Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 016	0	1 016	291	0	291	1 307	0	1 307	0	0	0
10610	6 077	0	6 077	0	0	0	6 077	0	6 077	0	0	0
20202	50 175	144 059	194 234	1 001 779	373 116	1 374 895	823 729	424 448	1 248 177	228 225	92 727	320 952
20208	5 340	0	5 340	26 134	0	26 134	20 512	0	20 512	10 962	0	10 962
20209	0	0	0	320 694	114 570	435 264	320 694	114 570	435 264	0	0	0
30102	428 377	0	428 377	40 491 417	0	40 491 417	39 972 803	0	39 972 803	946 991	0	946 991
30110	8 549	3 460 636	3 469 185	185 896	9 647 439	9 833 335	185 417	9 873 711	10 059 128	9 028	3 234 364	3 243 392
30114	0	461 109	461 109	0	459 576	459 576	0	894 629	894 629	0	26 056	26 056
30202	108 955	0	108 955	12 459	0	12 459	0	0	0	121 414	0	121 414
30204	141 748	0	141 748	0	0	0	6 032	0	6 032	135 716	0	135 716
30215	80	1 970	2 050	0	88	88	0	141	141	80	1 917	1 997
30221	0	0	0	11 400	403	11 803	11 400	403	11 803	0	0	0
30233	611	0	611	30 399	1 345	31 744	28 163	1 320	29 483	2 847	25	2 872
30302	8 155	250	8 405	27 299	11 316	38 615	22 817	11 343	34 160	12 637	223	12 860
30306	1 626 644	7	1 626 651	3 466 110	7 602	3 473 712	259 418	7 601	267 019	4 833 336	8	4 833 344
30413	0	0	0	3 713 345	157 717	3 871 062	3 713 345	157 717	3 871 062	0	0	0
30424	235	0	235	55 643 037	19 456 062	75 099 099	55 643 177	19 456 062	75 099 239	95	0	95
30425	0	14 154	14 154	0	656	656	0	963	963	0	13 847	13 847
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32202	2 347 248	226 871	2 574 119	73 499 393	31 064 435	104 563 828	75 846 641	31 291 306	107 137 947	0	0	0
32203	6 428 056	3 974 370	10 402 426	45 773 736	25 265 374	71 039 110	50 638 544	23 140 918	73 779 462	1 563 248	6 098 826	7 662 074
32204	0	0	0	0	1 622 709	1 622 709	0	1 622 709	1 622 709	0	0	0
32205	0	0	0	0	675 568	675 568	0	15 751	15 751	0	659 817	659 817
45106	17 244	0	17 244	2 549	0	2 549	2 097	0	2 097	17 696	0	17 696
45107	10 222	0	10 222	0	0	0	815	0	815	9 407	0	9 407
45201	53 519	0	53 519	56 820	0	56 820	51 628	0	51 628	58 711	0	58 711
45203	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45204	24 600	0	24 600	25 548	0	25 548	27 193	0	27 193	22 955	0	22 955
45205	43 627	0	43 627	7 888	0	7 888	325	0	325	51 190	0	51 190
45206	677 390	0	677 390	500 059	0	500 059	338 908	0	338 908	838 541	0	838 541
45207	3 628 692	0	3 628 692	209 956	0	209 956	246 018	0	246 018	3 592 630	0	3 592 630
45208	526 146	162 664	688 810	34 121	7 236	41 357	18 779	13 869	32 648	541 488	156 031	697 519
45307	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45401	12 594	0	12 594	14 845	0	14 845	11 538	0	11 538	15 901	0	15 901
45406	3 458	0	3 458	496	0	496	992	0	992	2 962	0	2 962
45407	80 624	0	80 624	26 403	0	26 403	5 376	0	5 376	101 651	0	101 651
45408	60 929	0	60 929	0	0	0	285	0	285	60 644	0	60 644
45504	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
45505	99 457	0	99 457	44 750	0	44 750	4 218	0	4 218	139 989	0	139 989
45506	84 353	157 431	241 784	46 010	8 195	54 205	14 557	161 679	176 236	115 806	3 947	119 753
45507	626 901	533 022	1 159 923	35 845	180 402	216 247	31 175	47 190	78 365	631 571	666 234	1 297 805
