Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 272 765	0	1 272 765	30 018	0	30 018	137 422	0	137 422	1 165 361	0	1 165 361
20202	138 159	355 473	493 632	1 854 913	541 549	2 396 462	1 752 363	689 619	2 441 982	240 709	207 403	448 112
20208	39 600	0	39 600	136 452	0	136 452	142 124	0	142 124	33 928	0	33 928
20209	12 700	0	12 700	996 364	26 132	1 022 496	1 009 064	26 132	1 035 196	0	0	0
30102	1 055 879	0	1 055 879	29 908 249	0	29 908 249	28 349 178	0	28 349 178	2 614 950	0	2 614 950
30110	72 856	20 808	93 664	1 680 751	2 262 404	3 943 155	1 694 384	2 224 891	3 919 275	59 223	58 321	117 544
30114	0	2 410 121	2 410 121	0	11 180 000	11 180 000	0	12 540 062	12 540 062	0	1 050 059	1 050 059
30202	304 538	0	304 538	53 241	0	53 241	0	0	0	357 779	0	357 779
30204	240 586	0	240 586	40 330	0	40 330	0	0	0	280 916	0	280 916
30215	150	620	770	0	64	64	0	133	133	150	551	701
30221	0	0	0	161 538	0	161 538	161 538	0	161 538	0	0	0
30233	673	0	673	143 229	21 624	164 853	143 261	21 398	164 659	641	226	867
30302	291 311	35 209	326 520	104 677	89 778	194 455	137 492	78 082	215 574	258 496	46 905	305 401
30306	272 490	24 023	296 513	1 013 793	96 110	1 109 903	1 047 082	52 324	1 099 406	239 201	67 809	307 010
30413	3 186	0	3 186	9 299 447	0	9 299 447	9 300 461	0	9 300 461	2 172	0	2 172
30424	31 314	0	31 314	215 959 283	9 379 200	225 338 483	215 929 737	9 379 200	225 308 937	60 860	0	60 860
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	17 411	152 802	170 213	187 798	519 064	706 862	199 337	442 544	641 881	5 872	229 322	235 194
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 485 851	0	1 485 851	1 485 851	0	1 485 851	0	0	0
32203	407 524	0	407 524	182 906	0	182 906	590 430	0	590 430	0	0	0
32308	0	98 789	98 789	0	7 543	7 543	0	37 646	37 646	0	68 686	68 686
32309	0	0	0	0	20 585	20 585	0	2 203	2 203	0	18 382	18 382
45106	10 561	0	10 561	3 445	0	3 445	3 114	0	3 114	10 892	0	10 892
45107	2 182 197	2 907 530	5 089 727	48 788	298 201	346 989	31 815	621 198	653 013	2 199 170	2 584 533	4 783 703
45108	2 840 836	77 608	2 918 444	30 665	6 138	36 803	12 076	18 524	30 600	2 859 425	65 222	2 924 647
45201	100 138	0	100 138	183 342	0	183 342	167 777	0	167 777	115 703	0	115 703
45203	0	0	0	112 214	0	112 214	0	0	0	112 214	0	112 214
45204	521 395	0	521 395	306 044	0	306 044	433 434	0	433 434	394 005	0	394 005
45205	550 047	2 959 333	3 509 380	0	234 950	234 950	83 653	1 972 952	2 056 605	466 394	1 221 331	1 687 725
45206	2 489 115	0	2 489 115	483 652	0	483 652	262 370	0	262 370	2 710 397	0	2 710 397
45207	10 807 505	234 331	11 041 836	68 094	3 719 618	3 787 712	559 028	502 502	1 061 530	10 316 571	3 451 447	13 768 018
45208	5 522 493	311 560	5 834 053	0	28 787	28 787	54 467	94 034	148 501	5 468 026	246 313	5 714 339
45505	545	0	545	0	0	0	79	0	79	466	0	466
45506	79 675	0	79 675	150	0	150	3 642	0	3 642	76 183	0	76 183
45507	1 386 291	0	1 386 291	41 001	0	41 001	26 965	0	26 965	1 400 327	0	1 400 327
45509	17 342	4 510	21 852	9 954	3 215	13 169	7 457	5 463	12 920	19 839	2 262	22 101
45605	0	2 115 504	2 115 504	0	216 970	216 970	0	451 981	451 981	0	1 880 493	1 880 493
45811	1 515	0	1 515	1 522	0	1 522	0	0	0	3 037	0	3 037
