Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	26 821	0	26 821	0	0	0	0	0	0	26 821	0	26 821
20202	11 530	34 018	45 548	722 947	1 091 919	1 814 866	671 804	1 092 322	1 764 126	62 673	33 615	96 288
20208	191	0	191	36	0	36	0	0	0	227	0	227
20209	0	0	0	567 561	991 778	1 559 339	567 561	991 778	1 559 339	0	0	0
30102	957	0	957	2 650 193	0	2 650 193	2 650 936	0	2 650 936	214	0	214
30110	14 021	10 480	24 501	251 891	363 695	615 586	251 397	365 678	617 075	14 515	8 497	23 012
30202	10 221	0	10 221	1 236	0	1 236	0	0	0	11 457	0	11 457
30204	2 050	0	2 050	0	0	0	1 148	0	1 148	902	0	902
30233	57	0	57	21 016	7 205	28 221	21 052	7 205	28 257	21	0	21
30424	101	0	101	5 999 532	0	5 999 532	5 999 538	0	5 999 538	95	0	95
31902	0	0	0	447 000	0	447 000	376 000	0	376 000	71 000	0	71 000
31903	275 000	0	275 000	111 000	0	111 000	386 000	0	386 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45204	145 103	0	145 103	56 084	0	56 084	70 586	0	70 586	130 601	0	130 601
45205	42 510	0	42 510	18 216	0	18 216	15 941	0	15 941	44 785	0	44 785
45206	61 250	0	61 250	5 493	0	5 493	7 350	0	7 350	59 393	0	59 393
45207	41 602	0	41 602	1 850	0	1 850	3 665	0	3 665	39 787	0	39 787
45408	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45505	21 196	0	21 196	0	0	0	178	0	178	21 018	0	21 018
45506	18 960	0	18 960	0	0	0	838	0	838	18 122	0	18 122
45507	108 985	0	108 985	0	0	0	1 045	0	1 045	107 940	0	107 940
45812	6 594	0	6 594	600	0	600	0	0	0	7 194	0	7 194
45815	7 712	0	7 712	132	0	132	643	0	643	7 201	0	7 201
45915	796	0	796	121	0	121	152	0	152	765	0	765
47105	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
47404	0	25 068	25 068	10 969 646	5 656 824	16 626 470	10 969 646	5 660 732	16 630 378	0	21 160	21 160
47408	0	0	0	5 737 361	6 292 721	12 030 082	5 737 361	6 292 721	12 030 082	0	0	0
47423	2 764	0	2 764	0	29 041	29 041	0	29 041	29 041	2 764	0	2 764
47427	250	5	255	5 322	1	5 323	5 498	6	5 504	74	0	74
47803	6 145	0	6 145	0	0	0	0	0	0	6 145	0	6 145
51405	17 103	0	17 103	60	0	60	0	0	0	17 163	0	17 163
60302	9 846	0	9 846	140	0	140	415	0	415	9 571	0	9 571
60308	1 404	0	1 404	3 828	0	3 828	3 025	0	3 025	2 207	0	2 207
60310	0	0	0	212	0	212	205	0	205	7	0	7
60312	8 822	0	8 822	8 988	0	8 988	15 671	0	15 671	2 139	0	2 139
60315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60323	1 685	1 346	3 031	15	85	100	15	69	84	1 685	1 362	3 047
60336	365	0	365	53	0	53	129	0	129	289	0	289
60401	10 676	0	10 676	283	0	283	0	0	0	10 959	0	10 959
60415	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60901	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
61008	9	0	9	286	0	286	291	0	291	4	0	4
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	247	0	247	461	0	461	203	0	203	505	0	505
61702	5 663	0	5 663	0	0	0	860	0	860	4 803	0	4 803
70606	328 107	0	328 107	110 052	0	110 052	193	0	193	437 966	0	437 966
70608	100 324	0	100 324	16 356	0	16 356	0	0	0	116 680	0	116 680
70611	200	0	200	275	0	275	0	0	0	475	0	475
70616	0	0	0	860	0	860	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	1 297 562	70 917	1 368 479	27 909 531	14 433 269	42 342 800	27 759 771	14 439 552	42 199 323	1 447 322	64 634	1 511 956
Пассив
10208	240 192	0	240 192	0	0	0	0	0	0	240 192	0	240 192
10701	39 313	0	39 313	0	0	0	0	0	0	39 313	0	39 313
30126	2 035	0	2 035	294	0	294	748	0	748	2 489	0	2 489
30232	0	0	0	22 085	23 878	45 963	22 085	23 878	45 963	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
406	137	0	137	102	0	102	114	0	114	149	0	149
407	226 338	21 041	247 379	1 028 525	409 397	1 437 922	1 036 404	412 069	1 448 473	234 217	23 713	257 930
408.1	32 652	0	32 652	22 053	0	22 053	24 654	0	24 654	35 253	0	35 253
40905	0	0	0	15 346	0	15 346	15 346	0	15 346	0	0	0
40909	0	0	0	0	6 282	6 282	0	6 282	6 282	0	0	0
40910	0	0	0	5 607	905	6 512	5 607	905	6 512	0	0	0
40911	0	0	0	7 568	1 417	8 985	7 568	1 417	8 985	0	0	0
40912	0	0	0	3 842	6 743	10 585	3 842	6 743	10 585	0	0	0
