Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 335	178 185	279 520	735 450	373 057	1 108 507	738 284	402 646	1 140 930	98 501	148 596	247 097
20208	34 436	1 825	36 261	67 651	1 627	69 278	68 866	1 651	70 517	33 221	1 801	35 022
20209	0	0	0	264 037	226 030	490 067	264 037	226 030	490 067	0	0	0
30102	169 784	0	169 784	8 324 851	0	8 324 851	8 375 666	0	8 375 666	118 969	0	118 969
30110	187 122	1 010 230	1 197 352	3 476 268	476 173	3 952 441	3 494 166	478 990	3 973 156	169 224	1 007 413	1 176 637
30114	0	634 821	634 821	0	904 522	904 522	0	581 297	581 297	0	958 046	958 046
30202	29 363	0	29 363	0	0	0	1 012	0	1 012	28 351	0	28 351
30204	23 990	0	23 990	0	0	0	939	0	939	23 051	0	23 051
30221	0	0	0	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070	0	0	0
30233	8 121	10	8 131	110 560	5 244	115 804	112 041	5 254	117 295	6 640	0	6 640
30235	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30424	12 578	0	12 578	1 286 475	0	1 286 475	1 285 733	0	1 285 733	13 320	0	13 320
30425	5 000	2 856	7 856	0	80	80	0	164	164	5 000	2 772	7 772
30602	72 957	0	72 957	3 362	0	3 362	5 959	0	5 959	70 360	0	70 360
32010	0	1 428	1 428	0	40	40	0	82	82	0	1 386	1 386
32201	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	4 100	0	4 100	360 000	0	360 000	1 500	0	1 500	362 600	0	362 600
45206	1 034 473	48 661	1 083 134	47 477	6 426	53 903	0	3 502	3 502	1 081 950	51 585	1 133 535
45207	1 309 850	105 132	1 414 982	0	2 939	2 939	371 300	6 033	377 333	938 550	102 038	1 040 588
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45505	105 253	107 095	212 348	0	2 995	2 995	5 059	6 145	11 204	100 194	103 945	204 139
45506	493 612	183 348	676 960	5 850	5 054	10 904	414	14 620	15 034	499 048	173 782	672 830
45507	2 246	8 568	10 814	0	239	239	31	492	523	2 215	8 315	10 530
45509	112	3 846	3 958	1 417	6 603	8 020	1 163	8 605	9 768	366	1 844	2 210
45812	139 916	0	139 916	0	0	0	15	0	15	139 901	0	139 901
45815	0	11 680	11 680	0	326	326	0	670	670	0	11 336	11 336
45915	1 753	75	1 828	0	1	1	0	68	68	1 753	8	1 761
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	113 725	113 725	1 315 512	1 399 253	2 714 765	1 315 512	1 448 348	2 763 860	0	64 630	64 630
47408	0	0	0	14 530 084	14 507 437	29 037 521	14 530 084	14 507 437	29 037 521	0	0	0
47415	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
47423	849	0	849	2 207	82	2 289	2 234	82	2 316	822	0	822
47427	69	193	262	35 701	5 053	40 754	35 661	4 995	40 656	109	251	360
50104	105 398	0	105 398	635	0	635	0	0	0	106 033	0	106 033
50121	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
50605	0	0	0	14 265	0	14 265	14 265	0	14 265	0	0	0
50606	101 517	0	101 517	71 546	0	71 546	62 674	0	62 674	110 389	0	110 389
50621	814	0	814	10 336	0	10 336	4 679	0	4 679	6 471	0	6 471
51405	645 705	0	645 705	48 244	0	48 244	96 595	0	96 595	597 354	0	597 354
52503	0	7 740	7 740	0	211	211	0	1 049	1 049	0	6 902	6 902
52601	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
60302	26 107	0	26 107	0	0	0	1 654	0	1 654	24 453	0	24 453
60306	18	0	18	1 103	0	1 103	1 105	0	1 105	16	0	16
60308	1 239	0	1 239	1 420	0	1 420	1 554	0	1 554	1 105	0	1 105
60310	680	0	680	0	0	0	18	0	18	662	0	662
60312	6 093	0	6 093	7 329	0	7 329	7 398	0	7 398	6 024	0	6 024
60314	842	0	842	62	0	62	706	0	706	198	0	198
60323	853	0	853	95	0	95	95	0	95	853	0	853