45812	1 302 544	2 134 534	3 437 078	14 871	1 194 392	1 209 263	31 181	3 328 926	3 360 107	1 286 234	0	1 286 234
45815	10 896	0	10 896	2 199	0	2 199	1 200	0	1 200	11 895	0	11 895
45911	0	0	0	481	0	481	0	0	0	481	0	481
45912	17 187	0	17 187	4 997	27 012	32 009	5 325	27 012	32 337	16 859	0	16 859
45915	1 440	0	1 440	2 010	0	2 010	1 856	0	1 856	1 594	0	1 594
47001	103 599	0	103 599	10 933	0	10 933	109 710	0	109 710	4 822	0	4 822
47301	0	124 072	124 072	0	12 725	12 725	0	26 508	26 508	0	110 289	110 289
47404	0	106 383	106 383	221 141 260	29 413 928	250 555 188	221 141 260	29 207 331	250 348 591	0	312 980	312 980
47408	0	0	0	24 099 867	25 811 401	49 911 268	24 099 867	25 811 401	49 911 268	0	0	0
47423	1 671	23	1 694	23 375	230 217	253 592	23 270	230 217	253 487	1 776	23	1 799
47427	332 067	63 504	395 571	346 196	63 163	409 359	370 970	67 353	438 323	307 293	59 314	366 607
47801	372 879	0	372 879	0	0	0	9 309	0	9 309	363 570	0	363 570
47802	1 183 633	0	1 183 633	0	0	0	28 732	0	28 732	1 154 901	0	1 154 901
50205	0	0	0	982 363	198 775	1 181 138	982 363	6 925	989 288	0	191 850	191 850
50207	1 013	0	1 013	10 773 570	0	10 773 570	10 773 564	0	10 773 564	1 019	0	1 019
50208	370 861	0	370 861	6 381 341	0	6 381 341	6 379 032	0	6 379 032	373 170	0	373 170
50209	0	0	0	0	281 233	281 233	0	281 233	281 233	0	0	0
50210	0	13 778 218	13 778 218	0	1 418 354	1 418 354	0	2 944 235	2 944 235	0	12 252 337	12 252 337
50211	511	0	511	1 719 034	7 725 463	9 444 497	1 719 031	7 725 463	9 444 494	514	0	514
50218	3 107 601	834 126	3 941 727	18 209 532	7 607 520	25 817 052	18 944 565	6 460 006	25 404 571	2 372 568	1 981 640	4 354 208
50221	101	0	101	165 736	0	165 736	47 406	0	47 406	118 431	0	118 431
50305	273 140	0	273 140	18 300 568	0	18 300 568	18 166 317	0	18 166 317	407 391	0	407 391
50306	1 337	0	1 337	22 896 023	0	22 896 023	22 897 360	0	22 897 360	0	0	0
50307	1 043 562	0	1 043 562	63 495 421	0	63 495 421	64 311 806	0	64 311 806	227 177	0	227 177
50308	17 856	0	17 856	100 919 818	0	100 919 818	100 741 960	0	100 741 960	195 714	0	195 714
50318	31 951 083	0	31 951 083	206 287 222	0	206 287 222	205 907 863	0	205 907 863	32 330 442	0	32 330 442
50705	8 652	0	8 652	0	0	0	0	0	0	8 652	0	8 652
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	9 240	0	9 240	0	0	0	4 043	0	4 043	5 197	0	5 197
52601	11 760	0	11 760	227 147	0	227 147	161 767	0	161 767	77 140	0	77 140
60302	132 384	0	132 384	7	0	7	7	0	7	132 384	0	132 384
60306	15	0	15	19 132	0	19 132	19 139	0	19 139	8	0	8
60308	167	0	167	612	0	612	347	0	347	432	0	432
60310	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
60312	24 887	0	24 887	31 018	0	31 018	32 084	0	32 084	23 821	0	23 821
60314	2 211	0	2 211	8 546	13 963	22 509	693	13 963	14 656	10 064	0	10 064
60323	74 895	0	74 895	1 353	6	1 359	103	6	109	76 145	0	76 145
60401	198 977	0	198 977	10 730	0	10 730	0	0	0	209 707	0	209 707
60701	14 218	0	14 218	967	0	967	12 631	0	12 631	2 554	0	2 554
60901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61002	668	0	668	30	0	30	14	0	14	684	0	684
61008	3 209	0	3 209	906	0	906	812	0	812	3 303	0	3 303
61009	1 757	0	1 757	129	0	129	217	0	217	1 669	0	1 669
