Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 514	0	3 514	144	0	144	0	0	0	3 658	0	3 658
10610	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
20202	89 991	118 588	208 579	1 386 940	1 330 953	2 717 893	1 377 204	1 353 913	2 731 117	99 727	95 628	195 355
20208	0	0	0	1 000	0	1 000	661	0	661	339	0	339
20209	0	0	0	433 691	405 957	839 648	433 691	405 957	839 648	0	0	0
30102	72 910	0	72 910	2 837 955	0	2 837 955	2 895 438	0	2 895 438	15 427	0	15 427
30110	10 866	30 652	41 518	769 473	1 465 016	2 234 489	775 611	1 450 247	2 225 858	4 728	45 421	50 149
30202	5 560	0	5 560	119	0	119	0	0	0	5 679	0	5 679
30204	3 349	0	3 349	0	0	0	358	0	358	2 991	0	2 991
30233	1 177	0	1 177	35 809	23 855	59 664	35 867	23 813	59 680	1 119	42	1 161
30424	71	0	71	328 213	0	328 213	328 267	0	328 267	17	0	17
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31902	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31903	35 000	0	35 000	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	18	0	18	2 105	0	2 105
45201	5 009	0	5 009	8 253	0	8 253	11 091	0	11 091	2 171	0	2 171
45203	0	0	0	2 720	0	2 720	0	0	0	2 720	0	2 720
45204	74 310	0	74 310	46 800	0	46 800	50 700	0	50 700	70 410	0	70 410
45205	66 912	0	66 912	25 169	0	25 169	17 038	0	17 038	75 043	0	75 043
45206	622 500	0	622 500	132 000	0	132 000	95 900	0	95 900	658 600	0	658 600
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	37 115	0	37 115	0	0	0	0	0	0	37 115	0	37 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45505	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45506	6 656	0	6 656	325	0	325	111	0	111	6 870	0	6 870
45507	82 125	0	82 125	10 000	0	10 000	10 933	0	10 933	81 192	0	81 192
45509	623	335	958	1 091	822	1 913	897	798	1 695	817	359	1 176
45812	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47404	0	54 860	54 860	0	312 664	312 664	0	298 986	298 986	0	68 538	68 538
47408	0	0	0	6 447 927	6 488 934	12 936 861	6 447 927	6 488 934	12 936 861	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	269	0	269	28	199 256	199 284	30	199 256	199 286	267	0	267
47427	52	1	53	11 812	4	11 816	11 851	4	11 855	13	1	14
50205	126 422	0	126 422	1 112	0	1 112	0	0	0	127 534	0	127 534
50221	1 435	0	1 435	0	0	0	289	0	289	1 146	0	1 146
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	653	0	653	261	0	261	7	0	7	907	0	907
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	115	0	115	215	0	215	165	0	165	165	0	165
60310	44	0	44	300	0	300	293	0	293	51	0	51
60312	889	0	889	6 211	0	6 211	6 261	0	6 261	839	0	839
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	1 391	0	1 391	148	0	148	147	0	147	1 392	0	1 392
60347	0	0	0	570	0	570	133	0	133	437	0	437
60401	204 584	0	204 584	0	0	0	0	0	0	204 584	0	204 584
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61008	37	0	37	172	0	172	174	0	174	35	0	35
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	668	0	668	206	0	206	142	0	142	732	0	732
61702	8 629	0	8 629	0	0	0	0	0	0	8 629	0	8 629
70606	770 987	0	770 987	106 609	0	106 609	0	0	0	877 596	0	877 596
70607	640	0	640	37	0	37	267	0	267	410	0	410
70608	163 387	0	163 387	27 178	0	27 178	0	0	0	190 565	0	190 565
70611	6 216	0	6 216	1 600	0	1 600	0	0	0	7 816	0	7 816
Итого по активу (баланс)	2 537 669	204 436	2 742 105	12 989 125	10 227 461	23 216 586	12 901 507	10 221 908	23 123 415	2 625 287	209 989	2 835 276
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	1 435	0	1 435	289	0	289	0	0	0	1 146	0	1 146
10609	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	82 366	0	82 366	0	0	0	0	0	0	82 366	0	82 366
30232	474	96	570	207 717	231 960	439 677	207 912	232 029	439 941	669	165	834
407	312 612	7 473	320 085	3 981 125	540 099	4 521 224	3 938 465	546 406	4 484 871	269 952	13 780	283 732
408.1	5 402	1	5 403	23 488	1	23 489	25 028	0	25 028	6 942	0	6 942
408.2	35 285	3 852	39 137	72 438	5 359	77 797	55 415	5 942	61 357	18 262	4 435	22 697
40905	0	0	0	13 041	2 862	15 903	13 041	2 862	15 903	0	0	0
40909	0	0	0	9 989	13 800	23 789	9 989	13 800	23 789	0	0	0
40910	0	0	0	6 931	4 784	11 715	6 931	4 784	11 715	0	0	0
40911	0	0	0	23 463	0	23 463	23 463	0	23 463	0	0	0
