Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 809	72 516	205 325	144 995	241 911	386 906	118 656	21 037	139 693	159 148	293 390	452 538
20208	29 463	3 342	32 805	0	158	158	11 636	1 552	13 188	17 827	1 948	19 775
20209	0	0	0	6 347	0	6 347	6 347	0	6 347	0	0	0
30102	334 722	0	334 722	5 650 554	0	5 650 554	5 763 538	0	5 763 538	221 738	0	221 738
30110	64 106	91 866	155 972	8 721 575	530 057	9 251 632	8 709 676	513 657	9 223 333	76 005	108 266	184 271
30114	0	57 364	57 364	0	175 266	175 266	0	107 142	107 142	0	125 488	125 488
30202	80 527	0	80 527	0	0	0	817	0	817	79 710	0	79 710
30204	98 940	0	98 940	0	0	0	3 482	0	3 482	95 458	0	95 458
30233	0	0	0	68 039	16 894	84 933	68 039	16 894	84 933	0	0	0
30424	0	0	0	351 899	0	351 899	351 899	0	351 899	0	0	0
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	895	0	895	540 519	0	540 519	540 533	0	540 533	881	0	881
31902	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 200 000	0	7 200 000	700 000	0	700 000
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
45107	100 744	0	100 744	0	0	0	4 778	0	4 778	95 966	0	95 966
45108	61 184	0	61 184	0	0	0	1 547	0	1 547	59 637	0	59 637
45204	0	0	0	36 948	0	36 948	0	0	0	36 948	0	36 948
45205	1 440	0	1 440	5 821	0	5 821	1 440	0	1 440	5 821	0	5 821
45206	408 742	111 713	520 455	30 435	6 737	37 172	22 949	7 895	30 844	416 228	110 555	526 783
45207	992 891	1 177 051	2 169 942	101 770	225 438	327 208	40 914	189 094	230 008	1 053 747	1 213 395	2 267 142
45208	170 698	0	170 698	0	0	0	1 764	0	1 764	168 934	0	168 934
45407	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45504	300	0	300	0	0	0	10	0	10	290	0	290
45505	64 844	48 231	113 075	0	5 273	5 273	8 848	1 800	10 648	55 996	51 704	107 700
45506	223 777	228 300	452 077	9 450	11 555	21 005	10 619	239 851	250 470	222 608	4	222 612
45507	43 261	0	43 261	300	0	300	1 051	0	1 051	42 510	0	42 510
45604	0	43 106	43 106	0	2 401	2 401	0	1 739	1 739	0	43 768	43 768
45605	0	569 103	569 103	0	33 955	33 955	0	22 328	22 328	0	580 730	580 730
45811	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
45812	208 827	140 502	349 329	15 600	7 826	23 426	17 257	5 668	22 925	207 170	142 660	349 830
45815	40 155	15 755	55 910	7 758	877	8 635	102	642	744	47 811	15 990	63 801
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	29 314	3 555	32 869	4 824	198	5 022	999	144	1 143	33 139	3 609	36 748
45915	1 517	675	2 192	402	40	442	0	26	26	1 919	689	2 608
47404	0	0	0	12	359 933	359 945	12	359 933	359 945	0	0	0
47408	0	0	0	145 105	274 155	419 260	145 105	274 155	419 260	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	21 871	0	21 871	15 038	0	15 038	15	0	15	36 894	0	36 894
47427	9 406	0	9 406	26 584	21 932	48 516	25 508	21 932	47 440	10 482	0	10 482
50104	552 935	0	552 935	3 356	0	3 356	556 291	0	556 291	0	0	0
50606	45 462	0	45 462	0	0	0	0	0	0	45 462	0	45 462
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51405	145 279	0	145 279	866	0	866	0	0	0	146 145	0	146 145
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	4 227	0	4 227	5 103	0	5 103	5 863	0	5 863	3 467	0	3 467
60401	14 865	0	14 865	0	0	0	0	0	0	14 865	0	14 865