61011	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61210	0	0	0	2 293 310	0	2 293 310	2 293 310	0	2 293 310	0	0	0
61212	0	0	0	37 160	0	37 160	37 160	0	37 160	0	0	0
61403	248 346	0	248 346	6 664	0	6 664	4 963	0	4 963	250 047	0	250 047
61601	0	0	0	183 601	0	183 601	183 601	0	183 601	0	0	0
61702	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
70606	1 319 983	0	1 319 983	1 517 731	0	1 517 731	893	0	893	2 836 821	0	2 836 821
70608	8 402 495	0	8 402 495	9 028 330	0	9 028 330	2	0	2	17 430 823	0	17 430 823
70610	35 138	0	35 138	15 285	0	15 285	0	0	0	50 423	0	50 423
70611	0	0	0	6 984	0	6 984	0	0	0	6 984	0	6 984
70614	466 375	0	466 375	218 778	0	218 778	0	0	0	685 153	0	685 153
70706	18 457 930	0	18 457 930	41 128	0	41 128	1 885	0	1 885	18 497 173	0	18 497 173
70708	52 468 834	0	52 468 834	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	52 468 834	0	52 468 834
70710	131 706	0	131 706	0	0	0	0	0	0	131 706	0	131 706
70711	90 306	0	90 306	0	0	0	0	0	0	90 306	0	90 306
70714	3 774 154	0	3 774 154	0	0	0	0	0	0	3 774 154	0	3 774 154
70716	77 988	0	77 988	0	0	0	0	0	0	77 988	0	77 988
Итого по активу (баланс)	156 755 236	28 749 081	185 504 317	974 206 064	102 650 084	1 076 856 148	963 425 207	105 291 467	1 068 716 674	167 536 093	26 107 698	193 643 791
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	101	0	101	47 406	0	47 406	165 736	0	165 736	118 431	0	118 431
10609	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	3 823 925	0	3 823 925	0	0	0	0	0	0	3 823 925	0	3 823 925
30109	29	2 166	2 195	0	435	435	0	175	175	29	1 906	1 935
30219	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
30220	0	0	0	0	336 517	336 517	0	354 076	354 076	0	17 559	17 559
30223	82 292	0	82 292	2 411 877	0	2 411 877	2 549 812	0	2 549 812	220 227	0	220 227
30226	328	0	328	30	0	30	2	0	2	300	0	300
30232	432	557	989	140 188	19 944	160 132	139 921	20 264	160 185	165	877	1 042
30301	291 311	35 209	326 520	137 492	78 082	215 574	104 677	89 778	194 455	258 496	46 905	305 401
30305	272 490	24 023	296 513	1 047 082	52 324	1 099 406	1 013 793	96 110	1 109 903	239 201	67 809	307 010
30607	777	0	777	2 770	0	2 770	3 519	0	3 519	1 526	0	1 526
31302	0	0	0	2 445 000	0	2 445 000	2 445 000	0	2 445 000	0	0	0
31303	580 000	0	580 000	1 800 000	0	1 800 000	1 590 000	0	1 590 000	370 000	0	370 000
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31502	0	0	0	4 803 680	0	4 803 680	4 803 680	0	4 803 680	0	0	0
31503	1 713 015	0	1 713 015	1 884 216	0	1 884 216	1 525 063	0	1 525 063	1 353 862	0	1 353 862
31504	0	0	0	1 045 589	0	1 045 589	1 045 589	0	1 045 589	0	0	0
32901	26 459 781	2 527 311	28 987 092	196 745 686	848 212	197 593 898	195 333 071	2 772 775	198 105 846	25 047 166	4 451 874	29 499 040
40502	408 445	0	408 445	190	0	190	2 719	0	2 719	410 974	0	410 974
40602	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
40701	946 238	793 770	1 740 008	4 202 682	1 076 700	5 279 382	4 317 550	994 712	5 312 262	1 061 106	711 782	1 772 888
40702	11 599 982	467 360	12 067 342	20 185 658	4 170 198	24 355 856	20 020 829	4 054 827	24 075 656	11 435 153	351 989	11 787 142
40703	38 341	177	38 518	50 488	224	50 712	40 159	48	40 207	28 012	1	28 013
40802	23 830	1 290	25 120	194 576	275	194 851	198 884	131	199 015	28 138	1 146	29 284
