Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 497	250 311	402 808	2 490 216	2 310 051	4 800 267	2 611 068	2 188 480	4 799 548	31 645	371 882	403 527
20208	12 288	0	12 288	15 170	0	15 170	20 453	0	20 453	7 005	0	7 005
20209	1 185	690	1 875	1 726 972	401 902	2 128 874	1 727 452	402 048	2 129 500	705	544	1 249
30102	258 076	0	258 076	11 786 797	0	11 786 797	11 880 097	0	11 880 097	164 776	0	164 776
30110	9 333	3 605	12 938	80 806	512 945	593 751	87 600	513 690	601 290	2 539	2 860	5 399
30114	0	1 494 220	1 494 220	0	4 394 829	4 394 829	0	4 352 456	4 352 456	0	1 536 593	1 536 593
30202	31 562	0	31 562	0	0	0	9 862	0	9 862	21 700	0	21 700
30204	37 855	0	37 855	0	0	0	8 536	0	8 536	29 319	0	29 319
30221	0	0	0	0	1 988	1 988	0	1 988	1 988	0	0	0
30233	160	0	160	100 155	0	100 155	100 060	0	100 060	255	0	255
30413	49	0	49	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	49	0	49
30424	988	243	1 231	7 388 525	24	7 388 549	7 388 252	25	7 388 277	1 261	242	1 503
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32110	0	60 431	60 431	0	19 923	19 923	0	9 775	9 775	0	70 579	70 579
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	160 847	0	160 847	0	0	0	0	0	0	160 847	0	160 847
45207	725 776	0	725 776	221	0	221	9 047	0	9 047	716 950	0	716 950
45208	5 324 031	1 347 422	6 671 453	231 000	132 383	363 383	0	139 391	139 391	5 555 031	1 340 414	6 895 445
45407	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
45408	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
45503	120 500	0	120 500	500	0	500	120 000	0	120 000	1 000	0	1 000
45504	100 000	0	100 000	0	104 900	104 900	100 000	5 545	105 545	0	99 355	99 355
45505	223 309	0	223 309	45 740	0	45 740	103 428	0	103 428	165 621	0	165 621
45506	636 458	186 139	822 597	76 120	18 378	94 498	51 642	22 338	73 980	660 936	182 179	843 115
45507	397 931	319 113	717 044	7 093	30 165	37 258	3 898	72 594	76 492	401 126	276 684	677 810
45509	4	0	4	48	0	48	6	0	6	46	0	46
45605	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45606	2 188 269	0	2 188 269	0	0	0	0	0	0	2 188 269	0	2 188 269
45812	426 123	0	426 123	86	0	86	0	0	0	426 209	0	426 209
45814	0	0	0	403	0	403	55	0	55	348	0	348
45815	296 729	329 364	626 093	132 206	76 160	208 366	126 931	38 416	165 347	302 004	367 108	669 112
45915	2 010	258	2 268	976	247	1 223	1 222	272	1 494	1 764	233	1 997
47404	0	230 741	230 741	0	22 166 830	22 166 830	0	22 247 236	22 247 236	0	150 335	150 335
47408	0	0	0	52 666 411	67 681 835	120 348 246	52 666 411	67 681 835	120 348 246	0	0	0
47423	13 569	23 424	36 993	1 247	2 299	3 546	84	2 410	2 494	14 732	23 313	38 045
47427	2 027	5	2 032	41 919	11 812	53 731	43 737	11 811	55 548	209	6	215
47801	14 099	16 923	31 022	0	1 663	1 663	0	1 724	1 724	14 099	16 862	30 961
47802	0	355 259	355 259	0	34 904	34 904	0	36 193	36 193	0	353 970	353 970
50106	119 751	0	119 751	762	0	762	48 037	0	48 037	72 476	0	72 476
50110	0	1 030 776	1 030 776	0	108 447	108 447	0	166 277	166 277	0	972 946	972 946
