Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 417	0	4 417	3 286	0	3 286	4 830	0	4 830	2 873	0	2 873
10610	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
20202	108 945	117 709	226 654	672 653	267 658	940 311	675 832	260 098	935 930	105 766	125 269	231 035
20208	8 431	0	8 431	15 961	0	15 961	16 036	0	16 036	8 356	0	8 356
20209	0	0	0	380 124	0	380 124	380 124	0	380 124	0	0	0
30102	151 164	0	151 164	35 906 349	0	35 906 349	35 314 272	0	35 314 272	743 241	0	743 241
30110	36 095	1 652 046	1 688 141	1 010 333	6 446 584	7 456 917	1 038 569	4 774 406	5 812 975	7 859	3 324 224	3 332 083
30114	0	1 875 316	1 875 316	0	589 767	589 767	0	2 414 918	2 414 918	0	50 165	50 165
30202	72 799	0	72 799	22 684	0	22 684	0	0	0	95 483	0	95 483
30204	158 961	0	158 961	0	0	0	9 239	0	9 239	149 722	0	149 722
30215	80	2 062	2 142	0	74	74	0	90	90	80	2 046	2 126
30221	0	0	0	30 102	3	30 105	30 102	3	30 105	0	0	0
30233	2 085	0	2 085	21 926	696	22 622	23 295	696	23 991	716	0	716
30302	0	0	0	27 019	12 264	39 283	21 221	12 169	33 390	5 798	95	5 893
30306	1 759 483	0	1 759 483	150 271	6 798	157 069	264 015	6 795	270 810	1 645 739	3	1 645 742
30424	907	0	907	33 783 900	5 444 958	39 228 858	33 784 353	5 444 958	39 229 311	454	0	454
30425	0	14 794	14 794	0	534	534	0	569	569	0	14 759	14 759
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	638 111	638 111	0	0	0	0	638 111	638 111	0	0	0
32202	0	0	0	114 093 937	15 368 658	129 462 595	105 771 342	14 141 091	119 912 433	8 322 595	1 227 567	9 550 162
32203	0	0	0	25 871 388	11 671 412	37 542 800	25 871 388	9 540 360	35 411 748	0	2 131 052	2 131 052
32204	4 851 486	7 055 471	11 906 957	0	104 416	104 416	4 851 486	7 159 887	12 011 373	0	0	0
45106	15 515	0	15 515	7 801	0	7 801	2 773	0	2 773	20 543	0	20 543
45107	11 852	0	11 852	0	0	0	815	0	815	11 037	0	11 037
45201	52 963	0	52 963	62 446	0	62 446	64 584	0	64 584	50 825	0	50 825
45204	23 998	0	23 998	12 300	0	12 300	14 098	0	14 098	22 200	0	22 200
45205	81 567	0	81 567	10 840	0	10 840	51 684	0	51 684	40 723	0	40 723
45206	509 059	0	509 059	158 756	0	158 756	150 232	0	150 232	517 583	0	517 583
45207	3 237 270	0	3 237 270	368 177	0	368 177	149 617	0	149 617	3 455 830	0	3 455 830
45208	692 321	175 153	867 474	11 200	6 236	17 436	158 145	10 072	168 217	545 376	171 317	716 693
45307	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45401	22 906	0	22 906	11 331	0	11 331	17 897	0	17 897	16 340	0	16 340
45406	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
45407	82 578	0	82 578	0	0	0	6 507	0	6 507	76 071	0	76 071
45408	52 307	0	52 307	10 000	0	10 000	504	0	504	61 803	0	61 803
45504	1 131	0	1 131	0	0	0	333	0	333	798	0	798
45505	114 388	0	114 388	1 000	0	1 000	1 044	0	1 044	114 344	0	114 344
45506	109 621	164 822	274 443	3 030	5 867	8 897	6 931	7 213	14 144	105 720	163 476	269 196
45507	658 953	436 730	1 095 683	3 890	15 548	19 438	27 627	19 113	46 740	635 216	433 165	1 068 381
45509	4 499	0	4 499	5 388	8	5 396	2 946	8	2 954	6 941	0	6 941
45604	0	0	0	0	610 589	610 589	0	8 971	8 971	0	601 618	601 618
45708	5	0	5	58	0	58	16	0	16	47	0	47
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	273 168	0	273 168	82	0	82	3 656	0	3 656	269 594	0	269 594
45814	3 057	0	3 057	0	0	0	6	0	6	3 051	0	3 051
45815	77 069	0	77 069	5 801	0	5 801	2 262	0	2 262	80 608	0	80 608
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45915	786	0	786	1 143	0	1 143	1 107	0	1 107	822	0	822
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	616 821	616 821	42 802 706	25 230 946	68 033 652	42 802 706	25 843 020	68 645 726	0	4 747	4 747
