Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 253	238 515	299 768	2 538 853	2 842 849	5 381 702	2 558 785	2 871 253	5 430 038	41 321	210 111	251 432
20209	0	0	0	1 224 651	365 491	1 590 142	1 224 651	365 491	1 590 142	0	0	0
20308	0	0	0	0	2 858	2 858	0	977	977	0	1 881	1 881
30102	2 806	0	2 806	12 155 508	0	12 155 508	12 139 208	0	12 139 208	19 106	0	19 106
30110	2 005	8 017	10 022	3 303	1 889 638	1 892 941	4 190	1 890 792	1 894 982	1 118	6 863	7 981
30202	6 299	0	6 299	158	0	158	0	0	0	6 457	0	6 457
30204	4 908	0	4 908	0	0	0	1 684	0	1 684	3 224	0	3 224
30210	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
30221	0	0	0	2 151 080	0	2 151 080	2 151 080	0	2 151 080	0	0	0
30233	0	0	0	1 243	8 231	9 474	1 243	8 231	9 474	0	0	0
30413	0	0	0	0	376 167	376 167	0	376 167	376 167	0	0	0
30424	1 762	0	1 762	2 286 525	0	2 286 525	2 284 575	0	2 284 575	3 712	0	3 712
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	7	0	7	10 010	816 719	826 729	10 017	816 620	826 637	0	99	99
31902	0	0	0	5 302 000	0	5 302 000	5 302 000	0	5 302 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	750 000	0	750 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 876 000	0	1 876 000	938 000	0	938 000	938 000	0	938 000
45105	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
45106	2 325	0	2 325	3 200	0	3 200	275	0	275	5 250	0	5 250
45107	17 101	0	17 101	3 100	0	3 100	465	0	465	19 736	0	19 736
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	7 000	0	7 000	173	0	173	7 173	0	7 173	0	0	0
45204	304 236	0	304 236	18 776	0	18 776	299 352	0	299 352	23 660	0	23 660
45205	17 313	0	17 313	255 843	0	255 843	4 739	0	4 739	268 417	0	268 417
45206	367 632	0	367 632	76 500	0	76 500	273 906	0	273 906	170 226	0	170 226
45207	310 970	0	310 970	0	0	0	16 155	0	16 155	294 815	0	294 815
45503	50	0	50	1 850	0	1 850	50	0	50	1 850	0	1 850
45505	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45506	4 121	0	4 121	0	0	0	886	0	886	3 235	0	3 235
45507	98	0	98	0	0	0	45	0	45	53	0	53
45812	72 663	0	72 663	2 396	0	2 396	0	0	0	75 059	0	75 059
45814	1 167	0	1 167	106	0	106	220	0	220	1 053	0	1 053
45815	567	0	567	42	0	42	0	0	0	609	0	609
45911	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	206 431	206 431	0	1 867 119	1 867 119	0	1 811 911	1 811 911	0	261 639	261 639
47408	0	0	0	19 852 588	20 401 567	40 254 155	19 852 588	20 401 567	40 254 155	0	0	0
47415	293 690	0	293 690	0	0	0	20 299	0	20 299	273 391	0	273 391
47423	2 281	0	2 281	3 044	961 020	964 064	2 957	961 020	963 977	2 368	0	2 368
47427	3 061	0	3 061	735	0	735	3 061	0	3 061	735	0	735
50104	0	0	0	0	770 260	770 260	0	572 682	572 682	0	197 578	197 578
50110	0	188 616	188 616	0	351 090	351 090	0	253 485	253 485	0	286 221	286 221
50116	139 890	0	139 890	10 498	0	10 498	101 887	0	101 887	48 501	0	48 501
50118	0	0	0	0	581 268	581 268	0	383 686	383 686	0	197 582	197 582
50121	0	0	0	2 135	0	2 135	80	0	80	2 055	0	2 055
51404	0	0	0	19 419	0	19 419	19 419	0	19 419	0	0	0
52601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60302	25 823	0	25 823	0	0	0	2 702	0	2 702	23 121	0	23 121
60306	216	0	216	35	0	35	236	0	236	15	0	15
60308	92	0	92	252	67	319	344	67	411	0	0	0
60310	20	0	20	434	0	434	435	0	435	19	0	19
60312	9 915	0	9 915	8 909	0	8 909	5 875	0	5 875	12 949	0	12 949
60314	112	0	112	427	0	427	141	0	141	398	0	398
60315	200	0	200	2 909	0	2 909	2 693	0	2 693	416	0	416
60323	142	67	209	7	101	108	0	168	168	149	0	149
60336	734	0	734	366	0	366	255	0	255	845	0	845
60401	23 820	0	23 820	0	0	0	0	0	0	23 820	0	23 820
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 872	0	10 872	355	0	355	1	0	1	11 226	0	11 226
