Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 603	9 667	78 270	568 129	72 781	640 910	581 263	74 114	655 377	55 469	8 334	63 803
20209	0	0	0	279 684	8 120	287 804	279 684	8 120	287 804	0	0	0
30102	1 033 457	0	1 033 457	14 519 366	0	14 519 366	15 130 669	0	15 130 669	422 154	0	422 154
30110	1	25 631	25 632	1 065 160	1 522 272	2 587 432	1 065 000	1 530 589	2 595 589	161	17 314	17 475
30114	0	180 151	180 151	0	294 505	294 505	0	400 867	400 867	0	73 789	73 789
30202	55 321	0	55 321	3 771	0	3 771	0	0	0	59 092	0	59 092
30204	3 644	0	3 644	351	0	351	0	0	0	3 995	0	3 995
30221	0	0	0	551 500	0	551 500	540 500	0	540 500	11 000	0	11 000
30302	228 543	37 492	266 035	864 850	504 645	1 369 495	864 918	540 281	1 405 199	228 475	1 856	230 331
30306	959 561	47 031	1 006 592	594 826	53 155	647 981	602 633	31 373	634 006	951 754	68 813	1 020 567
32002	55 000	58 813	113 813	5 596 000	845 082	6 441 082	5 651 000	903 895	6 554 895	0	0	0
32003	0	0	0	1 520 000	377 354	1 897 354	1 410 000	307 217	1 717 217	110 000	70 137	180 137
32004	0	0	0	340 000	0	340 000	40 000	0	40 000	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45201	44 462	0	44 462	288 842	0	288 842	222 759	0	222 759	110 545	0	110 545
45203	93 840	35 508	129 348	122 198	35 476	157 674	168 547	47 337	215 884	47 491	23 647	71 138
45204	183 651	23 516	207 167	137 617	48 003	185 620	207 652	24 224	231 876	113 616	47 295	160 911
45205	442 434	0	442 434	179 920	0	179 920	244 461	0	244 461	377 893	0	377 893
45206	968 962	0	968 962	243 962	0	243 962	118 779	0	118 779	1 094 145	0	1 094 145
45207	986 061	5 348	991 409	99 642	137	99 779	57 007	563	57 570	1 028 696	4 922	1 033 618
45208	48 783	0	48 783	30 000	0	30 000	4 678	0	4 678	74 105	0	74 105
45304	34 200	0	34 200	0	0	0	34 200	0	34 200	0	0	0
45305	0	0	0	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0
45306	1 875	0	1 875	0	0	0	250	0	250	1 625	0	1 625
45401	4 840	0	4 840	12 496	0	12 496	10 293	0	10 293	7 043	0	7 043
45404	0	0	0	283	0	283	0	0	0	283	0	283
45406	15 233	0	15 233	500	0	500	580	0	580	15 153	0	15 153
45407	35 646	0	35 646	2 000	0	2 000	5 705	0	5 705	31 941	0	31 941
45504	1 917	0	1 917	0	0	0	83	0	83	1 834	0	1 834
45505	54 421	94 062	148 483	2 663	2 550	5 213	3 895	2 024	5 919	53 189	94 588	147 777
45506	258 391	0	258 391	33 897	0	33 897	21 197	0	21 197	271 091	0	271 091
45507	319 862	0	319 862	52 850	0	52 850	42 587	0	42 587	330 125	0	330 125
45812	53 557	2 231	55 788	33 283	61	33 344	36 730	48	36 778	50 110	2 244	52 354
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
45815	18 025	4 331	22 356	1 582	117	1 699	2 700	93	2 793	16 907	4 355	21 262
45912	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
45915	217	0	217	454	0	454	472	0	472	199	0	199
47408	0	0	0	695 329	653 124	1 348 453	695 329	653 124	1 348 453	0	0	0
47417	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
47423	1 220	0	1 220	562	86	648	732	86	818	1 050	0	1 050
47427	2 318	0	2 318	24 131	560	24 691	24 257	560	24 817	2 192	0	2 192
51501	23 118	0	23 118	83	0	83	13 818	0	13 818	9 383	0	9 383
52503	6 473	0	6 473	2 478	0	2 478	1 170	0	1 170	7 781	0	7 781
60302	515	0	515	2 438	0	2 438	92	0	92	2 861	0	2 861
60306	0	0	0	2 207	0	2 207	2 193	0	2 193	14	0	14
60308	10	0	10	282	0	282	290	0	290	2	0	2
60310	0	0	0	627	0	627	112	0	112	515	0	515
60312	539	0	539	5 291	65	5 356	5 260	65	5 325	570	0	570