40807	15 911	66 644	82 555	16	18 320	18 336	9	9 019	9 028	15 904	57 343	73 247
40817	467 953	528 314	996 267	2 550 547	1 802 443	4 352 990	2 583 010	1 568 360	4 151 370	500 416	294 231	794 647
40820	1 738	60	1 798	13 590	12	13 602	18 395	9	18 404	6 543	57	6 600
40821	283	0	283	631	0	631	348	0	348	0	0	0
40901	1 071 224	0	1 071 224	681 879	0	681 879	175 852	0	175 852	565 197	0	565 197
40902	54 499	0	54 499	35 982	0	35 982	8 505	0	8 505	27 022	0	27 022
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40909	0	0	0	550	1 398	1 948	550	1 398	1 948	0	0	0
40910	0	0	0	12	31	43	12	31	43	0	0	0
40911	2 063	0	2 063	232 481	0	232 481	241 927	0	241 927	11 509	0	11 509
40912	0	0	0	471	1 148	1 619	471	1 148	1 619	0	0	0
40913	0	0	0	245	47	292	245	47	292	0	0	0
41403	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
42002	24 783	0	24 783	136 097	204 169	340 266	131 314	387 984	519 298	20 000	183 815	203 815
42003	51 151	10 133	61 284	51 151	10 133	61 284	8 991	0	8 991	8 991	0	8 991
42005	25 800	57 349	83 149	0	12 253	12 253	0	5 882	5 882	25 800	50 978	76 778
42006	521 619	289 502	811 121	30 000	63 846	93 846	0	39 983	39 983	491 619	265 639	757 258
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	875 350	0	875 350	1 287 599	0	1 287 599	1 548 760	0	1 548 760	1 136 511	0	1 136 511
42103	1 175 291	0	1 175 291	335 500	74 538	410 038	1 504 762	704 249	2 209 011	2 344 553	629 711	2 974 264
42104	601 294	5 124	606 418	237 751	7 192	244 943	1 000	30 810	31 810	364 543	28 742	393 285
42105	1 083 500	3 495 584	4 579 084	270 000	749 875	1 019 875	35 100	413 174	448 274	848 600	3 158 883	4 007 483
42106	415 879	3 644 696	4 060 575	70 390	782 456	852 846	4 310	414 966	419 276	349 799	3 277 206	3 627 005
42203	23 200	0	23 200	3 200	0	3 200	3 550	0	3 550	23 550	0	23 550
42204	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	118 000	0	118 000	0	0	0	17 000	0	17 000	135 000	0	135 000
42206	1 231 796	0	1 231 796	0	0	0	3 500	0	3 500	1 235 296	0	1 235 296
42301	42	5	47	17	1	18	0	0	0	25	4	29
42304	1 361 800	57 759	1 419 559	14 626	15 349	29 975	148 041	14 802	162 843	1 495 215	57 212	1 552 427
42305	2 007 518	2 497 042	4 504 560	223 368	739 617	962 985	207 441	255 282	462 723	1 991 591	2 012 707	4 004 298
42306	1 689 157	9 709 785	11 398 942	307 738	2 396 857	2 704 595	157 963	1 317 889	1 475 852	1 539 382	8 630 817	10 170 199
42505	0	620 362	620 362	0	132 541	132 541	0	63 625	63 625	0	551 446	551 446
42604	400	0	400	0	0	0	300	0	300	700	0	700
42606	1 055	1 637	2 692	400	327	727	0	130	130	655	1 440	2 095
43701	0	0	0	284 179	0	284 179	288 179	0	288 179	4 000	0	4 000
43801	11 500	0	11 500	61 500	0	61 500	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000
43804	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
43805	694 000	0	694 000	130 000	0	130 000	0	0	0	564 000	0	564 000
43806	248 540	0	248 540	0	0	0	0	0	0	248 540	0	248 540
44004	0	758 206	758 206	0	161 992	161 992	0	77 764	77 764	0	673 978	673 978
45115	139 284	0	139 284	20 323	0	20 323	31 985	0	31 985	150 946	0	150 946
45215	836 821	0	836 821	150 027	0	150 027	178 852	0	178 852	865 646	0	865 646
45515	64 500	0	64 500	3 343	0	3 343	2 370	0	2 370	63 527	0	63 527
