Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 280	6 369	66 649	263 364	50 066	313 430	287 231	50 782	338 013	36 413	5 653	42 066
20209	0	0	0	48 500	8 062	56 562	48 500	8 062	56 562	0	0	0
30102	68 072	0	68 072	7 402 407	0	7 402 407	7 352 352	0	7 352 352	118 127	0	118 127
30110	45	47 290	47 335	12	985 456	985 468	5	991 492	991 497	52	41 254	41 306
30114	0	8 194	8 194	0	956	956	0	217	217	0	8 933	8 933
30202	180 425	0	180 425	0	0	0	45 049	0	45 049	135 376	0	135 376
30204	1 271	0	1 271	324	0	324	0	0	0	1 595	0	1 595
30413	2 315	0	2 315	221 800	0	221 800	224 001	0	224 001	114	0	114
30424	509	0	509	1 150 374	0	1 150 374	1 150 744	0	1 150 744	139	0	139
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	17 898	0	17 898	51 812	0	51 812	30 912	0	30 912	38 798	0	38 798
45203	11 576	0	11 576	39 940	0	39 940	13 547	0	13 547	37 969	0	37 969
45204	318 533	0	318 533	307 810	0	307 810	290 598	0	290 598	335 745	0	335 745
45205	1 054 451	0	1 054 451	59 156	0	59 156	193 709	0	193 709	919 898	0	919 898
45206	533 780	0	533 780	115 499	0	115 499	55 404	0	55 404	593 875	0	593 875
45207	276 371	0	276 371	15 270	0	15 270	7 182	0	7 182	284 459	0	284 459
45503	1 200	0	1 200	780	0	780	1 980	0	1 980	0	0	0
45504	1 751	0	1 751	0	0	0	1 751	0	1 751	0	0	0
45505	41 831	0	41 831	100	0	100	514	0	514	41 417	0	41 417
45506	91 442	0	91 442	5 850	0	5 850	11 948	0	11 948	85 344	0	85 344
45507	89 818	0	89 818	0	0	0	20	0	20	89 798	0	89 798
45812	174 238	0	174 238	2 299	0	2 299	33 016	0	33 016	143 521	0	143 521
45815	8 864	0	8 864	1 200	0	1 200	0	0	0	10 064	0	10 064
45912	5 060	0	5 060	3 237	0	3 237	7 580	0	7 580	717	0	717
45915	1 447	0	1 447	1 655	0	1 655	140	0	140	2 962	0	2 962
47404	0	0	0	34 402	927 878	962 280	34 402	927 878	962 280	0	0	0
47408	0	0	0	3 111 326	955 959	4 067 285	3 111 326	955 959	4 067 285	0	0	0
47423	144	0	144	13	32 729	32 742	10	32 729	32 739	147	0	147
47427	2 640	11	2 651	4 912	12	4 924	4 780	11	4 791	2 772	12	2 784
50104	410 202	0	410 202	8 297	0	8 297	41 393	0	41 393	377 106	0	377 106
50105	87 640	0	87 640	6 733	0	6 733	32 615	0	32 615	61 758	0	61 758
50106	242 434	0	242 434	49 442	0	49 442	65 218	0	65 218	226 658	0	226 658
50121	1 638	0	1 638	202	0	202	1 318	0	1 318	522	0	522
50605	954	0	954	100	0	100	0	0	0	1 054	0	1 054
50606	5 325	0	5 325	90	0	90	0	0	0	5 415	0	5 415
50621	178	0	178	11	0	11	25	0	25	164	0	164
51403	1 658 006	0	1 658 006	566 165	0	566 165	913 436	0	913 436	1 310 735	0	1 310 735
51404	341 901	0	341 901	359 041	0	359 041	244 273	0	244 273	456 669	0	456 669
51405	153 195	0	153 195	711	0	711	38 727	0	38 727	115 179	0	115 179
60302	9 683	0	9 683	70	0	70	289	0	289	9 464	0	9 464
60306	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
60308	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60310	145	0	145	304	0	304	312	0	312	137	0	137
60312	2 291	0	2 291	3 091	0	3 091	1 929	0	1 929	3 453	0	3 453
60323	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60401	19 195	0	19 195	56	0	56	0	0	0	19 251	0	19 251
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	99	0	99	194	0	194	207	0	207	86	0	86
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61209	0	0	0	44 331	0	44 331	44 331	0	44 331	0	0	0
61210	0	0	0	1 333 668	0	1 333 668	1 333 668	0	1 333 668	0	0	0
