Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 102	0	23 102	1 392	0	1 392	3 240	0	3 240	21 254	0	21 254
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20208	71 158	0	71 158	425 196	0	425 196	398 020	0	398 020	98 334	0	98 334
20209	35 670	4 037	39 707	2 647 403	233 640	2 881 043	2 648 873	237 677	2 886 550	34 200	0	34 200
20305	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
20308	0	0	0	0	537	537	0	495	495	0	42	42
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30114	0	1 400 506	1 400 506	0	6 394 788	6 394 788	0	6 682 506	6 682 506	0	1 112 788	1 112 788
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60409	25 772	0	25 772	0	0	0	25 772	0	25 772	0	0	0
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60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	182	0	182	25	0	25	53	0	53	154	0	154
61008	372	0	372	2 021	0	2 021	2 246	0	2 246	147	0	147
61009	3 403	0	3 403	2 404	0	2 404	2 232	0	2 232	3 575	0	3 575
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70607	16 849	0	16 849	1 896	0	1 896	4 393	0	4 393	14 352	0	14 352
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70609	30 850	0	30 850	2 555	0	2 555	0	0	0	33 405	0	33 405
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Пассив
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50507	34 703	0	34 703	0	0	0	0	0	0	34 703	0	34 703
50620	1 985	0	1 985	411	0	411	0	0	0	1 574	0	1 574
50720	5 462	0	5 462	193	0	193	0	0	0	5 269	0	5 269
52301	2 937	0	2 937	65 906	0	65 906	63 459	0	63 459	490	0	490
52302	0	0	0	543 890	0	543 890	652 390	0	652 390	108 500	0	108 500
52303	636 668	171 397	808 065	50 000	173 968	223 968	70 000	2 571	72 571	656 668	0	656 668
52304	862 435	0	862 435	162 970	0	162 970	96 022	0	96 022	795 487	0	795 487
52305	1 690 097	56 625	1 746 722	195 000	2 735	197 735	49 213	1 489	50 702	1 544 310	55 379	1 599 689
52306	281 054	0	281 054	31 218	23	31 241	0	1 541	1 541	249 836	1 518	251 354
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	845 504	0	845 504	559 018	164 135	723 153	919 618	172 221	1 091 839	1 206 104	8 086	1 214 190
52501	34 356	0	34 356	5 992	0	5 992	4 227	2	4 229	32 591	2	32 593
60301	1 426	0	1 426	35 224	0	35 224	35 322	0	35 322	1 524	0	1 524
60305	486	0	486	58 172	0	58 172	57 787	0	57 787	101	0	101
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	14 532	0	14 532	50	0	50	3 435	0	3 435	17 917	0	17 917
60311	1 248	0	1 248	2 507	0	2 507	1 669	0	1 669	410	0	410
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	96	0	96	64	0	64	73	0	73	105	0	105
60324	30 082	0	30 082	5 468	0	5 468	6 503	0	6 503	31 117	0	31 117
60405	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	219 180	0	219 180	1 460	0	1 460	7 922	0	7 922	225 642	0	225 642
60603	4 638	0	4 638	4 710	0	4 710	72	0	72	0	0	0
60903	211	0	211	0	0	0	5	0	5	216	0	216
61012	2 789	0	2 789	724	0	724	0	0	0	2 065	0	2 065
61301	12	0	12	12	0	12	128	0	128	128	0	128
61304	39 727	0	39 727	5 659	0	5 659	29 618	0	29 618	63 686	0	63 686
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70601	8 772 220	0	8 772 220	3 279	0	3 279	924 195	0	924 195	9 693 136	0	9 693 136
70602	66 944	0	66 944	916	0	916	3 431	0	3 431	69 459	0	69 459
70603	4 251 242	0	4 251 242	0	0	0	354 287	0	354 287	4 605 529	0	4 605 529
70604	30 901	0	30 901	0	0	0	2 514	0	2 514	33 415	0	33 415
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	45 868 155	4 817 082	50 685 237	165 115 244	18 948 600	184 063 844	172 001 406	18 835 189	190 836 595	52 754 317	4 703 671	57 457 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
90901	314 246	0	314 246	128 362	0	128 362	61 398	0	61 398	381 210	0	381 210
90902	1 434 389	7	1 434 396	80 440	0	80 440	309 447	1	309 448	1 205 382	6	1 205 388
90907	6 338	0	6 338	53 299	0	53 299	54 837	0	54 837	4 800	0	4 800
90909	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	56	0	56	10	0	10	5	0	5	61	0	61
