Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 076	132 281	332 357	1 087 904	631 946	1 719 850	1 085 724	674 044	1 759 768	202 256	90 183	292 439
20208	232	0	232	304	0	304	374	0	374	162	0	162
20209	0	0	0	377 193	216 125	593 318	377 193	216 125	593 318	0	0	0
30102	42 100	0	42 100	3 126 385	0	3 126 385	3 135 906	0	3 135 906	32 579	0	32 579
30110	14 795	314 480	329 275	25 982	1 525 297	1 551 279	27 578	1 356 106	1 383 684	13 199	483 671	496 870
30202	106 307	0	106 307	12 624	0	12 624	0	0	0	118 931	0	118 931
30204	134 892	0	134 892	4 610	0	4 610	0	0	0	139 502	0	139 502
30233	1 119	53	1 172	18 198	1 977	20 175	18 332	2 028	20 360	985	2	987
30413	910	0	910	2 525 653	0	2 525 653	2 525 589	0	2 525 589	974	0	974
30424	57 278	0	57 278	4 032 233	0	4 032 233	4 089 280	0	4 089 280	231	0	231
30425	5 000	3 471	8 471	0	978	978	0	503	503	5 000	3 946	8 946
32003	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
32004	202 000	0	202 000	282 000	0	282 000	202 000	0	202 000	282 000	0	282 000
32201	0	0	0	27 146	0	27 146	27 146	0	27 146	0	0	0
32202	0	0	0	185 747	0	185 747	185 747	0	185 747	0	0	0
45105	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45203	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
45204	110 725	0	110 725	1 250	0	1 250	82 000	0	82 000	29 975	0	29 975
45205	118 000	0	118 000	40 000	0	40 000	38 000	0	38 000	120 000	0	120 000
45206	1 905 650	0	1 905 650	70 000	0	70 000	82 000	0	82 000	1 893 650	0	1 893 650
45207	1 469 228	485 323	1 954 551	460 000	128 122	588 122	5 000	161 452	166 452	1 924 228	451 993	2 376 221
45408	1 206	0	1 206	0	0	0	36	0	36	1 170	0	1 170
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	24 365	0	24 365	0	0	0	1 081	0	1 081	23 284	0	23 284
45506	40 171	23 216	63 387	1 594	6 535	8 129	2 114	3 364	5 478	39 651	26 387	66 038
45507	400 565	109 608	510 173	21 086	30 854	51 940	13 319	17 772	31 091	408 332	122 690	531 022
45812	77 913	0	77 913	161 978	0	161 978	79 978	0	79 978	159 913	0	159 913
45815	2 989	0	2 989	925	0	925	894	0	894	3 020	0	3 020
45912	301	0	301	1 356	0	1 356	390	0	390	1 267	0	1 267
45915	1 793	0	1 793	1 635	17	1 652	1 397	17	1 414	2 031	0	2 031
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	581 121	581 121	5 490 812	2 404 725	7 895 537	5 490 812	2 241 766	7 732 578	0	744 080	744 080
47408	0	0	0	104 264 654	103 996 500	208 261 154	104 264 654	103 996 500	208 261 154	0	0	0
47423	129 955	0	129 955	7	130 676	130 683	1 007	130 676	131 683	128 955	0	128 955
47427	15 331	4 370	19 701	65 278	6 438	71 716	66 169	5 938	72 107	14 440	4 870	19 310
47801	743 331	93 747	837 078	0	26 055	26 055	30 732	16 871	47 603	712 599	102 931	815 530
47802	27 822	0	27 822	0	0	0	8 392	0	8 392	19 430	0	19 430
50104	119 205	0	119 205	4 795 190	0	4 795 190	4 460 446	0	4 460 446	453 949	0	453 949
50106	0	0	0	483 334	0	483 334	483 334	0	483 334	0	0	0
50118	627 389	0	627 389	4 861 752	0	4 861 752	5 275 819	0	5 275 819	213 322	0	213 322
50308	0	0	0	1 034 748	0	1 034 748	1 034 748	0	1 034 748	0	0	0
50318	244 355	0	244 355	1 031 094	0	1 031 094	1 034 748	0	1 034 748	240 701	0	240 701
50605	30 691	0	30 691	0	0	0	30 691	0	30 691	0	0	0
50606	20 138	0	20 138	0	0	0	20 138	0	20 138	0	0	0
50621	1 741	0	1 741	1 564	0	1 564	3 305	0	3 305	0	0	0
60302	307	0	307	84	0	84	81	0	81	310	0	310
60306	7 137	0	7 137	5 379	0	5 379	12 516	0	12 516	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	134	0	134	19	0	19
60310	80	0	80	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	80	0	80
60312	10 907	0	10 907	4 280	0	4 280	12 701	0	12 701	2 486	0	2 486
60314	19 971	358	20 329	0	0	0	13 314	157	13 471	6 657	201	6 858
60323	248	0	248	236	0	236	22	0	22	462	0	462
60401	20 701	0	20 701	498	0	498	0	0	0	21 199	0	21 199
60406	28 113	0	28 113	0	0	0	28 113	0	28 113	0	0	0
60407	0	0	0	28 113	0	28 113	0	0	0	28 113	0	28 113
60409	175 459	0	175 459	0	0	0	0	0	0	175 459	0	175 459
60701	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	279	0	279	263	0	263	287	0	287	255	0	255
