 809	0	0	0
50221	216	0	216	156	0	156	146	0	146	226	0	226
51506	0	0	0	7 225	0	7 225	0	0	0	7 225	0	7 225
60302	18 654	0	18 654	40	0	40	0	0	0	18 694	0	18 694
60306	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	145	0	145	8	0	8
60310	48	0	48	279	0	279	286	0	286	41	0	41
60312	6 484	0	6 484	1 660	0	1 660	1 554	0	1 554	6 590	0	6 590
60323	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60401	14 983	0	14 983	0	0	0	0	0	0	14 983	0	14 983
61008	83	0	83	106	0	106	114	0	114	75	0	75
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	137 744	0	137 744	137 744	0	137 744	0	0	0
61214	0	0	0	722 114	0	722 114	722 114	0	722 114	0	0	0
61403	846	7	853	0	2	2	56	3	59	790	6	796
70606	1 338 521	0	1 338 521	358 153	0	358 153	0	0	0	1 696 674	0	1 696 674
70607	28	0	28	146	0	146	57	0	57	117	0	117
70608	5 380	0	5 380	93	0	93	0	0	0	5 473	0	5 473
70611	591	0	591	30	0	30	0	0	0	621	0	621
70616	18	0	18	21	0	21	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	2 556 569	1 518	2 558 087	3 410 977	416	3 411 393	3 191 615	352	3 191 967	2 775 931	1 582	2 777 513
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10603	216	0	216	146	0	146	156	0	156	226	0	226
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	209 989	0	209 989	0	0	0	0	0	0	209 989	0	209 989
30223	1 171	0	1 171	197 541	0	197 541	206 647	0	206 647	10 277	0	10 277
30226	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
32901	94 428	0	94 428	201 352	0	201 352	106 924	0	106 924	0	0	0
40602	74 067	0	74 067	492	0	492	539	0	539	74 114	0	74 114
40701	1 081	0	1 081	4	0	4	326	0	326	1 403	0	1 403
40702	50 041	14	50 055	212 556	2	212 558	207 081	4	207 085	44 566	16	44 582
40703	21 216	0	21 216	54 750	0	54 750	52 274	0	52 274	18 740	0	18 740
40802	54	0	54	76	0	76	75	0	75	53	0	53
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	575	0	575	631	0	631	56	0	56
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
42107	110 340	0	110 340	0	0	0	0	0	0	110 340	0	110 340
42206	14 405	0	14 405	11 192	0	11 192	0	0	0	3 213	0	3 213
45215	98 567	0	98 567	95 470	0	95 470	4 278	0	4 278	7 375	0	7 375
45515	13 707	0	13 707	8 587	0	8 587	0	0	0	5 120	0	5 120
45818	383 364	0	383 364	245 703	0	245 703	2 770	0	2 770	140 431	0	140 431
45918	13 915	0	13 915	11 876	0	11 876	114	0	114	2 153	0	2 153
47403	7	0	7	99 693	0	99 693	99 686	0	99 686	0	0	0
47407	0	0	0	162 513	0	162 513	162 513	0	162 513	0	0	0
47416	2 759	0	2 759	4 144	0	4 144	1 385	0	1 385	0	0	0
47422	11	0	11	59 852	0	59 852	59 852	0	59 852	11	0	11
47425	4 738	0	4 738	219	0	219	337 893	0	337 893	342 412	0	342 412
47426	7 562	0	7 562	582	0	582	808	0	808	7 788	0	7 788
50120	28	0	28	57	0	57	146	0	146	117	0	117
50220	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517
52301	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	438	0	438	726	0	726	288	0	288	0	0	0
60301	1 419	0	1 419	1 535	0	1 535	2 111	0	2 111	1 995	0	1 995
60305	6	0	6	6 913	0	6 913	6 963	0	6 963	56	0	56
60309	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
60311	0	0	0	374	0	374	556	0	556	182	0	182
60322	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
60601	12 872	0	12 872	0	0	0	142	0	142	13 014	0	13 014
61301	33	0	33	15	0	15	82	0	82	100	0	100
61304	27	0	27	6	0	6	2	0	2	23	0	23
61701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70601	1 073 702	0	1 073 702	1 156	0	1 156	381 727	0	381 727	1 454 273	0	1 454 273
70602	57	0	57	122	0	122	65	0	65	0	0	0
70603	4 089	0	4 089	0	0	0	189	0	189	4 278	0	4 278
Итого по пассиву (баланс)	2 558 073	14	2 558 087	1 478 380	2	1 478 382	1 697 804	4	1 697 808	2 777 497	16	2 777 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	471 711	0	471 711	65 042	0	65 042	13 484	0	13 484	523 269	0	523 269
90902	351 199	0	351 199	63 195	0	63 195	87 389	0	87 389	327 005	0	327 005
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	55 398	0	55 398	0	0	0	0	0	0	55 398	0	55 398
91604	41 318	0	41 318	5 384	0	5 384	24 947	0	24 947	21 755	0	21 755
91704	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
91802	30 400	0	30 400	0	0	0	5	0	5	30 395	0	30 395
99998	442 572	0	442 572	11 357	0	11 357	86 335	0	86 335	367 594	0	367 594
Итого по активу (баланс)	1 396 974	0	1 396 974	144 978	0	144 978	212 160	0	212 160	1 329 792	0	1 329 792
Пассив
91312	232 938	0	232 938	64 767	0	64 767	0	0	0	168 171	0	168 171
91315	209 634	0	209 634	21 570	0	21 570	11 359	0	11 359	199 423	0	199 423
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	954 402	0	954 402	63 999	0	63 999	71 795	0	71 795	962 198	0	962 198
Итого по пассиву (баланс)	1 396 974	0	1 396 974	150 336	0	150 336	83 154	0	83 154	1 329 792	0	1 329 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 768	0	49 768	49 768	0	49 768	0	0	0
99996	0	0	0	49 766	0	49 766	49 766	0	49 766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 534	0	99 534	99 534	0	99 534	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	49 766	0	49 766	49 766	0	49 766	0	0	0
99997	0	0	0	49 768	0	49 768	49 768	0	49 768	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	99 534	0	99 534	99 534	0	99 534	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	77 198,0000	0	0	74 000,0000	0	0	83 198,0000	0	0	68 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 198,0000	0	0	74 004,0000	0	0	83 198,0000	0	0	68 004,0000
Пассив
98040	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
98050	0	0	74 198,0000	0	0	83 198,0000	0	0	74 004,0000	0	0	65 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 198,0000	0	0	83 198,0000	0	0	74 004,0000	0	0	68 004,0000

Страница была полезной?