50121	48 491	0	48 491	29 664	0	29 664	25 109	0	25 109	53 046	0	53 046
50606	34 888	0	34 888	0	0	0	0	0	0	34 888	0	34 888
50621	8 083	0	8 083	1 944	0	1 944	4 509	0	4 509	5 518	0	5 518
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	968	4 408	5 376	1 098	433	1 531	1 363	1 538	2 901	703	3 303	4 006
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 991	0	3 991	4	0	4	66	0	66	3 929	0	3 929
60306	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	10	0	10	40	0	40	40	0	40	10	0	10
60312	17 050	0	17 050	10 797	0	10 797	20 856	0	20 856	6 991	0	6 991
60314	586	0	586	4 358	53	4 411	1 191	53	1 244	3 753	0	3 753
60401	64 606	0	64 606	0	0	0	0	0	0	64 606	0	64 606
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61011	59 012	0	59 012	3 659	0	3 659	0	0	0	62 671	0	62 671
61210	0	0	0	115 195	0	115 195	115 195	0	115 195	0	0	0
61403	1 988	0	1 988	14 700	0	14 700	362	0	362	16 326	0	16 326
61703	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
70606	11 392 003	0	11 392 003	1 242 962	0	1 242 962	475	0	475	12 634 490	0	12 634 490
70608	8 659 368	0	8 659 368	803 722	0	803 722	0	0	0	9 463 090	0	9 463 090
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70616	9 123	0	9 123	0	0	0	0	0	0	9 123	0	9 123
Итого по активу (баланс)	31 717 347	5 653 447	37 370 794	79 073 291	98 012 171	177 085 462	77 279 218	97 896 095	175 175 313	33 511 420	5 769 523	39 280 943
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	669 760	0	669 760	0	0	0	0	0	0	669 760	0	669 760
30109	180 361	45 200	225 561	4 463	272 762	277 225	54 105	276 819	330 924	230 003	49 257	279 260
30220	0	0	0	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	0	0
30601	923	0	923	7 567	0	7 567	6 732	0	6 732	88	0	88
31302	230 000	0	230 000	4 055 000	0	4 055 000	4 145 000	0	4 145 000	320 000	0	320 000
31303	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	1 962 205	876 249	2 838 454	8 642 080	1 963 370	10 605 450	8 361 852	1 899 067	10 260 919	1 681 977	811 946	2 493 923
408.1	90 743	110 615	201 358	874 633	441 193	1 315 826	903 518	482 972	1 386 490	119 628	152 394	272 022
408.2	135 121	95 678	230 799	775 236	199 755	974 991	783 117	315 384	1 098 501	143 002	211 307	354 309
40911	0	0	0	26 469	0	26 469	26 469	0	26 469	0	0	0
42102	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	7 645	12 645	0	779	779	0	751	751	5 000	7 617	12 617
42301	248	507	755	0	52	52	0	50	50	248	505	753
42304	79 045	51 166	130 211	700	5 541	6 241	700	5 288	5 988	79 045	50 913	129 958
42305	11 895	31 592	43 487	3	7 020	7 023	0	3 063	3 063	11 892	27 635	39 527
42306	934 312	968 633	1 902 945	77 519	161 441	238 960	74 767	188 160	262 927	931 560	995 352	1 926 912
42309	855	0	855	23	0	23	77	0	77	909	0	909
42601	90	43	133	0	4	4	0	3	3	90	42	132
45115	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45215	4 640 379	0	4 640 379	74 685	0	74 685	283 005	0	283 005	4 848 699	0	4 848 699
45415	2 938	0	2 938	242	0	242	0	0	0	2 696	0	2 696