47408	0	0	0	28 945 866	16 129 755	45 075 621	28 945 866	16 129 755	45 075 621	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	434 418	60	434 478	12 708	44	12 752	12 281	43	12 324	434 845	61	434 906
47427	14 332	5 553	19 885	122 798	11 819	134 617	130 885	14 879	145 764	6 245	2 493	8 738
50104	0	0	0	906 186	0	906 186	906 186	0	906 186	0	0	0
50106	199 419	0	199 419	1 919	0	1 919	0	0	0	201 338	0	201 338
50121	2 694	0	2 694	1 104	0	1 104	1 017	0	1 017	2 781	0	2 781
50205	0	128 964	128 964	0	5 077	5 077	0	5 717	5 717	0	128 324	128 324
50211	0	1 415 702	1 415 702	0	56 890	56 890	0	56 396	56 396	0	1 416 196	1 416 196
50221	3 848	0	3 848	9 613	0	9 613	4 310	0	4 310	9 151	0	9 151
50305	717 800	0	717 800	6 432	0	6 432	0	0	0	724 232	0	724 232
50307	0	0	0	11 071 223	0	11 071 223	9 821 574	0	9 821 574	1 249 649	0	1 249 649
50311	0	59 749	59 749	0	2 281	2 281	0	2 618	2 618	0	59 412	59 412
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51407	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	231	0	231	0	0	0	23	0	23	208	0	208
60306	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
60308	7	0	7	71	0	71	69	0	69	9	0	9
60310	0	0	0	1 877	0	1 877	68	0	68	1 809	0	1 809
60312	23 817	0	23 817	13 969	0	13 969	13 297	0	13 297	24 489	0	24 489
60314	0	0	0	377	456	833	0	456	456	377	0	377
60323	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
60336	1 324	0	1 324	406	0	406	237	0	237	1 493	0	1 493
60401	37 136	0	37 136	121	0	121	0	0	0	37 257	0	37 257
60415	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60901	1 807	0	1 807	13	0	13	0	0	0	1 820	0	1 820
60906	0	0	0	291	0	291	13	0	13	278	0	278
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	903	0	903	132	0	132	175	0	175	860	0	860
61009	314	0	314	253	0	253	258	0	258	309	0	309
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	10 727 844	0	10 727 844	10 727 844	0	10 727 844	0	0	0
61403	2 293	0	2 293	569	0	569	154	0	154	2 708	0	2 708
61703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
61911	12 725	0	12 725	0	0	0	0	0	0	12 725	0	12 725
62001	7 071	0	7 071	0	0	0	16	0	16	7 055	0	7 055
70606	7 248 280	0	7 248 280	494 258	0	494 258	7 248 280	0	7 248 280	494 258	0	494 258
70607	1 306	0	1 306	3 146	0	3 146	3 909	0	3 909	543	0	543
70608	22 497 537	0	22 497 537	779 691	0	779 691	22 497 537	0	22 497 537	779 691	0	779 691
70610	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70611	63 532	0	63 532	5 124	0	5 124	63 532	0	63 532	5 124	0	5 124
70706	0	0	0	7 255 617	0	7 255 617	0	0	0	7 255 617	0	7 255 617
70707	0	0	0	1 306	0	1 306	0	0	0	1 306	0	1 306
70708	0	0	0	22 497 537	0	22 497 537	0	0	0	22 497 537	0	22 497 537
70710	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70711	0	0	0	63 532	0	63 532	0	0	0	63 532	0	63 532
Итого по активу (баланс)	45 583 270	14 359 063	59 942 333	338 395 175	81 989 338	420 384 513	332 904 435	86 492 412	419 396 847	51 074 010	9 855 989	60 929 999
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	3 848	0	3 848	4 310	0	4 310	9 613	0	9 613	9 151	0	9 151
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	0	0	0	16 626	0	16 626	16 626	0	16 626	0	0	0
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	14	31	45	12 563	17 742	30 305	12 574	17 928	30 502	25	217	242
30301	0	0	0	21 221	12 169	33 390	27 019	12 264	39 283	5 798	95	5 893
30305	1 759 483	0	1 759 483	264 015	6 795	270 810	150 271	6 798	157 069	1 645 739	3	1 645 742
30601	26	0	26	1 126	34 318	35 444	1 120	34 318	35 438	20	0	20
31502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32015	134 003	0	134 003	134 003	0	134 003	0	0	0	0	0	0
405	32 693	275 714	308 407	166 567	488 052	654 619	172 752	238 205	410 957	38 878	25 867	64 745
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	11 146 920	8 265 577	19 412 497	18 226 298	1 953 850	20 180 148	18 996 105	1 179 872	20 175 977	11 916 727	7 491 599	19 408 326