45509	3 888	695	4 583	4 671	238	4 909	2 747	725	3 472	5 812	208	6 020
45604	0	579 371	579 371	0	25 774	25 774	0	41 366	41 366	0	563 779	563 779
45708	37	0	37	22	0	22	17	0	17	42	0	42
45811	20 977	0	20 977	0	0	0	977	0	977	20 000	0	20 000
45812	163 311	0	163 311	2 801	0	2 801	6 113	0	6 113	159 999	0	159 999
45814	3 031	0	3 031	0	0	0	3	0	3	3 028	0	3 028
45815	73 137	0	73 137	7 898	0	7 898	3 684	0	3 684	77 351	0	77 351
45912	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45915	862	0	862	500	0	500	1 077	0	1 077	285	0	285
47404	0	3 890	3 890	85 996 199	60 799 338	146 795 537	85 996 199	60 611 096	146 607 295	0	192 132	192 132
47408	0	0	0	54 917 293	38 745 907	93 663 200	54 917 293	38 745 907	93 663 200	0	0	0
47415	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47423	434 466	58	434 524	200 303	214 239	414 542	200 265	214 240	414 505	434 504	57	434 561
47427	9 275	370	9 645	121 792	7 888	129 680	123 294	6 886	130 180	7 773	1 372	9 145
50104	0	0	0	8 882 513	0	8 882 513	8 882 513	0	8 882 513	0	0	0
50106	203 071	0	203 071	101 930	0	101 930	100 012	0	100 012	204 989	0	204 989
50121	4 336	0	4 336	1 799	0	1 799	3 633	0	3 633	2 502	0	2 502
50205	0	123 952	123 952	175 265	100	175 365	175 265	124 052	299 317	0	0	0
50211	0	1 108 820	1 108 820	0	2 110 222	2 110 222	0	1 963 107	1 963 107	0	1 255 935	1 255 935
50221	10 877	0	10 877	36 678	0	36 678	35 355	0	35 355	12 200	0	12 200
50305	523 147	0	523 147	4 051	0	4 051	175 213	0	175 213	351 985	0	351 985
50307	1 499 591	0	1 499 591	5 500 601	0	5 500 601	5 501 412	0	5 501 412	1 498 780	0	1 498 780
50311	0	57 346	57 346	0	2 699	2 699	0	4 100	4 100	0	55 945	55 945
50905	4	0	4	49	0	49	53	0	53	0	0	0
51401	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
51407	5 678	0	5 678	0	0	0	307	0	307	5 371	0	5 371
60302	208	0	208	13	0	13	9	0	9	212	0	212
60306	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
60308	9	0	9	82	0	82	76	0	76	15	0	15
60310	3 528	0	3 528	1 915	0	1 915	5 443	0	5 443	0	0	0
60312	26 974	0	26 974	20 019	0	20 019	19 286	0	19 286	27 707	0	27 707
60314	377	0	377	0	388	388	377	388	765	0	0	0
60323	1 039	0	1 039	115	0	115	435	0	435	719	0	719
60336	1 019	0	1 019	675	0	675	1 201	0	1 201	493	0	493
60401	37 257	0	37 257	0	0	0	0	0	0	37 257	0	37 257
60901	1 916	0	1 916	111	0	111	10	0	10	2 017	0	2 017
60906	278	0	278	0	0	0	111	0	111	167	0	167
61002	73	0	73	8	0	8	8	0	8	73	0	73
61008	836	0	836	225	0	225	277	0	277	784	0	784
61009	324	0	324	165	0	165	165	0	165	324	0	324
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	16 699 601	0	16 699 601	16 699 601	0	16 699 601	0	0	0
61214	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
61403	2 814	0	2 814	404	0	404	254	0	254	2 964	0	2 964
61703	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
61911	12 725	0	12 725	0	0	0	0	0	0	12 725	0	12 725
62001	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
70606	1 024 046	0	1 024 046	819 563	0	819 563	106	0	106	1 843 503	0	1 843 503
70607	93	0	93	2 123	0	2 123	1 898	0	1 898	318	0	318
70608	2 232 761	0	2 232 761	1 237 111	0	1 237 111	0	0	0	3 469 872	0	3 469 872