61008	1 117	0	1 117	204	0	204	206	0	206	1 115	0	1 115
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61210	0	0	0	525 773	0	525 773	525 773	0	525 773	0	0	0
61403	3 863	110	3 973	77	6	83	169	4	173	3 771	112	3 883
61702	10 670	0	10 670	1 673	0	1 673	0	0	0	12 343	0	12 343
61703	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
70606	1 790 235	0	1 790 235	169 486	0	169 486	0	0	0	1 959 721	0	1 959 721
70607	18 692	0	18 692	65	0	65	15 349	0	15 349	3 408	0	3 408
70608	1 827 568	0	1 827 568	257 409	0	257 409	0	0	0	2 084 977	0	2 084 977
70611	24 047	0	24 047	3 153	0	3 153	0	0	0	27 200	0	27 200
Итого по активу (баланс)	7 602 968	2 566 762	10 169 730	24 766 417	1 914 863	26 681 280	24 176 469	1 785 623	25 962 092	8 192 916	2 696 002	10 888 918
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	130 965	3 518	134 483	130 965	3 518	134 483	0	0	0
40502	615 266	109 882	725 148	71 229	3 993	75 222	35 931	7 698	43 629	579 968	113 587	693 555
40602	138 713	0	138 713	100 855	0	100 855	123 869	0	123 869	161 727	0	161 727
40701	65 360	11	65 371	161 955	75 843	237 798	180 609	75 843	256 452	84 014	11	84 025
40702	699 119	228 322	927 441	6 172 697	472 622	6 645 319	6 339 697	521 488	6 861 185	866 119	277 188	1 143 307
40703	10 166	55	10 221	8 226	2	8 228	101	3	104	2 041	56	2 097
40802	15 196	13	15 209	101 290	1	101 291	100 836	1	100 837	14 742	13	14 755
40807	821	133	954	56	601 507	601 563	0	618 940	618 940	765	17 566	18 331
40817	153 642	96 854	250 496	238 733	286 370	525 103	227 366	282 523	509 889	142 275	93 007	235 282
40820	1 586	1 392	2 978	1 605	501	2 106	2 660	391	3 051	2 641	1 282	3 923
40911	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42303	70 368	0	70 368	0	0	0	0	0	0	70 368	0	70 368
42304	3 520	37 498	41 018	0	1 431	1 431	1 000	2 622	3 622	4 520	38 689	43 209
42305	598 273	1 709 771	2 308 044	13 182	66 522	79 704	30 965	109 570	140 535	616 056	1 752 819	2 368 875
42306	46 531	89 783	136 314	774	3 467	4 241	773	6 261	7 034	46 530	92 577	139 107
42507	0	105 059	105 059	0	4 009	4 009	0	6 672	6 672	0	107 722	107 722
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42605	0	5 380	5 380	0	334	334	0	501	501	0	5 547	5 547
45115	40 641	0	40 641	1 328	0	1 328	0	0	0	39 313	0	39 313
45215	237 196	0	237 196	46 037	0	46 037	69 724	0	69 724	260 883	0	260 883
45515	95 963	0	95 963	6 765	0	6 765	359	0	359	89 557	0	89 557
45615	3 161	0	3 161	0	0	0	49	0	49	3 210	0	3 210
45818	412 449	0	412 449	7 663	0	7 663	11 808	0	11 808	416 594	0	416 594
45918	32 016	0	32 016	367	0	367	1 444	0	1 444	33 093	0	33 093
47405	0	0	0	0	74 272	74 272	0	74 272	74 272	0	0	0
47407	0	0	0	273 701	145 121	418 822	273 701	145 121	418 822	0	0	0
47411	26 617	31 499	58 116	13 603	2 282	15 885	4 986	9 825	14 811	18 000	39 042	57 042
47416	565	0	565	3 786	0	3 786	3 563	0	3 563	342	0	342
47422	1 097	0	1 097	3 275	0	3 275	5 396	0	5 396	3 218	0	3 218
47425	54 267	0	54 267	36 699	0	36 699	33 043	0	33 043	50 611	0	50 611
47426	473	811	1 284	277	31	308	404	770	1 174	600	1 550	2 150
50120	14 833	0	14 833	14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0
