Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32	0	32	103	0	103	0	0	0	135	0	135
20202	29 998	4 324	34 322	319 908	6 723	326 631	320 977	4 914	325 891	28 929	6 133	35 062
20207	303	0	303	2 568	0	2 568	2 660	0	2 660	211	0	211
20208	2 022	0	2 022	3 896	0	3 896	3 534	0	3 534	2 384	0	2 384
20209	0	0	0	265 449	3 214	268 663	265 179	3 214	268 393	270	0	270
30102	70 101	0	70 101	7 104 053	0	7 104 053	7 152 771	0	7 152 771	21 383	0	21 383
30110	2 360	166 393	168 753	5 027	14 678	19 705	3 067	11 063	14 130	4 320	170 008	174 328
30202	8 839	0	8 839	3 114	0	3 114	0	0	0	11 953	0	11 953
30204	4 840	0	4 840	1 690	0	1 690	0	0	0	6 530	0	6 530
30213	180	26	206	1 019	2	1 021	1 100	1	1 101	99	27	126
30221	0	0	0	475 046	413	475 459	475 046	413	475 459	0	0	0
30302	69 330	0	69 330	482 203	0	482 203	506 860	0	506 860	44 673	0	44 673
30602	20	0	20	10 000	0	10 000	9 993	0	9 993	27	0	27
32002	0	0	0	3 037 000	0	3 037 000	2 811 000	0	2 811 000	226 000	0	226 000
32003	110 000	0	110 000	557 000	0	557 000	667 000	0	667 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	112 610	0	112 610	8 576	0	8 576	8 061	0	8 061	113 125	0	113 125
45108	0	0	0	1 226	0	1 226	0	0	0	1 226	0	1 226
45201	67 147	0	67 147	41 768	0	41 768	57 834	0	57 834	51 081	0	51 081
45204	25 400	0	25 400	15 750	0	15 750	7 400	0	7 400	33 750	0	33 750
45205	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0
45206	110 315	0	110 315	10 900	0	10 900	4 190	0	4 190	117 025	0	117 025
45207	108 993	0	108 993	2 583	0	2 583	4 087	0	4 087	107 489	0	107 489
45208	23 001	0	23 001	0	0	0	0	0	0	23 001	0	23 001
45401	5 008	0	5 008	1 486	0	1 486	2 068	0	2 068	4 426	0	4 426
45406	500	0	500	1 700	0	1 700	500	0	500	1 700	0	1 700
45407	22 788	0	22 788	0	0	0	2 357	0	2 357	20 431	0	20 431
45408	10 500	0	10 500	2 700	0	2 700	5	0	5	13 195	0	13 195
45504	3 950	0	3 950	1 500	0	1 500	0	0	0	5 450	0	5 450
45505	14 333	0	14 333	1 050	0	1 050	1 497	0	1 497	13 886	0	13 886
45506	58 292	0	58 292	3 810	0	3 810	7 084	0	7 084	55 018	0	55 018
45507	81 867	0	81 867	8 230	0	8 230	2 963	0	2 963	87 134	0	87 134
45812	230	0	230	115	0	115	3	0	3	342	0	342
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	24	0	24	18	0	18	24	0	24	18	0	18
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	253 483	2 848	256 331	253 483	2 848	256 331	0	0	0
47423	1 654	564	2 218	33 965	973	34 938	34 842	1 217	36 059	777	320	1 097
47427	389	31	420	4 631	967	5 598	4 501	2	4 503	519	996	1 515
50207	12 584	0	12 584	97	0	97	455	0	455	12 226	0	12 226
50208	57 892	0	57 892	10 521	0	10 521	0	0	0	68 413	0	68 413
50221	314	0	314	59	0	59	216	0	216	157	0	157
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
51403	29 855	0	29 855	29 770	0	29 770	0	0	0	59 625	0	59 625
51404	19 267	0	19 267	48 679	0	48 679	48 635	0	48 635	19 311	0	19 311
51405	168 683	195 402	364 085	159 590	5 065	164 655	111 434	7 420	118 854	216 839	193 047	409 886
51406	19 188	46 274	65 462	161	2 842	3 003	0	2 014	2 014	19 349	47 102	66 451
60302	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
60306	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60310	47	0	47	265	0	265	268	0	268	44	0	44
60312	1 284	0	1 284	1 377	0	1 377	2 435	0	2 435	226	0	226
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	196	0	196	91	0	91	66	0	66	221	0	221
60347	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
60401	89 324	0	89 324	565	0	565	0	0	0	89 889	0	89 889
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	63	0	63	501	0	501	564	0	564	0	0	0
61002	95	0	95	7	0	7	7	0	7	95	0	95
61008	14	0	14	210	0	210	106	0	106	118	0	118
61009	22	0	22	113	0	113	113	0	113	22	0	22
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	160 482	0	160 482	160 482	0	160 482	0	0	0
61403	4 683	0	4 683	511	0	511	364	0	364	4 830	0	4 830
70606	87 000	0	87 000	24 868	0	24 868	29	0	29	111 839	0	111 839
70608	103 972	0	103 972	34 762	0	34 762	0	0	0	138 734	0	138 734
70611	2 402	0	2 402	1 068	0	1 068	0	0	0	3 470	0	3 470
Пассив
10207	196 725	0	196 725	0	0	0	0	0	0	196 725	0	196 725
10601	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
10603	314	0	314	216	0	216	59	0	59	157	0	157
10701	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	13 869	0	13 869
10801	28 202	0	28 202	0	0	0	0	0	0	28 202	0	28 202
30301	69 330	0	69 330	506 860	0	506 860	482 203	0	482 203	44 673	0	44 673
31302	0	0	0	524 000	0	524 000	534 000	0	534 000	10 000	0	10 000