61403	2 503	8	2 511	11	0	11	193	1	194	2 321	7	2 328
70606	308 405	0	308 405	111 964	0	111 964	0	0	0	420 369	0	420 369
70607	312	0	312	885	0	885	453	0	453	744	0	744
70608	5 694	0	5 694	3 446	0	3 446	0	0	0	9 140	0	9 140
70611	1 536	0	1 536	391	0	391	0	0	0	1 927	0	1 927
70706	1 496 721	0	1 496 721	0	0	0	1 496 721	0	1 496 721	0	0	0
70707	1 582	0	1 582	0	0	0	1 582	0	1 582	0	0	0
70708	63 604	0	63 604	0	0	0	63 604	0	63 604	0	0	0
70711	19 557	0	19 557	169	0	169	19 726	0	19 726	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 911 800	64 322	7 976 122	15 333 294	2 961 209	18 294 503	17 308 601	2 967 185	20 275 786	5 936 493	58 346	5 994 839
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	145 000	0	145 000	1 773 000	0	1 773 000	1 628 000	0	1 628 000	0	0	0
31303	310 000	0	310 000	1 596 000	0	1 596 000	1 631 000	0	1 631 000	345 000	0	345 000
31304	90 000	0	90 000	705 000	0	705 000	855 000	0	855 000	240 000	0	240 000
31308	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31309	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	24 808	41	24 849	28 139	3 380	31 519	3 331	3 339	6 670
40602	628 505	3 289	631 794	285 812	3 334	289 146	240 657	45	240 702	583 350	0	583 350
40701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40702	2 010 440	8 916	2 019 356	6 667 624	903 152	7 570 776	6 211 226	898 425	7 109 651	1 554 042	4 189	1 558 231
40703	6 068	0	6 068	10 930	0	10 930	9 965	0	9 965	5 103	0	5 103
40802	4 932	0	4 932	5 159	1 280	6 439	4 204	1 280	5 484	3 977	0	3 977
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	8 017	0	8 017	8 168	0	8 168	151	0	151
40912	0	0	0	14	362	376	15	362	377	1	0	1
40913	0	0	0	0	4 153	4 153	0	4 153	4 153	0	0	0
41804	56 163	0	56 163	0	0	0	0	0	0	56 163	0	56 163
42105	619 000	29 623	648 623	5 000	30 080	35 080	750	457	1 207	614 750	0	614 750
42106	877 800	0	877 800	69 000	357	69 357	0	31 721	31 721	808 800	31 364	840 164
42107	108 140	20 939	129 079	0	530	530	0	405	405	108 140	20 814	128 954
42205	26 700	0	26 700	1 700	0	1 700	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	50 100	0	50 100	0	0	0	1 700	0	1 700	51 800	0	51 800
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	248 224	0	248 224	25 980	0	25 980	45 888	0	45 888	268 132	0	268 132
45515	66 001	0	66 001	334	0	334	6 016	0	6 016	71 683	0	71 683
45818	138 101	0	138 101	33 016	0	33 016	10 576	0	10 576	115 661	0	115 661
45918	1 985	0	1 985	1 124	0	1 124	698	0	698	1 559	0	1 559
47403	0	0	0	79 967	0	79 967	79 967	0	79 967	0	0	0
47407	0	0	0	3 147 170	919 599	4 066 769	3 147 170	919 599	4 066 769	0	0	0
47416	138	0	138	17 213	0	17 213	17 357	0	17 357	282	0	282
47422	17	0	17	1 127	32 738	33 865	1 127	32 738	33 865	17	0	17
47425	13 848	0	13 848	2 541	0	2 541	2 135	0	2 135	13 442	0	13 442
47426	17 759	1 561	19 320	8 208	1 302	9 510	15 147	243	15 390	24 698	502	25 200
50120	81	0	81	398	0	398	510	0	510	193	0	193
50620	1 377	0	1 377	1	0	1	316	0	316	1 692	0	1 692
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 958	0	1 958	0	0	0	153	0	153	2 111	0	2 111
60301	453	0	453	4 074	0	4 074	4 598	0	4 598	977	0	977
60305	138	0	138	9 453	0	9 453	9 340	0	9 340	25	0	25
60309	326	0	326	503	0	503	177	0	177	0	0	0
60311	37	0	37	816	0	816	780	0	780	1	0	1
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	10 490	0	10 490	0	0	0	364	0	364	10 854	0	10 854
