Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	27 249	2 676	29 925	902 616	279 925	1 182 541	909 426	276 499	1 185 925	20 439	6 102	26 541
20208	21 471	0	21 471	106 652	0	106 652	105 535	0	105 535	22 588	0	22 588
20209	17 991	0	17 991	1 164 940	0	1 164 940	1 168 705	0	1 168 705	14 226	0	14 226
30102	51 103	0	51 103	3 777 864	0	3 777 864	3 779 129	0	3 779 129	49 838	0	49 838
30110	11 341	20 935	32 276	244 678	10 299	254 977	246 930	19 271	266 201	9 089	11 963	21 052
30114	0	62 971	62 971	0	85 331	85 331	0	62 962	62 962	0	85 340	85 340
30202	10 340	0	10 340	0	0	0	239	0	239	10 101	0	10 101
30204	2 199	0	2 199	291	0	291	0	0	0	2 490	0	2 490
30215	0	554	554	0	57	57	0	20	20	0	591	591
30221	0	0	0	195 269	7 326	202 595	195 269	7 326	202 595	0	0	0
30233	1 477	602	2 079	584 493	8 560	593 053	582 512	9 036	591 548	3 458	126	3 584
30424	458	0	458	38	0	38	25	0	25	471	0	471
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
32003	130 000	0	130 000	240 000	0	240 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	26 618	26 618	0	2 751	2 751	0	946	946	0	28 423	28 423
45201	1 443	0	1 443	2 397	0	2 397	2 384	0	2 384	1 456	0	1 456
45203	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	36 200	0	36 200	3 000	0	3 000	0	0	0	39 200	0	39 200
45206	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45207	2 663 200	0	2 663 200	0	0	0	3 400	0	3 400	2 659 800	0	2 659 800
45506	6 689	0	6 689	0	0	0	261	0	261	6 428	0	6 428
45507	4 274	0	4 274	0	0	0	66	0	66	4 208	0	4 208
45509	475	0	475	629	0	629	706	0	706	398	0	398
45812	0	84 943	84 943	400	8 664	9 064	0	3 018	3 018	400	90 589	90 989
47404	0	0	0	78 940	0	78 940	78 940	0	78 940	0	0	0
47408	0	0	0	0	78 625	78 625	0	78 625	78 625	0	0	0
47423	5 774	0	5 774	6 282	0	6 282	6 189	0	6 189	5 867	0	5 867
47427	65	22	87	19	14	33	71	36	107	13	0	13
60302	475	0	475	1 732	0	1 732	1 698	0	1 698	509	0	509
60306	0	0	0	10 730	0	10 730	10 730	0	10 730	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
60310	502	0	502	240	0	240	237	0	237	505	0	505
60312	801 877	0	801 877	3 540	0	3 540	4 082	0	4 082	801 335	0	801 335
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	68	0	68	56	0	56	50	0	50	74	0	74
60401	679 626	0	679 626	448	0	448	501	0	501	679 573	0	679 573
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	273	0	273	4	0	4	3	0	3	274	0	274
61008	948	0	948	431	0	431	407	0	407	972	0	972
61009	1 506	0	1 506	84	0	84	67	0	67	1 523	0	1 523
61010	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
61209	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61403	12 087	0	12 087	116	0	116	270	0	270	11 933	0	11 933
70606	505 537	0	505 537	42 748	0	42 748	93	0	93	548 192	0	548 192
70608	128 350	0	128 350	29 780	0	29 780	0	0	0	158 130	0	158 130
70610	28	0	28	8	0	8	0	0	0	36	0	36
70611	444 211	0	444 211	2 373	0	2 373	0	0	0	446 584	0	446 584
Итого по активу (баланс)	5 823 301	199 321	6 022 622	7 826 891	481 560	8 308 451	7 859 020	457 747	8 316 767	5 791 172	223 134	6 014 306
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 625 047	0	1 625 047	0	0	0	0	0	0	1 625 047	0	1 625 047
30109	36	0	36	145 996	0	145 996	146 007	0	146 007	47	0	47
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 117	2 117	0	2 117	2 117
30222	0	0	0	237	107	344	237	107	344	0	0	0
30223	250	0	250	8 038	0	8 038	8 231	0	8 231	443	0	443
30232	239	1	240	9 747	1 294	11 041	9 514	1 295	10 809	6	2	8
30236	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
40701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40702	339 185	2 681	341 866	8 108 363	15 186	8 123 549	8 027 256	18 451	8 045 707	258 078	5 946	264 024
40703	1 590	0	1 590	3 001	0	3 001	2 430	0	2 430	1 019	0	1 019
40802	6 760	0	6 760	19 594	294	19 888	20 164	294	20 458	7 330	0	7 330
40807	10 023	0	10 023	17 805	0	17 805	10 066	0	10 066	2 284	0	2 284
40817	247 139	78 056	325 195	204 085	44 916	249 001	181 607	57 822	239 429	224 661	90 962	315 623
