Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	396 109	0	396 109	142	0	142	0	0	0	396 251	0	396 251
20202	126 130	89 459	215 589	493 412	307 472	800 884	461 071	284 701	745 772	158 471	112 230	270 701
20208	22 266	0	22 266	52 158	0	52 158	53 680	0	53 680	20 744	0	20 744
20209	0	0	0	249 523	124 816	374 339	249 523	124 816	374 339	0	0	0
30102	79 630	0	79 630	5 227 267	0	5 227 267	5 182 962	0	5 182 962	123 935	0	123 935
30110	31 563	468 022	499 585	1 167 119	1 528 469	2 695 588	1 170 216	1 456 750	2 626 966	28 466	539 741	568 207
30114	0	16 244	16 244	0	566 361	566 361	0	548 652	548 652	0	33 953	33 953
30202	35 241	0	35 241	0	0	0	1 826	0	1 826	33 415	0	33 415
30204	75 580	0	75 580	0	0	0	4 146	0	4 146	71 434	0	71 434
30215	750	1 453	2 203	0	91	91	0	103	103	750	1 441	2 191
30221	0	186 132	186 132	2 929 556	63 997	2 993 553	2 929 556	250 129	3 179 685	0	0	0
30233	1 970	0	1 970	95 115	28 268	123 383	94 176	28 268	122 444	2 909	0	2 909
30413	250	0	250	3 178 289	578 180	3 756 469	3 178 354	578 180	3 756 534	185	0	185
30424	172	1 094	1 266	5 839 678	578 249	6 417 927	5 839 695	578 258	6 417 953	155	1 085	1 240
30425	0	3 476	3 476	0	219	219	0	247	247	0	3 448	3 448
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45107	90 121	0	90 121	6 200	0	6 200	2 391	0	2 391	93 930	0	93 930
45108	23 085	0	23 085	3 545	0	3 545	0	0	0	26 630	0	26 630
45204	1 769	0	1 769	0	0	0	1 769	0	1 769	0	0	0
45205	4 231	0	4 231	1 121	0	1 121	4 231	0	4 231	1 121	0	1 121
45206	392 666	501 678	894 344	55 690	38 949	94 639	58 670	119 866	178 536	389 686	420 761	810 447
45207	634 549	751 644	1 386 193	38 520	61 592	100 112	16 847	67 940	84 787	656 222	745 296	1 401 518
45208	5 219 017	545 158	5 764 175	24 714	35 099	59 813	10 871	40 328	51 199	5 232 860	539 929	5 772 789
45502	1 027	0	1 027	0	0	0	1 027	0	1 027	0	0	0
45503	5 850	0	5 850	5 144	0	5 144	1 272	0	1 272	9 722	0	9 722
45504	26 318	0	26 318	0	0	0	24 518	0	24 518	1 800	0	1 800
45505	7 484	0	7 484	1 350	0	1 350	5 497	0	5 497	3 337	0	3 337
45506	285 587	62 639	348 226	14 700	4 339	19 039	32 123	4 509	36 632	268 164	62 469	330 633
45507	309 386	135 841	445 227	25 895	11 203	37 098	2 400	10 027	12 427	332 881	137 017	469 898
45509	8 452	2 061	10 513	6 280	4 993	11 273	3 727	3 855	7 582	11 005	3 199	14 204
45815	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45915	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
46505	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47002	0	0	0	1 438 549	0	1 438 549	1 257 804	0	1 257 804	180 745	0	180 745
47404	0	156 960	156 960	0	1 081 431	1 081 431	0	1 056 572	1 056 572	0	181 819	181 819
47408	0	0	0	48 435 244	46 774 500	95 209 744	48 435 244	46 774 500	95 209 744	0	0	0
47423	0	0	0	7	2	9	7	2	9	0	0	0
47427	70 335	306	70 641	8 700	181	8 881	3 766	29	3 795	75 269	458	75 727
50104	0	0	0	100 480	0	100 480	100 480	0	100 480	0	0	0
50105	367 730	0	367 730	29 899	0	29 899	40 262	0	40 262	357 367	0	357 367
50106	243 389	0	243 389	201 876	0	201 876	31 192	0	31 192	414 073	0	414 073
50107	196 950	716 995	913 945	785 177	9 146	794 323	167 964	584 903	752 867	814 163	141 238	955 401
50110	0	291 307	291 307	0	23 448	23 448	0	30 591	30 591	0	284 164	284 164