45615	31 733	0	31 733	6 780	0	6 780	3 254	0	3 254	28 207	0	28 207
45818	673 437	0	673 437	39 371	0	39 371	14 892	0	14 892	648 958	0	648 958
45918	8 479	0	8 479	2 278	0	2 278	2 514	0	2 514	8 715	0	8 715
47008	1 036	0	1 036	1 097	0	1 097	109	0	109	48	0	48
47403	0	0	0	205 782 034	0	205 782 034	205 782 034	0	205 782 034	0	0	0
47407	0	0	0	23 725 861	26 250 382	49 976 243	23 725 861	26 250 382	49 976 243	0	0	0
47411	31 494	5 579	37 073	50 723	50 843	101 566	64 556	49 564	114 120	45 327	4 300	49 627
47416	417	441	858	48 003	8 220	56 223	47 586	7 916	55 502	0	137	137
47422	2 132	78 197	80 329	29 665	55 748	85 413	28 438	47 360	75 798	905	69 809	70 714
47425	117 801	0	117 801	51 514	0	51 514	57 469	0	57 469	123 756	0	123 756
47426	342 394	131 898	474 292	468 789	29 245	498 034	497 255	46 861	544 116	370 860	149 514	520 374
47601	0	0	0	0	39 108	39 108	0	39 108	39 108	0	0	0
47804	57 404	0	57 404	3 419	0	3 419	5 084	0	5 084	59 069	0	59 069
50220	152 583	0	152 583	98 875	0	98 875	29 609	0	29 609	83 317	0	83 317
50319	24 440	0	24 440	24 627	0	24 627	187	0	187	0	0	0
50720	1 575	0	1 575	1 128	0	1 128	408	0	408	855	0	855
52005	300 937	0	300 937	0	0	0	0	0	0	300 937	0	300 937
52301	381 525	0	381 525	128 498	332 505	461 003	56 846	332 505	389 351	309 873	0	309 873
52303	21 999	0	21 999	18 763	0	18 763	3 237	0	3 237	6 473	0	6 473
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	693 562	18 278	711 840	24 518	3 651	28 169	3 216	1 445	4 661	672 260	16 072	688 332
52306	462 883	1 914 498	2 377 381	1	986 204	986 205	0	489 216	489 216	462 882	1 417 510	1 880 392
52307	0	0	0	0	28 055	28 055	0	161 977	161 977	0	133 922	133 922
52501	49 668	35 778	85 446	5 615	22 933	28 548	13 876	9 836	23 712	57 929	22 681	80 610
52602	1 983	0	1 983	120 000	0	120 000	165 536	0	165 536	47 519	0	47 519
60301	21 095	0	21 095	30 331	0	30 331	29 890	0	29 890	20 654	0	20 654
60305	24 356	0	24 356	55 440	0	55 440	53 773	0	53 773	22 689	0	22 689
60307	4	0	4	123	0	123	125	0	125	6	0	6
60309	753	0	753	0	0	0	396	0	396	1 149	0	1 149
60311	119	0	119	40 193	0	40 193	40 193	0	40 193	119	0	119
60313	0	0	0	0	727	727	0	727	727	0	0	0
60322	739	88	827	0	18	18	1 043	8	1 051	1 782	78	1 860
60324	74 896	0	74 896	100	0	100	1 333	0	1 333	76 129	0	76 129
60601	89 460	0	89 460	0	0	0	3 018	0	3 018	92 478	0	92 478
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	11 376	0	11 376	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0
61304	1 026	0	1 026	192	0	192	177	0	177	1 011	0	1 011
61701	77 988	0	77 988	0	0	0	0	0	0	77 988	0	77 988
70601	1 078 913	0	1 078 913	9 076	0	9 076	1 261 178	0	1 261 178	2 331 015	0	2 331 015
70603	8 743 007	0	8 743 007	2	0	2	9 031 916	0	9 031 916	17 774 921	0	17 774 921
70605	9 030	0	9 030	0	0	0	30 969	0	30 969	39 999	0	39 999
70613	191 939	0	191 939	0	0	0	256 101	0	256 101	448 040	0	448 040
70701	18 378 568	0	18 378 568	0	0	0	2	0	2	18 378 570	0	18 378 570
70703	55 913 262	0	55 913 262	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	55 913 262	0	55 913 262
70705	83 172	0	83 172	0	0	0	0	0	0	83 172	0	83 172
70713	1 084 463	0	1 084 463	0	0	0	0	0	0	1 084 463	0	1 084 463