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	11 079	0	11 079	5 781	0	5 781	0	0	0	16 860	0	16 860
70706	7 255 615	0	7 255 615	1 412 763	0	1 412 763	8 668 378	0	8 668 378	0	0	0
70707	1 306	0	1 306	0	0	0	1 306	0	1 306	0	0	0
70708	22 497 537	0	22 497 537	32 615	0	32 615	22 530 152	0	22 530 152	0	0	0
70710	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70711	63 532	0	63 532	23 078	0	23 078	86 610	0	86 610	0	0	0
70716	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 315 166	11 011 045	64 326 211	401 976 462	190 960 602	592 937 064	432 402 678	188 948 197	621 350 875	22 888 950	13 023 450	35 912 400
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	10 877	0	10 877	35 355	0	35 355	36 678	0	36 678	12 200	0	12 200
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	18 381	0	18 381	19 336	0	19 336	975	0	975	20	0	20
30232	38	129	167	17 535	14 598	32 133	17 587	14 469	32 056	90	0	90
30301	8 155	250	8 405	22 817	11 343	34 160	27 299	11 316	38 615	12 637	223	12 860
30305	1 626 644	7	1 626 651	259 418	7 601	267 019	3 466 110	7 602	3 473 712	4 833 336	8	4 833 344
30601	279	0	279	4 041 450	77 048	4 118 498	4 043 357	77 048	4 120 405	2 186	0	2 186
32015	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500	115 500	0	115 500
405	45 576	19 750	65 326	180 034	36 628	216 662	168 825	30 963	199 788	34 367	14 085	48 452
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	12 492 510	7 349 955	19 842 465	27 631 305	2 542 254	30 173 559	24 542 276	2 323 863	26 866 139	9 403 481	7 131 564	16 535 045
408.1	317 755	1 231 755	1 549 510	585 553	1 198 798	1 784 351	582 949	461 248	1 044 197	315 151	494 205	809 356
408.2	98 215	581 026	679 241	2 979 149	2 168 631	5 147 780	3 008 639	2 191 628	5 200 267	127 705	604 023	731 728
40901	374 343	0	374 343	375 625	0	375 625	398 814	0	398 814	397 532	0	397 532
40902	0	0	0	0	0	0	22 881	0	22 881	22 881	0	22 881
40905	0	0	0	25	394	419	25	394	419	0	0	0
40909	0	0	0	114	211	325	114	211	325	0	0	0
40910	0	0	0	2	352	354	2	352	354	0	0	0
40911	0	0	0	16 618	0	16 618	16 618	0	16 618	0	0	0
40912	0	0	0	1 156	1 895	3 051	1 156	1 895	3 051	0	0	0
40913	0	0	0	1 742	6 116	7 858	1 742	6 116	7 858	0	0	0
42002	187 417	0	187 417	187 417	0	187 417	212 860	0	212 860	212 860	0	212 860
42102	0	0	0	112 000	0	112 000	119 993	0	119 993	7 993	0	7 993
42103	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0
42105	36 585	121 596	158 181	0	8 682	8 682	4 410	5 410	9 820	40 995	118 324	159 319
42106	26 016	0	26 016	0	0	0	6 150	0	6 150	32 166	0	32 166
42108	19 739	0	19 739	18 800	0	18 800	0	0	0	939	0	939
42301	326	556	882	3 663	34	3 697	3 663	28	3 691	326	550	876
42303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42305	2 978	47 409	50 387	20	5 237	5 257	40	2 166	2 206	2 998	44 338	47 336
42306	149 999	218 574	368 573	45 312	21 662	66 974	40 350	55 168	95 518	145 037	252 080	397 117
42307	0	914 990	914 990	0	123 736	123 736	0	113 324	113 324	0	904 578	904 578
42309	268	0	268	13	0	13	19	0	19	274	0	274