31303	51 000	0	51 000	365 000	0	365 000	314 000	0	314 000	0	0	0
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	3 225	0	3 225	23 846	0	23 846	26 902	0	26 902	6 281	0	6 281
40702	488 505	1 797	490 302	3 570 949	2 573	3 573 522	3 659 652	3 829	3 663 481	577 208	3 053	580 261
40703	9 713	0	9 713	14 426	0	14 426	11 176	0	11 176	6 463	0	6 463
40802	16 143	0	16 143	165 189	0	165 189	161 152	0	161 152	12 106	0	12 106
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 450	1	10 451	7 461	0	7 461	6 972	0	6 972	9 961	1	9 962
40820	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
40905	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
40906	0	0	0	18 666	0	18 666	18 666	0	18 666	0	0	0
40909	0	2	2	147	817	964	147	817	964	0	2	2
40910	0	0	0	7	94	101	7	94	101	0	0	0
40911	26	0	26	12 239	0	12 239	12 224	0	12 224	11	0	11
40912	0	0	0	491	1 204	1 695	491	1 204	1 695	0	0	0
40913	0	0	0	131	501	632	131	501	632	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	345 000	397 674	742 674	30 000	16 422	46 422	100 000	17 345	117 345	415 000	398 597	813 597
42301	1 288	201	1 489	1 530	9	1 539	2 165	17	2 182	1 923	209	2 132
42303	1 226	42	1 268	1 199	2	1 201	5 332	3	5 335	5 359	43	5 402
42304	11 433	0	11 433	1 138	0	1 138	817	0	817	11 112	0	11 112
42305	53 202	1 747	54 949	6 429	65	6 494	2 003	33	2 036	48 776	1 715	50 491
42306	30 709	44	30 753	0	2	2	987	3	990	31 696	45	31 741
42505	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42506	22 860	0	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	0	22 860
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	471	0	471	66	0	66	90	0	90	495	0	495
45215	8 506	0	8 506	894	0	894	3 561	0	3 561	11 173	0	11 173
45415	751	0	751	63	0	63	67	0	67	755	0	755
45515	2 114	0	2 114	4 610	0	4 610	4 506	0	4 506	2 010	0	2 010
45818	2 270	0	2 270	3	0	3	226	0	226	2 493	0	2 493
47407	0	0	0	254 567	1 764	256 331	254 567	1 764	256 331	0	0	0
47411	1 662	54	1 716	371	2	373	758	8	766	2 049	60	2 109
47416	4	0	4	3 284	1 203	4 487	3 341	1 203	4 544	61	0	61
47422	206	42	248	3 954	1 213	5 167	3 955	1 260	5 215	207	89	296
47425	2 399	0	2 399	1 764	0	1 764	3 636	0	3 636	4 271	0	4 271
47426	5 597	4 205	9 802	1 313	694	2 007	2 668	1 483	4 151	6 952	4 994	11 946
50220	32	0	32	0	0	0	103	0	103	135	0	135
60301	194	0	194	2 155	0	2 155	2 771	0	2 771	810	0	810
60305	271	0	271	2 901	0	2 901	4 492	0	4 492	1 862	0	1 862
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	60	0	60	76	0	76	50	0	50	34	0	34
60311	23	0	23	192	0	192	204	0	204	35	0	35
60324	92	0	92	60	0	60	15	0	15	47	0	47
60601	10 770	0	10 770	0	0	0	305	0	305	11 075	0	11 075
61301	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70601	96 369	0	96 369	5	0	5	24 478	0	24 478	120 842	0	120 842
70603	103 779	0	103 779	0	0	0	34 663	0	34 663	138 442	0	138 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	9 920	9 920	0	648	648	0	442	442	0	10 126	10 126
90901	7 142	0	7 142	130	0	130	80	0	80	7 192	0	7 192
90902	35 700	0	35 700	39 457	0	39 457	13 675	0	13 675	61 482	0	61 482
91202	21 204	0	21 204	1	0	1	21 204	0	21 204	1	0	1
91411	38 065	0	38 065	18 614	0	18 614	0	0	0	56 679	0	56 679
91414	1 444 491	0	1 444 491	52 182	0	52 182	79 910	0	79 910	1 416 763	0	1 416 763
91501	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
91604	152	0	152	6	0	6	0	0	0	158	0	158
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 162 219	0	1 162 219	174 692	0	174 692	167 872	0	167 872	1 169 039	0	1 169 039
Пассив
91003	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
91004	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
91311	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
91312	1 018 010	0	1 018 010	56 965	0	56 965	68 901	0	68 901	1 029 946	0	1 029 946
91315	78 083	0	78 083	28 390	0	28 390	6 670	0	6 670	56 363	0	56 363
91316	21 103	0	21 103	9 279	0	9 279	5 696	0	5 696	17 520	0	17 520
91317	32 995	0	32 995	68 253	0	68 253	87 151	0	87 151	51 893	0	51 893
91507	8 608	0	8 608	180	0	180	1 469	0	1 469	9 897	0	9 897
99999	1 559 705	0	1 559 705	115 310	0	115 310	111 037	0	111 037	1 555 432	0	1 555 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	64 389,0000	0	0	26 956,0000	0	0	18 946,0000	0	0	72 399,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	64 417,0000	0	0	18 952,0000	0	0	26 970,0000	0	0	72 435,0000

Страница была полезной?