61009	166	0	166	191	0	191	210	0	210	147	0	147
61210	0	0	0	132 901	0	132 901	132 901	0	132 901	0	0	0
61212	0	0	0	46 226	4 499	50 725	46 226	4 499	50 725	0	0	0
61403	4 455	0	4 455	209	0	209	1 278	0	1 278	3 386	0	3 386
70606	2 327 673	0	2 327 673	1 645 705	0	1 645 705	1 761	0	1 761	3 971 617	0	3 971 617
70607	152 003	0	152 003	13 600	0	13 600	6 288	0	6 288	159 315	0	159 315
70608	3 386 919	0	3 386 919	1 207 757	0	1 207 757	0	0	0	4 594 676	0	4 594 676
70611	16 360	0	16 360	2 146	0	2 146	4	0	4	18 502	0	18 502
Итого по активу (баланс)	13 266 867	1 748 028	15 014 895	137 737 994	109 110 744	246 848 738	134 819 926	108 827 818	243 647 744	16 184 935	2 030 954	18 215 889
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	75	0	75	29 362	8 622	37 984	30 066	8 738	38 804	779	116	895
30601	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
31501	0	0	0	148 664	0	148 664	148 664	0	148 664	0	0	0
31502	0	0	0	2 813 232	0	2 813 232	2 813 232	0	2 813 232	0	0	0
31503	219 272	0	219 272	1 097 989	0	1 097 989	928 198	0	928 198	49 481	0	49 481
31504	0	0	0	83 662	0	83 662	83 662	0	83 662	0	0	0
32901	558 149	0	558 149	1 645 861	0	1 645 861	1 424 074	0	1 424 074	336 362	0	336 362
40701	2 115	0	2 115	182 566	0	182 566	182 700	0	182 700	2 249	0	2 249
40702	108 657	2 430	111 087	1 405 874	179 540	1 585 414	1 538 682	179 707	1 718 389	241 465	2 597	244 062
40703	667	0	667	919	0	919	2 573	0	2 573	2 321	0	2 321
40802	1 426	0	1 426	4 475	0	4 475	3 981	0	3 981	932	0	932
40807	134	546	680	1 355	79	1 434	1 387	153	1 540	166	620	786
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	37 957	4 305	42 262	116 214	18 032	134 246	112 930	17 426	130 356	34 673	3 699	38 372
40820	794	1 689	2 483	658	278	936	386	474	860	522	1 885	2 407
40905	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
40909	0	0	0	778	1 390	2 168	778	1 390	2 168	0	0	0
40910	0	0	0	216	217	433	216	217	433	0	0	0
40911	29	0	29	10 125	0	10 125	10 096	0	10 096	0	0	0
40912	0	0	0	1 505	3 443	4 948	1 505	3 443	4 948	0	0	0
40913	0	0	0	634	2 676	3 310	634	2 676	3 310	0	0	0
42301	61 859	99 233	161 092	223 687	181 718	405 405	227 841	182 519	410 360	66 013	100 034	166 047
42304	500 751	153 866	654 617	178 754	80 808	259 562	226 692	92 905	319 597	548 689	165 963	714 652
42305	405 588	280 350	685 938	87 006	102 643	189 649	131 602	136 273	267 875	450 184	313 980	764 164
42306	2 603 018	2 876 683	5 479 701	440 593	704 628	1 145 221	455 915	936 777	1 392 692	2 618 340	3 108 832	5 727 172
42309	114	0	114	30	0	30	15	0	15	99	0	99
42601	55	5	60	0	493	493	0	494	494	55	6	61
42604	2 506	568	3 074	898	87	985	823	163	986	2 431	644	3 075
42605	347	4 554	4 901	121	829	950	80	1 711	1 791	306	5 436	5 742
42606	8 506	24 413	32 919	2 347	8 473	10 820	1 760	10 438	12 198	7 919	26 378	34 297
45115	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
45215	62 409	0	62 409	2 926	0	2 926	122 312	0	122 312	181 795	0	181 795
45415	334	0	334	8	0	8	0	0	0	326	0	326
45515	12 254	0	12 254	576	0	576	479	0	479	12 157	0	12 157
45818	10 346	0	10 346	404	0	404	9 335	0	9 335	19 277	0	19 277
45918	1 274	0	1 274	184	0	184	315	0	315	1 405	0	1 405
47108	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47403	0	0	0	5 833 034	0	5 833 034	5 833 034	0	5 833 034	0	0	0
47407	0	0	0	104 079 873	103 742 889	207 822 762	104 079 873	103 742 889	207 822 762	0	0	0
47411	11 845	25 783	37 628	2 581	6 321	8 902	9 287	22 508	31 795	18 551	41 970	60 521
47416	3 130	0	3 130	6 163	0	6 163	3 034	0	3 034	1	0	1
47422	0	0	0	34	130 838	130 872	34	130 838	130 872	0	0	0
47425	60 975	0	60 975	522	0	522	2 464	0	2 464	62 917	0	62 917
47426	0	0	0	3 802	0	3 802	4 194	0	4 194	392	0	392
47804	60 785	0	60 785	10 149	0	10 149	22 788	0	22 788	73 424	0	73 424
50120	18 740	0	18 740	3 983	0	3 983	10 061	0	10 061	24 818	0	24 818
50620	507	0	507	741	0	741	234	0	234	0	0	0
52302	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	42 254	0	42 254	42 254	0	42 254	0	0	0
