Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 110	95 467	131 577	644 373	18 299	662 672	645 035	58 239	703 274	35 448	55 527	90 975
20208	2 899	0	2 899	4 563	0	4 563	3 170	0	3 170	4 292	0	4 292
20209	14 441	0	14 441	1 010 543	0	1 010 543	1 011 169	0	1 011 169	13 815	0	13 815
30102	148 455	0	148 455	4 815 911	0	4 815 911	4 831 632	0	4 831 632	132 734	0	132 734
30110	5 258	8 362	13 620	10 011	6 887	16 898	9 372	7 679	17 051	5 897	7 570	13 467
30114	0	1 019 290	1 019 290	0	1 648 755	1 648 755	0	1 936 846	1 936 846	0	731 199	731 199
30202	8 186	0	8 186	168	0	168	0	0	0	8 354	0	8 354
30204	10 112	0	10 112	0	0	0	739	0	739	9 373	0	9 373
30233	50	0	50	3 180	0	3 180	3 222	0	3 222	8	0	8
30424	25 814	0	25 814	1 664 893	0	1 664 893	1 665 904	0	1 665 904	24 803	0	24 803
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	184 089	0	184 089	261 747	0	261 747	262 351	0	262 351	183 485	0	183 485
45204	42 720	0	42 720	53 750	0	53 750	42 720	0	42 720	53 750	0	53 750
45205	491 946	32 788	524 734	46 470	28	46 498	29 558	32 816	62 374	508 858	0	508 858
45206	1 064 958	68 540	1 133 498	26 830	47 652	74 482	217 349	20 108	237 457	874 439	96 084	970 523
45207	103 089	89 683	192 772	46 000	4 765	50 765	5 900	3 448	9 348	143 189	91 000	234 189
45406	0	0	0	158 443	0	158 443	28 536	0	28 536	129 907	0	129 907
45407	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
45504	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45505	4 747	0	4 747	0	0	0	3 475	0	3 475	1 272	0	1 272
45506	37 960	0	37 960	0	0	0	1 048	0	1 048	36 912	0	36 912
45507	4 037	0	4 037	0	0	0	101	0	101	3 936	0	3 936
45509	1 915	6 431	8 346	489	1 108	1 597	659	2 580	3 239	1 745	4 959	6 704
45812	85 158	0	85 158	0	0	0	0	0	0	85 158	0	85 158
45815	26 229	0	26 229	0	0	0	0	0	0	26 229	0	26 229
45912	3 385	0	3 385	0	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
45915	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47404	0	130 297	130 297	1 665 783	3 182 762	4 848 545	1 665 783	3 193 143	4 858 926	0	119 916	119 916
47408	0	0	0	11 604 519	22 191 645	33 796 164	11 604 519	22 191 645	33 796 164	0	0	0
47421	405	0	405	81 445	0	81 445	77 925	0	77 925	3 925	0	3 925
47423	311 571	2	311 573	1 811	26 398	28 209	10 157	26 398	36 555	303 225	2	303 227
47427	8	124	132	25 213	1 984	27 197	25 206	2 023	27 229	15	85	100
47803	48 683	0	48 683	16 318	0	16 318	42 186	0	42 186	22 815	0	22 815
52503	0	9 709	9 709	0	603	603	0	799	799	0	9 513	9 513
60302	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	53	0	53	7 791	0	7 791	7 723	0	7 723	121	0	121
60310	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60312	6 569	0	6 569	14 918	0	14 918	17 612	0	17 612	3 875	0	3 875
60314	124	0	124	13	0	13	43	0	43	94	0	94
60323	817	0	817	260	0	260	262	0	262	815	0	815
60336	191	0	191	7	0	7	7	0	7	191	0	191
60401	56 656	0	56 656	2 013	0	2 013	0	0	0	58 669	0	58 669
60415	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
60901	6 765	0	6 765	0	0	0	250	0	250	6 515	0	6 515
60906	0	0	0	539	0	539	0	0	0	539	0	539
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	52	0	52	596	0	596	595	0	595	53	0	53