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	17 496	0	17 496	435	0	435	518	0	518	17 413	0	17 413
60701	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61002	36	0	36	33	0	33	33	0	33	36	0	36
61008	60	0	60	267	0	267	268	0	268	59	0	59
61009	237	0	237	368	0	368	381	0	381	224	0	224
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61209	0	0	0	121 427	0	121 427	121 427	0	121 427	0	0	0
61210	0	0	0	13 818	0	13 818	13 818	0	13 818	0	0	0
61403	3 406	0	3 406	1 471	0	1 471	2 120	0	2 120	2 757	0	2 757
70501	16 126	0	16 126	3 462	0	3 462	5 739	0	5 739	13 849	0	13 849
70502	61 063	0	61 063	50 000	0	50 000	111 063	0	111 063	0	0	0
70606	776 912	0	776 912	518 712	0	518 712	0	0	0	1 295 624	0	1 295 624
70608	69 913	0	69 913	18 172	0	18 172	0	0	0	88 085	0	88 085
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	142 840	0	142 840	0	0	0	109 575	0	109 575	252 415	0	252 415
30220	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
30222	0	22 743	22 743	0	167 120	167 120	0	160 930	160 930	0	16 553	16 553
30223	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30301	228 543	37 492	266 035	864 918	540 281	1 405 199	864 850	504 645	1 369 495	228 475	1 856	230 331
30305	959 561	47 031	1 006 592	602 633	31 373	634 006	594 826	53 155	647 981	951 754	68 813	1 020 567
31302	50 000	0	50 000	199 000	0	199 000	149 000	0	149 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	210 000	0	210 000	75 000	0	75 000
31304	111 000	0	111 000	141 000	0	141 000	102 000	0	102 000	72 000	0	72 000
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	112 044	3 949	115 993	155 461	17 027	172 488	154 426	15 823	170 249	111 009	2 745	113 754
40503	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
40602	1 745	0	1 745	457	0	457	441	0	441	1 729	0	1 729
40701	677 085	31	677 116	1 321 401	1	1 321 402	1 625 978	1	1 625 979	981 662	31	981 693
40702	915 899	91 643	1 007 542	9 835 893	1 277 616	11 113 509	9 634 664	1 243 643	10 878 307	714 670	57 670	772 340
40703	11 805	0	11 805	21 738	0	21 738	55 743	0	55 743	45 810	0	45 810
40802	30 488	0	30 488	332 974	0	332 974	325 193	0	325 193	22 707	0	22 707
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	463	14 410	14 873	163 762	113 085	276 847	167 052	110 797	277 849	3 753	12 122	15 875
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 287	16 157	22 444	0	348	348	0	407	407	6 287	16 216	22 503
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40911	0	0	0	66 104	246	66 350	66 104	246	66 350	0	0	0
40912	0	0	0	25	101	126	25	101	126	0	0	0
40913	0	0	0	8	567	575	8	567	575	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	443 000	0	443 000	0	0	0	0	0	0	443 000	0	443 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42104	460 500	0	460 500	360 500	0	360 500	500	0	500	100 500	0	100 500
42105	144 230	0	144 230	8 100	0	8 100	21 000	0	21 000	157 130	0	157 130
42206	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
42301	313	335	648	0	7	7	0	5	5	313	333	646
42306	2 010	7 786	9 796	0	402	402	0	207	207	2 010	7 591	9 601
42307	0	32 979	32 979	0	712	712	0	735	735	0	33 002	33 002
42309	118	0	118	12	0	12	36	0	36	142	0	142
42507	0	117 578	117 578	0	2 529	2 529	0	3 187	3 187	0	118 236	118 236
42606	0	1 155	1 155	0	25	25	0	19	19	0	1 149	1 149
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	253 699	0	253 699	169 606	0	169 606	223 485	0	223 485	307 578	0	307 578
45315	17 381	0	17 381	34 367	0	34 367	17 100	0	17 100	114	0	114