Итого по пассиву (баланс)	157 725 495	27 778 822	185 504 317	475 657 861	41 565 095	517 222 956	484 236 077	41 126 353	525 362 430	166 303 711	27 340 080	193 643 791
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 885	0	2 885	157	0	157	81	0	81	2 961	0	2 961
80601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
80901	97	0	97	81	0	81	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	3 024	0	3 024	238	0	238	81	0	81	3 181	0	3 181
Пассив
85101	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
85401	64	0	64	0	0	0	157	0	157	221	0	221
85501	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	3 024	0	3 024	0	0	0	157	0	157	3 181	0	3 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	128 646	128 646	0	13 194	13 194	0	27 485	27 485	0	114 355	114 355
90901	1 203 202	0	1 203 202	73 323	0	73 323	162 687	0	162 687	1 113 838	0	1 113 838
90902	5 176 208	4 313 735	9 489 943	411 055	1 367 869	1 778 924	4 454 666	5 681 604	10 136 270	1 132 597	0	1 132 597
90907	1 071 224	0	1 071 224	175 852	0	175 852	681 879	0	681 879	565 197	0	565 197
90908	54 499	0	54 499	8 505	0	8 505	35 982	0	35 982	27 022	0	27 022
91202	11	0	11	21	0	21	10	0	10	22	0	22
91203	32	0	32	12	0	12	7	0	7	37	0	37
91219	0	8 340	8 340	0	660	660	0	1 666	1 666	0	7 334	7 334
91414	94 372 245	9 065 957	103 438 202	4 644 961	888 587	5 533 548	2 833 850	1 912 528	4 746 378	96 183 356	8 042 016	104 225 372
91418	1 542 180	0	1 542 180	3 780	0	3 780	41 203	0	41 203	1 504 757	0	1 504 757
91419	0	0	0	66 489	0	66 489	66 489	0	66 489	0	0	0
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	16 927	0	16 927	969	0	969	480	0	480	17 416	0	17 416
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	39 590 459	0	39 590 459	7 032 149	0	7 032 149	6 177 970	0	6 177 970	40 444 638	0	40 444 638
Итого по активу (баланс)	143 029 747	13 516 678	156 546 425	12 417 116	2 270 310	14 687 426	14 455 223	7 623 283	22 078 506	140 991 640	8 163 705	149 155 345
Пассив
91003	0	0	0	53 241	0	53 241	53 241	0	53 241	0	0	0
91004	0	0	0	40 330	0	40 330	40 330	0	40 330	0	0	0
91311	4 031 416	0	4 031 416	35 916	0	35 916	130 180	0	130 180	4 125 680	0	4 125 680
91312	27 604 296	92 514	27 696 810	909 064	18 585	927 649	1 327 719	7 495	1 335 214	28 022 951	81 424	28 104 375
91314	0	67 125	67 125	3 077 330	166 477	3 243 807	3 077 330	99 352	3 176 682	0	0	0
91315	5 359 944	94 653	5 454 597	599 088	19 136	618 224	1 083 613	7 874	1 091 487	5 844 469	83 391	5 927 860
91316	730 685	22 991	753 676	121 152	4 912	126 064	113 149	2 358	115 507	722 682	20 437	743 119
91317	1 180 382	100 574	1 280 956	1 101 780	23 563	1 125 343	1 076 377	13 131	1 089 508	1 154 979	90 142	1 245 121
91507	305 756	0	305 756	7 396	0	7 396	0	0	0	298 360	0	298 360
91508	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99999	116 955 966	0	116 955 966	15 893 895	0	15 893 895	7 648 636	0	7 648 636	108 710 707	0	108 710 707
Итого по пассиву (баланс)	156 168 568	377 857	156 546 425	21 839 192	232 673	22 071 865	14 550 575	130 210	14 680 785	148 879 951	275 394	149 155 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	150 680	142 404	293 084	150 680	142 404	293 084	0	0	0
93302	0	0	0	226 930	218 642	445 572	150 680	149 956	300 636	76 250	68 686	144 936