45515	773 581	0	773 581	301 627	0	301 627	144 251	0	144 251	616 205	0	616 205
45615	646 665	0	646 665	0	0	0	0	0	0	646 665	0	646 665
45818	1 027 473	0	1 027 473	87 890	0	87 890	126 675	0	126 675	1 066 258	0	1 066 258
45918	1 288	0	1 288	270	0	270	269	0	269	1 287	0	1 287
47405	0	0	0	0	30 440	30 440	0	30 440	30 440	0	0	0
47407	0	0	0	53 650 001	66 697 617	120 347 618	53 650 001	66 697 617	120 347 618	0	0	0
47411	61 363	20 122	81 485	377	2 344	2 721	10 934	5 457	16 391	71 920	23 235	95 155
47416	395	279	674	59 193	299	59 492	59 565	297	59 862	767	277	1 044
47422	30	0	30	87	1 110 944	1 111 031	87	1 110 944	1 111 031	30	0	30
47425	58 827	0	58 827	51 298	0	51 298	46 201	0	46 201	53 730	0	53 730
47426	786	162	948	6 860	17	6 877	6 462	38	6 500	388	183	571
47804	212 204	0	212 204	20 182	0	20 182	19 463	0	19 463	211 485	0	211 485
50120	2 340	0	2 340	6 365	0	6 365	5 523	0	5 523	1 498	0	1 498
50620	1 119	0	1 119	825	0	825	880	0	880	1 174	0	1 174
52302	198 410	0	198 410	813 969	0	813 969	657 714	0	657 714	42 155	0	42 155
52303	55 306	0	55 306	55 306	0	55 306	0	0	0	0	0	0
52304	0	272 468	272 468	0	27 758	27 758	0	26 770	26 770	0	271 480	271 480
52306	21 776	0	21 776	0	0	0	0	0	0	21 776	0	21 776
52406	118 274	0	118 274	898 982	0	898 982	869 275	0	869 275	88 567	0	88 567
60301	4 242	0	4 242	5 002	0	5 002	6 970	0	6 970	6 210	0	6 210
60305	4 584	0	4 584	12 788	0	12 788	13 233	0	13 233	5 029	0	5 029
60309	1 874	0	1 874	1 955	0	1 955	86	0	86	5	0	5
60311	12 055	0	12 055	836	0	836	7 543	0	7 543	18 762	0	18 762
60322	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60601	32 982	0	32 982	0	0	0	180	0	180	33 162	0	33 162
60903	162	0	162	0	0	0	2	0	2	164	0	164
61012	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
61304	1 822	0	1 822	393	0	393	461	0	461	1 890	0	1 890
70601	10 966 879	0	10 966 879	63	0	63	1 205 843	0	1 205 843	12 172 659	0	12 172 659
70602	69 367	0	69 367	36 022	0	36 022	38 799	0	38 799	72 144	0	72 144
70603	9 232 640	0	9 232 640	0	0	0	798 517	0	798 517	10 031 157	0	10 031 157
Итого по пассиву (баланс)	34 890 435	2 480 359	37 370 794	71 474 327	70 928 136	142 402 463	73 262 692	71 049 920	144 312 612	36 678 800	2 602 143	39 280 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	272 468	272 468	0	26 770	26 770	0	27 758	27 758	0	271 480	271 480
90901	212 604	0	212 604	20 186	0	20 186	13 239	0	13 239	219 551	0	219 551
90902	199 132	0	199 132	22 004	0	22 004	12 668	0	12 668	208 468	0	208 468
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 367 192	11 258 746	24 625 938	387 615	1 106 163	1 493 778	167 693	1 147 013	1 314 706	13 587 114	11 217 896	24 805 010
91418	14 099	372 182	386 281	0	36 567	36 567	0	37 917	37 917	14 099	370 832	384 931
91502	1 150	0	1 150	31	0	31	89	0	89	1 092	0	1 092
91604	178 528	99 814	278 342	80 182	30 784	110 966	72 055	27 298	99 353	186 655	103 300	289 955
91704	1 694	1 080	2 774	0	106	106	0	110	110	1 694	1 076	2 770
91802	22 017	0	22 017	0	0	0	0	0	0	22 017	0	22 017