61009	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61212	0	0	0	62 564	0	62 564	62 564	0	62 564	0	0	0
61403	1 202	0	1 202	747	0	747	659	0	659	1 290	0	1 290
70606	1 726 328	0	1 726 328	169 649	0	169 649	8	0	8	1 895 969	0	1 895 969
70608	2 049 378	0	2 049 378	160 758	0	160 758	0	0	0	2 210 136	0	2 210 136
70611	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
Итого по активу (баланс)	6 599 766	1 460 693	8 060 459	22 565 698	27 130 886	49 696 584	22 280 822	27 475 724	49 756 546	6 884 642	1 115 855	8 000 497
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	56 011	0	56 011	0	0	0	0	0	0	56 011	0	56 011
10801	511 565	0	511 565	0	0	0	0	0	0	511 565	0	511 565
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
30232	559	1 287	1 846	9 319	7 540	16 859	9 050	6 392	15 442	290	139	429
407	887 291	23 173	910 464	5 643 502	285 975	5 929 477	5 262 217	285 837	5 548 054	506 006	23 035	529 041
408.1	49 218	31 883	81 101	299 748	3 493	303 241	299 387	1 916	301 303	48 857	30 306	79 163
40807	3 573	13 661	17 234	4 083	1 366	5 449	3 388	6 267	9 655	2 878	18 562	21 440
40817	22 900	149 686	172 586	261 515	51 476	312 991	267 664	51 697	319 361	29 049	149 907	178 956
40820	3 221	5 527	8 748	1 415	4 147	5 562	650	4 875	5 525	2 456	6 255	8 711
40906	14 441	0	14 441	428 264	0	428 264	427 562	0	427 562	13 739	0	13 739
40911	1	0	1	173	0	173	187	0	187	15	0	15
42105	0	2 244	2 244	0	86	86	0	119	119	0	2 277	2 277
42106	18 000	4 012	22 012	0	203	203	0	256	256	18 000	4 065	22 065
42107	0	301	301	0	311	311	0	10	10	0	0	0
42301	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42306	85 572	21 478	107 050	50 420	1 087	51 507	12 925	1 388	14 313	48 077	21 779	69 856
42307	42 361	137 553	179 914	37	6 961	6 998	268	8 871	9 139	42 592	139 463	182 055
42309	176	359	535	6	16	22	6	21	27	176	364	540
42507	0	986 613	986 613	0	49 896	49 896	0	62 796	62 796	0	999 513	999 513
42609	9	20	29	0	0	0	3	1	4	12	21	33
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	21 925	0	21 925	5 785	0	5 785	4 721	0	4 721	20 861	0	20 861
45415	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
45515	2 036	0	2 036	366	0	366	108	0	108	1 778	0	1 778
45818	111 387	0	111 387	0	0	0	0	0	0	111 387	0	111 387
45918	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
47401	126	0	126	18 861	0	18 861	19 612	0	19 612	877	0	877
47407	0	0	0	11 323 516	22 473 697	33 797 213	11 323 516	22 473 697	33 797 213	0	0	0
47411	0	0	0	543	268	811	543	268	811	0	0	0
47416	0	0	0	1 805	0	1 805	2 305	0	2 305	500	0	500
47422	195	20	215	758	1	759	758	2	760	195	21	216
47424	0	0	0	91 106	0	91 106	91 106	0	91 106	0	0	0
47425	35 925	0	35 925	8 516	0	8 516	5 883	0	5 883	33 292	0	33 292
47426	355	0	355	0	5 579	5 579	165	5 579	5 744	520	0	520
52306	0	249 192	249 192	0	12 602	12 602	0	15 860	15 860	0	252 450	252 450
52307	0	46 631	46 631	0	1 793	1 793	0	2 478	2 478	0	47 316	47 316
60301	706	0	706	2 464	0	2 464	3 019	0	3 019	1 261	0	1 261
60305	4 518	0	4 518	13 887	0	13 887	14 736	0	14 736	5 367	0	5 367
60309	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60311	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2 557	0	2 557	2 049	0	2 049	1 024	0	1 024	1 532	0	1 532
