Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	899	0	899	0	0	0	294	0	294	605	0	605
20202	102 566	126 018	228 584	1 638 897	1 373 654	3 012 551	1 605 311	1 369 536	2 974 847	136 152	130 136	266 288
20208	4 372	0	4 372	4 500	0	4 500	4 496	0	4 496	4 376	0	4 376
20209	0	0	0	1 130 753	170 980	1 301 733	1 130 753	170 980	1 301 733	0	0	0
30102	98 799	0	98 799	16 304 240	0	16 304 240	16 036 250	0	16 036 250	366 789	0	366 789
30110	21 955	88 993	110 948	144 076	1 197 867	1 341 943	147 709	1 225 864	1 373 573	18 322	60 996	79 318
30114	0	138 741	138 741	0	1 100 493	1 100 493	0	1 045 555	1 045 555	0	193 679	193 679
30202	12 569	0	12 569	0	0	0	181	0	181	12 388	0	12 388
30204	8 841	0	8 841	287	0	287	0	0	0	9 128	0	9 128
30215	1 500	3 324	4 824	0	339	339	0	118	118	1 500	3 545	5 045
30221	0	0	0	95 252	71 688	166 940	95 252	71 688	166 940	0	0	0
30233	2 416	1	2 417	22 815	4 789	27 604	22 641	4 693	27 334	2 590	97	2 687
30413	4 568	0	4 568	190 229	0	190 229	189 905	0	189 905	4 892	0	4 892
30424	2 066	0	2 066	1 676 408	0	1 676 408	1 678 395	0	1 678 395	79	0	79
30602	69	60	129	0	6	6	0	2	2	69	64	133
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	555 000	0	555 000	70 000	0	70 000
32003	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
45201	98 085	0	98 085	55 974	0	55 974	64 550	0	64 550	89 509	0	89 509
45204	97 860	0	97 860	2 000	0	2 000	64 860	0	64 860	35 000	0	35 000
45205	23 280	0	23 280	118 000	0	118 000	11 280	0	11 280	130 000	0	130 000
45206	995 240	0	995 240	158 875	0	158 875	205 490	0	205 490	948 625	0	948 625
45207	138 278	0	138 278	121 324	0	121 324	108 794	0	108 794	150 808	0	150 808
45406	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	12 955	22 694	35 649	1 190	2 307	3 497	359	820	1 179	13 786	24 181	37 967
45506	145 367	3 693	149 060	0	377	377	29 122	131	29 253	116 245	3 939	120 184
45507	118 816	0	118 816	10 080	0	10 080	3 234	0	3 234	125 662	0	125 662
45509	3 800	819	4 619	2 563	1 053	3 616	4 252	1 319	5 571	2 111	553	2 664
45812	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	9 027	0	9 027	73	0	73	136	0	136	8 964	0	8 964
45912	45	0	45	4	0	4	30	0	30	19	0	19
45915	88	0	88	120	0	120	135	0	135	73	0	73
47404	1	35 578	35 579	371 846	1 097 978	1 469 824	371 847	1 095 995	1 467 842	0	37 561	37 561
47408	0	0	0	9 769 744	11 112 731	20 882 475	9 769 744	11 111 850	20 881 594	0	881	881
47415	15 493	0	15 493	22 245	0	22 245	29 656	0	29 656	8 082	0	8 082
47423	3 161	0	3 161	27 098	24 830	51 928	26 825	24 830	51 655	3 434	0	3 434
47427	1 733	68	1 801	1 872	7	1 879	2 305	7	2 312	1 300	68	1 368
47803	3 826	0	3 826	10 000	0	10 000	3 826	0	3 826	10 000	0	10 000
50106	0	0	0	454 988	0	454 988	454 988	0	454 988	0	0	0
50107	0	0	0	3 378	0	3 378	0	0	0	3 378	0	3 378
50118	101 703	0	101 703	455 229	0	455 229	435 482	0	435 482	121 450	0	121 450
50121	447	0	447	85	0	85	28	0	28	504	0	504
50211	0	35 495	35 495	0	3 970	3 970	0	1 261	1 261	0	38 204	38 204
50606	29 256	0	29 256	1 999	0	1 999	0	0	0	31 255	0	31 255
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
51405	10 266	0	10 266	2 526	0	2 526	2 628	0	2 628	10 164	0	10 164
60302	113	0	113	72	0	72	100	0	100	85	0	85
60308	35	0	35	63	0	63	53	0	53	45	0	45
60310	4	0	4	359	0	359	360	0	360	3	0	3
60312	3 962	0	3 962	5 827	0	5 827	5 831	0	5 831	3 958	0	3 958
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	29 968	1 798	31 766	0	181	181	236	68	304	29 732	1 911	31 643
60401	221 583	0	221 583	0	0	0	0	0	0	221 583	0	221 583
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
61008	4	0	4	142	0	142	137	0	137	9	0	9
61009	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	30 149	0	30 149	30 149	0	30 149	0	0	0
61210	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
61212	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
61403	1 217	0	1 217	0	0	0	222	0	222	995	0	995
70606	1 361 506	0	1 361 506	251 134	0	251 134	149	0	149	1 612 491	0	1 612 491
70607	2 651	0	2 651	3 559	0	3 559	2 710	0	2 710	3 500	0	3 500
70608	436 381	0	436 381	92 305	0	92 305	0	0	0	528 686	0	528 686