45415	2 265	0	2 265	430	0	430	948	0	948	2 783	0	2 783
45515	150 797	0	150 797	15 684	0	15 684	18 062	0	18 062	153 175	0	153 175
45818	79 927	0	79 927	6 567	0	6 567	2 110	0	2 110	75 470	0	75 470
45918	52	0	52	36	0	36	78	0	78	94	0	94
47407	0	0	0	653 384	694 367	1 347 751	653 384	694 367	1 347 751	0	0	0
47411	72	983	1 055	0	28	28	16	324	340	88	1 279	1 367
47416	574	0	574	11 962	0	11 962	12 517	0	12 517	1 129	0	1 129
47422	1	4	5	4 662	223	4 885	4 681	219	4 900	20	0	20
47425	23 199	0	23 199	187 590	0	187 590	218 929	0	218 929	54 538	0	54 538
47426	11 792	0	11 792	13 189	0	13 189	7 625	1 163	8 788	6 228	1 163	7 391
50408	469	0	469	518	0	518	83	0	83	34	0	34
51510	12 266	0	12 266	2 885	0	2 885	2	0	2	9 383	0	9 383
52301	500	0	500	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	500	0	500
52304	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	156 500	0	156 500	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	156 500	0	156 500
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	1 665	0	1 665	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	1 665	0	1 665
52501	2 297	0	2 297	0	0	0	786	0	786	3 083	0	3 083
60301	1 897	0	1 897	15 328	0	15 328	13 448	0	13 448	17	0	17
60305	3 815	0	3 815	11 074	0	11 074	7 277	0	7 277	18	0	18
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	318	0	318	319	0	319	140	0	140	139	0	139
60311	88	0	88	258	0	258	230	0	230	60	0	60
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60324	51	0	51	0	0	0	116	0	116	167	0	167
60601	6 957	0	6 957	259	0	259	296	0	296	6 994	0	6 994
61304	2 622	0	2 622	225	0	225	1 021	0	1 021	3 418	0	3 418
70302	220 637	0	220 637	220 637	0	220 637	0	0	0	0	0	0
70601	822 570	0	822 570	195	0	195	484 085	0	484 085	1 306 460	0	1 306 460
70603	62 800	0	62 800	0	0	0	19 302	0	19 302	82 102	0	82 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 399	0	1 399	14 069	0	14 069	13 982	0	13 982	1 486	0	1 486
90902	338 124	312	338 436	6 705	14	6 719	6 114	7	6 121	338 715	319	339 034
90909	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 080 484	80 610	6 161 094	1 458 815	53 760	1 512 575	771 183	52 854	824 037	6 768 116	81 516	6 849 632
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 673	277	3 950	5 154	1 171	6 325	5 225	1 170	6 395	3 602	278	3 880
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	4 573 109	0	4 573 109	2 414 066	0	2 414 066	2 056 304	0	2 056 304	4 930 871	0	4 930 871
Пассив
91003	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
91004	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91311	224 762	0	224 762	224 762	0	224 762	0	0	0	0	0	0
91312	3 874 500	0	3 874 500	584 129	0	584 129	814 888	0	814 888	4 105 259	0	4 105 259
91315	61 805	6 613	68 418	15 068	1 265	16 333	77 081	370	77 451	123 818	5 718	129 536
91316	132 260	0	132 260	215 022	0	215 022	221 743	0	221 743	138 981	0	138 981
91317	247 187	11 523	258 710	882 025	129 314	1 011 339	1 178 070	117 791	1 295 861	543 232	0	543 232
91507	14 450	0	14 450	596	0	596	0	0	0	13 854	0	13 854
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	6 505 421	0	6 505 421	855 635	0	855 635	1 544 787	0	1 544 787	7 194 573	0	7 194 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	84 953	32 658	117 611	84 953	32 658	117 611	0	0	0
93801	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 699	84 858	117 557	32 699	84 858	117 557	0	0	0
96801	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?