60401	78 902	0	78 902	470	0	470	791	0	791	78 581	0	78 581
60701	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	891	0	891	63	0	63	77	0	77	877	0	877
61008	1 100	0	1 100	571	0	571	856	0	856	815	0	815
61009	632	0	632	355	0	355	517	0	517	470	0	470
61209	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
61210	0	0	0	175 605	0	175 605	175 605	0	175 605	0	0	0
61403	10 972	0	10 972	1 048	0	1 048	1 651	0	1 651	10 369	0	10 369
61601	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
61702	0	0	0	36 493	0	36 493	0	0	0	36 493	0	36 493
70606	1 110 214	0	1 110 214	345 469	0	345 469	16	0	16	1 455 667	0	1 455 667
70607	6 486	0	6 486	8 315	0	8 315	12 578	0	12 578	2 223	0	2 223
70608	812 363	0	812 363	219 284	0	219 284	0	0	0	1 031 647	0	1 031 647
70611	39 818	0	39 818	9 976	0	9 976	0	0	0	49 794	0	49 794
70614	884	0	884	8 477	0	8 477	7 871	0	7 871	1 490	0	1 490
Итого по активу (баланс)	6 699 790	2 419 418	9 119 208	31 578 925	17 924 462	49 503 387	31 042 257	17 699 230	48 741 487	7 236 458	2 644 650	9 881 108
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	812 920	0	812 920	0	0	0	0	0	0	812 920	0	812 920
30126	30	0	30	2 443	0	2 443	2 720	0	2 720	307	0	307
30220	0	0	0	0	5 668	5 668	0	5 668	5 668	0	0	0
30226	2	0	2	5	0	5	8	0	8	5	0	5
30232	337	2 996	3 333	43 979	69 789	113 768	43 977	67 424	111 401	335	631	966
30236	0	386	386	0	7 754	7 754	0	7 368	7 368	0	0	0
30601	17 463	0	17 463	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	17 463	0	17 463
40701	25 011	3	25 014	17 000	0	17 000	0	0	0	8 011	3	8 014
40702	953 371	57 307	1 010 678	5 022 142	512 112	5 534 254	5 284 790	523 022	5 807 812	1 216 019	68 217	1 284 236
40703	24 637	1 251	25 888	13 465	713	14 178	11 653	967	12 620	22 825	1 505	24 330
40802	50 846	87	50 933	163 318	16 002	179 320	159 885	16 210	176 095	47 413	295	47 708
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	1 134	24 967	26 101	3 725	5 538	9 263	4 407	6 884	11 291	1 816	26 313	28 129
40817	71 192	216 222	287 414	185 132	99 600	284 732	169 978	69 086	239 064	56 038	185 708	241 746
40820	4 278	564	4 842	877	279	1 156	435	9	444	3 836	294	4 130
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	64	0	64	8 427	0	8 427	8 531	0	8 531	168	0	168
40906	0	0	0	9 802	6 221	16 023	9 802	6 221	16 023	0	0	0
40909	30	28	58	3 010	3 098	6 108	3 009	3 098	6 107	29	28	57
40910	0	0	0	2 656	2 665	5 321	2 656	2 665	5 321	0	0	0
40911	546	0	546	59 921	0	59 921	59 819	0	59 819	444	0	444
40912	0	0	0	5 604	12 502	18 106	5 604	12 502	18 106	0	0	0
40913	0	0	0	8 810	34 671	43 481	8 810	34 671	43 481	0	0	0
42104	3 001	0	3 001	0	0	0	9	0	9	3 010	0	3 010
42107	810	99 013	99 823	0	7 259	7 259	0	2 475	2 475	810	94 229	95 039
42204	1 504	0	1 504	0	0	0	5	0	5	1 509	0	1 509
42205	1 509	0	1 509	0	0	0	10	0	10	1 519	0	1 519
42301	32 365	647 691	680 056	58 191	43 079	101 270	62 943	24 919	87 862	37 117	629 531	666 648
42304	4 998	357	5 355	5 004	20	5 024	306	10	316	300	347	647
42305	954 617	421 940	1 376 557	129 433	102 927	232 360	122 644	79 618	202 262	947 828	398 631	1 346 459
42306	619 464	26 784	646 248	28 886	2 659	31 545	39 033	822	39 855	629 611	24 947	654 558
42310	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
42311	30	0	30	30	0	30	50	0	50	50	0	50
42312	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42313	75	0	75	10	0	10	10	0	10	75	0	75
