Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	987 316	0	987 316	2 170 011	0	2 170 011	2 445 719	0	2 445 719	711 608	0	711 608
20208	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
20209	0	0	0	102 452	0	102 452	102 452	0	102 452	0	0	0
30102	865 385	0	865 385	1 593 754	0	1 593 754	2 376 391	0	2 376 391	82 748	0	82 748
30110	277	0	277	159 662	0	159 662	159 647	0	159 647	292	0	292
30202	9 915	0	9 915	492	0	492	0	0	0	10 407	0	10 407
30213	280	0	280	0	0	0	99	0	99	181	0	181
30221	0	0	0	66 313	0	66 313	66 313	0	66 313	0	0	0
30302	12 541	0	12 541	79 901	0	79 901	67 933	0	67 933	24 509	0	24 509
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	10 179	0	10 179	0	0	0	3 035	0	3 035	7 144	0	7 144
45507	4 478	0	4 478	3 080	0	3 080	60	0	60	7 498	0	7 498
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45910	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45915	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
47423	2 831	0	2 831	2 057 100	0	2 057 100	2 058 862	0	2 058 862	1 069	0	1 069
47427	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	76	0	76	19	0	19	0	0	0	95	0	95
60306	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	0	0	0	7 918	0	7 918	0	0	0	7 918	0	7 918
60312	46	0	46	1 847	0	1 847	1 519	0	1 519	374	0	374
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	32 981	0	32 981	42 373	0	42 373	0	0	0	75 354	0	75 354
60404	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
60701	0	0	0	92 373	0	92 373	92 373	0	92 373	0	0	0
61008	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	52	0	52	0	0	0	10	0	10	42	0	42
70606	113 815	0	113 815	4 861	0	4 861	113 815	0	113 815	4 861	0	4 861
70611	6 841	0	6 841	913	0	913	6 841	0	6 841	913	0	913
70612	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200	0	0	0
70706	0	0	0	113 815	0	113 815	0	0	0	113 815	0	113 815
70711	0	0	0	6 841	0	6 841	0	0	0	6 841	0	6 841
70712	0	0	0	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
30301	12 541	0	12 541	67 933	0	67 933	79 901	0	79 901	24 509	0	24 509
31304	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
40702	1 611 992	0	1 611 992	6 453 121	0	6 453 121	5 490 730	0	5 490 730	649 601	0	649 601
40703	177	0	177	0	0	0	2	0	2	179	0	179
40802	1 474	0	1 474	14 373	0	14 373	14 846	0	14 846	1 947	0	1 947
40817	2 574	0	2 574	822 294	0	822 294	822 287	0	822 287	2 567	0	2 567
40821	2	0	2	479	0	479	478	0	478	1	0	1
40911	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
42301	12 100	0	12 100	0	0	0	6 300	0	6 300	18 400	0	18 400
42304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42305	15 170	0	15 170	6 300	0	6 300	6 000	0	6 000	14 870	0	14 870
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	4 661	0	4 661	1 502	0	1 502	647	0	647	3 806	0	3 806
45818	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45918	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
47411	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47416	2 571	0	2 571	37 805	0	37 805	35 234	0	35 234	0	0	0
47422	5	0	5	98	0	98	93	0	93	0	0	0
47426	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	28	0	28	949	0	949	1 404	0	1 404	483	0	483
60305	0	0	0	1 020	0	1 020	1 059	0	1 059	39	0	39
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	0	0	0	100 943	0	100 943	100 943	0	100 943	0	0	0
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	5 764	0	5 764	0	0	0	420	0	420	6 184	0	6 184
70601	140 471	0	140 471	140 471	0	140 471	5 129	0	5 129	5 129	0	5 129
70701	0	0	0	0	0	0	140 471	0	140 471	140 471	0	140 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	83 229	0	83 229	0	0	0	0	0	0	83 229	0	83 229
91414	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
91501	26 932	0	26 932	0	0	0	0	0	0	26 932	0	26 932
91604	780	0	780	122	0	122	0	0	0	902	0	902
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	42 900	0	42 900	492	0	492	37 492	0	37 492	5 900	0	5 900
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91312	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91507	41 700	0	41 700	37 000	0	37 000	0	0	0	4 700	0	4 700
99999	122 354	0	122 354	0	0	0	122	0	122	122 476	0	122 476

Страница была полезной?