50121	18 525	0	18 525	7 494	0	7 494	4 523	0	4 523	21 496	0	21 496
50208	97 829	0	97 829	3 291	0	3 291	0	0	0	101 120	0	101 120
50221	64 337	0	64 337	3 075	0	3 075	0	0	0	67 412	0	67 412
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
52601	0	0	0	11 152	0	11 152	11 152	0	11 152	0	0	0
60306	29	0	29	3 624	0	3 624	3 620	0	3 620	33	0	33
60308	64	0	64	190	0	190	166	0	166	88	0	88
60310	260	0	260	516	0	516	568	0	568	208	0	208
60312	3 057	0	3 057	3 610	0	3 610	5 433	0	5 433	1 234	0	1 234
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60336	352	0	352	241	0	241	188	0	188	405	0	405
60347	0	0	0	4 360	0	4 360	0	0	0	4 360	0	4 360
60401	2 086 984	0	2 086 984	918	0	918	308	0	308	2 087 594	0	2 087 594
60404	201 107	0	201 107	0	0	0	0	0	0	201 107	0	201 107
60415	319	0	319	688	0	688	918	0	918	89	0	89
60901	3 726	0	3 726	0	0	0	0	0	0	3 726	0	3 726
61002	9	0	9	39	0	39	39	0	39	9	0	9
61008	1 129	0	1 129	224	0	224	317	0	317	1 036	0	1 036
61009	1	0	1	109	0	109	81	0	81	29	0	29
61209	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61210	0	0	0	341 619	3 619	345 238	341 619	3 619	345 238	0	0	0
61403	2 228	1 271	3 499	61	96	157	540	501	1 041	1 749	866	2 615
61601	0	0	0	1 210 808	0	1 210 808	1 210 808	0	1 210 808	0	0	0
70606	1 239 244	0	1 239 244	311 848	0	311 848	130 308	0	130 308	1 420 784	0	1 420 784
70607	14 150	0	14 150	1 531	0	1 531	2 304	0	2 304	13 377	0	13 377
70608	2 261 721	0	2 261 721	632 804	0	632 804	0	0	0	2 894 525	0	2 894 525
70610	216	0	216	15	0	15	0	0	0	231	0	231
70611	5 223	0	5 223	1 666	0	1 666	0	0	0	6 889	0	6 889
70614	34 333	0	34 333	37 500	0	37 500	11 660	0	11 660	60 173	0	60 173
Итого по активу (баланс)	14 730 729	3 931 740	18 662 469	72 993 071	51 824 754	124 817 825	71 092 157	52 547 380	123 639 537	16 631 643	3 209 114	19 840 757
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 919 506	0	1 919 506	0	0	0	0	0	0	1 919 506	0	1 919 506
10603	64 337	0	64 337	0	0	0	3 075	0	3 075	67 412	0	67 412
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	308 144	0	308 144	0	0	0	0	0	0	308 144	0	308 144
30226	95	0	95	7	0	7	7	0	7	95	0	95
30232	162	442	604	60 775	19 761	80 536	60 738	19 346	80 084	125	27	152
30601	6 365	0	6 365	53 091	0	53 091	53 091	0	53 091	6 365	0	6 365
405	8 398	132 051	140 449	44 140	103 244	147 384	38 264	65 136	103 400	2 522	93 943	96 465
406	15 170	0	15 170	10 331	0	10 331	7 514	0	7 514	12 353	0	12 353
407	880 691	1 405 900	2 286 591	3 556 198	1 202 857	4 759 055	3 847 641	1 145 063	4 992 704	1 172 134	1 348 106	2 520 240
408.1	25 277	5 412	30 689	204 265	385	204 650	196 114	341	196 455	17 126	5 368	22 494
408.2	162 607	302 979	465 586	316 052	348 614	664 666	284 211	261 379	545 590	130 766	215 744	346 510
40905	0	0	0	10 299	2 374	12 673	10 299	2 374	12 673	0	0	0
40909	0	0	0	5 135	3 917	9 052	5 135	3 917	9 052	0	0	0
40910	0	0	0	1 157	1 754	2 911	1 157	1 754	2 911	0	0	0
40911	0	0	0	5 398	176	5 574	5 398	176	5 574	0	0	0
40912	0	0	0	3 631	15 373	19 004	3 631	15 373	19 004	0	0	0
40913	0	0	0	7 628	3 570	11 198	7 628	3 570	11 198	0	0	0
42005	146 000	8 686	154 686	10 000	649	10 649	3 000	776	3 776	139 000	8 813	147 813
42006	216 600	0	216 600	0	0	0	8 000	0	8 000	224 600	0	224 600