70611	16 153	0	16 153	2 005	0	2 005	0	0	0	18 158	0	18 158
70614	24 181	0	24 181	0	0	0	0	0	0	24 181	0	24 181
Итого по активу (баланс)	4 319 342	458 390	4 777 732	33 929 793	16 163 372	50 093 165	33 266 213	16 124 765	49 390 978	4 982 922	496 997	5 479 919
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30232	227	211	438	111 139	17 983	129 122	111 457	17 776	129 233	545	4	549
30601	1 474	0	1 474	1 018	0	1 018	0	0	0	456	0	456
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	180 000	0	180 000	85 000	0	85 000
31303	75 000	0	75 000	165 000	0	165 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
32901	81 275	0	81 275	354 226	0	354 226	371 838	0	371 838	98 887	0	98 887
40602	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
40701	5 494	0	5 494	38 511	0	38 511	38 776	0	38 776	5 759	0	5 759
40702	1 114 746	30 311	1 145 057	14 631 012	342 229	14 973 241	14 906 406	344 183	15 250 589	1 390 140	32 265	1 422 405
40703	910	91	1 001	5 299	5	5 304	16 928	8	16 936	12 539	94	12 633
40802	2 971	0	2 971	22 429	0	22 429	23 271	0	23 271	3 813	0	3 813
40807	30 542	328	30 870	15 020	778	15 798	0	14 229	14 229	15 522	13 779	29 301
40817	61 995	26 626	88 621	151 131	50 935	202 066	154 469	53 014	207 483	65 333	28 705	94 038
40820	795	11 760	12 555	48	1 161	1 209	49	1 451	1 500	796	12 050	12 846
40905	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
40909	0	0	0	1 681	2 113	3 794	1 681	2 113	3 794	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	0	0
40911	10 115	0	10 115	69 194	0	69 194	59 561	0	59 561	482	0	482
40912	0	0	0	2 655	6 984	9 639	2 655	6 984	9 639	0	0	0
40913	0	0	0	3 465	9 043	12 508	3 465	9 043	12 508	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	340	32	372	560	4	564	506	3	509	286	31	317
42303	0	15	15	0	17	17	0	2	2	0	0	0
42304	4 223	37 381	41 604	1 229	28 560	29 789	647	21 224	21 871	3 641	30 045	33 686
42305	16 030	117 866	133 896	4 507	8 718	13 225	4 499	15 859	20 358	16 022	125 007	141 029
42306	24 486	333 873	358 359	1 152	32 439	33 591	264	47 724	47 988	23 598	349 158	372 756
42307	26 811	124 316	151 127	2 357	7 715	10 072	510	19 513	20 023	24 964	136 114	161 078
42309	149	41	190	149	2	151	159	3	162	159	42	201
42506	0	31 611	31 611	0	1 920	1 920	0	2 779	2 779	0	32 470	32 470
42606	0	2 478	2 478	0	98	98	0	246	246	0	2 626	2 626
42607	2 348	2 005	4 353	0	71	71	0	205	205	2 348	2 139	4 487
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	180 559	0	180 559	139 540	0	139 540	132 841	0	132 841	173 860	0	173 860
45415	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45515	56 044	0	56 044	19 014	0	19 014	2 181	0	2 181	39 211	0	39 211
45818	10 235	0	10 235	105	0	105	54	0	54	10 184	0	10 184
45918	28	0	28	21	0	21	10	0	10	17	0	17
47401	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
47403	0	0	0	379 489	0	379 489	379 489	0	379 489	0	0	0
47407	0	0	0	9 833 442	9 983 101	19 816 543	9 833 442	9 983 101	19 816 543	0	0	0
47411	928	5 961	6 889	518	2 268	2 786	554	3 621	4 175	964	7 314	8 278
47416	389	0	389	18 732	0	18 732	24 454	0	24 454	6 111	0	6 111
47422	89	0	89	79 015	785 336	864 351	79 015	785 336	864 351	89	0	89
47425	26 555	0	26 555	47 767	0	47 767	62 983	0	62 983	41 771	0	41 771
47426	34	0	34	773	40	813	872	40	912	133	0	133
47804	765	0	765	765	0	765	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
50120	136	0	136	633	0	633	1 268	0	1 268	771	0	771
50220	899	0	899	294	0	294	0	0	0	605	0	605
50620	11 980	0	11 980	1 105	0	1 105	2 264	0	2 264	13 139	0	13 139
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52301	0	0	0	24 995	0	24 995	24 995	0	24 995	0	0	0
52501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	141	0	141	3 495	0	3 495	4 862	0	4 862	1 508	0	1 508
60305	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	20	0	20	112	0	112	112	0	112	20	0	20
60324	31 766	0	31 766	235	0	235	112	0	112	31 643	0	31 643
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	37 072	0	37 072	0	0	0	2 055	0	2 055	39 127	0	39 127