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	1	0	1	428	0	428	429	0	429	2	0	2
61304	96	0	96	23	0	23	24	0	24	97	0	97
70601	325 761	0	325 761	3 272	0	3 272	128 161	0	128 161	450 650	0	450 650
70602	1 879	0	1 879	1 391	0	1 391	266	0	266	754	0	754
70603	5 754	0	5 754	0	0	0	3 479	0	3 479	9 233	0	9 233
70701	1 609 523	0	1 609 523	1 609 523	0	1 609 523	0	0	0	0	0	0
70702	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0
70703	62 559	0	62 559	62 559	0	62 559	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 581 562	0	1 581 562	1 674 716	0	1 674 716	93 154	0	93 154
Итого по пассиву (баланс)	7 911 794	64 328	7 976 122	17 775 381	1 896 928	19 672 309	15 798 218	1 892 808	17 691 026	5 934 631	60 208	5 994 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	197 361	0	197 361	12 579	0	12 579	13 504	0	13 504	196 436	0	196 436
90902	323 236	0	323 236	11 419	0	11 419	9 893	0	9 893	324 762	0	324 762
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	664 087	0	664 087	1 385 747	0	1 385 747	1 339 882	0	1 339 882	709 952	0	709 952
91414	312 506	0	312 506	112	0	112	30 480	0	30 480	282 138	0	282 138
91604	13 059	0	13 059	5 510	0	5 510	3 431	0	3 431	15 138	0	15 138
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	47 123	0	47 123	0	0	0	0	0	0	47 123	0	47 123
99998	1 241 203	0	1 241 203	257 632	0	257 632	294 427	0	294 427	1 204 408	0	1 204 408
Итого по активу (баланс)	2 804 992	0	2 804 992	1 672 999	0	1 672 999	1 691 617	0	1 691 617	2 786 374	0	2 786 374
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	317 708	0	317 708	40 571	0	40 571	35 911	0	35 911	313 048	0	313 048
91315	708 401	0	708 401	29 079	0	29 079	7 927	0	7 927	687 249	0	687 249
91316	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
91317	201 309	0	201 309	224 778	0	224 778	213 795	0	213 795	190 326	0	190 326
91507	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 563 789	0	1 563 789	1 389 977	0	1 389 977	1 408 154	0	1 408 154	1 581 966	0	1 581 966
Итого по пассиву (баланс)	2 804 992	0	2 804 992	1 684 405	0	1 684 405	1 665 787	0	1 665 787	2 786 374	0	2 786 374
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	27 178	27 178	0	27 178	27 178	0	0	0
93801	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	140	27 178	27 318	140	27 178	27 318	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 292	0	27 292	27 292	0	27 292	0	0	0
96801	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 432	0	27 432	27 432	0	27 432	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	193,0000	0	0	121,0000	0	0	136,0000	0	0	178,0000
98010	0	0	11 261 855,0000	0	0	2 061 154,0000	0	0	140 043,0000	0	0	13 182 966,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	224,0000	0	0	224,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 262 048,0000	0	0	2 061 499,0000	0	0	140 403,0000	0	0	13 183 144,0000
Пассив
98040	0	0	18 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 100,0000
98050	0	0	11 043 893,0000	0	0	140 306,0000	0	0	2 061 388,0000	0	0	12 964 975,0000
98070	0	0	200 055,0000	0	0	146,0000	0	0	160,0000	0	0	200 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 262 048,0000	0	0	140 452,0000	0	0	2 061 548,0000	0	0	13 183 144,0000

Страница была полезной?