408.1	430 837	499 443	930 280	1 297 822	1 152 643	2 450 465	1 238 105	1 155 912	2 394 017	371 120	502 712	873 832
408.2	137 705	282 538	420 243	1 604 386	1 504 184	3 108 570	1 651 665	1 529 267	3 180 932	184 984	307 621	492 605
40901	322 917	0	322 917	191 501	0	191 501	70 635	0	70 635	202 051	0	202 051
40902	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8	12	20	8	12	20	0	0	0
40909	0	0	0	39	70	109	39	70	109	0	0	0
40910	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
40911	0	0	0	13 383	0	13 383	13 383	0	13 383	0	0	0
40912	0	0	0	396	1 948	2 344	396	1 948	2 344	0	0	0
40913	0	0	0	1 000	5 555	6 555	1 000	5 555	6 555	0	0	0
42002	136 759	0	136 759	136 759	0	136 759	194 882	0	194 882	194 882	0	194 882
42102	35 837	7 412	43 249	35 837	7 412	43 249	0	0	0	0	0	0
42103	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42104	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0
42105	32 255	107 338	139 593	1 000	4 866	5 866	0	23 794	23 794	31 255	126 266	157 521
42106	38 166	0	38 166	0	0	0	26 700	0	26 700	64 866	0	64 866
42108	0	0	0	0	0	0	939	0	939	939	0	939
42301	326	579	905	0	16	16	0	22	22	326	585	911
42303	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42305	1 586	60 674	62 260	27	55 995	56 022	20	44 050	44 070	1 579	48 729	50 308
42306	83 996	222 954	306 950	20 628	20 656	41 284	45 736	23 924	69 660	109 104	226 222	335 326
42307	0	926 837	926 837	0	45 827	45 827	0	78 873	78 873	0	959 883	959 883
42309	256	0	256	25	0	25	32	0	32	263	0	263
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 717	0	2 717	285	0	285	0	0	0	2 432	0	2 432
45215	793 480	0	793 480	196 390	0	196 390	178 392	0	178 392	775 482	0	775 482
45315	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45415	0	0	0	0	0	0	333	0	333	333	0	333
45515	250 090	0	250 090	17 550	0	17 550	10 588	0	10 588	243 128	0	243 128
45615	0	0	0	3 491	0	3 491	47 883	0	47 883	44 392	0	44 392
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	369 387	0	369 387	1 501	0	1 501	2 683	0	2 683	370 569	0	370 569
45918	1 811	0	1 811	69	0	69	31	0	31	1 773	0	1 773
47403	0	0	0	114 628 655	13 254 050	127 882 705	114 628 655	13 254 050	127 882 705	0	0	0
47407	0	0	0	25 424 632	19 671 045	45 095 677	25 424 632	19 671 045	45 095 677	0	0	0
47411	0	735	735	645	6 516	7 161	645	5 878	6 523	0	97	97
47416	0	0	0	9 842 536	0	9 842 536	9 843 239	0	9 843 239	703	0	703
47422	13 655	0	13 655	67 111	41	67 152	67 194	41	67 235	13 738	0	13 738
47425	547 226	0	547 226	119 734	0	119 734	42 379	0	42 379	469 871	0	469 871
47426	974	19	993	63 739	4	63 743	69 400	98	69 498	6 635	113	6 748
50120	162	0	162	2 388	0	2 388	2 919	0	2 919	693	0	693
50220	4 417	0	4 417	4 830	0	4 830	3 286	0	3 286	2 873	0	2 873
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
60301	1 819	0	1 819	7 620	0	7 620	8 330	0	8 330	2 529	0	2 529
60305	12 228	0	12 228	7 542	0	7 542	15 877	0	15 877	20 563	0	20 563
60309	0	0	0	2	0	2	196	0	196	194	0	194
60311	1 759	0	1 759	8 621	0	8 621	7 858	0	7 858	996	0	996
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	2 744	0	2 744	2 833	0	2 833	89	0	89
60324	6 423	0	6 423	1 448	0	1 448	2 498	0	2 498	7 473	0	7 473
60335	3 693	0	3 693	237	0	237	4 616	0	4 616	8 072	0	8 072
60414	25 073	0	25 073	0	0	0	448	0	448	25 521	0	25 521
60903	546	0	546	0	0	0	41	0	41	587	0	587
61301	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
61304	18 124	0	18 124	10 284	0	10 284	6 725	0	6 725	14 565	0	14 565
61501	836	0	836	22	0	22	30	0	30	844	0	844
61701	6 088	0	6 088	0	0	0	0	0	0	6 088	0	6 088
61912	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
