Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 192	0	17 192	0	0	0	0	0	0	17 192	0	17 192
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	4 244	1 640	5 884	62 416	81 437	143 853	63 501	81 185	144 686	3 159	1 892	5 051
30102	96 904	0	96 904	12 364 191	0	12 364 191	12 378 704	0	12 378 704	82 391	0	82 391
30110	2 004 314	63 849	2 068 163	16 637 617	3 494 985	20 132 602	16 637 024	3 492 051	20 129 075	2 004 907	66 783	2 071 690
30114	0	54 975	54 975	0	1 414 714	1 414 714	0	1 461 547	1 461 547	0	8 142	8 142
30202	29 063	0	29 063	0	0	0	21	0	21	29 042	0	29 042
30204	939	0	939	34	0	34	0	0	0	973	0	973
30221	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
30413	0	0	0	4 617 848	0	4 617 848	4 617 848	0	4 617 848	0	0	0
30424	1 324	0	1 324	3 560 502	0	3 560 502	3 559 597	0	3 559 597	2 229	0	2 229
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	250 000	0	250 000	3 650 000	0	3 650 000
31902	0	0	0	5 885 000	0	5 885 000	5 687 000	0	5 687 000	198 000	0	198 000
31903	0	0	0	2 797 000	0	2 797 000	2 797 000	0	2 797 000	0	0	0
32202	185 863	0	185 863	3 775 184	0	3 775 184	3 758 538	0	3 758 538	202 509	0	202 509
32203	0	0	0	798 617	0	798 617	798 617	0	798 617	0	0	0
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45506	669	0	669	0	0	0	39	0	39	630	0	630
47404	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
47408	0	3 046	3 046	0	3 565 834	3 565 834	0	3 565 527	3 565 527	0	3 353	3 353
47423	1 772	0	1 772	2 438	0	2 438	4 094	0	4 094	116	0	116
47427	4 536	0	4 536	10 545	0	10 545	10 134	0	10 134	4 947	0	4 947
50104	25 164	0	25 164	148	0	148	0	0	0	25 312	0	25 312
50107	139	0	139	1	0	1	0	0	0	140	0	140
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
50606	10 497	0	10 497	0	0	0	630	0	630	9 867	0	9 867
50621	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60202	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60302	3	0	3	68	0	68	68	0	68	3	0	3
60306	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60308	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60310	28	0	28	515	0	515	517	0	517	26	0	26
60312	2 218	0	2 218	5 550	0	5 550	3 778	0	3 778	3 990	0	3 990
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	2 157	0	2 157	1 132	0	1 132	2 562	0	2 562	727	0	727
60401	107 053	0	107 053	0	0	0	0	0	0	107 053	0	107 053
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
60411	80 306	0	80 306	0	0	0	0	0	0	80 306	0	80 306
60804	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	3	0	3	222	0	222	203	0	203	22	0	22
61009	9	0	9	69	0	69	69	0	69	9	0	9
61210	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61403	2 433	0	2 433	0	0	0	88	0	88	2 345	0	2 345
61703	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
70606	114 656	0	114 656	55 915	0	55 915	3	0	3	170 568	0	170 568
70607	2 799	0	2 799	1 324	0	1 324	1 050	0	1 050	3 073	0	3 073
70608	43 816	0	43 816	9 267	0	9 267	0	0	0	53 083	0	53 083
70611	247	0	247	22	0	22	0	0	0	269	0	269
70616	8 949	0	8 949	0	0	0	0	0	0	8 949	0	8 949
Итого по активу (баланс)	2 954 943	123 510	3 078 453	54 488 426	8 557 216	63 045 642	50 573 886	8 600 556	59 174 442	6 869 483	80 170	6 949 653
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	114 977	0	114 977	0	0	0	0	0	0	114 977	0	114 977
10701	12 732	0	12 732	0	0	0	0	0	0	12 732	0	12 732
10801	119 520	0	119 520	0	0	0	0	0	0	119 520	0	119 520
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
30601	197	0	197	85	0	85	83	0	83	195	0	195
30606	23	0	23	2	0	2	1	0	1	22	0	22