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	160 000	35 708	195 708	20 000	2 723	22 723	0	11 897	11 897	140 000	44 882	184 882
42106	45 900	0	45 900	7 900	0	7 900	0	0	0	38 000	0	38 000
42107	990 729	0	990 729	0	0	0	2 999	0	2 999	993 728	0	993 728
42301	1 203	13 076	14 279	2 472	4 801	7 273	2 472	644	3 116	1 203	8 919	10 122
42303	2 260	0	2 260	2 270	0	2 270	586	0	586	576	0	576
42304	17 537	2 027	19 564	4 587	208	4 795	2 626	1 087	3 713	15 576	2 906	18 482
42305	92 119	104 602	196 721	26 038	28 203	54 241	6 292	23 944	30 236	72 373	100 343	172 716
42306	1 675 278	3 743 326	5 418 604	36 934	539 605	576 539	246 457	652 974	899 431	1 884 801	3 856 695	5 741 496
42309	1 047	0	1 047	49	0	49	53	0	53	1 051	0	1 051
42606	608	993	1 601	0	75	75	50	89	139	658	1 007	1 665
42609	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
43201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43801	166	9	175	1	1	2	0	1	1	165	9	174
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	133 222	0	133 222	6 435	0	6 435	3 412	0	3 412	130 199	0	130 199
45515	5 736	0	5 736	2 185	0	2 185	249	0	249	3 800	0	3 800
45818	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47008	0	0	0	12 571	0	12 571	14 377	0	14 377	1 806	0	1 806
47403	0	0	0	48 044 403	49 063 279	97 107 682	48 044 403	49 063 279	97 107 682	0	0	0
47405	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
47407	0	0	0	47 947 894	47 297 155	95 245 049	47 947 894	47 297 155	95 245 049	0	0	0
47411	27 904	64 524	92 428	12 712	15 349	28 061	15 724	16 280	32 004	30 916	65 455	96 371
47416	343	0	343	156 208	8 078	164 286	156 446	8 078	164 524	581	0	581
47422	961	0	961	523	39 928	40 451	534	39 928	40 462	972	0	972
47425	6 616	0	6 616	2 116	0	2 116	1 931	0	1 931	6 431	0	6 431
47426	21 371	506	21 877	14 522	400	14 922	15 701	389	16 090	22 550	495	23 045
50120	1 417	0	1 417	2 225	0	2 225	841	0	841	33	0	33
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	76 928	76 928	0	5 469	5 469	0	4 839	4 839	0	76 298	76 298
52406	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52501	375	0	375	0	0	0	134	0	134	509	0	509
52602	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
60301	796	0	796	2 760	0	2 760	2 927	0	2 927	963	0	963
60305	4 582	0	4 582	10 017	0	10 017	9 713	0	9 713	4 278	0	4 278
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	55	0	55	1	0	1	48	0	48	102	0	102
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	7 506	0	7 506	7 506	0	7 506	2	0	2	2	0	2
60324	112	0	112	3	0	3	0	0	0	109	0	109
60335	1 384	0	1 384	2 315	0	2 315	2 223	0	2 223	1 292	0	1 292
60414	209 642	0	209 642	308	0	308	3 000	0	3 000	212 334	0	212 334
60903	1 545	0	1 545	0	0	0	102	0	102	1 647	0	1 647
61701	396 109	0	396 109	0	0	0	142	0	142	396 251	0	396 251
70601	1 237 714	0	1 237 714	131 670	0	131 670	338 424	0	338 424	1 444 468	0	1 444 468
70602	19 972	0	19 972	4 178	0	4 178	7 761	0	7 761	23 555	0	23 555
70603	2 294 353	0	2 294 353	0	0	0	630 930	0	630 930	2 925 283	0	2 925 283
70605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70613	6 846	0	6 846	11 660	0	11 660	11 660	0	11 660	6 846	0	6 846
70801	10 203	0	10 203	0	0	0	0	0	0	10 203	0	10 203