62002	324	0	324	8	0	8	0	0	0	316	0	316
70601	7 403 940	0	7 403 940	7 403 941	0	7 403 941	729 521	0	729 521	729 520	0	729 520
70602	3 887	0	3 887	7 328	0	7 328	3 540	0	3 540	99	0	99
70603	22 535 546	0	22 535 546	22 535 546	0	22 535 546	782 151	0	782 151	782 151	0	782 151
70605	41	0	41	41	0	41	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	0	0	0	7 404 268	0	7 404 268	7 404 268	0	7 404 268
70702	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887
70703	0	0	0	0	0	0	22 535 546	0	22 535 546	22 535 546	0	22 535 546
70705	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	49 292 482	10 649 851	59 942 333	202 523 930	38 244 059	240 767 989	204 471 438	37 284 217	241 755 655	51 239 990	9 690 009	60 929 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 481 888	0	1 481 888	90 714	0	90 714	220 507	0	220 507	1 352 095	0	1 352 095
90902	350 793	0	350 793	219 021	0	219 021	80 406	0	80 406	489 408	0	489 408
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 811 723	0	16 811 723	1 636 323	0	1 636 323	1 769 217	0	1 769 217	16 678 829	0	16 678 829
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91419	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91603	0	3	3	0	8	8	0	11	11	0	0	0
91604	61 689	0	61 689	21 019	3 655	24 674	18 556	3 655	22 211	64 152	0	64 152
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 836	539	7 375	0	19	19	0	24	24	6 836	534	7 370
91802	99 555	11 170	110 725	0	398	398	3	489	492	99 552	11 079	110 631
91803	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
99998	28 077 005	0	28 077 005	188 539 968	0	188 539 968	189 243 232	0	189 243 232	27 373 741	0	27 373 741
Итого по активу (баланс)	48 025 450	11 712	48 037 162	190 507 195	4 080	190 511 275	191 332 071	4 179	191 336 250	47 200 574	11 613	47 212 187
Пассив
91003	0	0	0	13 445	0	13 445	13 445	0	13 445	0	0	0
91311	175 120	0	175 120	0	0	0	784 827	0	784 827	959 947	0	959 947
91312	9 991 425	0	9 991 425	322 625	0	322 625	179 724	0	179 724	9 848 524	0	9 848 524
91314	4 003 518	9 507 957	13 511 475	86 090 975	100 931 244	187 022 219	91 426 885	95 191 831	186 618 716	9 339 428	3 768 544	13 107 972
91315	2 882 563	0	2 882 563	1 161 314	0	1 161 314	274 420	0	274 420	1 995 669	0	1 995 669
91316	792 574	0	792 574	254 724	0	254 724	159 500	0	159 500	697 350	0	697 350
91317	663 259	0	663 259	468 833	73	468 906	509 264	73	509 337	703 690	0	703 690
91507	60 318	0	60 318	0	0	0	0	0	0	60 318	0	60 318
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	19 960 157	0	19 960 157	1 806 968	0	1 806 968	1 685 257	0	1 685 257	19 838 446	0	19 838 446
Итого по пассиву (баланс)	38 529 205	9 507 957	48 037 162	90 118 884	100 931 317	191 050 201	95 033 322	95 191 904	190 225 226	43 443 643	3 768 544	47 212 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 704 998	853 976	4 558 974	5 905 394	7 032 801	12 938 195	9 412 659	7 654 226	17 066 885	197 733	232 551	430 284
94101	0	0	0	205 793	0	205 793	205 793	0	205 793	0	0	0
99996	4 567 329	0	4 567 329	13 142 324	0	13 142 324	17 279 171	0	17 279 171	430 482	0	430 482
Итого по активу (баланс)	8 272 327	853 976	9 126 303	19 253 511	7 032 801	26 286 312	26 897 623	7 654 226	34 551 849	628 215	232 551	860 766
Пассив
96901	145 838	4 421 491	4 567 329	5 940 649	11 132 729	17 073 378	6 027 066	6 909 465	12 936 531	232 255	198 227	430 482
97101	0	0	0	205 793	0	205 793	205 793	0	205 793	0	0	0
99997	4 558 974	0	4 558 974	17 272 678	0	17 272 678	13 143 988	0	13 143 988	430 284	0	430 284
Итого по пассиву (баланс)	4 704 812	4 421 491	9 126 303	23 419 120	11 132 729	34 551 849	19 376 847	6 909 465	26 286 312	662 539	198 227	860 766

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?