40913	0	0	0	11 182	15 737	26 919	11 182	15 737	26 919	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	42	0	42	6	0	6	3	0	3	39	0	39
42314	42	0	42	3	0	3	6	0	6	45	0	45
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45215	43 171	0	43 171	11 585	0	11 585	12 487	0	12 487	44 073	0	44 073
45415	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
45515	47 143	0	47 143	842	0	842	2 738	0	2 738	49 039	0	49 039
45818	12 424	0	12 424	576	0	576	339	0	339	12 187	0	12 187
45918	481	0	481	16	0	16	13	0	13	478	0	478
47407	0	0	0	6 275 796	5 750 892	12 026 688	6 275 796	5 750 892	12 026 688	0	0	0
47416	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
47422	202	0	202	6 367	0	6 367	6 312	0	6 312	147	0	147
47425	9 374	0	9 374	6 392	0	6 392	9 828	0	9 828	12 810	0	12 810
47426	18	0	18	1 365	0	1 365	1 359	0	1 359	12	0	12
47804	494	0	494	11	0	11	6	0	6	489	0	489
52406	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
60301	168	0	168	785	0	785	812	0	812	195	0	195
60305	3 725	0	3 725	4 158	0	4 158	4 530	0	4 530	4 097	0	4 097
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	15	0	15	577	0	577	572	0	572	10	0	10
60322	26 985	0	26 985	0	0	0	15	0	15	27 000	0	27 000
60324	3 082	0	3 082	0	0	0	17	0	17	3 099	0	3 099
60335	704	0	704	1 368	0	1 368	1 366	0	1 366	702	0	702
60414	8 718	0	8 718	0	0	0	167	0	167	8 885	0	8 885
60903	669	0	669	0	0	0	40	0	40	709	0	709
61301	13	0	13	574	0	574	568	0	568	7	0	7
61501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	320 578	0	320 578	7	0	7	57 289	0	57 289	377 860	0	377 860
70603	110 744	0	110 744	0	0	0	24 015	0	24 015	134 759	0	134 759
70615	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	1 347 438	21 041	1 368 479	7 432 614	6 215 251	13 647 865	7 573 419	6 217 923	13 791 342	1 488 243	23 713	1 511 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 144	0	61 144	15 638	0	15 638	683	0	683	76 099	0	76 099
90902	79 134	0	79 134	12 501	0	12 501	30 706	0	30 706	60 929	0	60 929
91414	1 376 041	11 437	1 387 478	72 106	889	72 995	63 472	520	63 992	1 384 675	11 806	1 396 481
91418	6 145	0	6 145	0	0	0	0	0	0	6 145	0	6 145
91501	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
91604	9 372	0	9 372	2 678	0	2 678	1 475	0	1 475	10 575	0	10 575
91704	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91802	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
99998	1 519 798	0	1 519 798	102 196	0	102 196	80 062	0	80 062	1 541 932	0	1 541 932
Итого по активу (баланс)	3 064 083	11 437	3 075 520	205 119	889	206 008	176 398	520	176 918	3 092 804	11 806	3 104 610
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	302 577	0	302 577	4 200	0	4 200	0	0	0	298 377	0	298 377
91312	865 103	0	865 103	4 851	0	4 851	5 788	0	5 788	866 040	0	866 040
91315	166 687	3 812	170 499	3 878	173	4 051	6 922	296	7 218	169 731	3 935	173 666
91317	169 891	0	169 891	66 872	0	66 872	89 102	0	89 102	192 121	0	192 121
91507	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
99999	1 555 722	0	1 555 722	81 204	0	81 204	88 160	0	88 160	1 562 678	0	1 562 678
Итого по пассиву (баланс)	3 071 708	3 812	3 075 520	161 093	173	161 266	190 060	296	190 356	3 100 675	3 935	3 104 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 546	11 817	25 363	5 147 369	137 458	5 284 827	5 159 081	149 275	5 308 356	1 834	0	1 834
99996	25 356	0	25 356	5 301 267	0	5 301 267	5 324 811	0	5 324 811	1 812	0	1 812
Итого по активу (баланс)	38 902	11 817	50 719	10 448 636	137 458	10 586 094	10 483 892	149 275	10 633 167	3 646	0	3 646
Пассив
96901	11 856	13 500	25 356	148 841	5 175 970	5 324 811	136 985	5 164 282	5 301 267	0	1 812	1 812
99997	25 363	0	25 363	5 308 356	0	5 308 356	5 284 827	0	5 284 827	1 834	0	1 834
Итого по пассиву (баланс)	37 219	13 500	50 719	5 457 197	5 175 970	10 633 167	5 421 812	5 164 282	10 586 094	1 834	1 812	3 646

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?