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 147	0	2 147	283	0	283	818	0	818	2 682	0	2 682
45215	769 381	0	769 381	81 549	0	81 549	186 471	0	186 471	874 303	0	874 303
45315	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45415	190	0	190	3 340	0	3 340	3 750	0	3 750	600	0	600
45515	271 655	0	271 655	86 491	0	86 491	111 989	0	111 989	297 153	0	297 153
45615	39 031	0	39 031	14 425	0	14 425	11 610	0	11 610	36 216	0	36 216
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	253 026	0	253 026	3 681	0	3 681	8 833	0	8 833	258 178	0	258 178
45918	383	0	383	44	0	44	33	0	33	372	0	372
47403	0	0	0	66 159 212	25 884 326	92 043 538	66 159 212	25 884 326	92 043 538	0	0	0
47407	0	0	0	57 759 442	35 855 795	93 615 237	57 759 442	35 855 795	93 615 237	0	0	0
47411	32	132	164	1 010	5 440	6 450	978	5 523	6 501	0	215	215
47416	1 294	0	1 294	9 469 898	69	9 469 967	9 469 841	2 957	9 472 798	1 237	2 888	4 125
47422	53 009	0	53 009	341 984	140 503	482 487	299 969	211 234	511 203	10 994	70 731	81 725
47425	522 535	0	522 535	145 253	0	145 253	168 896	0	168 896	546 178	0	546 178
47426	10 801	202	11 003	71 300	19	71 319	63 463	114	63 577	2 964	297	3 261
50120	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
50220	1 016	0	1 016	1 307	0	1 307	291	0	291	0	0	0
51410	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
60301	2 147	0	2 147	33 427	0	33 427	31 429	0	31 429	149	0	149
60305	20 029	0	20 029	24 735	0	24 735	20 125	0	20 125	15 419	0	15 419
60309	429	0	429	0	0	0	258	0	258	687	0	687
60311	872	0	872	902	0	902	1 190	0	1 190	1 160	0	1 160
60322	89	0	89	179	0	179	90	0	90	0	0	0
60324	9 958	0	9 958	2 715	0	2 715	2 751	0	2 751	9 994	0	9 994
60335	12 081	0	12 081	12 934	0	12 934	5 510	0	5 510	4 657	0	4 657
60414	25 926	0	25 926	0	0	0	449	0	449	26 375	0	26 375
60903	626	0	626	2	0	2	44	0	44	668	0	668
61304	14 010	0	14 010	6 909	0	6 909	5 348	0	5 348	12 449	0	12 449
61501	1 146	0	1 146	1 038	0	1 038	539	0	539	647	0	647
61701	6 088	0	6 088	6 083	0	6 083	0	0	0	5	0	5
61912	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
62002	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
70601	1 270 498	0	1 270 498	610	0	610	702 014	0	702 014	1 971 902	0	1 971 902
70602	1 897	0	1 897	3 483	0	3 483	1 874	0	1 874	288	0	288
70603	2 220 315	0	2 220 315	0	0	0	1 204 563	0	1 204 563	3 424 878	0	3 424 878
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70701	7 404 268	0	7 404 268	9 022 235	0	9 022 235	1 617 967	0	1 617 967	0	0	0
70702	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0
70703	22 535 546	0	22 535 546	22 567 253	0	22 567 253	31 707	0	31 707	0	0	0
70705	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 841 102	0	29 841 102	29 943 741	0	29 943 741	102 639	0	102 639
Итого по пассиву (баланс)	53 839 880	10 486 331	64 326 211	232 220 397	68 111 372	300 331 769	204 654 808	67 263 150	271 917 958	26 274 291	9 638 109	35 912 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 324 821	0	1 324 821	81 920	0	81 920	158 058	0	158 058	1 248 683	0	1 248 683
90902	511 952	0	511 952	33 076	0	33 076	40 010	0	40 010	505 018	0	505 018