91203	28	0	28	4	0	4	9	0	9	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	28 637	28 637	0	6 532	6 532	0	1 560	1 560	0	33 609	33 609
91411	98 021	0	98 021	177 565	0	177 565	177 565	0	177 565	98 021	0	98 021
91414	31 931 435	6 444 601	38 376 036	2 948 291	370 285	3 318 576	3 808 229	353 531	4 161 760	31 071 497	6 461 355	37 532 852
91416	0	0	0	561 000	0	561 000	75 000	0	75 000	486 000	0	486 000
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
91501	2 747	0	2 747	16 316	0	16 316	0	0	0	19 063	0	19 063
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	183 716	117 887	301 603	17 201	6 300	23 501	10 589	5 685	16 274	190 328	118 502	308 830
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	144 437	9 794	154 231	0	258	258	0	479	479	144 437	9 573	154 010
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	482 887	5 242	488 129	0	138	138	385	254	639	482 502	5 126	487 628
91803	31 414	478	31 892	6	14	20	0	22	22	31 420	470	31 890
99998	38 873 435	0	38 873 435	13 609 429	0	13 609 429	13 445 779	0	13 445 779	39 037 085	0	39 037 085
Итого по активу (баланс)	75 837 073	6 606 649	82 443 722	17 591 923	383 649	17 975 572	17 943 243	361 654	18 304 897	75 485 753	6 628 644	82 114 397
Пассив
91003	0	0	0	11 899	0	11 899	11 899	0	11 899	0	0	0
91004	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	111	0	111	0	0	0	2	0	2	113	0	113
91311	2 670 409	0	2 670 409	387 801	0	387 801	388 130	0	388 130	2 670 738	0	2 670 738
91312	29 824 848	1 073 325	30 898 173	1 729 572	81 643	1 811 215	2 063 043	41 746	2 104 789	30 158 319	1 033 428	31 191 747
91315	3 352 863	216 876	3 569 739	758 425	12 586	771 011	952 255	265 304	1 217 559	3 546 693	469 594	4 016 287
91316	168 041	1	168 042	2 223 878	94 843	2 318 721	2 181 689	94 843	2 276 532	125 852	1	125 853
91317	1 051 167	1 746	1 052 913	7 238 006	896 871	8 134 877	6 686 932	913 741	7 600 673	500 093	18 616	518 709
91507	510 010	0	510 010	8 437	0	8 437	8 036	0	8 036	509 609	0	509 609
91508	4 038	0	4 038	9	0	9	0	0	0	4 029	0	4 029
99999	43 570 287	0	43 570 287	4 786 012	0	4 786 012	4 293 037	0	4 293 037	43 077 312	0	43 077 312
Итого по пассиву (баланс)	81 151 774	1 291 948	82 443 722	17 145 846	1 085 943	18 231 789	16 586 830	1 315 634	17 902 464	80 592 758	1 521 639	82 114 397
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 439	17 676	41 115	357 948	1 269 111	1 627 059	379 102	1 286 787	1 665 889	2 285	0	2 285
93301	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
93302	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
93801	19	0	19	9 528	0	9 528	9 546	0	9 546	1	0	1
93802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 458	17 676	41 134	370 077	1 269 111	1 639 188	391 249	1 286 787	1 678 036	2 286	0	2 286
Пассив
96001	17 616	23 518	41 134	1 278 272	381 575	1 659 847	1 260 656	360 342	1 620 998	0	2 285	2 285
96101	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 302	1 302	0	1 302	1 302	0	0	0
96801	0	0	0	9 546	0	9 546	9 547	0	9 547	1	0	1
96802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 616	23 518	41 134	1 287 819	384 363	1 672 182	1 270 204	363 130	1 633 334	1	2 285	2 286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	64,0000	0	0	83,0000	0	0	385,0000
98010	0	0	671 501 294,0000	0	0	2 533 480,0000	0	0	2 786 428,0000	0	0	671 248 346,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	671 501 698,0000	0	0	2 533 577,0000	0	0	2 786 544,0000	0	0	671 248 731,0000
Пассив
98040	0	0	668 935 580,0000	0	0	904 932,0000	0	0	1 198 079,0000	0	0	669 228 727,0000
98050	0	0	1 900 839,0000	0	0	1 642 791,0000	0	0	1 096 696,0000	0	0	1 354 744,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 351 842,0000	0	0	1 351 842,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	665 279,0000	0	0	83,0000	0	0	64,0000	0	0	665 260,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	671 501 698,0000	0	0	3 899 648,0000	0	0	3 646 681,0000	0	0	671 248 731,0000

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