60603	467	0	467	0	0	0	17	0	17	484	0	484
60706	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	191	0	191	71	0	71	81	0	81	201	0	201
70601	1 434 978	0	1 434 978	109	0	109	287 904	0	287 904	1 722 773	0	1 722 773
70602	7 361	0	7 361	2 710	0	2 710	1 823	0	1 823	6 474	0	6 474
70603	404 806	0	404 806	0	0	0	73 508	0	73 508	478 314	0	478 314
70613	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
Итого по пассиву (баланс)	4 052 826	724 906	4 777 732	26 242 360	11 283 158	37 525 518	26 897 610	11 330 095	38 227 705	4 708 076	771 843	5 479 919
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 444	0	8 444	457	0	457	282	0	282	8 619	0	8 619
80601	4 127	0	4 127	84 667	0	84 667	84 882	0	84 882	3 912	0	3 912
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	401	0	401	128	0	128	529	0	529	0	0	0
81001	1 561	0	1 561	320	0	320	223	0	223	1 658	0	1 658
Итого по активу (баланс)	14 533	0	14 533	85 584	0	85 584	85 928	0	85 928	14 189	0	14 189
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	111	0	111	84 780	0	84 780	84 679	0	84 679	10	0	10
85401	243	0	243	389	0	389	146	0	146	0	0	0
85501	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 533	0	14 533	85 392	0	85 392	85 048	0	85 048	14 189	0	14 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	44 235	0	44 235	460	0	460	250	0	250	44 445	0	44 445
90902	290 565	0	290 565	7 214	0	7 214	1 284	0	1 284	296 495	0	296 495
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	690 763	0	690 763	113 276	0	113 276	39 925	0	39 925	764 114	0	764 114
91418	4 251	0	4 251	11 111	0	11 111	4 251	0	4 251	11 111	0	11 111
91604	3 525	0	3 525	336	7	343	779	0	779	3 082	7	3 089
91704	1	0	1	237	0	237	0	0	0	238	0	238
91802	408	0	408	105	0	105	0	0	0	513	0	513
91803	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
99998	1 834 558	0	1 834 558	576 393	0	576 393	434 596	0	434 596	1 976 355	0	1 976 355
Итого по активу (баланс)	2 868 322	0	2 868 322	709 141	7	709 148	481 085	0	481 085	3 096 378	7	3 096 385
Пассив
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	10 646	0	10 646	10 646	0	10 646
91312	1 688 958	0	1 688 958	282 919	0	282 919	342 280	0	342 280	1 748 319	0	1 748 319
91315	36 411	9 450	45 861	2 500	497	2 997	21 100	6 164	27 264	55 011	15 117	70 128
91317	90 870	8 756	99 626	145 696	2 878	148 574	192 495	3 602	196 097	137 669	9 480	147 149
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 033 764	0	1 033 764	46 424	0	46 424	132 690	0	132 690	1 120 030	0	1 120 030
Итого по пассиву (баланс)	2 850 116	18 206	2 868 322	477 645	3 375	481 020	699 317	9 766	709 083	3 071 788	24 597	3 096 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 690	338 740	382 430	1 598 290	9 047 392	10 645 682	1 536 495	8 961 319	10 497 814	105 485	424 813	530 298
94101	1 989	0	1 989	0	0	0	1 989	0	1 989	0	0	0
99996	383 474	0	383 474	10 627 769	0	10 627 769	10 480 721	0	10 480 721	530 522	0	530 522
Итого по активу (баланс)	429 153	338 740	767 893	12 226 059	9 047 392	21 273 451	12 019 205	8 961 319	20 980 524	636 007	424 813	1 060 820
Пассив
96901	310 947	72 527	383 474	8 170 203	2 310 518	10 480 721	8 239 440	2 388 329	10 627 769	380 184	150 338	530 522
99997	384 419	0	384 419	10 499 803	0	10 499 803	10 645 682	0	10 645 682	530 298	0	530 298
Итого по пассиву (баланс)	695 366	72 527	767 893	18 670 006	2 310 518	20 980 524	18 885 122	2 388 329	21 273 451	910 482	150 338	1 060 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	653 135 447,0000	0	0	151 888,0000	0	0	221 996,0000	0	0	653 065 339,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 135 447,0000	0	0	151 893,0000	0	0	222 000,0000	0	0	653 065 340,0000
Пассив
98040	0	0	116 283 247,0000	0	0	186 996,0000	0	0	0,0000	0	0	116 096 251,0000
98050	0	0	219 129 020,0000	0	0	35 002,0000	0	0	150 861,0000	0	0	219 244 879,0000
98055	0	0	317 723 180,0000	0	0	0,0000	0	0	1 030,0000	0	0	317 724 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 135 447,0000	0	0	221 998,0000	0	0	151 891,0000	0	0	653 065 340,0000

Страница была полезной?