50620	37 571	0	37 571	516	0	516	64	0	64	37 119	0	37 119
50719	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
60301	120	0	120	5 140	0	5 140	5 257	0	5 257	237	0	237
60305	0	0	0	6 427	0	6 427	6 427	0	6 427	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60601	7 589	0	7 589	0	0	0	179	0	179	7 768	0	7 768
61304	356	0	356	70	0	70	62	0	62	348	0	348
70601	1 885 899	0	1 885 899	0	0	0	164 978	0	164 978	2 050 877	0	2 050 877
70602	50 983	0	50 983	0	0	0	0	0	0	50 983	0	50 983
70603	1 829 163	0	1 829 163	0	0	0	259 160	0	259 160	2 088 323	0	2 088 323
70615	14 260	0	14 260	0	0	0	1 673	0	1 673	15 933	0	15 933
Итого по пассиву (баланс)	7 753 264	2 416 466	10 169 730	7 425 912	1 741 835	9 167 747	8 020 907	1 866 028	9 886 935	8 348 259	2 540 659	10 888 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 266	0	1 266	5 299	0	5 299	4 791	0	4 791	1 774	0	1 774
90902	531 466	0	531 466	629 551	0	629 551	26 359	0	26 359	1 134 658	0	1 134 658
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 044 229	0	4 044 229	94 475	0	94 475	243 724	0	243 724	3 894 980	0	3 894 980
91604	60 001	18 568	78 569	3 341	1 050	4 391	895	988	1 883	62 447	18 630	81 077
91704	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
91802	99 819	0	99 819	0	0	0	9	0	9	99 810	0	99 810
99998	4 042 508	0	4 042 508	312 483	0	312 483	532 927	0	532 927	3 822 064	0	3 822 064
Итого по активу (баланс)	8 798 047	18 568	8 816 615	1 045 150	1 050	1 046 200	808 706	988	809 694	9 034 491	18 630	9 053 121
Пассив
91311	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
91312	3 140 648	0	3 140 648	323 793	0	323 793	46 476	0	46 476	2 863 331	0	2 863 331
91315	595 630	8 248	603 878	0	8 248	8 248	155 287	0	155 287	750 917	0	750 917
91316	41 076	0	41 076	35 711	0	35 711	19 701	0	19 701	25 066	0	25 066
91317	198 460	23 223	221 683	162 595	2 580	165 175	89 503	1 516	91 019	125 368	22 159	147 527
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 774 107	0	4 774 107	276 767	0	276 767	733 717	0	733 717	5 231 057	0	5 231 057
Итого по пассиву (баланс)	8 785 144	31 471	8 816 615	798 866	10 828	809 694	1 044 684	1 516	1 046 200	9 030 962	22 159	9 053 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	148 744	148 744	0	148 744	148 744	0	0	0
99996	0	0	0	151 655	0	151 655	151 655	0	151 655	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	151 655	148 744	300 399	151 655	148 744	300 399	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	149 912	0	149 912	149 912	0	149 912	0	0	0
99997	0	0	0	151 656	0	151 656	151 656	0	151 656	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	301 568	0	301 568	301 568	0	301 568	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	460 712 800,0000	0	0	0,0000	0	0	510 000,0000	0	0	460 202 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	460 712 800,0000	0	0	0,0000	0	0	510 000,0000	0	0	460 202 800,0000
Пассив
98050	0	0	460 712 800,0000	0	0	510 000,0000	0	0	0,0000	0	0	460 202 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	460 712 800,0000	0	0	510 000,0000	0	0	0,0000	0	0	460 202 800,0000

Страница была полезной?