42314	615	0	615	35	0	35	10	0	10	590	0	590
42315	914	0	914	9	0	9	25	0	25	930	0	930
42505	3 465	0	3 465	0	0	0	22	0	22	3 487	0	3 487
42601	2	66	68	0	4	4	0	2	2	2	64	66
42605	1 350	212	1 562	0	12	12	0	5	5	1 350	205	1 555
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	191 214	0	191 214	133 600	0	133 600	117 700	0	117 700	175 314	0	175 314
45515	84 326	0	84 326	3 923	0	3 923	9 860	0	9 860	90 263	0	90 263
45818	131 988	0	131 988	685	0	685	3 928	0	3 928	135 231	0	135 231
45918	375	0	375	34	0	34	0	0	0	341	0	341
47407	0	0	0	14 822 206	14 212 539	29 034 745	14 822 206	14 212 539	29 034 745	0	0	0
47411	12 153	3 926	16 079	1 912	1 173	3 085	1 876	509	2 385	12 117	3 262	15 379
47416	523	71	594	8 869	6 261	15 130	9 772	6 250	16 022	1 426	60	1 486
47422	7	0	7	25 568	574	26 142	25 570	574	26 144	9	0	9
47425	42 715	0	42 715	127 166	0	127 166	130 732	0	130 732	46 281	0	46 281
47426	5	13 645	13 650	0	1 000	1 000	1	741	742	6	13 386	13 392
50120	0	0	0	656	0	656	1 173	0	1 173	517	0	517
50620	7 300	0	7 300	6 959	0	6 959	2 822	0	2 822	3 163	0	3 163
51410	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0	0	0	0
52306	0	382 556	382 556	0	25 805	25 805	0	10 629	10 629	0	367 380	367 380
52501	0	27 229	27 229	0	1 563	1 563	0	2 645	2 645	0	28 311	28 311
52602	0	0	0	8 477	0	8 477	8 477	0	8 477	0	0	0
60301	11 542	0	11 542	7 684	0	7 684	15 918	0	15 918	19 776	0	19 776
60305	1 478	0	1 478	14 554	0	14 554	14 440	0	14 440	1 364	0	1 364
60309	723	0	723	242	0	242	284	0	284	765	0	765
60311	1 928	0	1 928	3 866	0	3 866	7 016	0	7 016	5 078	0	5 078
60313	0	7	7	0	9	9	0	16	16	0	14	14
60322	49	34	83	38	35	73	32	1	33	43	0	43
60324	273	0	273	0	0	0	232	0	232	505	0	505
60601	54 832	0	54 832	792	0	792	659	0	659	54 699	0	54 699
60903	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
61304	1 384	0	1 384	297	0	297	271	0	271	1 358	0	1 358
70601	1 155 150	0	1 155 150	212	0	212	386 418	0	386 418	1 541 356	0	1 541 356
70602	0	0	0	12 849	0	12 849	17 849	0	17 849	5 000	0	5 000
70603	909 062	0	909 062	0	0	0	187 876	0	187 876	1 096 938	0	1 096 938
70613	8 397	0	8 397	7 871	0	7 871	5 910	0	5 910	6 436	0	6 436
70615	0	0	0	0	0	0	36 493	0	36 493	36 493	0	36 493
Итого по пассиву (баланс)	7 191 866	1 927 342	9 119 208	20 964 049	15 181 531	36 145 580	21 809 930	15 097 550	36 907 480	8 037 747	1 843 361	9 881 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	341	0	341	190	0	190	276	0	276	255	0	255
80601	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
80801	59 913	0	59 913	1 944	0	1 944	2 570	0	2 570	59 287	0	59 287
80901	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 254	0	60 254	4 646	0	4 646	5 358	0	5 358	59 542	0	59 542
Пассив
85101	26 552	0	26 552	34	0	34	0	0	0	26 518	0	26 518
85201	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
85401	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
85501	33 702	0	33 702	2 478	0	2 478	1 800	0	1 800	33 024	0	33 024
Итого по пассиву (баланс)	60 254	0	60 254	4 651	0	4 651	3 939	0	3 939	59 542	0	59 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	96 970	96 970	0	2 643	2 643	0	9 418	9 418	0	90 195	90 195
90901	205 771	0	205 771	14 357	0	14 357	17 038	0	17 038	203 090	0	203 090
90902	372 038	0	372 038	5 027	0	5 027	2 908	0	2 908	374 157	0	374 157