60906	800	0	800	855	0	855	355	0	355	1 300	0	1 300
61008	62	0	62	452	0	452	427	0	427	87	0	87
61009	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	21 226	0	21 226	21 226	0	21 226	0	0	0
61210	0	0	0	369 896	0	369 896	369 896	0	369 896	0	0	0
61403	1 313	0	1 313	17	0	17	172	0	172	1 158	0	1 158
61702	28 231	0	28 231	0	0	0	0	0	0	28 231	0	28 231
70606	2 513 097	0	2 513 097	246 925	0	246 925	11	0	11	2 760 011	0	2 760 011
70607	2 237	0	2 237	628	0	628	953	0	953	1 912	0	1 912
70608	1 439 802	0	1 439 802	97 585	0	97 585	0	0	0	1 537 387	0	1 537 387
70611	20 906	0	20 906	3 010	0	3 010	0	0	0	23 916	0	23 916
70614	13	0	13	48	0	48	13	0	13	48	0	48
70616	3 907	0	3 907	0	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907
Итого по активу (баланс)	6 076 584	641 646	6 718 230	49 317 734	31 234 445	80 552 179	48 737 402	30 714 117	79 451 519	6 656 916	1 161 974	7 818 890
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	3 159	4 360	7 519	3 159	4 360	7 519	0	0	0
31503	0	0	0	0	383 652	383 652	0	383 652	383 652	0	0	0
31504	0	0	0	0	1 036	1 036	0	198 646	198 646	0	197 610	197 610
407	192 124	22 256	214 380	3 122 296	139 316	3 261 612	3 345 320	135 183	3 480 503	415 148	18 123	433 271
408.1	18 799	0	18 799	88 452	0	88 452	97 883	0	97 883	28 230	0	28 230
40817	16 611	88 025	104 636	238 392	101 188	339 580	235 952	105 175	341 127	14 171	92 012	106 183
40820	2	1 044	1 046	341	169	510	341	275	616	2	1 150	1 152
40905	0	0	0	768	953	1 721	768	953	1 721	0	0	0
40909	0	0	0	442	7 068	7 510	442	7 068	7 510	0	0	0
40910	0	0	0	27	203	230	27	203	230	0	0	0
40911	0	0	0	2 724	201	2 925	2 724	201	2 925	0	0	0
40912	0	0	0	223	5 227	5 450	223	5 227	5 450	0	0	0
40913	0	0	0	357	1 086	1 443	357	1 086	1 443	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42102	0	0	0	0	0	0	275 689	0	275 689	275 689	0	275 689
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	779 254	779 254	0	17 950	17 950	0	52 822	52 822	0	814 126	814 126
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	248	248	0	7	7	0	95	95	0	336	336
42303	297 953	0	297 953	64 893	0	64 893	102 928	0	102 928	335 988	0	335 988
42304	91 795	0	91 795	17 637	0	17 637	1 232	0	1 232	75 390	0	75 390
42305	3 744	12 249	15 993	0	11 923	11 923	0	13 345	13 345	3 744	13 671	17 415
42306	176 532	50 717	227 249	6 654	12 257	18 911	8 544	14 881	23 425	178 422	53 341	231 763
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	57	0	57	8	0	8	17	0	17	66	0	66
42603	233	0	233	196	0	196	234	0	234	271	0	271
42604	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	1 921	0	1 921	11	0	11	109	0	109	2 019	0	2 019
45215	25 046	0	25 046	56 093	0	56 093	42 641	0	42 641	11 594	0	11 594
45515	1 764	0	1 764	350	0	350	666	0	666	2 080	0	2 080
45818	74 397	0	74 397	220	0	220	2 544	0	2 544	76 721	0	76 721
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	19 723 394	19 123 487	38 846 881	19 723 394	19 123 487	38 846 881	0	0	0
47411	5 360	395	5 755	2 786	28	2 814	2 710	75	2 785	5 284	442	5 726
47416	23	0	23	697	0	697	684	0	684	10	0	10
47422	1 564	0	1 564	38 550	0	38 550	40 353	0	40 353	3 367	0	3 367
47425	141 518	0	141 518	42 067	0	42 067	50 528	0	50 528	149 979	0	149 979
47426	0	7 307	7 307	51	167	218	139	4 399	4 538	88	11 539	11 627
50120	643	0	643	953	0	953	628	0	628	318	0	318
52301	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
52305	92	0	92	70	0	70	0	0	0	22	0	22
52306	767	14 660	15 427	0	312	312	3 692	936	4 628	4 459	15 284	19 743
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52406	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
52501	13	12	25	0	0	0	2	2	4	15	14	29
52602	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60301	0	0	0	7 462	0	7 462	7 706	0	7 706	244	0	244