Итого по пассиву (баланс)	12 765 297	5 897 172	18 662 469	100 811 285	98 707 948	199 519 233	102 057 732	98 639 789	200 697 521	14 011 744	5 829 013	19 840 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	206 780	0	206 780	81 852	0	81 852	18 389	0	18 389	270 243	0	270 243
90902	162 429	0	162 429	853 538	0	853 538	94 775	0	94 775	921 192	0	921 192
90909	650	0	650	100	1 067	1 167	100	39	139	650	1 028	1 678
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	0	29 657	29 657	0	2 062	2 062	0	13 362	13 362	0	18 357	18 357
91414	6 215 040	3 246 131	9 461 171	77 168	202 711	279 879	35 901	818 648	854 549	6 256 307	2 630 194	8 886 501
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91419	0	0	0	90 673	0	90 673	90 673	0	90 673	0	0	0
91604	3 810	0	3 810	107	0	107	0	0	0	3 917	0	3 917
99998	11 894 377	0	11 894 377	1 782 093	0	1 782 093	1 697 331	0	1 697 331	11 979 139	0	11 979 139
Итого по активу (баланс)	19 283 098	3 275 788	22 558 886	2 885 531	205 840	3 091 371	1 937 169	832 049	2 769 218	20 231 460	2 649 579	22 881 039
Пассив
91311	31 000	76 928	107 928	6 000	5 469	11 469	0	4 839	4 839	25 000	76 298	101 298
91312	9 409 692	453 528	9 863 220	161 919	32 749	194 668	44 501	32 152	76 653	9 292 274	452 931	9 745 205
91314	0	0	0	1 401 494	0	1 401 494	1 602 462	0	1 602 462	200 968	0	200 968
91315	1 311 082	294 624	1 605 706	14 697	21 984	36 681	25 274	33 250	58 524	1 321 659	305 890	1 627 549
91316	180 815	24 532	205 347	7 428	20 118	27 546	2 500	994	3 494	175 887	5 408	181 295
91317	23 152	81 952	105 104	14 281	11 192	25 473	25 257	10 864	36 121	34 128	81 624	115 752
91507	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
99999	10 664 509	0	10 664 509	1 004 620	0	1 004 620	1 242 011	0	1 242 011	10 901 900	0	10 901 900
Итого по пассиву (баланс)	21 627 322	931 564	22 558 886	2 610 439	91 512	2 701 951	2 942 005	82 099	3 024 104	21 958 888	922 151	22 881 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 162 156	1 134 766	2 296 922	1 162 156	1 134 766	2 296 922	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 162 606	1 162 606	0	1 162 606	1 162 606	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 170 764	1 170 764	0	1 170 764	1 170 764	0	0	0
93901	0	2 051 417	2 051 417	1 330 235	46 109 277	47 439 512	1 330 235	45 486 694	46 816 929	0	2 674 000	2 674 000
99996	2 070 455	0	2 070 455	49 646 744	0	49 646 744	49 036 257	0	49 036 257	2 680 942	0	2 680 942
Итого по активу (баланс)	2 070 455	2 051 417	4 121 872	52 139 135	49 577 413	101 716 548	51 528 648	48 954 830	100 483 478	2 680 942	2 674 000	5 354 942
Пассив
96301	0	0	0	1 137 658	1 170 764	2 308 422	1 137 658	1 170 764	2 308 422	0	0	0
96302	0	0	0	1 153 766	0	1 153 766	1 153 766	0	1 153 766	0	0	0
96303	0	0	0	1 164 006	0	1 164 006	1 164 006	0	1 164 006	0	0	0
96901	2 070 455	0	2 070 455	45 337 250	1 298 898	46 636 148	45 947 737	1 298 898	47 246 635	2 680 942	0	2 680 942
97101	0	0	0	54 187	0	54 187	54 187	0	54 187	0	0	0
99997	2 051 417	0	2 051 417	49 160 367	0	49 160 367	49 782 950	0	49 782 950	2 674 000	0	2 674 000
Итого по пассиву (баланс)	4 121 872	0	4 121 872	98 007 234	2 469 662	100 476 896	99 240 304	2 469 662	101 709 966	5 354 942	0	5 354 942

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?