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	870 050	286 998	1 157 048	946	7 872	8 818	0	17 291	17 291	870 996	277 579	1 148 575
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	51 868	0	51 868	1 780	0	1 780	182	0	182	53 466	0	53 466
91704	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
99998	4 071 737	0	4 071 737	1 343 801	0	1 343 801	1 204 269	0	1 204 269	4 211 269	0	4 211 269
Итого по активу (баланс)	5 877 369	383 968	6 261 337	1 365 911	10 515	1 376 426	1 224 398	26 709	1 251 107	6 018 882	367 774	6 386 656
Пассив
91312	2 918 503	302 473	3 220 976	337 000	18 066	355 066	476 888	8 326	485 214	3 058 391	292 733	3 351 124
91315	117 264	427 202	544 466	9 163	26 486	35 649	20 602	11 579	32 181	128 703	412 295	540 998
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	139 814	52 115	191 929	806 054	14 833	820 887	810 686	9 824	820 510	144 446	47 106	191 552
91319	56 514	0	56 514	307	0	307	13 536	0	13 536	69 743	0	69 743
91507	57 452	0	57 452	13	0	13	13	0	13	57 452	0	57 452
99999	2 189 600	0	2 189 600	46 838	0	46 838	32 625	0	32 625	2 175 387	0	2 175 387
Итого по пассиву (баланс)	5 479 547	781 790	6 261 337	1 199 375	59 385	1 258 760	1 354 350	29 729	1 384 079	5 634 522	752 134	6 386 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	91 242	0	91 242	82 506	0	82 506	8 736	0	8 736
93304	33 430	0	33 430	159 796	0	159 796	193 226	0	193 226	0	0	0
93305	0	0	0	31 550	0	31 550	0	0	0	31 550	0	31 550
93503	0	0	0	41 862	0	41 862	41 862	0	41 862	0	0	0
93504	18 872	0	18 872	3 711	0	3 711	22 583	0	22 583	0	0	0
93901	493 090	0	493 090	13 875 805	492 355	14 368 160	13 550 151	492 355	14 042 506	818 744	0	818 744
94101	1 439	0	1 439	108 887	0	108 887	87 174	0	87 174	23 152	0	23 152
99996	548 627	0	548 627	14 783 018	0	14 783 018	14 452 175	0	14 452 175	879 470	0	879 470
Итого по активу (баланс)	1 095 458	0	1 095 458	29 095 871	492 355	29 588 226	28 429 677	492 355	28 922 032	1 761 652	0	1 761 652
Пассив
96303	0	0	0	121 726	0	121 726	130 315	0	130 315	8 589	0	8 589
96304	18 948	0	18 948	181 668	0	181 668	162 720	0	162 720	0	0	0
96305	0	0	0	1 434	0	1 434	32 446	0	32 446	31 012	0	31 012
96503	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0
96504	33 195	0	33 195	35 110	0	35 110	1 915	0	1 915	0	0	0
96901	1 420	495 064	496 484	574 893	13 522 705	14 097 598	596 751	13 828 588	14 425 339	23 278	800 947	824 225
97101	0	0	0	74 659	0	74 659	90 303	0	90 303	15 644	0	15 644
99997	546 831	0	546 831	14 406 521	0	14 406 521	14 741 872	0	14 741 872	882 182	0	882 182
Итого по пассиву (баланс)	600 394	495 064	1 095 458	15 399 835	13 522 705	28 922 540	15 760 146	13 828 588	29 588 734	960 705	800 947	1 761 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	49 729 159,0000	0	0	3 434 332,0000	0	0	1 412 637,0000	0	0	51 750 854,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 729 240,0000	0	0	3 434 337,0000	0	0	1 412 647,0000	0	0	51 750 930,0000
Пассив
98040	0	0	44 624 252,0000	0	0	216 000,0000	0	0	238 130,0000	0	0	44 646 382,0000
98050	0	0	81,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	76,0000
98055	0	0	52 561,0000	0	0	50 637,0000	0	0	1 502,0000	0	0	3 426,0000
98070	0	0	5 052 346,0000	0	0	1 146 000,0000	0	0	3 194 700,0000	0	0	7 101 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 729 240,0000	0	0	1 412 647,0000	0	0	3 434 337,0000	0	0	51 750 930,0000

Страница была полезной?