40912	0	0	0	30 148	41 334	71 482	30 148	41 334	71 482	0	0	0
40913	0	0	0	141 966	185 216	327 182	141 966	185 216	327 182	0	0	0
42106	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
42301	41 696	42 591	84 287	44 643	3 149	47 792	51 668	4 938	56 606	48 721	44 380	93 101
42306	174 148	42 982	217 130	52 464	3 406	55 870	54 807	2 718	57 525	176 491	42 294	218 785
42307	1 800	119 484	121 284	100	12 051	12 151	14	8 312	8 326	1 714	115 745	117 459
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42606	1 305	0	1 305	0	0	0	8	0	8	1 313	0	1 313
45215	96 507	0	96 507	42 309	0	42 309	10 923	0	10 923	65 121	0	65 121
45315	34 122	0	34 122	0	0	0	0	0	0	34 122	0	34 122
45515	28 645	0	28 645	6 768	0	6 768	3 328	0	3 328	25 205	0	25 205
45818	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47407	0	0	0	6 471 922	6 464 023	12 935 945	6 471 922	6 464 023	12 935 945	0	0	0
47416	890	0	890	11 261	0	11 261	11 291	0	11 291	920	0	920
47422	135	0	135	179	199 256	199 435	171	199 256	199 427	127	0	127
47425	1 456	0	1 456	36 647	0	36 647	38 854	0	38 854	3 663	0	3 663
50620	1 414	0	1 414	57	0	57	42	0	42	1 399	0	1 399
50720	3 514	0	3 514	0	0	0	144	0	144	3 658	0	3 658
60301	2 577	0	2 577	5 480	0	5 480	3 012	0	3 012	109	0	109
60305	7 521	0	7 521	11 075	0	11 075	10 312	0	10 312	6 758	0	6 758
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	294	0	294	353	0	353	421	0	421	362	0	362
60322	27	0	27	68	0	68	56	0	56	15	0	15
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	4 562	0	4 562	2 650	0	2 650	2 570	0	2 570	4 482	0	4 482
60414	67 975	0	67 975	0	0	0	934	0	934	68 909	0	68 909
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61701	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
70601	805 288	0	805 288	0	0	0	145 584	0	145 584	950 872	0	950 872
70602	57	0	57	11	0	11	50	0	50	96	0	96
70603	164 732	0	164 732	0	0	0	26 962	0	26 962	191 694	0	191 694
70613	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70615	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
Итого по пассиву (баланс)	2 525 618	216 487	2 742 105	11 196 692	7 707 300	18 903 992	11 285 542	7 711 621	18 997 163	2 614 468	220 808	2 835 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 176 048	0	1 176 048	860	0	860	1 305	0	1 305	1 175 603	0	1 175 603
90902	65 129	0	65 129	16 614	0	16 614	5 025	0	5 025	76 718	0	76 718
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	400 182	0	400 182	154 225	0	154 225	39 000	0	39 000	515 407	0	515 407
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	17 437	0	17 437	1	0	1	202	0	202	17 236	0	17 236
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 496 765	0	1 496 765	497 451	0	497 451	464 908	0	464 908	1 529 308	0	1 529 308
Итого по активу (баланс)	3 389 747	0	3 389 747	669 151	0	669 151	510 441	0	510 441	3 548 457	0	3 548 457
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 348 173	0	1 348 173	204 578	0	204 578	200 345	0	200 345	1 343 940	0	1 343 940
91316	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
91317	92 517	4 086	96 603	259 204	968	260 172	294 727	2 211	296 938	128 040	5 329	133 369
91507	28 958	0	28 958	3	0	3	168	0	168	29 123	0	29 123
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	1 892 982	0	1 892 982	45 529	0	45 529	171 696	0	171 696	2 019 149	0	2 019 149
Итого по пассиву (баланс)	3 385 661	4 086	3 389 747	509 469	968	510 437	666 936	2 211	669 147	3 543 128	5 329	3 548 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	288 863	289 519	578 382	2 947 410	2 966 427	5 913 837	3 236 273	3 255 946	6 492 219	0	0	0
99996	578 383	0	578 383	5 913 843	0	5 913 843	6 492 226	0	6 492 226	0	0	0
Итого по активу (баланс)	867 246	289 519	1 156 765	8 861 253	2 966 427	11 827 680	9 728 499	3 255 946	12 984 445	0	0	0
Пассив
96901	288 864	289 519	578 383	3 236 280	3 255 946	6 492 226	2 947 416	2 966 427	5 913 843	0	0	0
99997	578 382	0	578 382	6 492 219	0	6 492 219	5 913 837	0	5 913 837	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	867 246	289 519	1 156 765	9 728 499	3 255 946	12 984 445	8 861 253	2 966 427	11 827 680	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?