60305	1 682	0	1 682	34 397	0	34 397	36 762	0	36 762	4 047	0	4 047
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	80	0	80	131	0	131	51	0	51	0	0	0
60311	18	0	18	1 746	0	1 746	1 773	0	1 773	45	0	45
60322	4	0	4	6	89	95	6	89	95	4	0	4
60324	5 497	0	5 497	3 440	0	3 440	5 366	0	5 366	7 423	0	7 423
60335	460	0	460	336	0	336	6 808	0	6 808	6 932	0	6 932
60349	188	0	188	47	0	47	21	0	21	162	0	162
60405	247	0	247	6	0	6	0	0	0	241	0	241
60414	16 685	0	16 685	0	0	0	242	0	242	16 927	0	16 927
60805	1 633	0	1 633	0	0	0	82	0	82	1 715	0	1 715
60806	1 067	0	1 067	266	0	266	0	0	0	801	0	801
60903	6 564	0	6 564	1	0	1	240	0	240	6 803	0	6 803
70601	2 611 641	0	2 611 641	213	0	213	247 353	0	247 353	2 858 781	0	2 858 781
70602	2	0	2	81	0	81	2 136	0	2 136	2 057	0	2 057
70603	1 447 199	0	1 447 199	0	0	0	96 538	0	96 538	1 543 737	0	1 543 737
70613	96	0	96	13	0	13	51	0	51	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	5 742 063	976 167	6 718 230	23 490 169	19 810 679	43 300 848	24 349 348	20 052 160	44 401 508	6 601 242	1 217 648	7 818 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 209	14 660	15 869	23 692	936	24 628	0	312	312	24 901	15 284	40 185
90901	89 407	0	89 407	5 666	0	5 666	15 985	0	15 985	79 088	0	79 088
90902	112 793	0	112 793	12 999	0	12 999	13 106	0	13 106	112 686	0	112 686
91414	3 844 628	0	3 844 628	229 000	0	229 000	1 153 550	0	1 153 550	2 920 078	0	2 920 078
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 457	0	1 457	52	0	52	26	0	26	1 483	0	1 483
91803	20	0	20	21	0	21	0	0	0	41	0	41
99998	5 299 399	0	5 299 399	1 525 938	0	1 525 938	1 282 052	0	1 282 052	5 543 285	0	5 543 285
Итого по активу (баланс)	9 650 964	14 660	9 665 624	1 797 368	936	1 798 304	2 464 719	312	2 465 031	8 983 613	15 284	8 998 897
Пассив
91312	671 162	0	671 162	291 725	0	291 725	205 269	0	205 269	584 706	0	584 706
91315	4 466 552	0	4 466 552	461 174	0	461 174	705 186	0	705 186	4 710 564	0	4 710 564
91316	6 785	0	6 785	7 475	0	7 475	11 350	0	11 350	10 660	0	10 660
91317	111 215	0	111 215	521 678	0	521 678	604 133	0	604 133	193 670	0	193 670
91507	43 685	0	43 685	0	0	0	0	0	0	43 685	0	43 685
99999	4 366 225	0	4 366 225	1 176 780	0	1 176 780	266 167	0	266 167	3 455 612	0	3 455 612
Итого по пассиву (баланс)	9 665 624	0	9 665 624	2 458 832	0	2 458 832	1 792 105	0	1 792 105	8 998 897	0	8 998 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	213 207	58 205	271 412	213 207	58 205	271 412	0	0	0
93302	0	0	0	213 207	58 196	271 403	213 207	58 196	271 403	0	0	0
93901	136 326	548 896	685 222	7 033 924	12 070 515	19 104 439	6 828 098	12 141 298	18 969 396	342 152	478 113	820 265
94101	0	188 284	188 284	9 968	257 417	267 385	9 968	445 701	455 669	0	0	0
94102	0	0	0	0	259 058	259 058	0	259 058	259 058	0	0	0
99996	870 824	0	870 824	19 902 069	0	19 902 069	19 951 977	0	19 951 977	820 916	0	820 916
Итого по активу (баланс)	1 007 150	737 180	1 744 330	27 372 375	12 703 391	40 075 766	27 216 457	12 962 458	40 178 915	1 163 068	478 113	1 641 181
Пассив
96301	0	0	0	57 962	214 051	272 013	57 962	214 051	272 013	0	0	0
96302	0	0	0	57 962	213 932	271 894	57 962	213 932	271 894	0	0	0
96901	545 483	325 340	870 823	12 147 510	7 273 200	19 420 710	12 080 936	7 289 867	19 370 803	478 909	342 007	820 916
96902	0	0	0	0	259 058	259 058	0	259 058	259 058	0	0	0
99997	873 507	0	873 507	19 955 596	0	19 955 596	19 902 354	0	19 902 354	820 265	0	820 265
Итого по пассиву (баланс)	1 418 990	325 340	1 744 330	32 219 030	7 960 241	40 179 271	32 099 214	7 976 908	40 076 122	1 299 174	342 007	1 641 181

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?