60301	743	0	743	6 427	0	6 427	6 517	0	6 517	833	0	833
60305	0	0	0	22 310	0	22 310	22 310	0	22 310	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	47	0	47	2 604	0	2 604	3 413	0	3 413	856	0	856
60313	0	9	9	364	10	374	364	11	375	0	10	10
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	120	0	120	15	0	15	174	0	174	279	0	279
60601	8 921	0	8 921	0	0	0	294	0	294	9 215	0	9 215
60603	877	0	877	0	0	0	293	0	293	1 170	0	1 170
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	67	0	67	32	0	32	10	0	10	45	0	45
70601	2 789 965	0	2 789 965	4	0	4	1 903 038	0	1 903 038	4 692 999	0	4 692 999
70602	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
70603	3 104 149	0	3 104 149	0	0	0	1 038 971	0	1 038 971	4 143 120	0	4 143 120
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	11 540 461	3 474 434	15 014 895	118 544 071	105 174 014	223 718 085	121 447 329	105 471 750	226 919 079	14 443 719	3 772 170	18 215 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
90901	335	0	335	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	335	0	335
90902	12 322	0	12 322	68	0	68	19	0	19	12 371	0	12 371
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 037 079	41 225	2 078 304	40 000	11 604	51 604	424 573	5 973	430 546	1 652 506	46 856	1 699 362
91418	766 613	93 496	860 109	0	25 984	25 984	38 938	16 825	55 763	727 675	102 655	830 330
91604	11 748	8	11 756	3 869	34	3 903	2 102	34	2 136	13 515	8	13 523
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	9 055 654	0	9 055 654	971 257	0	971 257	315 929	0	315 929	9 710 982	0	9 710 982
Итого по активу (баланс)	11 883 959	134 729	12 018 688	1 058 718	37 622	1 096 340	825 085	22 832	847 917	12 117 592	149 519	12 267 111
Пассив
91003	0	0	0	12 624	0	12 624	12 624	0	12 624	0	0	0
91004	0	0	0	4 610	0	4 610	4 610	0	4 610	0	0	0
91311	852 759	222 034	1 074 793	15 122	32 171	47 293	0	62 501	62 501	837 637	252 364	1 090 001
91312	7 238 854	0	7 238 854	29 045	0	29 045	671 464	0	671 464	7 881 273	0	7 881 273
91314	0	0	0	200 399	0	200 399	200 399	0	200 399	0	0	0
91315	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0
91317	84 079	20 179	104 258	5 136	2 924	8 060	9 050	5 680	14 730	87 993	22 935	110 928
91507	635 208	0	635 208	11 510	0	11 510	4 929	0	4 929	628 627	0	628 627
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	2 963 034	0	2 963 034	530 226	0	530 226	123 321	0	123 321	2 556 129	0	2 556 129
Итого по пассиву (баланс)	11 776 475	242 213	12 018 688	811 060	35 095	846 155	1 026 397	68 181	1 094 578	11 991 812	275 299	12 267 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 217 843	4 992 013	8 209 856	41 848 390	71 447 608	113 295 998	45 060 227	74 637 225	119 697 452	6 006	1 802 396	1 808 402
99996	8 097 762	0	8 097 762	112 707 200	0	112 707 200	119 032 359	0	119 032 359	1 772 603	0	1 772 603
Итого по активу (баланс)	11 315 605	4 992 013	16 307 618	154 555 590	71 447 608	226 003 198	164 092 586	74 637 225	238 729 811	1 778 609	1 802 396	3 581 005
Пассив
96901	4 855 408	3 242 354	8 097 762	73 860 593	45 119 757	118 980 350	70 771 647	41 883 544	112 655 191	1 766 462	6 141	1 772 603
97101	0	0	0	52 008	0	52 008	52 008	0	52 008	0	0	0
99997	8 209 856	0	8 209 856	119 697 452	0	119 697 452	113 295 998	0	113 295 998	1 808 402	0	1 808 402
Итого по пассиву (баланс)	13 065 264	3 242 354	16 307 618	193 610 053	45 119 757	238 729 810	184 119 653	41 883 544	226 003 197	3 574 864	6 141	3 581 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	755 290,0000	0	0	2 401 917,0000	0	0	2 622 290,0000	0	0	534 917,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	755 404,0000	0	0	2 401 917,0000	0	0	2 622 292,0000	0	0	535 029,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	672 914,0000	0	0	2 622 292,0000	0	0	2 401 917,0000	0	0	452 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	755 404,0000	0	0	2 622 292,0000	0	0	2 401 917,0000	0	0	535 029,0000

Страница была полезной?