40502	2 336 407	63 606	2 400 013	5 112 012	3 516 301	8 628 313	8 170 435	3 519 175	11 689 610	5 394 830	66 480	5 461 310
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	2	0	2	79	0	79	104	0	104	27	0	27
40702	33 613	0	33 613	109 702	114 090	223 792	367 330	114 090	481 420	291 241	0	291 241
40703	1 201	0	1 201	712	0	712	1 183	0	1 183	1 672	0	1 672
40802	18	0	18	165	0	165	153	0	153	6	0	6
40807	10	56 124	56 134	0	56 988	56 988	0	10 399	10 399	10	9 535	9 545
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40912	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45515	85	0	85	8	0	8	0	0	0	77	0	77
47416	3 000	0	3 000	3 150	0	3 150	150	0	150	0	0	0
47422	0	0	0	574	0	574	575	0	575	1	0	1
47425	85	0	85	44	0	44	0	0	0	41	0	41
47426	2 452	0	2 452	2 395	0	2 395	18 335	0	18 335	18 392	0	18 392
50120	4 320	0	4 320	165	0	165	421	0	421	4 576	0	4 576
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	3 453	0	3 453	843	0	843	896	0	896	3 506	0	3 506
60301	3 492	0	3 492	3 300	0	3 300	2 490	0	2 490	2 682	0	2 682
60305	1 796	0	1 796	8 089	0	8 089	7 651	0	7 651	1 358	0	1 358
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60311	155	0	155	263	0	263	116	0	116	8	0	8
60322	492	0	492	4 728	0	4 728	4 722	0	4 722	486	0	486
60324	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
60601	19 260	0	19 260	0	0	0	127	0	127	19 387	0	19 387
60805	87	0	87	0	0	0	22	0	22	109	0	109
60806	888	0	888	52	0	52	0	0	0	836	0	836
61304	123	0	123	123	0	123	127	0	127	127	0	127
61701	29 752	0	29 752	0	0	0	0	0	0	29 752	0	29 752
70601	123 090	0	123 090	0	0	0	77 066	0	77 066	200 156	0	200 156
70602	669	0	669	1 050	0	1 050	1 015	0	1 015	634	0	634
70603	44 334	0	44 334	0	0	0	9 456	0	9 456	53 790	0	53 790
Итого по пассиву (баланс)	2 958 723	119 730	3 078 453	5 248 576	3 687 541	8 936 117	9 163 491	3 643 826	12 807 317	6 873 638	76 015	6 949 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	22 194	0	22 194	2 676	0	2 676	4 734	0	4 734	20 136	0	20 136
91414	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	254 138	0	254 138	5 436 933	0	5 436 933	5 431 697	0	5 431 697	259 374	0	259 374
Итого по активу (баланс)	411 451	0	411 451	5 439 609	0	5 439 609	5 436 431	0	5 436 431	414 629	0	414 629
Пассив
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	21 009	0	21 009	1	0	1	0	0	0	21 008	0	21 008
91314	230 173	0	230 173	5 431 684	0	5 431 684	5 436 921	0	5 436 921	235 410	0	235 410
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
99999	157 313	0	157 313	4 734	0	4 734	2 676	0	2 676	155 255	0	155 255
Итого по пассиву (баланс)	411 451	0	411 451	5 436 432	0	5 436 432	5 439 610	0	5 439 610	414 629	0	414 629
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	135 956 291,0000	0	0	23 389 099 145,0000	0	0	23 432 235 546,0000	0	0	92 819 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 956 291,0000	0	0	23 389 099 145,0000	0	0	23 432 235 546,0000	0	0	92 819 890,0000
Пассив
98040	0	0	17 774 817,0000	0	0	2 526 234,0000	0	0	45,0000	0	0	15 248 628,0000
98050	0	0	113 649 474,0000	0	0	23 429 709 312,0000	0	0	23 389 099 100,0000	0	0	73 039 262,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 704,0000	0	0	2 704,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 532 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 532 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 956 291,0000	0	0	23 432 238 250,0000	0	0	23 389 101 849,0000	0	0	92 819 890,0000

Страница была полезной?