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 527 584	0	16 527 584	1 564 190	0	1 564 190	392 174	0	392 174	17 699 600	0	17 699 600
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	47 011	0	47 011	23 508	6 370	29 878	19 828	6 370	26 198	50 691	0	50 691
91704	25 790	514	26 304	0	23	23	1	36	37	25 789	501	26 290
91802	198 053	10 670	208 723	0	474	474	5	762	767	198 048	10 382	208 430
91803	1 458	0	1 458	29	0	29	0	0	0	1 487	0	1 487
99998	28 548 824	0	28 548 824	199 604 936	0	199 604 936	203 937 668	0	203 937 668	24 216 092	0	24 216 092
Итого по активу (баланс)	48 319 742	11 184	48 330 926	201 307 659	6 867	201 314 526	204 547 744	7 168	204 554 912	45 079 657	10 883	45 090 540
Пассив
91003	0	0	0	6 427	0	6 427	6 427	0	6 427	0	0	0
91311	955 149	0	955 149	0	0	0	0	0	0	955 149	0	955 149
91312	10 013 933	0	10 013 933	517 573	0	517 573	542 141	0	542 141	10 038 501	0	10 038 501
91314	11 046 422	2 977 785	14 024 207	94 817 143	107 103 074	201 920 217	84 489 952	113 006 745	197 496 697	719 231	8 881 456	9 600 687
91315	2 055 196	0	2 055 196	605 126	0	605 126	649 117	0	649 117	2 099 187	0	2 099 187
91316	644 052	0	644 052	233 611	0	233 611	239 000	0	239 000	649 441	0	649 441
91317	783 529	12 169	795 698	648 352	6 362	654 714	629 325	42 229	671 554	764 502	48 036	812 538
91507	60 318	0	60 318	0	0	0	0	0	0	60 318	0	60 318
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	19 782 102	0	19 782 102	602 321	0	602 321	1 694 667	0	1 694 667	20 874 448	0	20 874 448
Итого по пассиву (баланс)	45 340 972	2 989 954	48 330 926	97 430 553	107 109 436	204 539 989	88 250 629	113 048 974	201 299 603	36 161 048	8 929 492	45 090 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	124 706	124 706	0	124 706	124 706	0	0	0
93502	0	0	0	0	125 322	125 322	0	125 322	125 322	0	0	0
93901	1 194 752	466 343	1 661 095	29 781 086	8 660 265	38 441 351	27 592 510	8 894 103	36 486 613	3 383 328	232 505	3 615 833
93902	0	118 737	118 737	1 561	221 407	222 968	1 561	340 144	341 705	0	0	0
94101	519 990	0	519 990	4 063 051	359 111	4 422 162	4 583 041	359 111	4 942 152	0	0	0
99996	2 300 753	0	2 300 753	43 252 105	0	43 252 105	41 916 853	0	41 916 853	3 636 005	0	3 636 005
Итого по активу (баланс)	4 015 495	585 080	4 600 575	77 097 803	9 490 811	86 588 614	74 093 965	9 843 386	83 937 351	7 019 333	232 505	7 251 838
Пассив
96301	0	0	0	0	123 923	123 923	0	123 923	123 923	0	0	0
96302	0	0	0	0	124 540	124 540	0	124 540	124 540	0	0	0
96901	864 991	673 823	1 538 814	13 077 201	23 461 433	36 538 634	12 444 806	26 191 019	38 635 825	232 596	3 403 409	3 636 005
96902	0	0	0	0	1 568	1 568	0	1 568	1 568	0	0	0
97101	519 990	122 981	642 971	4 788 487	123 035	4 911 522	4 268 497	54	4 268 551	0	0	0
97102	0	118 968	118 968	0	340 393	340 393	0	221 425	221 425	0	0	0
99997	2 299 822	0	2 299 822	41 895 990	0	41 895 990	43 212 001	0	43 212 001	3 615 833	0	3 615 833
Итого по пассиву (баланс)	3 684 803	915 772	4 600 575	59 761 678	24 174 892	83 936 570	59 925 304	26 662 529	86 587 833	3 848 429	3 403 409	7 251 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?