60335	909	0	909	2 787	0	2 787	2 926	0	2 926	1 048	0	1 048
60414	46 674	0	46 674	0	0	0	494	0	494	47 168	0	47 168
60903	3 206	0	3 206	76	0	76	104	0	104	3 234	0	3 234
70601	1 915 644	0	1 915 644	0	0	0	182 368	0	182 368	2 098 012	0	2 098 012
70603	1 987 267	0	1 987 267	0	0	0	152 511	0	152 511	2 139 778	0	2 139 778
Итого по пассиву (баланс)	6 386 795	1 673 664	8 060 459	18 172 667	22 906 498	41 079 165	18 090 872	22 928 331	41 019 203	6 305 000	1 695 497	8 000 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	26 000	295 823	321 823	0	18 338	18 338	0	14 395	14 395	26 000	299 766	325 766
90901	0	0	0	4 978	0	4 978	4 976	0	4 976	2	0	2
90902	5 759 864	0	5 759 864	2 327	0	2 327	13 836	0	13 836	5 748 355	0	5 748 355
91202	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
91203	8	0	8	25	0	25	30	0	30	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 326 138	445 208	10 771 346	355 217	31 316	386 533	1 100 863	47 015	1 147 878	9 580 492	429 509	10 010 001
91418	61 310	0	61 310	18 847	0	18 847	52 458	0	52 458	27 699	0	27 699
91604	13 387	0	13 387	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	13 387	0	13 387
91704	10 634	5 449	16 083	0	347	347	0	276	276	10 634	5 520	16 154
91802	8 286	5 567	13 853	0	354	354	0	281	281	8 286	5 640	13 926
91803	191	27	218	0	2	2	0	1	1	191	28	219
99998	5 920 220	0	5 920 220	1 381 848	0	1 381 848	1 059 218	0	1 059 218	6 242 850	0	6 242 850
Итого по активу (баланс)	22 126 041	752 074	22 878 115	1 764 425	50 357	1 814 782	2 232 564	61 968	2 294 532	21 657 902	740 463	22 398 365
Пассив
91311	26 000	285 340	311 340	0	13 873	13 873	0	17 678	17 678	26 000	289 145	315 145
91312	2 300 980	0	2 300 980	262 121	0	262 121	513 220	0	513 220	2 552 079	0	2 552 079
91315	2 985 061	41 066	3 026 127	50 751	16 303	67 054	6 315	8 766	15 081	2 940 625	33 529	2 974 154
91316	21 200	428	21 628	80 550	22	80 572	59 350	27	59 377	0	433	433
91317	179 003	23 791	202 794	633 750	1 849	635 599	558 583	3 745	562 328	103 836	25 687	129 523
91507	57 351	0	57 351	0	0	0	214 165	0	214 165	271 516	0	271 516
99999	16 957 895	0	16 957 895	1 235 289	0	1 235 289	432 909	0	432 909	16 155 515	0	16 155 515
Итого по пассиву (баланс)	22 527 490	350 625	22 878 115	2 262 461	32 047	2 294 508	1 784 542	30 216	1 814 758	22 049 571	348 794	22 398 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 913	967 608	982 521	656 711	16 743 024	17 399 735	671 624	16 733 427	17 405 051	0	977 205	977 205
99996	982 115	0	982 115	17 378 334	0	17 378 334	17 387 169	0	17 387 169	973 280	0	973 280
Итого по активу (баланс)	997 028	967 608	1 964 636	18 035 045	16 743 024	34 778 069	18 058 793	16 733 427	34 792 220	973 280	977 205	1 950 485
Пассив
96901	226 768	755 347	982 115	11 058 442	6 328 727	17 387 169	11 501 395	5 876 939	17 378 334	669 721	303 559	973 280
99997	982 521	0	982 521	17 405 051	0	17 405 051	17 399 735	0	17 399 735	977 205	0	977 205
Итого по пассиву (баланс)	1 209 289	755 347	1 964 636	28 463 493	6 328 727	34 792 220	28 901 130	5 876 939	34 778 069	1 646 926	303 559	1 950 485

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?