40820	6 303	72	6 375	7 648	3	7 651	7 542	6	7 548	6 197	75	6 272
40821	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40905	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
40906	17 417	0	17 417	473 988	0	473 988	469 743	0	469 743	13 172	0	13 172
40909	0	0	0	31	809	840	31	809	840	0	0	0
40910	0	0	0	362	9	371	362	9	371	0	0	0
40911	0	0	0	34 552	0	34 552	34 552	0	34 552	0	0	0
40912	0	0	0	296	990	1 286	296	990	1 286	0	0	0
40913	0	0	0	14	91	105	14	91	105	0	0	0
42301	4 021	2 500	6 521	11 500	1 539	13 039	9 124	306	9 430	1 645	1 267	2 912
42304	1 100	0	1 100	101	0	101	61	0	61	1 060	0	1 060
42305	11 214	185	11 399	2 497	190	2 687	4 891	5	4 896	13 608	0	13 608
42306	492 821	112 217	605 038	32 526	4 037	36 563	29 667	13 018	42 685	489 962	121 198	611 160
42309	520	0	520	122	0	122	107	0	107	505	0	505
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
45215	35 772	0	35 772	149	0	149	54	0	54	35 677	0	35 677
45515	2 463	0	2 463	539	0	539	4	0	4	1 928	0	1 928
45818	84 943	0	84 943	3 018	0	3 018	8 760	0	8 760	90 685	0	90 685
47403	0	0	0	0	78 625	78 625	0	78 625	78 625	0	0	0
47407	0	0	0	78 991	0	78 991	78 991	0	78 991	0	0	0
47411	7 638	2 905	10 543	2 506	106	2 612	2 109	676	2 785	7 241	3 475	10 716
47416	8	0	8	140	0	140	132	0	132	0	0	0
47422	398	8	406	85 328	8 651	93 979	85 331	8 649	93 980	401	6	407
47425	259	0	259	62	0	62	38	0	38	235	0	235
60301	3 141	0	3 141	7 212	0	7 212	12 564	0	12 564	8 493	0	8 493
60305	1 408	0	1 408	14 023	0	14 023	14 235	0	14 235	1 620	0	1 620
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 902	0	1 902	2 846	0	2 846	944	0	944	0	0	0
60311	5 178	0	5 178	2 278	0	2 278	2 346	0	2 346	5 246	0	5 246
60322	3 724	0	3 724	794	0	794	789	0	789	3 719	0	3 719
60324	40 072	0	40 072	4	0	4	10	0	10	40 078	0	40 078
60601	126 485	0	126 485	501	0	501	1 002	0	1 002	126 986	0	126 986
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	179	0	179	0	0	0	73	0	73	252	0	252
61701	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
70601	1 555 639	0	1 555 639	0	0	0	45 245	0	45 245	1 600 884	0	1 600 884
70603	127 992	0	127 992	0	0	0	29 527	0	29 527	157 519	0	157 519
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	5 823 997	198 625	6 022 622	9 279 607	156 849	9 436 456	9 244 868	183 272	9 428 140	5 789 258	225 048	6 014 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	97 323	0	97 323	8 992	0	8 992	86 887	0	86 887	19 428	0	19 428
90902	103 640	0	103 640	5 856	0	5 856	20	0	20	109 476	0	109 476
91202	8	0	8	612	0	612	611	0	611	9	0	9
91203	21	0	21	612	0	612	613	0	613	20	0	20
91414	453 980	0	453 980	0	0	0	40 860	0	40 860	413 120	0	413 120
91501	131 689	0	131 689	0	0	0	0	0	0	131 689	0	131 689
91502	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	0	0	0	128	2 232	2 360	64	1 116	1 180	64	1 116	1 180
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	388 862	0	388 862	236 517	0	236 517	266 416	0	266 416	358 963	0	358 963
Итого по активу (баланс)	1 176 119	0	1 176 119	252 717	2 232	254 949	395 471	1 116	396 587	1 033 365	1 116	1 034 481
Пассив
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	254 389	0	254 389	0	0	0	0	0	0	254 389	0	254 389
91315	115 561	0	115 561	15 250	0	15 250	3 374	0	3 374	103 685	0	103 685
91316	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
91317	680	0	680	233 114	0	233 114	233 091	0	233 091	657	0	657
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	787 257	0	787 257	128 379	0	128 379	16 640	0	16 640	675 518	0	675 518
Итого по пассиву (баланс)	1 176 119	0	1 176 119	394 795	0	394 795	253 157	0	253 157	1 034 481	0	1 034 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	0	15 905	15 905	0	15 905	15 905	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	15 905	15 905	0	15 905	15 905	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	0	15 870	15 870	0	15 870	15 870	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	15 870	15 870	0	15 870	15 870	0	0	0

Страница была полезной?