93303	76 380	78 111	154 491	312 060	2 104 417	2 416 477	265 582	2 030 145	2 295 727	122 858	152 383	275 241
93304	131 954	2 236 217	2 368 171	47 733	587 992	635 725	179 687	2 380 595	2 560 282	0	443 614	443 614
93305	289 856	0	289 856	1	0	1	0	0	0	289 857	0	289 857
93308	0	0	0	17 938	640 259	658 197	0	27 955	27 955	17 938	612 304	630 242
93309	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
93503	0	0	0	18 259	0	18 259	10 445	0	10 445	7 814	0	7 814
93504	4 847	0	4 847	10 120	0	10 120	14 967	0	14 967	0	0	0
93704	0	0	0	0	649 297	649 297	0	28 350	28 350	0	620 947	620 947
93901	104 559	268 449	373 008	3 261 231	20 167 411	23 428 642	2 981 023	18 295 406	21 276 429	384 767	2 140 454	2 525 221
94101	0	60 953	60 953	918 339	490 710	1 409 049	918 339	551 663	1 470 002	0	0	0
94102	0	26 925	26 925	0	1 531 821	1 531 821	0	1 539 816	1 539 816	0	18 930	18 930
99996	2 987 909	0	2 987 909	28 408 215	0	28 408 215	26 502 097	0	26 502 097	4 894 027	0	4 894 027
Итого по активу (баланс)	3 595 505	2 670 655	6 266 160	33 374 006	26 532 953	59 906 959	31 176 000	25 146 290	56 322 290	5 793 511	4 057 318	9 850 829
Пассив
96301	0	0	0	149 470	142 649	292 119	149 470	142 649	292 119	0	0	0
96302	0	0	0	149 470	152 142	301 612	224 299	220 828	445 127	74 829	68 686	143 515
96303	75 883	78 110	153 993	1 863 841	266 831	2 130 672	1 944 635	311 265	2 255 900	156 677	122 544	279 221
96304	1 960 859	137 858	2 098 717	1 972 775	221 108	2 193 883	464 278	704 197	1 168 475	452 362	620 947	1 073 309
96305	0	261 171	261 171	0	55 800	55 800	0	26 786	26 786	0	232 157	232 157
96308	0	0	0	0	705	705	0	18 294	18 294	0	17 589	17 589
96309	0	0	0	0	2 450	2 450	0	2 450	2 450	0	0	0
96503	0	0	0	9 804	0	9 804	9 804	0	9 804	0	0	0
96504	8 868	0	8 868	11 587	0	11 587	2 719	0	2 719	0	0	0
96703	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
96708	0	0	0	0	27 955	27 955	0	640 259	640 259	0	612 304	612 304
96901	211 772	165 451	377 223	18 883 084	2 758 050	21 641 134	20 801 924	2 960 056	23 761 980	2 130 612	367 457	2 498 069
96902	0	26 985	26 985	0	1 525 215	1 525 215	0	1 517 162	1 517 162	0	18 932	18 932
97101	0	60 953	60 953	499 321	424 955	924 276	499 321	382 932	882 253	0	18 930	18 930
99997	3 278 250	0	3 278 250	27 046 016	0	27 046 016	28 724 569	0	28 724 569	4 956 803	0	4 956 803
Итого по пассиву (баланс)	5 535 632	730 528	6 266 160	50 588 158	5 577 860	56 166 018	52 823 809	6 926 878	59 750 687	7 771 283	2 079 546	9 850 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	439,0000	0	0	14,0000	0	0	23,0000	0	0	430,0000
98010	0	0	2 977 033,0000	0	0	444 301 079,0000	0	0	444 792 909,0000	0	0	2 485 203,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 977 472,0000	0	0	444 301 093,0000	0	0	444 792 932,0000	0	0	2 485 633,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	1 755 312,0000	0	0	444 792 911,0000	0	0	444 301 086,0000	0	0	1 263 487,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	167,0000	0	0	21,0000	0	0	7,0000	0	0	153,0000
98090	0	0	1 199 063,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 199 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 977 472,0000	0	0	444 792 932,0000	0	0	444 301 093,0000	0	0	2 485 633,0000

Страница была полезной?