91803	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99998	14 859 660	0	14 859 660	564 581	0	564 581	526 942	0	526 942	14 897 299	0	14 897 299
Итого по активу (баланс)	28 856 255	12 004 290	40 860 545	1 074 603	1 200 390	2 274 993	792 687	1 240 096	2 032 783	29 138 171	11 964 584	41 102 755
Пассив
91311	249 878	115 592	365 470	0	11 776	11 776	4 163	11 356	15 519	254 041	115 172	369 213
91312	10 820 284	1 464 805	12 285 089	58 963	149 291	208 254	122 332	143 964	266 296	10 883 653	1 459 478	12 343 131
91315	612 682	53 182	665 864	210 781	5 418	216 199	83 316	5 225	88 541	485 217	52 989	538 206
91316	0	0	0	52 240	0	52 240	52 240	0	52 240	0	0	0
91317	3 616	1 994	5 610	216 239	2 190	218 429	216 197	196	216 393	3 574	0	3 574
91319	1 448 717	0	1 448 717	74 659	0	74 659	181 429	0	181 429	1 555 487	0	1 555 487
91507	88 348	0	88 348	1 460	0	1 460	251	0	251	87 139	0	87 139
91508	562	0	562	13	0	13	0	0	0	549	0	549
99999	26 000 885	0	26 000 885	1 502 545	0	1 502 545	1 707 116	0	1 707 116	26 205 456	0	26 205 456
Итого по пассиву (баланс)	39 224 972	1 635 573	40 860 545	2 116 900	168 675	2 285 575	2 367 044	160 741	2 527 785	39 475 116	1 627 639	41 102 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	356 404	626 496	982 900	3 734 823	10 304 599	14 039 422	3 871 603	10 397 003	14 268 606	219 624	534 092	753 716
93902	2 747 820	0	2 747 820	30 094 346	0	30 094 346	30 160 766	0	30 160 766	2 681 400	0	2 681 400
99996	3 708 924	0	3 708 924	47 159 229	0	47 159 229	47 397 895	0	47 397 895	3 470 258	0	3 470 258
Итого по активу (баланс)	6 813 148	626 496	7 439 644	80 988 398	10 304 599	91 292 997	81 430 264	10 397 003	91 827 267	6 371 282	534 092	6 905 374
Пассив
96901	100 847	882 483	983 330	3 210 121	10 988 378	14 198 499	3 173 776	10 594 653	13 768 429	64 502	488 758	553 260
96902	0	2 725 594	2 725 594	0	33 131 852	33 131 852	0	33 121 963	33 121 963	0	2 715 705	2 715 705
97101	0	0	0	0	67 544	67 544	0	268 837	268 837	0	201 293	201 293
99997	3 730 720	0	3 730 720	44 429 371	0	44 429 371	44 133 767	0	44 133 767	3 435 116	0	3 435 116
Итого по пассиву (баланс)	3 831 567	3 608 077	7 439 644	47 639 492	44 187 774	91 827 266	47 307 543	43 985 453	91 292 996	3 499 618	3 405 756	6 905 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	308 173 404,0000	0	0	95 573,0000	0	0	141 584,0000	0	0	308 127 393,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 173 416,0000	0	0	95 575,0000	0	0	141 585,0000	0	0	308 127 406,0000
Пассив
98040	0	0	307 919 782,0000	0	0	43 300,0000	0	0	44 232,0000	0	0	307 920 714,0000
98050	0	0	138 661,0000	0	0	54 294,0000	0	0	51 343,0000	0	0	135 710,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	87 532,0000	0	0	87 532,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	114 973,0000	0	0	43 991,0000	0	0	0,0000	0	0	70 982,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 173 416,0000	0	0	229 117,0000	0	0	183 107,0000	0	0	308 127 406,0000

Страница была полезной?